财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6553.62 |
1191.69 |
3668.48 |
2000.96 |
4845.03 |
| 本期利润(万元) |
2568.32 |
-369.53 |
1331.05 |
-512.62 |
7558.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
5.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25737.81 |
0.00 |
17861.39 |
0.00 |
11911.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
408770.72 |
314210.92 |
231693.90 |
222377.61 |
204537.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
5.62 |
| 累计净值增长率(%) |
13.55 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
12.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.80 |
166.12 |
88.05 |
699.67 |
42.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
447271.47 |
284687.80 |
213367.15 |
172565.97 |
102916.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
447271.47 |
284687.80 |
213367.15 |
172565.97 |
102916.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.98 |
30.03 |
23.11 |
17.41 |
10.79 |
| 应付托管费(万元) |
15.99 |
10.01 |
7.70 |
5.80 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
464216.88 |
284855.56 |
213484.23 |
173307.51 |
102958.85 |
| 负债合计(万元) |
83.74 |
2474.05 |
8385.00 |
57.72 |
18351.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
464133.13 |
282381.51 |
205099.23 |
173249.78 |
84607.73 |
| 未分配利润(万元) |
32829.67 |
24830.55 |
17021.66 |
9993.75 |
3423.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.87 |
19.74 |
6.58 |
2.02 |
4.36 |
| 投资收益(万元) |
7844.97 |
4063.61 |
5525.93 |
2069.23 |
2198.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4265.32 |
-2353.80 |
2763.70 |
1122.99 |
308.61 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.29 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3609.88 |
1729.84 |
8296.29 |
3194.24 |
2511.32 |
| 管理人报酬(万元) |
410.84 |
150.48 |
219.28 |
82.87 |
99.89 |
| 托管费(万元) |
136.95 |
50.16 |
73.09 |
27.62 |
33.30 |
| 其它费用(万元) |
21.83 |
10.88 |
21.58 |
12.72 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
814.83 |
312.84 |
531.01 |
195.54 |
302.30 |
| 利润总额(万元) |
2795.04 |
1417.00 |
7765.29 |
2998.70 |
2209.01 |
| 净利润(万元) |
2795.04 |
1417.00 |
7765.29 |
2998.70 |
2209.01 |
