国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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累计净值：1.1407

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.88亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.66	1.22	0.69
债券型名次	2686	3560	3055	3009	3766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.57	10.38	-	14.33
债券型名次	3533	2278	1717	3689	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.19	0.65	1.17	0.66
2685	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	0.16	0.49	1.43	0.78
2686	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.23	0.66	1.22	0.69
2687	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.63	1.54	2.42	1.61
2688	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.48	1.13	2.02	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.66	1.15	0.75
3559	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.23	0.59	1.13	0.66
3560	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.23	0.66	1.22	0.69
3561	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.23	0.64	1.16	0.66
3562	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.55	1.01	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.05	0.23	0.66	1.12	0.70
3054	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.66	1.15	0.75
3055	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.23	0.66	1.22	0.69
3056	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3057	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	0.19	0.07	1.22	0.85
3008	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.81	1.22	1.03
3009	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.23	0.66	1.22	0.69
3010	国投瑞银顺源债券	0.06	0.35	0.70	1.22	0.76
3011	海富通中债1-3年农发C	0.09	0.34	0.83	1.22	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	国融添益增强债券A	0.03	0.31	0.63	1.23	0.69
3765	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.21	0.61	1.06	0.69
3766	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.23	0.66	1.22	0.69
3767	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3768	华安中债1-3年政策金融债A	0.09	0.29	0.69	1.06	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	国寿安保安瑞纯债债券	1.60	3.89	6.27	11.92	28.50
3532	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.60	5.74	10.72	22.71	23.73
3533	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.57	10.38	-	14.33
3534	红土创新丰源中短债A	1.60	5.27	9.87	-	13.74
3535	华宝安融六个月持有期债券C	1.60	1.64	1.09	-	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	工银彭博国开债1-3年指数A	1.38	5.57	9.69	16.34	18.99
2277	工银中债1-5年进出口行C	1.58	5.57	9.80	16.03	20.03
2278	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.57	10.38	-	14.33
2279	汇安鼎利纯债C	3.34	5.57	10.46	18.45	19.65
2280	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.27	5.57	10.38	16.87	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80
1716	国泰民安增利债券A	6.10	11.74	10.38	11.32	83.81
1717	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.57	10.38	-	14.33
1718	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.37	51.95
1719	嘉实致享纯债债券	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	博时恒泰债券A	7.33	10.90	13.48	-	19.41
3688	博时恒泰债券C	6.95	10.14	12.30	-	17.34
3689	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.57	10.38	-	14.33
3690	国泰中债1-5年政金债C	1.50	5.36	10.05	-	13.83
3691	中金新璟3个月	0.95	5.33	9.43	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3549	长安泓沣中短债债券E	1.83	4.18	9.04	-	14.33
3550	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.57	10.38	-	14.33
3551	平安双季盈6个月持有债券C	2.09	4.35	9.04	-	14.33
3552	天弘丰益债券发起A	1.86	7.04	12.34	-	14.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	73391.64	15.81%
23国开08	700.00	72503.07	15.62%
22国开08	390.00	40176.48	8.66%
24国开08	380.00	38484.89	8.29%
25国开08	300.00	29994.68	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447271.47	96.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0811	1.0807	1.0807	1.0805	1.0804
累计净值(元)	1.1404	1.1400	1.1400	1.1398	1.1397

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