国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.1418

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：38.25亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
债券型名次	4197	4160	3538	2975	3757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.51	10.02	-	14.48
债券型名次	3531	2365	1893	3705	3566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	国泰润鑫定开发起式债券	-0.03	0.30	0.83	1.16	1.28
4196	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.28	0.60	1.06	0.99
4197	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
4198	国投瑞银顺泓债券	-0.03	0.31	1.01	1.53	1.55
4199	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.56	1.06	0.85
4159	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.17	0.54	0.97	0.72
4160	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
4161	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.17	0.64	0.96	1.00
4162	国新国证鑫颐中短债C	-0.03	0.17	0.79	1.25	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	国泰丰祺纯债债券C	-0.09	0.31	0.56	0.86	0.97
3537	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.56	1.06	0.85
3538	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
3539	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.56	0.98	0.77
3540	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
2974	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.19	0.61	1.05	0.87
2975	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
2976	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
2977	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	0.34	0.74	1.05	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.00	0.16	0.54	1.01	0.82
3756	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.15	0.53	0.98	0.82
3757	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
3758	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82
3759	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.16	0.61	1.07	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	国寿安保安瑞纯债债券	1.60	3.90	6.18	11.82	28.62
3530	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.60	3.83	7.24	13.87	21.92
3531	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.51	10.02	-	14.48
3532	恒生前海恒祥纯债债券C	1.60	4.39	8.19	-	15.11
3533	恒越短债债券C	1.60	3.45	6.25	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	广发中债1-5年国开债指数C	1.45	5.51	9.60	18.17	18.73
2364	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.03	5.51	9.63	13.94	15.90
2365	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.51	10.02	-	14.48
2366	惠升和怡一年定开债券	1.55	5.51	9.43	-	14.14
2367	汇添富鑫瑞债券A	1.02	5.51	10.37	16.60	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.05	5.76	10.02	15.30	33.93
1892	广发集悦债券C	10.25	13.73	10.02	-	11.32
1893	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.51	10.02	-	14.48
1894	华安安逸半年定开债	1.75	5.66	10.02	18.05	33.75
1895	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.01	5.55	10.02	18.49	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	蜂巢丰华债券C	1.72	6.09	9.92	-	14.79
3704	天治天享66个月定开债	3.90	7.69	11.58	-	18.04
3705	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.51	10.02	-	14.48
3706	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.31	9.70	-	13.97
3707	中金新璟3个月	0.96	5.43	9.13	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.16	14.49
3565	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	4.26	9.01	-	14.49
3566	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.51	10.02	-	14.48
3567	天弘永利优享债券A	5.19	9.20	13.32	-	14.48
3568	招商添浩纯债A	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	700.00	72959.02	16.03%
23国开03	700.00	71923.85	15.80%
21国开05	400.00	43868.34	9.64%
25国开08	400.00	40332.80	8.86%
24国开08	380.00	38798.83	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416061.66	91.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0828	1.0830	1.0824	1.0822	1.0825
累计净值(元)	1.1421	1.1423	1.1417	1.1415	1.1418

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