国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0765 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1358

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.88亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
债券型名次	1154	2635	1979	2454	3554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.51	10.52	-	13.85
债券型名次	3515	1897	1807	3686	3554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39
1153	国泰盛合三个月定期开放债券	0.10	0.29	0.49	0.83	0.22
1154	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
1155	国泰中债1-5年政金债C	0.10	0.32	0.46	0.69	0.24
1156	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.22	0.84	0.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.34	0.32	0.24	0.26
2634	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.34	0.31	0.19	0.25
2635	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
2636	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
2637	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.08	0.34	0.45	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.07	0.26	0.49	0.86	0.28
1978	国泰盛合三个月定期开放债券	0.10	0.29	0.49	0.83	0.22
1979	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
1980	海富通上证城投债ETF	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38
1981	宏利纯利债券C	0.13	0.50	0.49	0.42	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.26	0.46	0.74	0.29
2453	国泰利享中短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.74	0.17
2454	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
2455	海富通聚利债券	0.03	0.20	0.41	0.74	0.23
2456	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.41	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.24	0.41	0.64	0.26
3553	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.34	0.32	0.24	0.26
3554	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
3555	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
3556	海富通瑞合纯债	0.09	0.35	0.50	0.86	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	东兴兴利债券D	1.23	4.06	8.05	16.91	17.32
3514	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.23	5.06	9.25	-	13.07
3515	国泰中债1-5年政金债A	1.23	6.51	10.52	-	13.85
3516	华安鼎益债券A	1.23	5.07	9.21	16.66	29.48
3517	汇安裕泰纯债债券C	1.23	2.65	4.58	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	长城稳利纯债C	2.60	6.51	11.81	-	16.51
1896	富国绿色纯债一年定开债券	1.72	6.51	10.36	18.28	38.16
1897	国泰中债1-5年政金债A	1.23	6.51	10.52	-	13.85
1898	人保鑫泽纯债C	0.64	6.51	2.82	12.34	10.81
1899	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.08	6.51	12.80	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	富国泓利纯债债券型发起式C	1.24	5.72	10.52	18.36	26.12
1806	广发集远债券A	6.10	15.47	10.52	-	12.12
1807	国泰中债1-5年政金债A	1.23	6.51	10.52	-	13.85
1808	宏利泽利债券	1.51	4.24	10.52	16.96	26.67
1809	嘉合磐通C	9.70	13.10	10.52	22.93	44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	博时恒泰债券A	6.46	12.54	13.44	-	18.58
3685	博时恒泰债券C	6.10	11.76	12.27	-	16.61
3686	国泰中债1-5年政金债A	1.23	6.51	10.52	-	13.85
3687	国泰中债1-5年政金债C	1.12	6.29	10.18	-	13.35
3688	中金新璟3个月	-0.40	5.29	8.80	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	天弘永利优享债券A	5.08	14.42	12.87	-	13.86
3553	鑫元鸿利D	1.56	5.79	11.62	-	13.86
3554	国泰中债1-5年政金债A	1.23	6.51	10.52	-	13.85
3555	蜂巢丰华债券C	0.82	6.74	10.00	-	13.83
3556	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.73	7.31	11.33	-	13.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	73391.64	15.81%
23国开08	700.00	72503.07	15.62%
22国开08	390.00	40176.48	8.66%
24国开08	380.00	38484.89	8.29%
25国开08	300.00	29994.68	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447271.47	96.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第二季度报告

国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(国泰中债1-5年政金债A)...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0760	1.0757	1.0755	1.0755	1.0754
累计净值(元)	1.1353	1.1350	1.1348	1.1348	1.1347

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。