国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：索峰

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.59亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
债券型名次	2299	2570	1768	1334	1356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	7.64	0.00	-	10.57
债券型名次	1097	1268	4105	3622	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
2298	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2299	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
2300	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.30	0.66	1.66	3.36
2301	国元元赢30天持有期债券A	0.06	0.17	0.35	0.98	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.57	1.69	4.04
2569	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.25	0.58	1.28	3.02
2570	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
2571	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
2572	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
1767	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.10	0.30	0.73	1.37	2.42
1768	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
1769	海富通集利债券	0.09	0.34	0.73	1.96	2.06
1770	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.33	0.73	2.15	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.32	0.65	1.75	3.17
1333	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.31	0.88	1.75	3.66
1334	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
1335	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.21	0.49	1.75	3.85
1336	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	工银双盈债券A	0.25	0.17	1.94	1.20	3.86
1355	国泰惠富纯债债券C	0.06	0.35	0.55	1.63	3.86
1356	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
1357	汇添富丰润中短债A	0.03	0.22	0.15	0.77	3.86
1358	建信润利增强债券C	0.17	-0.33	3.42	2.40	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	富国强回报定期开放债券A	4.66	9.45	13.41	24.97	102.93
1096	国泰聚禾纯债债券	4.66	8.53	13.26	20.87	24.66
1097	国泰中债1-5年政金债A	4.66	7.64	0.00	-	10.57
1098	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.66	7.11	0.00	-	7.17
1099	华泰紫金智惠定开债券A	4.66	7.63	11.41	16.95	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
1267	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1268	国泰中债1-5年政金债A	4.66	7.64	0.00	-	10.57
1269	恒生前海恒祥纯债债券C	3.35	7.64	10.83	-	11.96
1270	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	国泰润泰纯债债券C	2.34	4.33	0.00	-	3.58
4104	国泰信瑞纯债债券	4.24	6.95	0.00	-	6.96
4105	国泰中债1-5年政金债A	4.66	7.64	0.00	-	10.57
4106	国泰中债1-5年政金债C	4.55	7.39	0.00	-	10.22
4107	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.00	4.26	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	博时恒泰债券A	3.10	4.56	5.83	-	8.85
3621	博时恒泰债券C	2.73	3.83	4.72	-	7.48
3622	国泰中债1-5年政金债A	4.66	7.64	0.00	-	10.57
3623	国泰中债1-5年政金债C	4.55	7.39	0.00	-	10.22
3624	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	招商资管智远增利债券A	5.67	10.35	10.58	-	10.59
3529	达诚腾益债券C	7.68	0.00	0.00	-	10.58
3530	国泰中债1-5年政金债A	4.66	7.64	0.00	-	10.57
3531	恒生前海短债债券发起式C	2.47	5.50	8.55	-	10.57
3532	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.76	6.41	8.09	-	10.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	380.00	39193.44	21.60%
24国开03	200.00	20587.02	11.35%
22国开08	170.00	17511.46	9.65%
23国开03	140.00	14650.89	8.07%
22国开03	120.00	12414.35	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216045.09	119.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.072	1.072	1.071	1.072	1.072
累计净值(元)	1.104	1.103	1.103	1.103	1.103

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