国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1534

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王振扬

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.57亿元

2026-06-01 每10份派现金 0.1 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
债券型名次	1994	1975	2173	2399	2734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.87	9.76	-	15.72
债券型名次	2615	2839	1969	3990	3451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
1993	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1994	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
1995	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
1996	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1974	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1975	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
1976	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75
1977	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
2172	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
2173	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
2174	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
2175	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
2398	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
2399	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
2400	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
2401	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
2733	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
2734	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
2735	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91
2736	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
2614	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
2615	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
2616	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
2617	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
2838	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
2839	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
2840	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
2841	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46
1968	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
1969	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
1970	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
1971	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
3989	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
3990	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
3991	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19
3992	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	长盛恒盛利率债C	6.87	9.14	12.49	-	15.73
3450	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
3451	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
3452	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72
3453	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	630.00	65097.26	15.22%
23国开08	550.00	56301.00	13.17%
21国开05	500.00	55341.67	12.94%
24国开08	380.00	39129.90	9.15%
25国开03	350.00	34969.33	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401544.02	93.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0790	1.0786	1.0785	1.0779	1.0776
累计净值(元)	1.1533	1.1529	1.1528	1.1522	1.1519

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