国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0829 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王振扬

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.17亿元

2026-06-01 每10份派现金 0.1 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
债券型名次	3206	1485	1724	2019	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.24	10.02	-	16.12
债券型名次	2273	2507	1899	3962	3411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
3205	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
3206	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
3207	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
3208	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.23	0.48	0.78	1.48	2.61
1484	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
1485	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
1486	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1487	华安安敦债券A	0.29	0.48	0.88	1.29	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
1723	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
1724	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
1725	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1726	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
2018	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2019	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
2020	海富通中债1-3年农发A	0.24	0.44	0.83	1.44	2.56
2021	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2475	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
2476	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
2477	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
2478	汇添富中债1-3年农发债A	0.18	0.39	0.75	1.32	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	工银瑞信双利债券A	2.50	6.32	11.56	14.94	154.52
2272	工银中高等级信用债债券B	2.50	4.06	7.61	13.33	33.85
2273	国泰中债1-5年政金债A	2.50	5.24	10.02	-	16.12
2274	华安添信债券	2.50	4.63	6.98	-	9.27
2275	华夏债券A/B	2.50	6.86	11.90	14.19	244.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.93	5.25	9.99	-	10.65
2506	东方红6个月定开纯债	2.83	5.24	9.10	-	49.40
2507	国泰中债1-5年政金债A	2.50	5.24	10.02	-	16.12
2508	海富通利率债债券A	2.77	5.24	10.08	16.78	17.89
2509	华安鼎丰债券发起式C	3.14	5.24	9.35	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	信诚稳泰C	2.84	5.63	10.03	17.55	29.65
1898	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.12	5.58	10.03	-	13.47
1899	国泰中债1-5年政金债A	2.50	5.24	10.02	-	16.12
1900	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
1901	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.08	5.34	10.02	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	华夏鼎华一年定开债券	3.14	6.63	14.70	-	27.54
3961	天治天享66个月定开债	4.00	7.88	11.74	-	20.43
3962	国泰中债1-5年政金债A	2.50	5.24	10.02	-	16.12
3963	国泰中债1-5年政金债C	3.32	5.99	10.69	-	16.59
3964	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	华夏卓信一年定开债券发起式	1.98	6.90	12.03	-	16.13
3410	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.12	4.82	8.16	15.00	16.13
3411	国泰中债1-5年政金债A	2.50	5.24	10.02	-	16.12
3412	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.63	6.31	-	16.12
3413	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.88	4.14	6.80	12.68	16.12

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56501.85	17.11%
21国开05	500.00	55632.93	16.85%
24国开08	380.00	38585.10	11.68%
25国开03	350.00	35126.87	10.64%
25国开清发07	200.00	20160.64	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	330910.23	100.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0826	1.0824	1.0821	1.0817	1.0811
累计净值(元)	1.1569	1.1567	1.1564	1.1560	1.1554

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