国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王振扬

2026-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.57亿元

2025-12-08 每10份派现金 0.3 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
债券型名次	3523	2048	2430	2694	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.59	9.29	-	15.12
债券型名次	2936	2571	2054	3786	3513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.25	0.54	1.06	1.12
3522	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
3523	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
3524	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	1.42	2.08	2.23
3525	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.56	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
2047	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62
2048	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
2049	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
2050	恒生前海恒利纯债A	0.19	0.19	0.68	1.23	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56
2429	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
2430	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
2431	海富通稳健添利债券A	0.00	0.26	0.53	1.66	2.02
2432	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	光大纯债债券C	-0.01	0.24	0.59	1.21	1.42
2693	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81
2694	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
2695	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
2696	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.21	0.39	1.21	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
3168	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
3169	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
3170	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.30	0.41	1.28	1.38
3171	宏利溢利债券C	-0.01	0.10	0.39	1.17	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	广发中债1-3年农发债指数A	1.87	4.05	8.36	15.33	30.50
2935	国融稳泰纯债债券C	1.87	3.48	9.84	-	9.57
2936	国泰中债1-5年政金债A	1.87	4.59	9.29	-	15.12
2937	弘毅远方中短债C	1.87	2.78	5.45	-	5.98
2938	华安沣悦债券A	1.87	8.00	8.85	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.59	7.23	12.53	17.71
2570	大摩优质信价纯债C	2.32	4.59	10.36	10.28	49.98
2571	国泰中债1-5年政金债A	1.87	4.59	9.29	-	15.12
2572	交银裕隆纯债债券A	2.38	4.59	9.43	17.33	47.48
2573	南方宏元定期开放债券发起	2.29	4.59	8.05	14.05	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	广发景泰债券A	1.88	4.82	9.29	-	10.69
2053	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.02	15.40
2054	国泰中债1-5年政金债A	1.87	4.59	9.29	-	15.12
2055	华夏鼎佳债券A	1.96	4.93	9.29	15.60	17.25
2056	泰康安泓纯债一年定开债券	2.10	4.88	9.29	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	蜂巢丰华债券C	2.45	5.32	9.51	-	15.67
3785	天治天享66个月定开债	4.00	7.80	11.62	-	19.20
3786	国泰中债1-5年政金债A	1.87	4.59	9.29	-	15.12
3787	国泰中债1-5年政金债C	2.69	5.33	9.95	-	15.61
3788	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.92	15.15
3512	惠升和怡一年定开债券	2.30	5.06	9.37	-	15.13
3513	国泰中债1-5年政金债A	1.87	4.59	9.29	-	15.12
3514	东兴兴盈三个月定开债C	-0.44	5.68	11.19	-	15.11
3515	惠升和泰纯债A	1.92	4.05	8.51	13.75	15.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	630.00	65097.26	15.22%
23国开08	550.00	56301.00	13.17%
21国开05	500.00	55341.67	12.94%
24国开08	380.00	39129.90	9.15%
25国开03	350.00	34969.33	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401544.02	93.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0785	1.0785	1.0784	1.0780	1.0780
累计净值(元)	1.1478	1.1478	1.1477	1.1473	1.1473

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