国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1463

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王振扬

2026-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.25亿元

2025-12-08 每10份派现金 0.3 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
债券型名次	1950	2108	2789	3030	3302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.23	9.37	-	14.96
债券型名次	3119	2357	2109	3804	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
1949	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
1950	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
1951	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11
1952	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
2107	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2108	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
2109	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11
2110	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.20	0.59	1.22	1.23
2788	富国信用债债券C	0.05	0.05	0.59	1.74	1.74
2789	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
2790	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.19	0.59	1.40	1.41
2791	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.13	0.61	1.29	1.25
3029	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.11	0.58	1.29	1.25
3030	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
3031	海富通中短债债券A	0.06	0.13	0.52	1.29	1.33
3032	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.01	0.44	1.29	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
3301	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
3302	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
3303	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24
3304	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	广发添财90天滚动持有债券C	1.61	4.25	7.37	-	13.98
3118	国金中债1-5年政策性金融债C	1.61	4.99	8.97	-	9.21
3119	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96
3120	华安安浦债券C	1.61	5.20	9.51	9.23	3.53
3121	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
2356	北信瑞丰稳定收益A	2.06	5.23	12.10	25.84	84.41
2357	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96
2358	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
2359	汇添富鑫远债	1.31	5.23	7.52	14.58	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
2108	中邮纯债丰利债券A	1.71	4.99	9.38	18.38	21.52
2109	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96
2110	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2111	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	蜂巢丰华债券C	2.04	5.97	9.56	-	15.45
3803	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
3804	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96
3805	国泰中债1-5年政金债C	2.44	5.98	10.04	-	15.47
3806	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	中信建投景荣债券A	0.84	6.44	12.43	-	14.97
3532	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.64	14.96
3533	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96
3534	恒生前海短债债券发起式A	1.47	3.34	6.64	12.43	14.96
3535	淳厚中短债C	0.78	2.15	5.69	12.09	14.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	700.00	72959.02	16.03%
23国开03	700.00	71923.85	15.80%
21国开05	400.00	43868.34	9.64%
25国开08	400.00	40332.80	8.86%
24国开08	380.00	38798.83	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416061.66	91.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0769	1.0770	1.0765	1.0766	1.0765
累计净值(元)	1.1462	1.1463	1.1458	1.1459	1.1458

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