资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 447271.47 99.99%
银行存款和结算备付金 40.80 0.01%
其他资产 2.63 0.00%
资产总值:447314.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 700.00 73391.64 15.81%
23国开08 700.00 72503.07 15.62%
22国开08 390.00 40176.48 8.66%
24国开08 380.00 38484.89 8.29%
25国开08 300.00 29994.68 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 447271.47 96.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%