财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.20 |
0.10 |
0.96 |
0.13 |
0.64 |
| 本期利润(万元) |
0.27 |
0.14 |
0.30 |
-0.04 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.86 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
2.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.60 |
20.48 |
34.62 |
34.44 |
34.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
14.45 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
12.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
404.90 |
40.80 |
166.12 |
88.05 |
699.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
448602.70 |
447271.47 |
284687.80 |
213367.15 |
172565.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
448602.70 |
447271.47 |
284687.80 |
213367.15 |
172565.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.76 |
47.98 |
30.03 |
23.11 |
17.41 |
| 应付托管费(万元) |
15.92 |
15.99 |
10.01 |
7.70 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
449016.86 |
464216.88 |
284855.56 |
213484.23 |
173307.51 |
| 负债合计(万元) |
21384.05 |
83.74 |
2474.05 |
8385.00 |
57.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
427632.81 |
464133.13 |
282381.51 |
205099.23 |
173249.78 |
| 未分配利润(万元) |
31364.10 |
32829.67 |
24830.55 |
17021.66 |
9993.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.90 |
29.87 |
19.74 |
6.58 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
4326.88 |
7844.97 |
4063.61 |
5525.93 |
2069.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1323.16 |
-4265.32 |
-2353.80 |
2763.70 |
1122.99 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.35 |
0.29 |
0.09 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5740.18 |
3609.88 |
1729.84 |
8296.29 |
3194.24 |
| 管理人报酬(万元) |
312.04 |
410.84 |
150.48 |
219.28 |
82.87 |
| 托管费(万元) |
104.01 |
136.95 |
50.16 |
73.09 |
27.62 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
21.83 |
10.88 |
21.58 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
521.18 |
814.83 |
312.84 |
531.01 |
195.54 |
| 利润总额(万元) |
5219.00 |
2795.04 |
1417.00 |
7765.29 |
2998.70 |
| 净利润(万元) |
5219.00 |
2795.04 |
1417.00 |
7765.29 |
2998.70 |
