国泰中债1-5年政金债C(011881)_财务情况

国泰中债1-5年政金债C011881CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.96	0.13	0.64	0.40	1.13
本期利润(万元)	0.30	-0.04	0.16	-0.12	1.81
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.89	0.00	0.46	0.00	5.39
期末可供分配利润(万元)	2.86	0.00	2.55	0.00	1.90
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	34.62	34.44	34.48	34.20	34.32
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	0.89	0.00	0.46	0.00	5.52
累计净值增长率(%)	13.08	0.00	12.60	0.00	12.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	40.80	166.12	88.05	699.67	42.72
交易性金融资产(万元)	447271.47	284687.80	213367.15	172565.97	102916.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	447271.47	284687.80	213367.15	172565.97	102916.06
应付管理人报酬(万元)	47.98	30.03	23.11	17.41	10.79
应付托管费(万元)	15.99	10.01	7.70	5.80	3.60
资产总计(万元)	464216.88	284855.56	213484.23	173307.51	102958.85
负债合计(万元)	83.74	2474.05	8385.00	57.72	18351.12
所有者权益合计(万元)	464133.13	282381.51	205099.23	173249.78	84607.73
未分配利润(万元)	32829.67	24830.55	17021.66	9993.75	3423.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	29.87	19.74	6.58	2.02	4.36
投资收益(万元)	7844.97	4063.61	5525.93	2069.23	2198.34
公允价值变动收益(万元)	-4265.32	-2353.80	2763.70	1122.99	308.61
其它收入(万元)	0.35	0.29	0.09	0.00	0.01
收入合计(万元)	3609.88	1729.84	8296.29	3194.24	2511.32
管理人报酬(万元)	410.84	150.48	219.28	82.87	99.89
托管费(万元)	136.95	50.16	73.09	27.62	33.30
其它费用(万元)	21.83	10.88	21.58	12.72	23.72
费用合计(万元)	814.83	312.84	531.01	195.54	302.30
利润总额(万元)	2795.04	1417.00	7765.29	2998.70	2209.01
净利润(万元)	2795.04	1417.00	7765.29	2998.70	2209.01

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