国泰中债1-5年政金债C(011881)_最新动态

国泰中债1-5年政金债C011881CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.1057 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1373

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王振扬

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

国泰中债1-5年政金债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
债券型名次	3822	4332	3116	3466	3858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.43	9.93	-	13.99
债券型名次	3881	2548	2030	3164	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3821	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71
3822	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
3823	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.23	0.71	1.05	1.00
3824	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
4331	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74
4332	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
4333	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.20	0.53	0.90	0.67
4334	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
3115	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
3116	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
3117	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
3118	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
3465	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74
3466	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
3467	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3468	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.22	0.69	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.12	0.63	0.68	0.85	0.80
3857	国联安添益增长债券C	0.23	0.44	0.21	0.48	0.80
3858	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
3859	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
3860	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	国联安恒悦90天持有债券C	1.51	3.56	7.34	-	11.27
3880	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.51	3.85	7.24	-	21.65
3881	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99
3882	华安安悦债券C	1.51	4.80	8.39	-	31.78
3883	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.55	5.44	8.31	-	23.16
2547	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77
2548	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99
2549	海富通上证城投债ETF	2.58	5.43	10.31	-	57.72
2550	华商收益增强债券B	3.98	5.43	10.88	-	114.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	永赢乾益债券	1.84	5.63	9.94	-	15.89
2029	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84
2030	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99
2031	汇安嘉源纯债债券	1.86	4.57	9.93	-	35.28
2032	南华瑞元定期开放债券	0.45	5.33	9.93	-	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	博时恒泰债券C	6.88	10.60	12.18	-	17.58
3163	国泰中债1-5年政金债A	1.62	5.64	10.27	-	14.51
3164	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99
3165	中金新璟3个月	1.00	5.57	9.38	-	14.20
3166	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.87	6.26	9.00	-	14.00
3644	天弘安盈一年持有A	4.16	7.47	9.49	-	14.00
3645	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99
3646	天弘丰益债券发起C	1.80	6.86	11.73	-	13.99
3647	华安众享180天持有期中短债A	2.25	4.75	8.88	-	13.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	700.00	72959.02	16.03%
23国开03	700.00	71923.85	15.80%
21国开05	400.00	43868.34	9.64%
25国开08	400.00	40332.80	8.86%
24国开08	380.00	38798.83	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416061.66	91.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1060	1.1054	1.1051	1.1055	1.1056
累计净值(元)	1.1376	1.1370	1.1367	1.1371	1.1372

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