国泰中债1-5年政金债C(011881)_最新动态

国泰中债1-5年政金债C011881CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

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累计净值：1.1311

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王振扬

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

国泰中债1-5年政金债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.46	0.69	0.24
债券型名次	1155	2836	2231	2754	3787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.29	10.18	-	13.35
债券型名次	3705	2085	2012	3687	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	国泰盛合三个月定期开放债券	0.10	0.29	0.49	0.83	0.22
1154	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
1155	国泰中债1-5年政金债C	0.10	0.32	0.46	0.69	0.24
1156	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.22	0.84	0.11	0.22
1157	国泰鑫裕纯债债券	0.10	0.30	0.19	-0.11	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.38	0.52	0.28
2835	国泰金龙债券C	0.08	0.32	0.51	0.85	0.41
2836	国泰中债1-5年政金债C	0.10	0.32	0.46	0.69	0.24
2837	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
2838	宏利交利债券A	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.33	0.46	0.46	0.33
2230	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.26	0.46	0.74	0.29
2231	国泰中债1-5年政金债C	0.10	0.32	0.46	0.69	0.24
2232	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.20	0.46	0.92	0.20
2233	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.07	0.37	0.46	0.72	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.69	0.15
2753	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.12	0.38	0.69	0.10
2754	国泰中债1-5年政金债C	0.10	0.32	0.46	0.69	0.24
2755	华安众享180天持有期中短债A	0.06	0.34	0.48	0.69	0.40
2756	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.17	0.44	0.69	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.31	0.40	0.56	0.24
3786	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.33	0.62	0.24
3787	国泰中债1-5年政金债C	0.10	0.32	0.46	0.69	0.24
3788	海富通利率债债券C	0.07	0.39	0.14	0.02	0.24
3789	华安安悦债券C	0.06	0.24	0.20	0.24	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	长信富全纯债一年定开债券A	1.12	4.17	8.20	12.36	32.47
3704	工银尊享短债债券C	1.12	3.47	6.50	11.49	17.95
3705	国泰中债1-5年政金债C	1.12	6.29	10.18	-	13.35
3706	华润元大润丰纯债债券C	1.12	4.04	6.92	-	7.37
3707	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.12	6.28	0.00	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	富国颐利纯债债券	0.46	6.29	10.30	17.71	27.34
2084	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.95	6.29	9.10	-	13.45
2085	国泰中债1-5年政金债C	1.12	6.29	10.18	-	13.35
2086	海富通聚合纯债	0.31	6.29	9.82	16.83	20.87
2087	红土创新纯债C	1.29	6.29	9.39	16.91	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	博时安丰18个月定开债C	0.51	5.37	10.18	16.83	39.13
2011	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.30	5.67	10.18	17.70	19.29
2012	国泰中债1-5年政金债C	1.12	6.29	10.18	-	13.35
2013	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.44	5.51	10.18	-	16.66
2014	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.40	11.70	10.18	42.86	44.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	博时恒泰债券C	6.10	11.76	12.27	-	16.61
3686	国泰中债1-5年政金债A	1.23	6.51	10.52	-	13.85
3687	国泰中债1-5年政金债C	1.12	6.29	10.18	-	13.35
3688	中金新璟3个月	-0.40	5.29	8.80	-	12.83
3689	长城悦享回报债券A	0.90	4.78	1.84	-	-10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	博时双月享60天滚动持有债券C	1.43	4.56	8.79	-	13.35
3637	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3638	国泰中债1-5年政金债C	1.12	6.29	10.18	-	13.35
3639	中融益泓90天滚动持有债券A	2.53	6.66	11.88	-	13.35
3640	大成稳安60天滚动持有债券A	2.91	7.38	9.93	-	13.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	73391.64	15.81%
23国开08	700.00	72503.07	15.62%
22国开08	390.00	40176.48	8.66%
24国开08	380.00	38484.89	8.29%
25国开08	300.00	29994.68	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447271.47	96.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0991	1.0987	1.0986	1.0985	1.0984
累计净值(元)	1.1307	1.1303	1.1302	1.1301	1.1300

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