资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1048.28 97.33%
银行存款和结算备付金 28.68 2.66%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:1077.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.90 797.98 74.50%
21国开10 2.00 219.97 20.54%
25国债01 0.30 30.33 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 828.31 77.34%
金融债券 219.97 20.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%