资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1175.21 91.34%
银行存款和结算备付金 110.52 8.59%
其他资产 0.96 0.07%
资产总值:1286.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.90 800.49 74.51%
26华鑫C2 1.00 100.36 9.34%
25超长特别国债02 1.00 92.19 8.58%
25平证04 0.80 80.76 7.52%
24中化10 0.50 51.03 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 943.05 87.78%
企业债 131.79 12.27%
金融债券 100.36 9.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%