资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 942.63 86.01%
银行存款和结算备付金 150.54 13.74%
其他资产 2.83 0.26%
资产总值:1096.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 7.00 707.23 64.55%
26华鑫C2 1.00 103.28 9.43%
25平证04 0.80 81.45 7.43%
25国债19 0.50 50.67 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 810.50 73.98%
企业债 81.45 7.43%
国家债券 50.67 4.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%