资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 938.49 86.35%
银行存款和结算备付金 146.41 13.47%
其他资产 1.92 0.18%
资产总值:1086.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 7.00 704.70 64.88%
26华鑫C2 1.00 102.12 9.40%
25平证04 0.80 81.14 7.47%
25国债19 0.50 50.52 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 806.82 74.28%
企业债 81.14 7.47%
国家债券 50.52 4.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%