国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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最新净值：1.045 0.000(0.04%)

累计净值：1.143

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	3.08	5.48	3.32
债券型名次	2770	3734	50	193	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.98	10.52	13.74	-	14.94
债券型名次	277	277	326	3585	3065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	国泰农惠定期开放债券	0.10	0.34	0.46	1.89	0.48
2769	国泰添福一年定期开放债券	0.10	0.33	-0.22	2.17	-0.07
2770	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.25	3.08	5.48	3.32
2771	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.24	0.28	2.67	0.65
2772	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.10	0.41	0.06	1.35	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	国泰民安增利债券A	0.16	0.25	0.04	2.34	0.44
3733	国泰润利纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.73
3734	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.25	3.08	5.48	3.32
3735	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.25	0.42	1.14	0.43
3736	宏利交利债券A	0.03	0.25	0.34	0.99	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	泰康丰盈债券	0.11	-0.61	3.13	3.22	2.50
49	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
50	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.25	3.08	5.48	3.32
51	财通可转债债券A	-0.44	1.14	3.06	9.50	2.71
52	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	南方7-10年国开债C	0.41	1.86	0.00	5.50	0.65
192	天弘多元收益C	-0.96	-3.59	-1.23	5.49	-0.62
193	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.25	3.08	5.48	3.32
194	南方7-10年国开债E	0.41	1.85	-0.01	5.48	0.63
195	南方广利回报债券C	0.58	-1.54	2.64	5.48	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	东方红收益增强债券A	0.43	-1.27	1.51	8.83	3.34
92	英大智享债券A	-0.01	0.05	2.36	5.73	3.33
93	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.25	3.08	5.48	3.32
94	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
95	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.31	0.49	2.72	3.98	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	万家鑫丰纯债C	7.01	9.69	12.10	-	37.64
276	淳厚益加债券A	7.00	9.02	15.31	-	17.99
277	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.98	10.52	13.74	-	14.94
278	英大智享债券C	6.98	12.47	19.29	-	21.51
279	惠升和裕纯债A	6.96	9.63	12.03	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	永赢恒益债券	5.80	10.55	13.77	-	33.89
276	中银中高等级债券A	4.70	10.54	13.27	-	76.29
277	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.98	10.52	13.74	-	14.94
278	兴业定开债券A	5.08	10.52	14.10	-	84.64
279	浙商智多盈债券A	5.66	10.52	8.11	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中信建投景明一年定开债券发起式	3.88	10.66	13.75	-	13.75
325	东方稳健回报债券C	4.22	10.05	13.74	-	20.30
326	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.98	10.52	13.74	-	14.94
327	鹏扬淳盈6个月定开A	3.78	10.70	13.74	-	25.93
328	天弘睿选利率债发起式C	5.70	11.37	13.74	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2.37	5.58	8.12	-	9.50
3584	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.17	5.16	7.46	-	8.72
3585	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.98	10.52	13.74	-	14.94
3586	华夏鼎丰债券	2.29	5.46	8.15	-	10.77
3587	华泰柏瑞信用增利债券B	1.02	-0.27	10.94	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	万家家享中短债C	2.14	5.64	8.64	-	14.96
3064	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
3065	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.98	10.52	13.74	-	14.94
3066	汇安嘉诚债券A	6.26	4.32	1.93	-	14.94
3067	0-4地债	2.93	6.88	9.26	-	14.93

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	250.00	26718.22	8.64%
24上海银行CD236	200.00	19690.24	6.37%
24上海银行CD240	100.00	9844.13	3.18%
21湘江新发MTN001	80.00	8272.24	2.68%
24苏银金租绿债02BC	80.00	8173.31	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116616.01	37.71%
金融债券	35741.41	11.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.143	1.143	1.142	1.143	1.142

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