国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0716 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
债券型名次	868	5121	4424	2403	5230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	10.74	14.87	-	17.89
债券型名次	687	845	469	4105	2868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28
867	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.12	0.38	0.89	0.11
868	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
869	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.65	1.32	0.20
870	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.68	1.39	0.07
5120	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
5121	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
5122	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
5123	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.24	0.18	0.34
4423	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97
4424	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
4425	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
4426	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14
2402	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2403	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
2404	海富通瑞利债券	0.02	0.20	0.42	0.81	0.18
2405	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.49	0.81	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
5229	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
5230	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
5231	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
5232	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	东方强化收益债券	5.73	12.61	7.35	4.06	73.80
686	金元顺安丰利债券	5.73	6.07	0.53	-2.07	47.40
687	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.72	10.74	14.87	-	17.89
688	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
689	嘉实新兴市场A1	5.71	7.92	13.50	0.47	64.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	博时中债7-10政金债指数A	-0.35	10.75	0.00	-	16.60
844	博时安诚3个月定开债C	2.78	10.74	13.50	20.88	29.94
845	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.72	10.74	14.87	-	17.89
846	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	16.47	47.65
847	泰康裕泰债券C	4.96	10.73	13.19	9.78	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	博时富尊一年定开债发起式	4.88	9.70	14.89	-	15.34
468	鹏华畅享债券A	7.35	16.10	14.88	-	15.37
469	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.72	10.74	14.87	-	17.89
470	蜂巢丰颐债券A	4.84	10.95	14.85	-	17.04
471	华商收益增强债券B	3.54	6.71	14.84	25.61	113.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.38	7.97	-	10.83
4104	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	3.96	7.33	-	9.88
4105	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.72	10.74	14.87	-	17.89
4106	华夏鼎丰债券	-0.45	2.39	6.09	-	9.84
4107	华泰柏瑞信用增利债券B	7.35	11.28	8.48	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	工银尊享短债债券C	1.14	3.52	6.61	11.50	17.90
2867	鹏扬利沣短债C	1.65	4.07	7.82	13.84	17.90
2868	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.72	10.74	14.87	-	17.89
2869	大成景轩中高等级债券A	0.83	6.39	10.35	17.11	17.88
2870	汇安短债债券C	0.87	2.08	4.02	9.36	17.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	74.50%
21国开10	2.00	219.97	20.54%
25国债01	0.30	30.33	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219.97	20.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0714	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711
累计净值(元)	1.1700	1.1698	1.1698	1.1697	1.1697

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