国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0774 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1760

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.59	0.97	0.60
债券型名次	2085	1512	3450	4050	4173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	10.40	14.26	-	18.53
债券型名次	1182	633	470	4086	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
2084	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
2085	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.41	0.59	0.97	0.60
2086	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.38	0.85	1.19	0.89
2087	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.36	0.81	1.10	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.24	1.39	0.90
1511	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.41	0.83	1.48	0.93
1512	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.41	0.59	0.97	0.60
1513	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.41	0.99	1.58	1.11
1514	国投瑞银顺立纯债债券	0.12	0.41	0.91	1.30	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	国泰惠富纯债债券C	0.07	0.19	0.59	0.65	0.59
3449	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.21	0.59	1.06	0.65
3450	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.41	0.59	0.97	0.60
3451	海富通聚利债券	0.03	0.25	0.59	1.07	0.67
3452	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	国联安增鑫纯债A	0.01	0.22	0.56	0.97	0.61
4049	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.23	0.55	0.97	0.59
4050	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.41	0.59	0.97	0.60
4051	华安安敦债券C	0.01	0.24	0.51	0.97	0.55
4052	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.24	0.63	0.97	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.20	0.54	0.96	0.60
4172	国泰君安君得利短债A	0.02	0.20	0.54	0.99	0.60
4173	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.41	0.59	0.97	0.60
4174	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.14	0.42	1.01	0.60
4175	华安添荣中短债C	0.03	0.24	0.58	0.94	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	银河领先债券C	3.31	12.76	13.75	-	15.03
1181	创金合信泰博66个月定开债券	3.30	7.42	11.52	-	23.17
1182	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.30	10.40	14.26	-	18.53
1183	汇安鼎利纯债C	3.30	5.60	10.43	18.41	19.62
1184	汇泉安盈回报债券A	3.30	5.39	7.39	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	鑫元恒鑫收益增强A	7.52	10.42	11.88	17.12	20.89
632	鑫元恒鑫收益增强D	7.51	10.42	11.87	-	12.36
633	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.30	10.40	14.26	-	18.53
634	博时恒泰债券C	7.15	10.39	12.44	-	17.49
635	华富安华债券A	9.66	10.38	8.39	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	中欧双利债券A	8.21	11.44	14.27	16.35	50.15
469	宝盈增强收益债券C	4.48	7.90	14.26	23.55	140.63
470	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.30	10.40	14.26	-	18.53
471	华泰保兴尊合债券C	3.42	9.47	14.26	24.15	51.17
472	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.44	14.26	24.75	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.69	4.12	7.46	-	11.26
4085	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.70	6.82	-	10.26
4086	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.30	10.40	14.26	-	18.53
4087	华夏鼎丰债券	0.84	2.90	6.33	-	11.41
4088	华泰柏瑞信用增利债券B	6.55	7.61	5.49	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	中信保诚景华C	0.72	5.49	10.67	16.19	18.54
2858	博时富祥纯债债券C	1.51	4.11	8.79	15.92	18.53
2859	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.30	10.40	14.26	-	18.53
2860	惠升和裕纯债C	1.60	8.68	10.43	16.52	18.53
2861	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.35	-	18.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	74.50%
21国开10	2.00	219.97	20.54%
25国债01	0.30	30.33	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219.97	20.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
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04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

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查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-25国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0774	1.0768	1.0759	1.0751	1.0750
累计净值(元)	1.1760	1.1754	1.1745	1.1737	1.1736

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