国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0824 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
债券型名次	1418	973	992	2391	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	10.83	14.50	-	19.08
债券型名次	1137	580	487	3586	2807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.36	1.00	1.56	1.40
1417	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36
1418	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
1419	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
1420	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	格林聚鑫增强债券A	0.33	0.76	-0.25	0.62	-0.17
972	工银可转债债券	0.77	0.76	3.38	-0.68	3.58
973	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
974	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.76	0.81	2.62	1.90
975	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.35	1.01	1.28	1.21
991	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
992	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
993	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
994	华安添顺债券	0.03	0.48	1.01	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
2390	国富恒丰一年持有期债券A	0.13	0.56	0.36	1.25	1.24
2391	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
2392	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.41	0.96	1.25	1.02
2393	华安安浦债券C	0.03	0.40	0.89	1.25	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
2711	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.41	0.89	1.15	1.06
2712	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
2713	华安安嘉定开	0.03	0.36	0.83	0.99	1.06
2714	华安双债添利债券A	0.22	0.44	0.77	1.31	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	永赢宏益债券C	3.61	7.24	12.33	-	37.93
1136	泓德裕泰债券A	3.61	7.68	14.36	-	64.51
1137	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.60	10.83	14.50	-	19.08
1138	博时裕昂纯债债券	3.59	7.28	11.97	-	39.77
1139	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32
579	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
580	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.60	10.83	14.50	-	19.08
581	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.98	10.83	11.22	-	10.86
582	嘉实多元债券B	2.32	10.83	10.67	-	145.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	摩根双债增利债券C	10.83	19.45	14.55	-	80.36
486	富国汇利回报定期开放债券	7.66	12.52	14.54	-	142.62
487	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.60	10.83	14.50	-	19.08
488	华夏稳享增利6个月债券A	3.50	9.35	14.49	-	18.31
489	信诚稳悦A	7.59	11.31	14.47	-	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.11	7.38	-	11.36
3585	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	3.70	6.73	-	10.35
3586	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.60	10.83	14.50	-	19.08
3587	华夏鼎丰债券	0.80	3.10	6.29	-	11.65
3588	华泰柏瑞信用增利债券B	6.44	7.52	6.15	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	大成安诚债券A	0.91	4.76	8.82	-	19.09
2806	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.95	5.86	8.54	-	19.09
2807	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.60	10.83	14.50	-	19.08
2808	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08
2809	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.08	6.08	-	19.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	800.49	74.51%
26华鑫C2	1.00	100.36	9.34%
25超长特别国债02	1.00	92.19	8.58%
25平证04	0.80	80.76	7.52%
24中化10	0.50	51.03	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131.79	12.27%
金融债券	100.36	9.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0818	1.0819	1.0820	1.0818	1.0839
累计净值(元)	1.1804	1.1805	1.1806	1.1804	1.1825

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