国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0940 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1926

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张嫄

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15
债券型名次	1504	3785	456	517	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	10.60	13.97	-	20.36
债券型名次	1557	685	521	4118	2710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91
1503	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
1504	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15
1505	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
1506	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.94	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
3784	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26
3785	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15
3786	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
3787	海富通瑞利债券	0.02	0.13	0.32	0.94	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	招商安阳债券A	0.46	1.35	0.84	-1.78	-0.73
455	中海增强收益债券C	0.17	0.50	0.84	-0.58	0.93
456	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15
457	鹏华丰达债券	-0.01	0.34	0.83	1.83	2.36
458	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.41	0.83	1.57	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	长盛盛裕纯债A	-0.03	0.24	0.59	2.00	2.81
516	长盛盛裕纯债D	-0.03	0.24	0.58	2.00	2.81
517	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15
518	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.29	0.59	2.00	2.57
519	农银金耀定开债券	-0.06	0.56	0.97	2.00	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	广发景宁纯债A	0.00	0.21	0.43	1.55	2.15
1369	广发双债添利债券E	-0.02	0.17	0.41	1.57	2.15
1370	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15
1371	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.25	0.46	1.73	2.15
1372	华商收益增强债券A	-0.07	0.07	-0.20	0.40	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	广发景宁纯债C	2.64	5.30	9.60	18.62	18.64
1556	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1557	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.64	10.60	13.97	-	20.36
1558	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
1559	华宝宝隆债券A	2.64	5.44	8.73	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	建信收益增强债券C	3.19	10.61	12.01	11.48	110.92
684	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01
685	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.64	10.60	13.97	-	20.36
686	信诚稳鑫A	4.58	10.60	12.84	19.31	44.31
687	银华信用双利债券A	2.00	10.57	8.35	6.27	96.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	长城中债5-10年国开行债券A	3.00	6.62	13.98	22.03	22.18
520	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.37	10.05	13.97	-	50.51
521	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.64	10.60	13.97	-	20.36
522	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.70	1.60	13.97	26.25	41.37
523	天弘优选债券	2.24	6.63	13.97	20.58	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.60	3.84	6.55	-	11.85
4117	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.39	3.43	5.91	-	10.76
4118	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.64	10.60	13.97	-	20.36
4119	华夏鼎丰债券	3.00	3.91	7.22	-	13.51
4120	华泰柏瑞信用增利债券B	1.41	8.69	6.44	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
2709	华夏鼎淳债券C	0.62	3.56	6.52	2.36	20.37
2710	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.64	10.60	13.97	-	20.36
2711	方正富邦丰利债券C	2.00	7.09	10.25	5.37	20.35
2712	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	7.00	704.70	64.88%
26华鑫C2	1.00	102.12	9.40%
25平证04	0.80	81.14	7.47%
25国债19	0.50	50.52	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	806.82	74.28%
企业债	81.14	7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0939	1.0940	1.0940	1.0938	1.0938
累计净值(元)	1.1925	1.1926	1.1926	1.1924	1.1924

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