国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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累计净值：1.1947

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张嫄

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
债券型名次	3356	3572	1085	877	1837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	10.49	14.49	-	20.59
债券型名次	2063	376	371	4164	2699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
3355	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3356	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
3357	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
3358	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
3571	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
3572	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
3573	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3574	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
1084	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1085	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
1086	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1087	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	广发纯债债券A	0.19	0.46	1.04	1.72	3.00
876	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50
877	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
878	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
879	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1836	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1837	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
1838	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
1839	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2062	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
2063	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
2064	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
2065	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46
375	博时恒泰债券C	1.91	10.51	12.19	14.90	17.12
376	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
377	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.37	14.15
378	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
370	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
371	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
372	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
373	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.02	6.62	-	12.16
4163	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.60	5.98	-	11.04
4164	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
4165	大成稳安60天滚动持有债券A	2.00	5.66	10.14	-	14.90
4166	大成稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.23	9.47	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.16	6.06	8.68	16.09	20.60
2698	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
2699	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
2700	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
2701	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	7.00	704.70	64.88%
26华鑫C2	1.00	102.12	9.40%
25平证04	0.80	81.14	7.47%
25国债19	0.50	50.52	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	806.82	74.28%
企业债	81.14	7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0960	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957
累计净值(元)	1.1946	1.1945	1.1945	1.1943	1.1943

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