国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1914

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
债券型名次	2073	331	527	590	1305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	10.22	14.15	-	20.23
债券型名次	1726	593	420	4111	2701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	国泰信用互利债券C	0.03	0.37	0.79	1.74	2.06
2072	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.17	0.59	1.45	1.70
2073	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
2074	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.02	2.52
2075	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	长城定期开放债券A	0.07	0.62	0.09	0.42	1.53
330	国泰民安增利债券A	-0.01	0.62	-2.57	-4.89	-3.03
331	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
332	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.62	1.01	1.74	1.97
333	汇添富多策略纯债C	0.06	0.62	0.92	1.39	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	大成惠明纯债债券	0.04	0.34	0.96	1.74	2.08
526	光大保德信安祺债券C	0.19	0.83	0.96	0.61	2.28
527	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
528	海富通瑞合纯债	0.02	0.29	0.96	2.81	3.00
529	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.96	2.02	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.38	0.85	1.97	2.35
589	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
590	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
591	华安安逸半年定开债	0.05	0.39	0.93	1.97	2.32
592	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	工银纯债债券A	0.03	0.33	0.72	1.67	2.04
1304	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
1305	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
1306	国投瑞银双债债券A	0.01	-0.91	-0.41	0.17	2.04
1307	海富通一年定开债券C	0.25	-2.28	-1.05	0.18	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	4.50	10.30	16.97	34.94
1725	国泰合融纯债债券A	2.35	4.91	9.94	19.76	26.34
1726	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.35	10.22	14.15	-	20.23
1727	华安稳固收益债券A	2.35	5.12	9.95	12.49	53.01
1728	建信睿享纯债债券C	2.35	4.45	9.06	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	华夏鼎融债券A	4.20	10.25	12.10	12.85	43.76
592	富安达增强收益债券C	2.81	10.22	10.48	-1.08	42.32
593	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.35	10.22	14.15	-	20.23
594	万家鑫丰纯债E	3.09	10.21	12.24	-	17.04
595	农银瑞泽添利债券A	4.94	10.19	10.52	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.77	9.60	14.19	28.32	50.23
419	中银产业债债券A	4.08	15.90	14.18	19.97	76.85
420	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.35	10.22	14.15	-	20.23
421	景顺长城稳健增益债券C	3.05	10.61	14.15	-	15.83
422	广发集富纯债A	3.65	9.90	14.14	20.37	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.55	3.75	6.69	-	11.75
4110	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.35	3.33	6.06	-	10.68
4111	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.35	10.22	14.15	-	20.23
4112	华夏鼎丰债券	2.23	3.60	7.08	-	13.43
4113	华泰柏瑞信用增利债券B	2.18	7.40	4.97	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.92	16.95	14.14	-	20.24
2700	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.98	22.58	18.03	16.55	20.24
2701	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.35	10.22	14.15	-	20.23
2702	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.87	4.93	8.74	15.53	20.23
2703	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.30	3.31	6.72	12.76	20.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	7.00	704.70	64.88%
26华鑫C2	1.00	102.12	9.40%
25平证04	0.80	81.14	7.47%
25国债19	0.50	50.52	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	806.82	74.28%
企业债	81.14	7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0926	1.0925	1.0926	1.0926	1.0926
累计净值(元)	1.1912	1.1911	1.1912	1.1912	1.1912

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