国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0848 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1834

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	1.09	1.36	1.29
债券型名次	4920	3609	1160	3126	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	10.40	13.90	-	19.35
债券型名次	1096	577	539	4101	2815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.00	0.06	0.29	0.66	0.59
4919	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
4920	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.12	1.09	1.36	1.29
4921	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4922	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.00	0.41	1.75	2.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	国泰君安君得利短债C	0.02	0.12	0.42	0.88	0.79
3608	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.52	1.09	0.94
3609	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.12	1.09	1.36	1.29
3610	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.12	0.48	1.01	0.89
3611	国投瑞银顺银债券	0.03	0.12	0.58	1.11	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	广发景华纯债C	0.04	0.28	1.09	1.94	1.76
1159	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.29	1.09	1.93	1.75
1160	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.12	1.09	1.36	1.29
1161	恒生前海恒祥纯债债券A	0.08	0.25	1.09	1.77	1.78
1162	华安安和债券C	0.06	0.29	1.09	1.90	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.23	0.74	1.36	1.26
3125	广发汇承定期开放债券	0.07	0.20	0.76	1.36	1.22
3126	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.12	1.09	1.36	1.29
3127	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.29	1.15	1.36	1.26
3128	华夏中债1-3年政金债指数A	0.12	0.28	0.83	1.36	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	国泰惠融纯债债券	0.15	0.32	0.94	1.29	1.29
2839	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.18	0.86	1.40	1.29
2840	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.12	1.09	1.36	1.29
2841	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.25	0.72	1.40	1.29
2842	国投瑞银顺源债券	0.10	0.19	0.88	1.44	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	长盛恒盛利率债C	3.15	8.38	10.62	-	13.25
1095	富安达富利纯债A	3.15	8.90	13.01	19.76	27.16
1096	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.15	10.40	13.90	-	19.35
1097	浙商汇金中高等级三个月A	3.15	6.21	11.81	-	26.72
1098	中泰安睿债券A	3.15	5.45	9.60	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	博时恒泰债券A	5.00	10.41	12.46	-	18.79
576	蜂巢恒利债券A	4.30	10.40	17.37	22.12	26.91
577	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.15	10.40	13.90	-	19.35
578	南方佳元6个月持有债券C	7.42	10.38	13.53	-	18.93
579	融通增强收益债券A	6.10	10.37	13.96	21.87	85.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	西部利得汇享债券C	4.34	9.77	13.91	23.24	59.45
538	光大保德信晟利债券C	8.75	19.46	13.90	25.21	33.80
539	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.15	10.40	13.90	-	19.35
540	富国裕利债券A	6.14	12.25	13.89	-	19.14
541	景顺长城四季金利债券A	3.38	9.14	13.89	24.53	79.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.57	3.95	6.97	-	11.53
4100	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.37	3.54	6.34	-	10.49
4101	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.15	10.40	13.90	-	19.35
4102	华夏鼎丰债券	1.42	3.39	6.49	-	12.63
4103	华泰柏瑞信用增利债券B	5.72	7.87	5.85	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	兴银汇智定开债	1.82	4.74	8.73	16.37	19.36
2814	兴银鑫日享短债C	1.35	3.33	6.84	13.49	19.36
2815	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.15	10.40	13.90	-	19.35
2816	易方达安悦超短债债券C	1.32	2.93	5.41	10.74	19.34
2817	新沃通利纯债A	1.09	3.45	4.60	8.12	19.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	800.49	74.51%
26华鑫C2	1.00	100.36	9.34%
25超长特别国债02	1.00	92.19	8.58%
25平证04	0.80	80.76	7.52%
24中化10	0.50	51.03	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131.79	12.27%
金融债券	100.36	9.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0847	1.0848	1.0849	1.0852	1.0856
累计净值(元)	1.1833	1.1834	1.1835	1.1838	1.1842

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