国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

最新动态

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累计净值：1.1937

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张嫄

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
债券型名次	3583	3712	638	835	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	9.88	14.49	-	20.48
债券型名次	2072	720	469	4128	2720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.86	2.09	2.11
3582	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.06	0.49	1.34	1.92
3583	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
3584	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.14	1.66
3585	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.96	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.12	0.74	1.87	1.79
3711	国泰双利债券C	0.22	0.12	5.79	1.90	0.40
3712	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
3713	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
3714	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	0.23	0.89	2.57	3.74
637	国联安添益增长债券A	0.10	0.15	0.89	1.09	1.23
638	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
639	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22
640	华安添顺债券	0.09	0.33	0.89	2.06	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	博时稳健增利债券C	-0.01	-0.19	-1.92	2.00	2.06
834	长城稳利纯债A	0.06	0.35	0.85	2.00	2.94
835	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
836	华夏鼎辉债券C	0.12	0.29	0.95	2.00	2.53
837	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.39	0.97	2.00	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.69	1.74	2.25
1701	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1702	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
1703	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
1704	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74
2071	广发中债1-5年国开债指数C	2.66	4.73	9.40	18.01	20.00
2072	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.66	9.88	14.49	-	20.48
2073	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.62	14.89	18.95
2074	华安鼎盈一年定开债发起式	2.66	4.32	8.33	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	长信先优债券C	4.48	9.91	11.79	-	9.05
719	大摩多元收益债券C	4.93	9.88	8.29	4.58	105.97
720	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.66	9.88	14.49	-	20.48
721	大成债券A/B	3.52	9.86	10.78	11.92	282.94
722	广发集轩债券A	-1.95	9.86	9.89	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	万家双利债券A	6.01	16.85	14.54	16.11	74.66
468	海富通稳固收益债券A	2.54	15.77	14.50	-	14.62
469	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.66	9.88	14.49	-	20.48
470	泓德裕康债券C	2.93	20.34	14.49	9.94	51.59
471	广发集裕债券A	2.94	23.15	14.48	13.55	55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.67	3.85	6.67	-	12.02
4127	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.46	3.43	6.02	-	10.91
4128	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.66	9.88	14.49	-	20.48
4129	华夏鼎丰债券	3.89	4.18	8.00	-	14.07
4130	华泰柏瑞信用增利债券B	1.94	8.53	6.74	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.36	25.79	20.49	16.13	20.49
2719	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
2720	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.66	9.88	14.49	-	20.48
2721	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48
2722	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	7.00	704.70	64.88%
26华鑫C2	1.00	102.12	9.40%
25平证04	0.80	81.14	7.47%
25国债19	0.50	50.52	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	806.82	74.28%
企业债	81.14	7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0950	1.0948	1.0947	1.0947	1.0947
累计净值(元)	1.1936	1.1934	1.1933	1.1933	1.1933

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