国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0839 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1825

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.13	1.09	1.29	1.20
债券型名次	3745	4831	793	2459	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	10.77	14.16	-	19.25
债券型名次	1042	538	539	4096	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.14	0.53	0.96	0.86
3744	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.50	0.87	0.73
3745	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	-0.13	1.09	1.29	1.20
3746	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.15	0.56	0.93	0.81
3747	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.90	1.37	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	国泰惠富纯债债券C	0.07	-0.13	0.53	0.74	0.88
4830	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	-0.13	0.68	1.11	1.26
4831	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	-0.13	1.09	1.29	1.20
4832	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4833	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	广发双债添利债券A	0.12	0.26	1.09	1.68	1.62
792	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
793	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	-0.13	1.09	1.29	1.20
794	海富通一年定开债券C	0.64	0.49	1.09	3.98	3.74
795	华宝宝泓债券	0.13	0.26	1.09	1.76	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	广发增强债券A	0.02	0.04	0.47	1.29	1.16
2458	国富恒利债券(LOF)C	-0.04	-0.05	0.29	1.29	1.25
2459	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	-0.13	1.09	1.29	1.20
2460	恒生前海恒裕债券C	0.10	0.23	0.90	1.29	1.03
2461	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.20	1.03	1.29	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
2785	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
2786	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	-0.13	1.09	1.29	1.20
2787	华宝中短债债券A	0.07	0.18	0.75	1.24	1.20
2788	华润元大润泽债券A	0.27	-0.12	0.95	1.20	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	嘉实信用债券C	3.66	6.50	10.46	20.42	85.54
1041	工银四季收益债券A	3.65	7.28	11.12	20.34	137.01
1042	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.65	10.77	14.16	-	19.25
1043	招商安华债券D	3.65	8.06	10.46	-	12.44
1044	东方红信用债债券A	3.64	7.88	9.24	15.32	54.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	招商享诚增强债券C	8.79	10.78	16.21	-	19.94
537	广发集瑞债券C	9.83	10.77	11.03	9.76	28.66
538	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.65	10.77	14.16	-	19.25
539	鹏扬添利增强A	7.04	10.76	14.14	12.95	34.27
540	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.87	10.74	10.12	-50.84	-45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	海富通稳固收益债券A	6.93	11.91	14.18	-	14.88
538	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.89	9.57	14.17	-	27.54
539	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.65	10.77	14.16	-	19.25
540	嘉实稳固收益债券A	9.44	10.58	14.14	16.37	33.85
541	鹏扬添利增强A	7.04	10.76	14.14	12.95	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.62	4.05	7.11	-	11.46
4095	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.42	3.64	6.48	-	10.44
4096	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.65	10.77	14.16	-	19.25
4097	华夏鼎丰债券	1.32	3.10	6.29	-	12.08
4098	华泰柏瑞信用增利债券B	5.66	7.25	6.41	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	兴银汇智定开债	1.92	5.02	9.03	16.35	19.27
2811	西部利得尊逸三年定开债券	2.27	5.23	8.17	14.38	19.26
2812	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.65	10.77	14.16	-	19.25
2813	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.06	5.75	10.15	18.00	19.25
2814	平安惠信3个月定开债A	3.70	7.38	13.15	-	19.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	800.49	74.51%
26华鑫C2	1.00	100.36	9.34%
25超长特别国债02	1.00	92.19	8.58%
25平证04	0.80	80.76	7.52%
24中化10	0.50	51.03	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131.79	12.27%
金融债券	100.36	9.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0839	1.0839	1.0838	1.0836	1.0835
累计净值(元)	1.1825	1.1825	1.1824	1.1822	1.1821

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