财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.43 |
2.30 |
1519.63 |
14.78 |
1500.67 |
| 本期利润(万元) |
15.15 |
3.25 |
62.82 |
12.49 |
46.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25.06 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
-6.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1086.19 |
1074.29 |
1071.04 |
1066.83 |
1054.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
4.26 |
| 累计净值增长率(%) |
19.50 |
0.00 |
17.83 |
0.00 |
15.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.41 |
28.68 |
451.66 |
42.96 |
197.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
938.49 |
1048.28 |
1293.13 |
356516.08 |
412778.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
938.49 |
1048.28 |
1293.13 |
356516.08 |
412778.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.27 |
0.26 |
78.24 |
75.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
20.86 |
20.01 |
| 资产总计(万元) |
1086.81 |
1077.01 |
1761.19 |
360363.80 |
416996.60 |
| 负债合计(万元) |
0.62 |
5.97 |
706.86 |
51135.69 |
115047.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1086.19 |
1071.04 |
1054.33 |
309228.11 |
301949.54 |
| 未分配利润(万元) |
86.17 |
71.02 |
54.31 |
12194.93 |
4916.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
50.27 |
49.78 |
97.41 |
52.80 |
| 投资收益(万元) |
14.11 |
1773.28 |
1751.88 |
14388.18 |
5323.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.72 |
-1456.81 |
-1454.56 |
1206.28 |
1757.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17.37 |
366.74 |
347.10 |
15691.88 |
7133.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1.60 |
159.44 |
157.83 |
800.96 |
342.59 |
| 托管费(万元) |
0.43 |
42.52 |
42.09 |
217.42 |
95.19 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
7.43 |
7.43 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
2.21 |
303.92 |
300.98 |
2079.11 |
799.36 |
| 利润总额(万元) |
15.15 |
62.82 |
46.11 |
13612.77 |
6334.20 |
| 净利润(万元) |
15.15 |
62.82 |
46.11 |
13612.77 |
6334.20 |
