资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 440690.88 99.95%
银行存款和结算备付金 214.44 0.05%
其他资产 3.17 0.00%
资产总值:440908.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD123 500.00 49401.62 15.87%
24附息国债11 190.00 19829.49 6.37%
25超长特别国债06 200.00 19627.23 6.30%
25中石化MTN002 200.00 19511.39 6.27%
24附息国债13 150.00 15418.38 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183481.48 58.93%
国家债券 88426.13 28.40%
可转债 46140.05 14.82%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%