资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369866.22 75.65%
银行存款和结算备付金 111251.14 22.75%
其他资产 7798.55 1.60%
资产总值:488915.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 200.00 20338.85 6.56%
25国开20 200.00 20059.13 6.47%
25中石化MTN002 200.00 19726.16 6.36%
26附息国债01 180.00 18047.52 5.82%
24附息国债13 150.00 15696.95 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225061.70 72.56%
国家债券 59288.18 19.11%
可转债 28609.96 9.22%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%