资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240025.92 99.87%
银行存款和结算备付金 298.85 0.12%
其他资产 4.94 0.00%
资产总值:240329.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 150.00 15333.28 7.58%
25中石化MTN002 150.00 15030.26 7.43%
25工行二级资本债01BC 110.00 11201.21 5.54%
25国开15 110.00 10895.36 5.39%
24云能投MTN013 100.00 10236.52 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165964.51 82.03%
可转债 19398.73 9.59%
国家债券 11831.07 5.85%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%