资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242188.47 99.83%
银行存款和结算备付金 406.40 0.17%
其他资产 3.06 0.00%
资产总值:242597.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中石化MTN002 150.00 15310.04 7.52%
25国开20 150.00 15166.98 7.45%
25工行二级资本债01BC 110.00 11277.48 5.54%
25国开15 110.00 10993.91 5.40%
24云能投MTN013 100.00 10301.00 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164290.07 80.75%
国家债券 19056.84 9.37%
可转债 15739.78 7.74%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%