资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 504881.13 99.81%
银行存款和结算备付金 943.16 0.19%
其他资产 3.30 0.00%
资产总值:505827.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债23 490.00 49084.24 15.81%
25农发31 440.00 44206.72 14.24%
25农发清发12 200.00 20225.95 6.52%
25中石化MTN002 200.00 19726.43 6.36%
24附息国债11 190.00 19707.18 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 275000.30 88.60%
国家债券 120906.14 38.95%
可转债 42216.71 13.60%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%