国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.119

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高鑫

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.58亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21
债券型名次	1215	810	4927	537	3704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	9.74	11.82	-	11.99
债券型名次	634	446	863	3391	3568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	广发景源纯债A	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
1214	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.19	-0.32	0.84	1.10	1.17
1215	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21
1216	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
1217	国寿安保尊诚纯债债券A	0.19	0.69	0.52	2.88	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
809	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.78	0.38	2.53	0.49
810	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21
811	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
812	汇添富鑫和纯债A	0.20	0.78	0.02	2.19	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	创金合信尊享纯债债券A	0.23	0.87	-0.18	1.75	-0.15
4926	工银双盈债券A	0.05	0.05	-0.18	0.85	-0.90
4927	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21
4928	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.17	0.50	-0.18	1.31	-0.31
4929	平安增鑫六个月定开债C	0.18	0.32	-0.18	2.46	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	汇添富双鑫添利债券A	0.07	-0.75	0.60	3.67	0.76
536	广发聚鑫债券C	0.17	-0.25	1.85	3.66	1.81
537	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21
538	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.56	2.31	2.89	3.66	2.87
539	信澳鑫益债券C	0.17	-0.01	1.84	3.66	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	广发汇利一年定期开放债券	0.14	0.55	0.21	1.95	0.21
3703	广发央企80债券指数C	0.12	0.42	0.34	1.55	0.21
3704	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21
3705	国泰君安1年定开债券发起式	0.24	0.76	-0.05	1.37	0.21
3706	红土创新纯债A	0.11	0.47	0.37	2.17	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	浙商智多盈债券C	5.22	9.63	6.81	-	4.42
633	博时裕新纯债	5.21	8.90	11.67	-	38.70
634	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99
635	海富通美元债QDII(人民币)份额	5.21	2.02	5.68	-	-2.64
636	景顺长城景泰鑫利纯债C	5.21	7.62	12.75	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	浙商聚盈纯债债券A	4.75	9.75	12.52	-	66.38
445	工银目标收益一年定开债券A	4.24	9.74	14.86	-	32.97
446	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99
447	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.71	9.74	12.43	-	20.34
448	上银聚永益一年定开债券	4.73	9.74	13.48	-	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.99	8.63	11.83	-	24.17
862	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74
863	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99
864	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.80	7.93	11.82	-	20.44
865	建信利率债债券	5.12	9.26	11.82	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3390	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3391	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99
3392	广发集益一年持有期债券A	1.32	-0.27	3.40	-	1.38
3393	广发集益一年持有期债券C	0.92	-1.06	2.16	-	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.41	5.53	7.87	-	12.01
3567	蜂巢丰和债券A	4.48	8.95	11.75	-	12.00
3568	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99
3569	天弘丰益债券发起C	4.97	9.76	0.00	-	11.98
3570	中金鑫裕A	1.85	4.17	4.56	-	11.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD014	400.00	39400.97	13.33%
24特别国债05	260.00	26930.71	9.11%
24附息国债06	260.00	26791.37	9.06%
25中石化MTN002	200.00	19602.16	6.63%
24附息国债13	150.00	15575.45	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131188.30	44.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.077	1.077	1.076	1.077	1.077
累计净值(元)	1.117	1.117	1.116	1.117	1.117

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