国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.0880 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1480

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.04亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.24	0.71	1.52	1.09
债券型名次	757	3434	2773	1927	1787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	8.15	12.91	-	15.01
债券型名次	1415	1019	697	3916	3426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
756	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
757	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.17	0.24	0.71	1.52	1.09
758	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
759	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	-0.20	-1.23	-2.24	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	国联安短债债券A	0.04	0.24	0.56	0.87	0.61
3433	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.24	0.50	0.89	0.59
3434	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.17	0.24	0.71	1.52	1.09
3435	国寿安保超短债债券C	0.04	0.24	0.53	0.86	0.57
3436	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2772	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
2773	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.17	0.24	0.71	1.52	1.09
2774	华安安悦债券C	0.05	0.38	0.71	1.08	0.76
2775	华富安福债券	0.14	-0.22	0.71	1.91	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.42	0.99	1.52	1.03
1926	国联安双佳信用债券(LOF)	0.22	0.60	0.87	1.52	1.12
1927	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.17	0.24	0.71	1.52	1.09
1928	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1929	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.38	0.77	1.52	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.36	1.05	1.58	1.09
1786	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
1787	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.17	0.24	0.71	1.52	1.09
1788	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
1789	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.49	1.00	1.24	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	东方红鑫泰66个月定开债券	2.81	6.71	10.71	19.13	22.14
1414	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.81	6.36	12.11	22.16	51.36
1415	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.81	8.15	12.91	-	15.01
1416	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	19.12	22.45
1417	宏利昇利一年定开债券发起式	2.81	5.87	9.89	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	宝盈增强收益债券A/B	4.58	8.17	15.30	25.72	168.27
1018	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1019	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.81	8.15	12.91	-	15.01
1020	鹏扬淳利定期开放债券	2.38	8.15	14.35	22.64	35.64
1021	融通通福债券C	3.05	8.15	7.43	24.80	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.74	12.92	23.35	29.06
696	天弘中债3-5年政策性金融债	1.65	6.73	12.92	22.05	23.61
697	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.81	8.15	12.91	-	15.01
698	华宝安宜六个月持有期债券A	3.10	11.10	12.91	-	13.90
699	融通增强收益债券C	5.66	8.28	12.91	19.41	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3915	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3916	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.81	8.15	12.91	-	15.01
3917	广发集益一年持有期债券A	3.34	5.39	2.35	-	4.66
3918	广发集益一年持有期债券C	2.92	4.55	1.11	-	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.17	4.18	7.47	13.85	15.02
3425	中欧稳宁9个月债券C	5.75	12.53	14.39	-	15.02
3426	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.81	8.15	12.91	-	15.01
3427	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.80	6.06	11.36	15.01
3428	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.28	5.67	10.24	-	15.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	490.00	49084.24	15.81%
25农发31	440.00	44206.72	14.24%
25农发清发12	200.00	20225.95	6.52%
25中石化MTN002	200.00	19726.43	6.36%
24附息国债11	190.00	19707.18	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275000.30	88.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0874	1.0869	1.0854	1.0855	1.0861
累计净值(元)	1.1474	1.1469	1.1454	1.1455	1.1461

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