国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高鑫

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.96亿元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
债券型名次	2280	543	1860	873	1219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	7.17	0.00	-	8.64
债券型名次	871	1748	4061	3851	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	国联安添益增长债券C	0.06	-0.08	3.10	0.06	2.15
2279	国联安增盈纯债C	0.06	0.19	0.23	1.31	3.58
2280	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
2281	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25
2282	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.49	1.22	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	淳厚添益债券C	0.52	0.62	5.01	2.38	7.90
542	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
543	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
544	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37
545	摩根安享回报一年持有期债券A	0.25	0.62	4.83	3.60	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.25	0.70	1.57	3.26
1859	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.24	0.70	1.78	3.71
1860	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
1861	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.23	0.70	1.69	3.76
1862	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	0.70	1.63	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.49	0.47	2.02	4.01
872	中信建投景益债券A	0.06	0.26	0.49	2.02	4.57
873	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
874	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
875	红土创新纯债A	0.04	0.33	0.90	2.01	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	广发双债添利债券C	0.07	0.08	-0.42	1.22	3.95
1218	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
1219	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
1220	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.35	0.57	1.68	3.95
1221	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	创金合信尊盛纯债债券	4.91	8.82	12.90	21.80	43.10
870	广发汇宜一年定期开放债券	4.91	7.80	11.28	-	11.42
871	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.91	7.17	0.00	-	8.64
872	国投瑞银顺泓债券	4.91	7.51	10.75	19.14	27.47
873	华安证券聚赢一年持有A	4.91	10.97	15.90	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.69	7.17	0.00	-	7.32
1747	光大阳光稳债中短债债券A	3.00	7.17	9.67	-	14.99
1748	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.91	7.17	0.00	-	8.64
1749	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	4.51	7.17	0.00	-	7.20
1750	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4.09	7.17	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	国融稳益债券A	2.61	5.11	0.00	-	6.75
4060	国融稳益债券C	2.39	4.61	0.00	-	5.99
4061	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.91	7.17	0.00	-	8.64
4062	国寿安保安和纯债	4.69	7.15	0.00	-	6.96
4063	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3850	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3851	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.91	7.17	0.00	-	8.64
3852	广发集益一年持有期债券A	-0.79	-0.56	-0.52	-	-0.03
3853	广发集益一年持有期债券C	-1.19	-1.35	-1.71	-	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	中加恒享三个月定开债券	3.53	7.27	0.00	-	8.67
3909	惠升中债1-5年政策性金融债A	4.49	7.55	0.00	-	8.65
3910	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.91	7.17	0.00	-	8.64
3911	中信建投景荣债券A	5.54	0.00	0.00	-	8.64
3912	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.23	5.84	0.00	-	8.63

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	260.00	26643.98	9.20%
24国开05	200.00	21007.72	7.25%
24进出04	200.00	20138.92	6.95%
24上海农商银行CD060	200.00	19646.07	6.78%
24农发01	190.00	19212.48	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204573.72	70.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.065	1.062	1.060	1.063	1.059
累计净值(元)	1.085	1.082	1.080	1.083	1.079

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