国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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累计净值：1.1337

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.14亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
债券型名次	2216	4718	4574	1865	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	9.66	12.48	-	13.56
债券型名次	977	807	860	3901	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	国联安增裕一年定开债券发起式	0.07	-0.25	0.28	-0.08	0.77
2215	国融稳益债券C	0.07	0.04	0.37	0.25	0.36
2216	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
2217	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	-0.14	0.55	0.48	1.49
2218	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	-0.15	0.29	-0.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.10	-0.45	0.04	0.73	2.62
4717	工银产业债债券A	0.00	-0.45	1.17	4.55	5.47
4718	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
4719	海富通聚合纯债	0.06	-0.45	0.17	-0.31	0.26
4720	红土创新添利债券C	-0.38	-0.45	-0.28	0.40	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.16	0.32	0.81
4573	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.16	0.44	0.99
4574	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
4575	国寿安保安恒金融债债券	0.15	-0.60	0.16	-1.53	-1.30
4576	国寿安保尊诚纯债债券A	0.12	-0.34	0.16	0.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
1864	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.18	0.47	0.76	1.65
1865	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
1866	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.76	1.45
1867	国泰利安中短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.76	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	广发景宁纯债A	0.08	-0.08	0.51	0.55	1.61
1910	国融添益增强债券A	0.05	0.05	0.52	0.77	1.61
1911	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
1912	华安双债添利债券C	0.07	-0.05	0.42	1.08	1.61
1913	华夏鼎润债券A	0.01	0.03	0.21	0.59	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.33	12.11	15.58	-	18.78
976	广发集富纯债C	3.33	9.82	12.23	17.69	32.23
977	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.33	9.66	12.48	-	13.56
978	农银双利回报债券A	3.33	6.05	6.52	-	6.73
979	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	工银月月薪定期支付债券A	3.46	9.69	7.11	5.75	82.20
806	华夏卓信一年定开债券发起式	3.16	9.67	13.65	-	13.68
807	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.33	9.66	12.48	-	13.56
808	嘉实稳怡债券	11.79	9.66	-0.05	2.80	17.12
809	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.62	9.66	15.33	17.12	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	长城中债3-5年国开债指数A	1.39	9.05	12.48	19.84	20.00
859	国联安增盛一年定开债发起式	1.32	7.78	12.48	18.00	18.30
860	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.33	9.66	12.48	-	13.56
861	民生加银中债3-5年政金债指数	1.20	8.60	12.48	-	14.76
862	易方达稳健收益债券A	2.99	12.27	12.48	21.77	248.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3900	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3901	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.33	9.66	12.48	-	13.56
3902	广发集益一年持有期债券A	3.75	4.16	3.97	-	4.56
3903	广发集益一年持有期债券C	3.34	3.34	2.73	-	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	长信稳惠债券A	0.94	6.12	9.36	-	13.56
3495	创金合信尊睿债券A	1.53	6.35	10.42	-	13.56
3496	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.33	9.66	12.48	-	13.56
3497	南华瑞扬纯债A	0.94	5.07	7.17	12.93	13.56
3498	中银臻享债券	0.46	5.30	8.90	-	13.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD123	500.00	49401.62	15.87%
24附息国债11	190.00	19829.49	6.37%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	6.30%
25中石化MTN002	200.00	19511.39	6.27%
24附息国债13	150.00	15418.38	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183481.48	58.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0730	1.0954	1.0991	1.1012	1.0986
累计净值(元)	1.1330	1.1354	1.1391	1.1412	1.1386

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