国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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最新净值：1.0893 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1493

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.05亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26
债券型名次	2299	4970	4551	4202	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	8.10	12.50	-	15.21
债券型名次	1454	1019	861	3902	3470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	国融稳泰纯债债券A	0.07	0.24	0.53	0.98	0.85
2298	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.23	0.50	0.92	0.81
2299	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26
2300	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
2301	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.35	1.07	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.06	-0.06	0.59	0.78	1.05
4969	国富恒利债券(LOF)C	-0.06	-0.06	0.24	1.35	1.19
4970	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26
4971	华夏希望债券A	0.18	-0.06	-0.08	1.72	1.11
4972	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.12	0.31	0.59	0.52
4550	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.31	0.64	0.51
4551	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26
4552	海富通上清所短融债券C	0.01	0.09	0.31	0.63	0.49
4553	红塔红土瑞景纯债C	0.04	0.08	0.31	0.11	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.22	0.95	0.53
4201	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.62	0.95	0.85
4202	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26
4203	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.51	0.95	0.82
4204	国泰君安君得利短债A	0.02	0.16	0.50	0.95	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.26	0.88	1.39	1.26
2820	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.89	1.23	1.26
2821	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26
2822	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.24	0.94	1.36	1.26
2823	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.26	0.86	1.35	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	浙商汇金安享66个月定期C	2.73	5.98	9.29	-	18.38
1453	中银恒泰9个月持有期债券A	2.73	5.84	5.61	-	4.70
1454	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.72	8.10	12.50	-	15.21
1455	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.18	7.26	-	15.12
1456	南方金利定开债券A	2.72	6.53	9.68	23.53	118.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	格林聚享增强债券A	3.12	8.11	10.16	-	10.12
1018	天弘惠享一年定开债券发起	2.27	8.11	13.46	-	15.11
1019	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.72	8.10	12.50	-	15.21
1020	汇安中债-广西信用债A	3.55	8.10	12.17	19.81	25.30
1021	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	东兴兴盈三个月定开债C	-0.32	8.08	12.51	-	15.68
860	平安合兴1年定开债	1.48	7.20	12.51	-	20.30
861	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.72	8.10	12.50	-	15.21
862	交银增利债券C	5.38	9.42	12.50	20.69	143.16
863	蜂巢添跃66个月定开债券	3.80	8.17	12.49	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3901	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3902	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.72	8.10	12.50	-	15.21
3903	广发集益一年持有期债券A	2.66	4.44	3.33	-	4.66
3904	广发集益一年持有期债券C	2.24	3.60	2.09	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	海富通上清所短融债券C	1.09	2.58	4.84	8.17	15.22
3469	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.46	4.16	7.67	-	15.21
3470	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.72	8.10	12.50	-	15.21
3471	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.22	4.74	8.74	-	15.21
3472	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.10	5.05	9.51	-	15.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	200.00	20338.85	6.56%
25国开20	200.00	20059.13	6.47%
25中石化MTN002	200.00	19726.16	6.36%
26附息国债01	180.00	18047.52	5.82%
24附息国债13	150.00	15696.95	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225061.70	72.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-22
单位净值(元)	1.0885	1.0896	1.0891	1.0889	1.0899
累计净值(元)	1.1485	1.1496	1.1491	1.1489	1.1499

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