国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1561

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.23亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
债券型名次	3348	3294	2650	3124	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	7.30	12.03	-	15.93
债券型名次	2504	919	819	4040	3413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3347	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
3348	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
3349	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
3350	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3293	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
3294	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
3295	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
3296	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	广发中债1-3年国开债指数C	0.11	0.26	0.56	1.29	2.14
2649	国联安短债债券A	0.07	0.26	0.56	0.92	1.53
2650	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
2651	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
2652	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	国金及第中短债B	0.08	0.23	0.47	0.92	1.64
3123	国联安短债债券A	0.07	0.26	0.56	0.92	1.53
3124	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
3125	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
3126	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91
2752	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90
2753	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
2754	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
2755	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	博时臻选纯债债券C	2.50	4.27	8.32	14.97	15.12
2503	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58
2504	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
2505	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.20	8.23
2506	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
918	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24
919	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
920	易方达双债增强债券C	-0.96	7.30	9.12	15.48	148.15
921	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
818	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86
819	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
820	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72
821	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
4039	淳厚稳宁6个月定开债	0.67	2.14	4.89	-	9.70
4040	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
4041	华夏彭博政金债1-5年A	3.12	5.32	10.67	-	16.82
4042	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	广发添财180天滚动持有债券E	1.93	4.27	7.84	14.47	15.94
3412	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94
3413	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
3414	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
3415	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	15333.28	7.58%
25中石化MTN002	150.00	15030.26	7.43%
25工行二级资本债01BC	110.00	11201.21	5.54%
25国开15	110.00	10895.36	5.39%
24云能投MTN013	100.00	10236.52	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165964.51	82.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0957	1.0953	1.0954	1.0938	1.0944
累计净值(元)	1.1557	1.1553	1.1554	1.1538	1.1544

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