国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1415

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.04亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
债券型名次	4981	1745	1243	2357	1392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	9.17	13.00	-	14.38
债券型名次	1982	1053	776	3911	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	财通资管积极收益债券E	-0.35	1.51	0.33	1.78	1.51
4980	东方强化收益债券	-0.35	1.25	1.48	2.36	1.19
4981	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
4982	华富安华债券C	-0.35	2.13	2.52	5.92	2.12
4983	建信信用增强债券A	-0.35	1.60	1.84	3.12	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37
1744	国联安增祺纯债C	0.10	0.38	0.56	0.90	0.38
1745	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1746	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1747	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.27	0.80	1.74	0.23
1242	广发聚财信用债券B	-0.39	0.80	0.80	1.93	0.80
1243	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1244	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
1245	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	广发景明中短债A	0.03	0.18	0.43	0.82	0.18
2356	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
2357	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
2358	海富通中短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.82	0.18
2359	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
1391	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
1392	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1393	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54
1394	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	8.04	11.27	-	10.57
1981	工银信用纯债债券B	1.95	5.75	12.53	19.95	48.09
1982	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.95	9.17	13.00	-	14.38
1983	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.95	5.79	11.13	-	11.33
1984	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	24.05	24.66
1052	大成景兴信用债债券C	2.74	9.17	11.35	23.53	102.21
1053	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.95	9.17	13.00	-	14.38
1054	汇添富增强收益债券C	3.18	9.17	13.57	16.01	85.08
1055	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.86	9.16	13.10	2.12	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	华泰柏瑞稳本增利债券A	9.96	12.64	13.01	31.64	119.82
775	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88
776	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.95	9.17	13.00	-	14.38
777	交银增利增强债券A	9.35	15.67	13.00	28.16	80.72
778	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.07	8.06	13.00	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3910	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3911	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.95	9.17	13.00	-	14.38
3912	广发集益一年持有期债券A	5.59	7.10	3.18	-	5.24
3913	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	广发添财180天滚动持有债券E	1.82	5.26	8.89	-	14.39
3456	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.77	14.38
3457	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.95	9.17	13.00	-	14.38
3458	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3459	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.03	5.78	12.47	-	14.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	490.00	49084.24	15.81%
25农发31	440.00	44206.72	14.24%
25农发清发12	200.00	20225.95	6.52%
25中石化MTN002	200.00	19726.43	6.36%
24附息国债11	190.00	19707.18	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275000.30	88.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0853	1.0803	1.0797	1.0757	1.0774
累计净值(元)	1.1453	1.1403	1.1397	1.1357	1.1374

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