国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1554

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.23亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
债券型名次	493	4436	3396	3654	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.92	12.00	-	15.85
债券型名次	3236	1193	906	4014	3449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.07	1.34	1.26	2.02
492	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
493	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
494	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.41	1.16	2.41	2.81
495	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	大成债券C	-0.12	0.02	-0.26	1.02	2.12
4435	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4436	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
4437	海富通纯债债券C	0.01	0.02	0.13	0.45	1.72
4438	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.02	0.06	0.30	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.12	0.40	0.88	1.36
3395	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.97	1.49
3396	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
3397	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.40	1.05	1.59
3398	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.40	0.87	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.16	0.34	0.98	1.87
3653	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.93	0.98	2.68
3654	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
3655	海富通聚利债券	0.03	0.16	0.45	0.98	1.45
3656	华宝安宜六个月持有期债券A	0.01	-0.51	0.51	0.98	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	富荣中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.21	1.83
2820	广发集源债券E	0.04	-0.03	1.67	1.38	1.83
2821	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
2822	华安年年红债券A	0.00	0.00	-0.19	1.24	1.83
2823	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	富国稳健增强债券C	2.19	11.05	8.38	12.59	89.21
3235	工银恒享纯债债券C	2.19	3.63	7.39	-	7.75
3236	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
3237	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.19	2.36	7.21	14.66	16.73
3238	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.19	3.87	7.87	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	东吴优益债券C	-4.01	6.92	4.29	5.35	16.31
1192	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.13	6.92	16.52	-	19.35
1193	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
1194	中银证券安添3个月定开债券A	3.47	6.91	11.93	-	14.12
1195	平安添悦债券A	-0.91	6.90	9.52	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	融通岁岁添利定期开放债券A	2.92	7.06	12.01	27.66	109.65
905	中欧纯债(LOF)E	3.10	6.32	12.01	19.20	36.74
906	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
907	南方振元债券发起A	0.76	9.26	12.00	-	14.12
908	浙商聚盈纯债债券C	3.80	6.42	12.00	18.56	67.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	大成惠业一年定开债发起式	2.77	4.93	11.09	-	18.28
4013	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	2.22	4.83	-	9.62
4014	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
4015	华夏彭博政金债1-5年A	2.90	4.88	10.43	-	16.49
4016	华夏彭博政金债1-5年C	2.79	4.65	10.08	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	兴业60天滚动持有短债A	2.12	4.12	7.30	14.72	15.86
3448	广发添财180天滚动持有债券A	1.88	4.10	7.86	14.42	15.85
3449	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
3450	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
3451	鹏华稳利短债C	1.36	2.38	4.68	9.22	15.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	15333.28	7.58%
25中石化MTN002	150.00	15030.26	7.43%
25工行二级资本债01BC	110.00	11201.21	5.54%
25国开15	110.00	10895.36	5.39%
24云能投MTN013	100.00	10236.52	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165964.51	82.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0938	1.0944	1.0946	1.0955	1.0952
累计净值(元)	1.1538	1.1544	1.1546	1.1555	1.1552

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