国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1611

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.35亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36
债券型名次	1073	1423	3113	2716	2302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	7.63	12.47	-	16.45
债券型名次	2875	764	742	4028	3358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
1072	广发集优9个月持有期债券A	0.44	0.38	-0.71	-0.47	0.44
1073	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36
1074	国投瑞银顺立纯债债券	0.44	0.86	1.39	2.25	3.43
1075	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	国富恒利债券(LOF)C	0.34	0.49	0.67	0.56	2.03
1422	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14
1423	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36
1424	国投瑞银优化增强债券C	0.77	0.49	0.18	0.67	2.57
1425	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	广发添财60天持有债券A	0.08	0.22	0.49	0.90	1.66
3112	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3113	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36
3114	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.10	0.22	0.49	0.94	1.80
3115	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2715	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
2716	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36
2717	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
2718	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	富安达增强收益债券C	0.05	0.13	0.57	1.07	2.36
2301	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2302	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36
2303	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.10	0.48	1.21	2.36
2304	建信睿兴纯债债券	0.25	0.42	0.78	1.40	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中融恒鑫纯债C	2.15	4.07	9.22	15.63	23.94
2874	中邮纯债优选一年定开债A	2.15	7.53	12.85	-	34.19
2875	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45
2876	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22
2877	弘毅远方中短债C	2.14	3.76	5.28	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	永赢欣益一年	4.76	7.64	12.11	19.47	25.39
763	中欧稳宁9个月债券A	-0.36	7.64	13.21	12.92	14.58
764	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45
765	华富安享债券	-9.16	7.63	7.84	-0.94	47.61
766	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	中欧鼎利债券E	-3.16	11.09	12.48	-0.66	24.80
741	中欧兴华债券	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85
742	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45
743	南方润元纯债债券A/B	3.48	8.36	12.47	20.41	77.46
744	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.97	5.55	9.83	-	17.53
4027	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	1.91	4.85	-	9.75
4028	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45
4029	华夏彭博政金债1-5年A	3.27	5.76	11.05	-	17.37
4030	华夏彭博政金债1-5年C	3.22	5.60	10.75	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	东兴鑫远三年定开	2.08	4.98	7.80	-	16.46
3357	国泰君安1年定开债券发起式	3.10	4.18	8.73	-	16.46
3358	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45
3359	兴业稳固收益一年理财债券	1.57	3.43	5.46	-	16.45
3360	英大通盈纯债债券A	2.11	3.78	7.06	12.07	16.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中石化MTN002	150.00	15310.04	7.52%
25国开20	150.00	15166.98	7.45%
25工行二级资本债01BC	110.00	11277.48	5.54%
25国开15	110.00	10993.91	5.40%
24云能投MTN013	100.00	10301.00	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164290.07	80.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0963	1.0994	1.0978	1.0961	1.0957
累计净值(元)	1.1563	1.1594	1.1578	1.1561	1.1557

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