国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0891 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1491

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.05亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.48	0.52	1.02	1.25
债券型名次	2664	1384	3837	3118	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	8.21	12.68	-	15.19
债券型名次	1408	1029	807	3922	3433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	国融稳益债券A	0.00	0.19	0.60	1.01	0.85
2663	国融稳益债券C	0.00	0.17	0.53	0.88	0.77
2664	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.00	0.48	0.52	1.02	1.25
2665	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.34	0.59	2.90	2.05
2666	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.99	0.81	1.44	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	广发集源债券A	-0.10	0.48	0.88	1.09	1.36
1383	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
1384	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.00	0.48	0.52	1.02	1.25
1385	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1386	华安中债7-10年国开债A	-0.10	0.48	1.20	1.44	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	广发景兴中短债A	0.01	0.17	0.52	0.91	0.70
3836	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.71
3837	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.00	0.48	0.52	1.02	1.25
3838	国寿安保尊弘短债债券E	0.00	0.16	0.52	0.84	0.68
3839	宏利汇利债券C	-0.10	0.41	0.52	0.61	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	广发汇明一年定期开放债券	-0.01	0.19	0.70	1.02	1.06
3117	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3118	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.00	0.48	0.52	1.02	1.25
3119	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.54	1.02	0.82
3120	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	0.43	0.75	1.02	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25
1824	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
1825	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.00	0.48	0.52	1.02	1.25
1826	国寿安保安和纯债	-0.06	0.39	0.77	0.62	1.25
1827	华安安盛定开	-0.02	0.38	0.94	1.37	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	5.99	10.80	19.40	87.70
1407	广发集远债券C	2.85	8.06	8.90	-	9.98
1408	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.85	8.21	12.68	-	15.19
1409	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.85	5.70	9.73	-	12.07
1410	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	13.60	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	鹏华稳健增利债券C	4.34	8.22	6.98	-	7.38
1028	安信目标收益债券C	1.82	8.21	12.60	23.66	98.13
1029	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.85	8.21	12.68	-	15.19
1030	南方稳鑫6个月持有债券A	3.71	8.21	14.39	-	15.98
1031	银河聚利87个月定开债券	4.09	8.21	12.43	21.32	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	天弘中债3-5年政策性金融债	1.73	6.46	12.69	21.88	23.86
806	中海合嘉增强收益债券C	7.71	10.05	12.69	13.43	39.72
807	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.85	8.21	12.68	-	15.19
808	兴业福益债券	3.00	7.40	12.68	19.67	40.10
809	广发中债农发债总指数A	1.01	6.76	12.67	21.56	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3921	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3922	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.85	8.21	12.68	-	15.19
3923	广发集益一年持有期债券A	3.77	4.73	4.37	-	5.49
3924	广发集益一年持有期债券C	3.37	3.89	3.13	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.88	3.48	6.84	13.79	15.20
3432	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.49	5.02	9.32	-	15.20
3433	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.85	8.21	12.68	-	15.19
3434	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.72	8.38	-	15.19
3435	鹏华稳利短债C	1.02	2.45	4.88	9.83	15.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	200.00	20338.85	6.56%
25国开20	200.00	20059.13	6.47%
25中石化MTN002	200.00	19726.16	6.36%
26附息国债01	180.00	18047.52	5.82%
24附息国债13	150.00	15696.95	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225061.70	72.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-24	2026-04-22	2026-04-21	2026-04-20	2026-04-17
单位净值(元)	1.0889	1.0899	1.0891	1.0883	1.0886
累计净值(元)	1.1489	1.1499	1.1491	1.1483	1.1486

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