国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0957 0.0023(0.21%)

累计净值：1.1557

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.23亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
债券型名次	428	401	2027	2454	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	7.58	12.20	-	15.88
债券型名次	2151	992	721	3922	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	蜂巢丰瑞债券C	0.21	-0.20	-0.19	0.85	1.72
427	富国收益增强债券A	0.21	-3.10	-1.75	-0.92	2.41
428	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
429	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.21	-1.97	-1.33	0.35	2.30
430	恒生前海恒利纯债A	0.21	0.21	0.70	1.24	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	工银添慧债券A	-0.46	0.56	-2.64	-2.34	10.94
400	广发集益一年持有期债券C	-0.02	0.56	-0.02	-0.24	0.80
401	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
402	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
403	华安中债7-10年国开债C	0.04	0.56	1.27	2.80	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.61	1.38	1.61
2026	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2027	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
2028	恒生前海恒润纯债C	-0.05	-0.51	0.61	2.52	2.71
2029	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	方正富邦富利纯债C	0.05	0.26	0.57	1.31	1.66
2453	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.53	1.31	1.49
2454	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
2455	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
2456	海富通利率债债券C	0.03	0.21	0.60	1.31	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1790	国联安增利债券A	0.03	0.29	0.42	1.28	1.86
1791	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
1792	国泰君安1年定开债券发起式	0.03	0.47	0.73	1.64	1.86
1793	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.34	0.80	1.65	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	蜂巢添鑫纯债C	2.15	5.08	10.21	17.13	27.08
2150	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
2151	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88
2152	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.15	4.60	9.66	21.15	24.78
2153	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.92	9.93	17.87	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	泓德裕荣纯债债券A	3.04	7.59	10.01	14.29	39.95
991	百嘉百益债券A	5.16	7.58	11.08	-	11.96
992	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88
993	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.49	7.58	12.79	15.27	15.74
994	南方稳鑫6个月持有债券C	3.29	7.58	11.30	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.68	12.21	-	12.98
720	蜂巢丰吉纯债C	1.94	5.30	12.20	-	16.78
721	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88
722	建信渤泰债券A	3.85	10.64	12.20	-	12.98
723	南方崇元纯债债券A	2.08	5.51	12.20	22.75	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3921	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3922	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88
3923	广发集益一年持有期债券A	2.79	8.75	3.36	-	5.65
3924	广发集益一年持有期债券C	2.38	7.89	2.12	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	华润元大稳健债券A	0.75	2.21	6.49	6.09	15.89
3387	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
3388	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88
3389	博时富灿一年定开债发起式	2.02	3.46	7.08	-	15.87
3390	易方达安和中短债债券A	1.77	3.90	7.25	13.78	15.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	15333.28	7.58%
25中石化MTN002	150.00	15030.26	7.43%
25工行二级资本债01BC	110.00	11201.21	5.54%
25国开15	110.00	10895.36	5.39%
24云能投MTN013	100.00	10236.52	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165964.51	82.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0934	1.0913	1.0903	1.0900	1.0896
累计净值(元)	1.1534	1.1513	1.1503	1.1500	1.1496

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。