国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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累计净值：1.1546

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.23亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
债券型名次	4910	4218	1375	3384	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	7.32	11.66	-	15.77
债券型名次	3657	1161	917	3939	3440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4909	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	0.24	0.27	1.58	1.94
4910	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
4911	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.08	0.09	-0.79	-1.03	0.04
4912	国泰丰祺纯债债券A	-0.08	0.15	0.34	1.35	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4217	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.31	0.73	1.04
4218	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
4219	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.11	0.24	0.86	1.14
4220	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.11	-0.69	-1.00	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.49	0.90	1.24
1374	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
1375	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
1376	国泰民安增利债券C	0.31	1.72	0.49	-4.19	-2.00
1377	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	广发添财60天持有债券A	0.01	0.13	0.32	0.93	1.25
3383	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
3384	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
3385	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.15	0.26	0.93	1.13
3386	华安添荣中短债C	0.00	0.14	0.31	0.93	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2520	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.24	0.20	0.76	1.76
2521	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
2522	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
2523	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	财通多利债券E	1.80	3.71	6.37	-	10.05
3656	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
3657	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	7.32	11.66	-	15.77
3658	华富63个月定期开放债券	1.80	5.34	9.11	-	21.50
3659	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.67	52.67
1160	大摩双利增强债券A	3.45	7.32	10.00	15.08	90.19
1161	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	7.32	11.66	-	15.77
1162	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1163	恒生前海恒源嘉利债券A	6.22	7.31	11.16	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	华安沣信债券C	0.57	12.63	11.68	-	11.29
916	浦银安盛双债增强债券A	2.31	12.50	11.67	16.18	32.41
917	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	7.32	11.66	-	15.77
918	鹏华双债增利债券A	3.44	9.68	11.66	8.74	88.13
919	中欧双利债券A	1.49	9.76	11.66	9.93	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
3938	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
3939	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	7.32	11.66	-	15.77
3940	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
3941	广发集益一年持有期债券C	1.39	8.69	3.54	-	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	蜂巢丰华债券C	2.69	5.69	9.45	-	15.78
3439	永赢同利债券C	1.45	3.13	5.27	10.34	15.78
3440	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	7.32	11.66	-	15.77
3441	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.73	5.74	11.45	-	15.76
3442	博远臻享3个月定开债券A	3.50	5.86	9.86	-	15.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	15333.28	7.58%
25中石化MTN002	150.00	15030.26	7.43%
25工行二级资本债01BC	110.00	11201.21	5.54%
25国开15	110.00	10895.36	5.39%
24云能投MTN013	100.00	10236.52	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165964.51	82.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0955	1.0952	1.0959	1.0957	1.0934
累计净值(元)	1.1555	1.1552	1.1559	1.1557	1.1534

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