财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4055.49 |
2158.29 |
12099.33 |
2953.46 |
8327.71 |
| 本期利润(万元) |
3476.86 |
1943.78 |
5534.88 |
-280.40 |
3956.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15052.87 |
0.00 |
18583.92 |
0.00 |
20356.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202315.57 |
310189.04 |
310393.09 |
311362.53 |
311642.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
15.24 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
13.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.23 |
904.97 |
126.55 |
118.50 |
109.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
240025.92 |
504881.13 |
425656.82 |
451780.81 |
366597.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
240025.92 |
504881.13 |
425656.82 |
451780.81 |
366597.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.95 |
79.03 |
76.64 |
75.19 |
70.52 |
| 应付托管费(万元) |
16.65 |
26.34 |
25.55 |
25.06 |
23.51 |
| 资产总计(万元) |
241519.71 |
506627.59 |
426362.53 |
451978.64 |
367055.79 |
| 负债合计(万元) |
39204.14 |
196234.51 |
114719.60 |
154504.27 |
78991.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
202315.57 |
310393.09 |
311642.93 |
297474.37 |
288064.33 |
| 未分配利润(万元) |
16632.26 |
21848.81 |
25786.44 |
21083.09 |
14866.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.48 |
15.60 |
7.88 |
189.65 |
184.34 |
| 投资收益(万元) |
5201.08 |
15303.55 |
9838.33 |
8453.78 |
2866.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-578.63 |
-6564.46 |
-4371.03 |
9138.59 |
1897.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4661.93 |
8754.70 |
5475.18 |
17782.01 |
4947.39 |
| 管理人报酬(万元) |
387.87 |
911.33 |
439.15 |
674.96 |
236.58 |
| 托管费(万元) |
129.29 |
303.78 |
146.38 |
224.99 |
78.86 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.62 |
10.24 |
20.62 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1185.07 |
3219.82 |
1518.50 |
2031.84 |
655.38 |
| 利润总额(万元) |
3476.86 |
5534.88 |
3956.68 |
15750.18 |
4292.00 |
| 净利润(万元) |
3476.86 |
5534.88 |
3956.68 |
15750.18 |
4292.00 |
