我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1854.33 |
2394.99 |
950.31 |
1871.61 |
404.02 |
| 本期利润(万元) |
1523.23 |
4292.00 |
1361.96 |
2711.83 |
401.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11674.78 |
0.00 |
3473.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289587.55 |
288064.33 |
90541.04 |
90699.10 |
89804.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.25 |
133.63 |
123.75 |
118.17 |
146.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
366597.33 |
136525.83 |
151728.21 |
96599.72 |
98395.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
366597.33 |
136525.83 |
151728.21 |
96599.72 |
98395.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.52 |
22.97 |
22.00 |
23.44 |
22.54 |
| 应付托管费(万元) |
23.51 |
7.66 |
7.33 |
7.81 |
7.51 |
| 资产总计(万元) |
367055.79 |
136659.46 |
151851.96 |
96719.49 |
98544.95 |
| 负债合计(万元) |
78991.47 |
45960.36 |
62448.84 |
4458.01 |
7036.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
288064.33 |
90699.10 |
89403.12 |
92261.47 |
91508.22 |
| 未分配利润(万元) |
14866.60 |
3912.88 |
2616.91 |
1260.50 |
507.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
184.34 |
5.19 |
4.74 |
81.88 |
81.25 |
| 投资收益(万元) |
2866.03 |
2858.66 |
1326.77 |
2009.95 |
518.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1897.01 |
840.23 |
409.37 |
-427.75 |
15.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4947.39 |
3704.08 |
1740.88 |
1664.08 |
614.71 |
| 管理人报酬(万元) |
236.58 |
269.16 |
133.31 |
209.04 |
69.76 |
| 托管费(万元) |
78.86 |
89.72 |
44.44 |
69.68 |
23.25 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.56 |
10.63 |
15.79 |
5.11 |
| 费用合计(万元) |
655.38 |
992.25 |
325.03 |
403.57 |
107.46 |
| 利润总额(万元) |
4292.00 |
2711.83 |
1415.86 |
1260.50 |
507.25 |
| 净利润(万元) |
4292.00 |
2711.83 |
1415.86 |
1260.50 |
507.25 |
