我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83771.27 96.91%
银行存款和结算备付金 2449.40 2.83%
其他资产 218.71 0.25%
资产总值:86439.37万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22蚌埠投资MTN001 50.00 5311.77 5.48%
21寿城01 50.00 5144.10 5.31%
21城乡债 50.00 5111.68 5.28%
22蚌埠经开MTN001 50.00 4998.16 5.16%
22磁湖高新CP004 40.00 4169.71 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51501.25 53.16%
可转债 2851.66 2.94%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%