国元元赢六个月定开债(970124)_规模评级

国元元赢六个月定开债970124GUOYUAN WINS THE SIX-MONTH REGULAR OPENING OF THE BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	9.85	9.81	9.81	17.65	17.65	16.86
季度净申购	385.23	0.00	-75193.76	0.00	7600.82	0.00
总份额	94423.48	94038.25	94038.25	169232.02	169232.02	161631.19
季度总申购份额	385.23	0.00	5738.03	0.00	36889.81	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	80931.79	0.00	29288.99	0.00

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
国元元赢六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	海富通瑞合纯债	9.90	97490.78	77484.33	195034.55	117550.22
2026	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
2027	淳厚稳鑫债券A	9.89	94922.31	884.38	4853.33	3968.95
2028	天弘信利债券A	9.89	94615.87	9140.61	21210.47	12069.86
2029	银河君辉3个月定开债券	9.87	97713.44	-0.09	0.00	0.10
2030	红土创新增强收益债券A	9.86	71145.69	35059.43	41703.12	6643.68
2031	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.86	87785.61	-16935.49	268.51	17204.00
2032	国元元赢六个月定开债	9.85	94423.48	-	385.23	-
2033	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.85	97878.09	-	-	-
2034	景顺长城景泰裕利纯债C	9.85	90919.81	71466.13	108370.75	36904.62
2035	中欧稳利60天滚动持有短债A	9.85	91198.54	13733.29	69054.59	55321.30
2036	东方红信用债债券C	9.84	91584.30	-14604.38	1803.95	16408.32
2037	国元元赢四个月定开债	9.83	90660.32	9475.47	19965.77	10490.30
2038	万家鑫丰纯债A	9.82	95814.72	17.63	30.40	12.78
2039	泓德裕祥债券A	9.80	81307.03	-7543.61	27.68	7571.29

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
国元元赢六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	平安惠合纯债	10.18	94931.51	-	-	0.00
1959	淳厚稳鑫债券A	9.89	94922.31	884.38	4853.33	3968.95
1960	易方达安和中短债债券A	10.28	94640.55	42319.14	143582.38	101263.24
1961	安信永顺一年定开债券	10.74	94632.87	-	-	-
1962	天弘信利债券A	9.89	94615.87	9140.61	21210.47	12069.86
1963	天弘添利债券(LOF)C	12.37	94543.51	-6237.24	5664.44	11901.68
1964	中欧纯债(LOF)E	9.92	94542.23	48634.37	62453.92	13819.56
1965	国元元赢六个月定开债	9.85	94423.48	-	385.23	-
1966	中融恒惠纯债A	10.48	94349.37	195.69	195.70	0.00
1967	摩根瑞享纯债债券A	9.68	94343.67	-37959.23	2.90	37962.13
1968	广发景宁纯债C	10.54	94278.59	17019.67	167858.36	150838.68
1969	招商添盈纯债A	11.38	93900.01	16329.11	50439.93	34110.82
1970	长安泓润纯债债券E	11.78	93853.34	-26648.86	82558.43	109207.29
1971	易方达纯债债券A	10.39	93689.94	-19854.99	8913.82	28768.81
1972	中银安享债券	9.67	93606.31	1.45	10.54	9.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
国元元赢六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平

5500	长城证券三个月滚动持有B	1.84	16519.87	-	-	629.34
5501	安信资管瑞鑫一年持有A	0.15	1538.42	-	-	107.81
5502	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5503	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.37	3796.40	-	-	126.43
5504	华创证券创享一年持有期A	0.76	4737.82	-	-	637.08
5505	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	29.09
5506	国联金如意双利一年持有债券B	0.54	5266.67	-	-	612.53
5507	国元元赢六个月定开债	9.85	94423.48	-	385.23	-
5508	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.29	2779.24	-	979.24	-
5509	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.31	2985.05	-	-	120.64
5510	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.97	8236.63	-	-	518.50
5511	申万宏源双季增享6个月债券B	1.79	17262.18	-	-	605.70
5512	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	4.28	41027.39	-	-	3252.13
5513	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	1.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
国元元赢六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平

2486	南方纯元A	8.11	78293.49	-8.69	391.35	400.04
2487	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.22	2087.49	-29.76	391.01	420.77
2488	天弘丰利债券(LOF)E	11.85	92772.27	-9192.06	389.91	9581.98
2489	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	980.63	-2002.55	388.04	2390.58
2490	广发集远债券A	10.01	101789.30	-45424.90	387.24	45812.14
2491	国泰上证5年期国债ETF	17.30	1297.63	316.00	387.00	71.00
2492	中泰双利债券A	0.14	1334.92	-169.19	385.86	555.05
2493	国元元赢六个月定开债	9.85	94423.48	-	385.23	-
2494	摩根纯债丰利债券A	0.07	672.00	346.45	385.09	38.65
2495	摩根双债增利债券A	2.27	22153.04	-2277.08	384.26	2661.34
2496	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.39	2835.26	4.23	381.35	377.12
2497	博时亚洲票息收益债券(QDII)	13.09	93184.13	-6913.43	381.34	7294.77
2498	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	1.84	93184.13	-6913.43	381.34	7294.77
2499	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	1.84	93184.13	-6913.43	381.34	7294.77
2500	汇添富双利债券C	6.82	41063.01	-7082.45	380.02	7462.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
国元元赢六个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平

5504	中信证券增利一年A	1.78	15376.71	-	-	-
5505	中信证券六个月债券C	0.20	1762.89	-	-	-
5506	中信证券增利一年C	1.43	12433.46	-	-	-
5507	平安安赢添利半年债券C	0.02	195.38	-	-	-
5508	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
5509	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	97789.05	-	-	-
5510	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5511	国元元赢六个月定开债	9.85	94423.48	-	385.23	-
5512	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.29	2779.24	-	979.24	-
5513	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	1.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

4464

210659.1700

96.80%

3.20%

2022-12-31

7621

222060.1200

2.36%

97.64%

2022-06-30

7918

204131.3400

3.85%

96.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	4464	210659.1700	91032.82	96.80	3005.43	3.20
2022-12-31	7621	222060.1200	3991.78	2.36	165240.23	97.64
2022-06-30	7918	204131.3400	6227.51	3.85	155403.68	96.15

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