国元元赢六个月定开债(970124)_最新动态

国元元赢六个月定开债970124GUOYUAN WINS THE SIX-MONTH REGULAR OPENING OF THE BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

日经创34年新高，景林和但斌赢麻了[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国元元赢六个月定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：柯贤发

2023-09-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-08-24 每10份派现金 0.2 元

国元元赢六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.84	1.59	2.76	0.30
债券型名次	102	351	341	133	260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.59	0.00	0.00	-	8.46
债券型名次	109	3901	3743	5478	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国元元赢六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	广发集益一年持有期债券C	0.17	-0.24	-0.74	-1.69	-0.56
101	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	1.10	1.92	2.71	0.31
102	国元元赢六个月定开债	0.17	0.84	1.59	2.76	0.30
103	嘉实新兴市场A1	0.17	0.25	3.55	1.70	0.08
104	江信汇福	0.17	0.78	1.41	1.70	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
国元元赢六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.45	0.84	2.25	0.75	0.32
350	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.84	0.99	1.38	-0.02
351	国元元赢六个月定开债	0.17	0.84	1.59	2.76	0.30
352	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.84	1.80	1.87	0.31
353	汇添富中债7-10年国开债A	0.04	0.84	1.52	2.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
国元元赢六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.73	1.59	2.66	0.29
340	富国增利债券发起式A	0.02	0.89	1.59	2.13	-
341	国元元赢六个月定开债	0.17	0.84	1.59	2.76	0.30
342	红土创新丰源中短债A	0.00	1.21	1.59	1.89	0.10
343	嘉合磐昇纯债C	0.06	0.59	1.59	2.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
国元元赢六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	长城稳健增利债券C	0.05	0.95	2.07	2.77	0.42
132	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.66	1.48	2.77	0.21
133	国元元赢六个月定开债	0.17	0.84	1.59	2.76	0.30
134	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.21	1.01	1.60	2.76	0.32
135	中融睿祥纯债A	0.05	0.68	1.49	2.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国元元赢六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.69	1.90	2.45	0.30
259	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.80	1.90	2.53	0.30
260	国元元赢六个月定开债	0.17	0.84	1.59	2.76	0.30
261	恒生前海恒利纯债A	0.04	0.72	1.22	1.82	0.30
262	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.71	1.19	1.77	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
国元元赢六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	东方臻宝纯债债券A	6.60	10.94	17.88	33.58	36.79
108	东方臻享纯债债券A	6.60	8.60	17.80	24.60	38.81
109	国元元赢六个月定开债	6.59	0.00	0.00	-	8.46
110	海富通中短债债券A	6.59	8.06	9.97	-	12.90
111	鑫元泽利	6.59	10.98	18.02	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
国元元赢六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	国元元赢30天持有期债券A	3.99	0.00	0.00	-	6.11
3900	国元元赢30天持有期债券C	3.73	0.00	0.00	-	5.63
3901	国元元赢六个月定开债	6.59	0.00	0.00	-	8.46
3902	海富通恒益一年定开债券发起式	3.83	0.00	0.00	-	5.41
3903	海富通瑞福债券C	4.28	0.00	0.00	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
国元元赢六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	国元元赢30天持有期债券A	3.99	0.00	0.00	-	6.11
3742	国元元赢30天持有期债券C	3.73	0.00	0.00	-	5.63
3743	国元元赢六个月定开债	6.59	0.00	0.00	-	8.46
3744	国元元赢四个月定开债	5.41	8.34	0.00	-	9.94
3745	海富通策略收益债券A	0.01	-1.80	0.00	-	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
国元元赢六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	上证弘利债券A	3.95	5.97	0.00	-	6.02
5477	上证弘利债券C	3.60	5.27	0.00	-	5.28
5478	国元元赢六个月定开债	6.59	0.00	0.00	-	8.46
5479	银河优选六个月持有期债券A	3.67	0.00	0.00	-	5.74
5480	银河优选六个月持有期债券C	3.42	0.00	0.00	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
国元元赢六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	圆信永丰丰和C	1.84	4.77	6.97	-	8.47
3329	广发汇择一年定期开放债券A	2.05	4.61	8.44	-	8.46
3330	国元元赢六个月定开债	6.59	0.00	0.00	-	8.46
3331	方正富邦稳裕纯债A	3.92	6.83	0.00	-	8.45
3332	广发添财180天滚动持有债券E	3.38	5.85	0.00	-	8.45

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蚌埠投资MTN001	50.00	5311.77	5.48%
21寿城01	50.00	5144.10	5.31%
21城乡债	50.00	5111.68	5.28%
22蚌埠经开MTN001	50.00	4998.16	5.16%
22磁湖高新CP004	40.00	4169.71	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51501.25	53.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-05	2023-12-31	2023-12-29	2023-12-22	2023-12-15
单位净值(元)	1.041	1.040	1.040	1.037	1.036
累计净值(元)	1.111	1.110	1.110	1.107	1.106

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