资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2784.70 95.86%
银行存款和结算备付金 15.70 0.54%
其他资产 104.60 3.60%
资产总值:2905.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债22 10.00 1038.15 33.02%
24国债03 10.00 1025.43 32.62%
24国债04 4.00 419.44 13.34%
25国债14 3.00 301.68 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2784.70 88.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%