资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2555.32 98.57%
银行存款和结算备付金 36.93 1.42%
其他资产 0.18 0.01%
资产总值:2592.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 11.00 1113.26 35.24%
21国开08 10.00 1022.04 32.35%
24国债04 4.00 420.02 13.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1533.28 48.53%
金融债券 1022.04 32.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%