资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2895.44 99.47%
银行存款和结算备付金 15.25 0.52%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:2910.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 10.00 1025.80 32.26%
25附息国债20 10.00 1020.92 32.11%
24国债04 4.00 425.36 13.38%
24特国01 2.00 213.67 6.72%
25国债20 1.00 102.05 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1869.64 58.80%
金融债券 1025.80 32.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%