财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.51 |
34.86 |
56.63 |
14.25 |
30.84 |
| 本期利润(万元) |
35.89 |
15.37 |
10.04 |
-11.43 |
9.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
186.43 |
0.00 |
137.93 |
0.00 |
112.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3179.75 |
3159.25 |
3143.90 |
3131.60 |
3143.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
11.33 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
10.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.08 |
3.47 |
1.57 |
10.91 |
8.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
2895.44 |
2784.70 |
3139.50 |
2950.69 |
2534.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2895.44 |
2784.70 |
3139.50 |
2950.69 |
2534.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.80 |
0.77 |
0.79 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.27 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
3180.86 |
3144.97 |
3144.10 |
3139.35 |
3046.20 |
| 负债合计(万元) |
1.11 |
1.07 |
1.03 |
5.29 |
11.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
3179.75 |
3143.90 |
3143.07 |
3134.06 |
3034.49 |
| 未分配利润(万元) |
196.35 |
160.46 |
159.59 |
150.43 |
50.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
1.57 |
0.81 |
47.53 |
44.35 |
| 投资收益(万元) |
51.87 |
67.69 |
36.29 |
1586.51 |
1548.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.62 |
-46.59 |
-21.68 |
-392.02 |
-451.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
42.28 |
22.66 |
15.42 |
1242.02 |
1141.78 |
| 管理人报酬(万元) |
4.70 |
9.40 |
4.66 |
66.11 |
61.48 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
3.13 |
1.55 |
22.04 |
20.49 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.04 |
6.83 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
6.39 |
12.62 |
6.25 |
191.96 |
191.32 |
| 利润总额(万元) |
35.89 |
10.04 |
9.16 |
1050.06 |
950.46 |
| 净利润(万元) |
35.89 |
10.04 |
9.16 |
1050.06 |
950.46 |
