我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.57 |
1401.60 |
1394.40 |
6060.79 |
1349.09 |
| 本期利润(万元) |
22.41 |
950.46 |
927.54 |
8475.60 |
1173.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
700.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3056.88 |
3034.49 |
3011.67 |
226406.95 |
229182.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.98 |
51.93 |
47.80 |
49.35 |
15703.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
2534.06 |
325652.14 |
277917.13 |
338392.84 |
538366.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2534.06 |
325652.14 |
277917.13 |
338392.84 |
538366.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
58.20 |
56.16 |
69.78 |
136.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
19.40 |
18.72 |
23.26 |
45.42 |
| 资产总计(万元) |
3046.20 |
332007.34 |
282371.39 |
348686.26 |
619010.25 |
| 负债合计(万元) |
11.71 |
105600.39 |
54362.48 |
73771.92 |
65763.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3034.49 |
226406.95 |
228008.91 |
274914.34 |
553247.01 |
| 未分配利润(万元) |
50.83 |
1261.57 |
2863.50 |
-86.55 |
3246.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.35 |
44.77 |
16.67 |
623.47 |
601.88 |
| 投资收益(万元) |
1548.57 |
8304.45 |
4447.91 |
8457.54 |
3560.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-451.14 |
2414.80 |
2174.41 |
-1945.58 |
28.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1141.78 |
10764.03 |
6638.98 |
7135.43 |
4190.45 |
| 管理人报酬(万元) |
61.48 |
728.37 |
382.03 |
850.16 |
417.12 |
| 托管费(万元) |
20.49 |
242.79 |
127.34 |
283.39 |
139.04 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
26.89 |
13.88 |
24.38 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
191.32 |
2288.43 |
1064.36 |
2574.46 |
944.35 |
| 利润总额(万元) |
950.46 |
8475.60 |
5574.62 |
4560.97 |
3246.11 |
| 净利润(万元) |
950.46 |
8475.60 |
5574.62 |
4560.97 |
3246.11 |
