国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.033 0.001(0.07%)

累计净值：1.077

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
债券型名次	1652	935	1138	810	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	6.59	0.00	-	7.88
债券型名次	2747	2388	4040	4012	4117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
1651	国联安恒盛3个月定开债券	0.08	0.16	0.58	1.75	3.15
1652	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
1653	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
1654	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	广发汇宜一年定期开放债券	0.11	0.41	0.72	2.49	4.36
934	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.09	0.41	1.17	1.69	2.83
935	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
936	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
937	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.16	2.26	3.84
1137	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.42	1.16	2.28	3.86
1138	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
1139	华夏鼎淳债券C	0.22	0.36	1.16	1.23	4.09
1140	惠升和裕纯债C	0.15	0.38	1.16	2.88	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
809	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
810	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
811	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.42	0.38	2.06	4.43
812	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	长盛恒盛利率债A	0.10	0.17	-0.91	2.41	3.10
2766	方正富邦恒利A	0.07	0.22	0.01	1.42	3.10
2767	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
2768	华宝宝盛债券	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10
2769	华富恒欣纯债债券C	0.07	0.22	0.02	1.09	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	博时裕创纯债	3.61	6.53	10.48	19.51	39.29
2746	德邦锐兴债券C	3.61	6.50	9.28	19.13	27.69
2747	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
2748	海通鑫选三个月持有C	3.61	0.94	0.00	-	-7.10
2749	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
2387	广发添财180天滚动持有债券E	3.37	6.59	9.48	-	11.47
2388	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
2389	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54
2390	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.52	6.59	6.25	18.36	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	国联安恒瑞3个月定开债券	3.18	0.00	0.00	-	3.31
4039	国联安恒盛3个月定开债券	3.77	0.00	0.00	-	5.45
4040	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
4041	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
4042	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.08	5.97	0.00	-	9.19
4011	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.06	8.08	0.00	-	8.24
4012	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
4013	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
4014	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	兴业120天滚动持有债券A	3.38	0.00	0.00	-	7.89
4116	中邮尊佑一年定开债券	4.41	6.84	0.00	-	7.89
4117	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
4118	汇添富丰润中短债E	4.79	7.51	0.00	-	7.88
4119	天弘增益回报债券发起式D	8.77	10.62	0.00	-	7.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	12.00	1261.71	41.27%
24国债03	7.80	797.23	26.08%
24国债04	2.00	203.26	6.65%
24国债09	2.00	201.57	6.59%
16国债19	1.00	115.70	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更...
05-17国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。