国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1185

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.32亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
债券型名次	352	887	1611	1888	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.54	8.07	-	12.24
债券型名次	2907	3282	3300	4132	4173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83
351	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
352	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
353	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
354	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84
886	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
887	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
888	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
889	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1610	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1611	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
1612	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42
1613	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1887	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1888	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
1889	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
1890	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
2648	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96
2649	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
2650	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
2651	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.27	4.57	8.06	-	11.39
2906	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
2907	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
2908	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39
2909	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.27	3.97	7.96	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10
3281	泓德裕瑞三年定开债券	2.03	4.55	7.03	12.09	15.43
3282	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
3283	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.54	7.92	13.39	39.01
3284	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3299	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58
3300	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
3301	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
3302	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4131	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
4132	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
4133	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
4134	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4172	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.76	4.53	9.23	-	12.24
4173	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
4174	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.69	6.21	11.81	12.24
4175	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	10.00	1025.80	32.26%
25附息国债20	10.00	1020.92	32.11%
24国债04	4.00	425.36	13.38%
24特国01	2.00	213.67	6.72%
25国债20	1.00	102.05	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1025.80	32.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0748	1.0737	1.0732	1.0718	1.0714
累计净值(元)	1.1188	1.1177	1.1172	1.1158	1.1154

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