国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1204

更新时间：2026-10-21 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.32亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14
债券型名次	2327	830	1391	1510	2504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.66	8.34	-	12.44
债券型名次	2735	3180	3287	4135	4147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	鹏华丰盛债券	4.51	-4.84	-4.51	-1.60	-0.49
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	广发景源纯债C	0.07	0.40	0.90	1.35	2.21
2326	广发增强债券C	0.07	0.02	0.15	0.43	1.41
2327	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14
2328	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.37	0.81	1.23	2.29
2329	国寿安保泰和纯债债券	0.07	0.39	0.92	1.55	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.19	18.24	18.69	19.37	20.90
2	兴华安悦纯债A	0.17	18.01	18.50	19.24	20.82
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	-0.01	9.99	10.38	11.15	11.86
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	广发双债添利债券C	0.08	0.49	0.99	1.57	2.79
829	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.49	1.00	1.60	2.60
830	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14
831	国泰瑞和纯债债券	0.10	0.49	4.92	5.35	6.50
832	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.19	18.24	18.69	19.37	20.90
2	兴华安悦纯债A	0.17	18.01	18.50	19.24	20.82
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	-0.01	9.99	10.38	11.15	11.86
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	光大永利纯债C	0.08	0.50	0.93	1.22	2.03
1390	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.51	0.93	1.55	2.73
1391	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14
1392	国联安增利债券A	0.10	0.44	0.93	1.26	2.65
1393	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.36	0.93	1.35	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.19	18.24	18.69	19.37	20.90
2	兴华安悦纯债A	0.17	18.01	18.50	19.24	20.82
3	华商可转债债券A	0.67	-0.93	-5.19	18.24	25.51
4	华商可转债债券C	0.67	-0.96	-5.28	18.01	25.11
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.89	0.40	13.89	19.68
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	广发景宁纯债A	0.09	0.37	0.90	1.48	2.83
1509	广发央企80债券指数A	0.08	0.30	0.82	1.48	2.44
1510	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14
1511	国联安增泰一年定开债发起式	0.20	0.43	0.70	1.48	2.63
1512	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	0.67	-0.93	-5.19	18.24	25.51
3	华商可转债债券C	0.67	-0.96	-5.28	18.01	25.11
4	兴华安悦纯债C	0.19	18.24	18.69	19.37	20.90
5	兴华安悦纯债A	0.17	18.01	18.50	19.24	20.82
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	工银1-3年国开债指数E	0.08	0.35	0.64	1.14	2.14
2503	广发汇富一年定期债券A	0.13	0.20	0.24	1.07	2.14
2504	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14
2505	国联安中短债债券C	0.09	0.31	0.73	1.29	2.14
2506	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.34	0.63	1.16	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	31.34	61.85	65.56	51.78	150.14
2	华商可转债债券C	30.82	60.57	63.58	48.79	142.55
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.60	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.99	35.64	39.66	35.93	213.12
5	华商稳定增利债券C	22.47	34.54	37.97	33.24	192.93
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	大成债券C	2.40	7.65	10.74	11.43	196.31
2734	光大纯债债券A	2.40	4.27	8.24	-	15.02
2735	国联安恒泰3个月定开债券	2.40	4.66	8.34	-	12.44
2736	汇安嘉源纯债债券	2.40	4.43	9.53	15.60	36.89
2737	汇添富双颐债券A	2.40	10.72	12.45	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	31.34	61.85	65.56	51.78	150.14
2	华商可转债债券C	30.82	60.57	63.58	48.79	142.55
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.60	156.20
4	财通收益增强债券A	13.49	38.59	48.55	40.56	157.76
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	44.45	157.55
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	大成稳益90天滚动持有债券A	2.22	4.66	8.94	-	14.42
3179	东方红益鑫纯债债券C	1.78	4.66	8.76	13.58	34.56
3180	国联安恒泰3个月定开债券	2.40	4.66	8.34	-	12.44
3181	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3182	国泰惠享三个月定期开放债券	2.68	4.66	7.70	14.04	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	31.34	61.85	65.56	51.78	150.14
2	华商可转债债券C	30.82	60.57	63.58	48.79	142.55
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.60	156.20
4	财通收益增强债券A	13.49	38.59	48.55	40.56	157.76
5	景顺长城景颐丰利债券A	5.64	31.30	47.42	35.38	62.56
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.57	8.34	16.29	20.74
3286	国金及第中短债A	2.38	4.56	8.34	14.69	17.88
3287	国联安恒泰3个月定开债券	2.40	4.66	8.34	-	12.44
3288	金鹰鑫日享债券C	2.89	4.89	8.34	13.74	29.34
3289	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.41	8.34	14.71	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	31.34	61.85	65.56	51.78	150.14
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.60	156.20
3	华商可转债债券C	30.82	60.57	63.58	48.79	142.55
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	44.45	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	41.63	147.30
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.87	-	12.83
4134	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.30	5.89	10.59	-	14.43
4135	国联安恒泰3个月定开债券	2.40	4.66	8.34	-	12.44
4136	国联安恒悦90天持有债券A	1.98	3.86	7.22	-	13.30
4137	国联安恒悦90天持有债券C	1.78	3.45	6.59	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.23	7.88	14.15	25.19	434.75
2	富国天利增长债券A	2.95	6.99	11.10	17.88	385.31
3	易方达安心回报债券A	1.30	9.92	16.07	10.05	311.22
4	汇丰晋信2016周期混合	1.39	10.95	12.51	17.47	291.67
5	易方达增强回报债券A	2.92	8.38	19.73	22.47	291.35
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	兴业90天滚动持有中短债C	2.00	3.96	6.90	-	12.45
4146	东吴鼎泰纯债C	2.49	5.10	9.74	-	12.44
4147	国联安恒泰3个月定开债券	2.40	4.66	8.34	-	12.44
4148	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.07	7.14	-	12.44
4149	中银证券安业债券C	2.21	4.06	8.05	12.39	12.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	10.00	1025.80	32.26%
25附息国债20	10.00	1020.92	32.11%
24国债04	4.00	425.36	13.38%
24特国01	2.00	213.67	6.72%
25国债20	1.00	102.05	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1025.80	32.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：上交所召开市场动员会保障首批主动ETF平稳落地

　　证券时报记者张淑贤　　10月21日，上海证券交易所召开首批主动ETF市场动员会，旨在推动市场各方形成合力，保障首批主动ETF平稳落地运行，引导中长期资金入市。　　来自9家首批主动ETF基金管理人、7家证券公司的40余名负责人员参会。与会

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标题：【ETF动向】10月21日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌1%，份额减少1.14亿份

证券之星消息，10月21日，科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金（588710）跌1%，成交额7.47亿元。当日份额减少了1.14亿份，最新份额为116.47亿份，近20个交易日份额增加8.28亿份。当日资金净流出2.07亿元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月21日科创芯片ETF汇添富基金涨0.22%，份额减少1.59亿份

证券之星消息，10月21日，科创芯片ETF汇添富基金（588750）涨0.22%，成交额4.25亿元。当日份额减少了1.59亿份，最新份额为28.57亿份，近20个交易日份额减少3.72亿份。当日资金净流出2.87亿元（资金流向是当日计算的

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10-22 【ETF动向】10月21日科创创新药ETF国泰基金涨0.37%，份额减少4300万份
10-22 【ETF动向】10月21日科创100ETF华夏基金涨0.41%，份额增加5000万份
10-22 【ETF动向】10月21日科创50ETF工银基金涨0.15%，份额减少1.9亿份
10-22 【ETF动向】10月21日科创芯片ETF嘉实基金涨0.43%，份额增加6.44亿份

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交易日	2026-10-20	2026-10-19	2026-10-16	2026-10-15	2026-10-14
单位净值(元)	1.0768	1.0756	1.0756	1.0745	1.0748
累计净值(元)	1.1208	1.1196	1.1196	1.1185	1.1188

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