国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1000

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.26	0.41	0.21
债券型名次	1194	3629	4281	4343	3273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	4.98	8.90	-	10.31
债券型名次	4730	3519	2955	4072	4325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.16	0.05	0.14
1193	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.23	0.29	0.50	0.21
1194	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.26	0.41	0.21
1195	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
1196	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.47	0.91	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	广发央企80债券指数C	0.01	0.19	0.17	0.48	0.19
3628	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
3629	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.26	0.41	0.21
3630	国联安中短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.79	0.17
3631	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.83	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	富国天盈债券C	-0.02	0.18	0.26	0.62	0.18
4280	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	0.22	0.26	0.45	0.20
4281	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.26	0.41	0.21
4282	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.02	0.05	0.26	0.20	0.21
4283	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.26	0.20	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07
4342	国金中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.11	0.21	0.41	0.10
4343	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.26	0.41	0.21
4344	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.22	0.33	0.41	0.21
4345	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.23	0.29	0.50	0.21
3272	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.14	0.07	0.64	2.23	0.21
3273	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.26	0.41	0.21
3274	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.21	0.25	0.22	0.21
3275	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.47	0.91	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	中银添瑞6个月定开债券A	0.49	1.80	3.74	7.18	9.99
4729	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
4730	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
4731	华夏鼎辉债券A	0.48	6.05	10.00	-	10.43
4732	华夏彭博政金债1-5年C	0.48	6.25	11.22	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	德邦短债C	1.77	4.98	9.16	14.16	16.23
3518	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3519	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
3520	嘉实稳泽纯债债券C	0.76	4.98	11.21	-	9.80
3521	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	16.59	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91
2954	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09
2955	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
2956	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	16.59	18.23
2957	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.31	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.61	4.29	7.79	-	11.49
4071	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.60	6.09	11.51	-	11.62
4072	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
4073	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
4074	国联安恒悦90天持有债券C	1.24	3.88	8.25	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	招商添华纯债C	1.46	3.83	5.62	9.59	10.32
4324	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	4.52	8.66	-	10.32
4325	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
4326	创金合信尊泓债券C	0.17	2.76	6.45	-	10.30
4327	兴业120天滚动持有债券C	1.61	4.96	9.36	-	10.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1038.15	33.02%
24国债03	10.00	1025.43	32.62%
24国债04	4.00	419.44	13.34%
25国债14	3.00	301.68	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0560	1.0559	1.0557	1.0557	1.0556
累计净值(元)	1.1000	1.0999	1.0997	1.0997	1.0996

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