国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0607 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1047

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.32亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.41	0.69	0.65
债券型名次	4549	4152	4410	4628	4490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.91	7.97	-	10.80
债券型名次	4762	3111	3508	4083	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	广发中债农发债总指数A	-0.04	0.32	0.96	1.23	1.61
4548	广发中债农发债总指数C	-0.04	0.31	0.93	1.18	1.58
4549	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.17	0.41	0.69	0.65
4550	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4551	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.24	0.68	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	国金及第中短债B	0.00	0.17	0.61	0.92	0.83
4151	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.17	0.51	1.09	0.73
4152	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.17	0.41	0.69	0.65
4153	国融稳益债券C	0.00	0.17	0.53	0.88	0.77
4154	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.00	0.17	0.56	1.42	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	广发招财短债A	0.01	0.12	0.41	0.75	0.55
4409	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4410	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.17	0.41	0.69	0.65
4411	国联安增顺纯债债券C	-0.02	0.11	0.41	0.59	0.63
4412	国泰君安君得利短债C	0.01	0.12	0.41	0.79	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.36	0.69	0.50
4627	国联安短债债券C	-0.01	0.13	0.44	0.69	0.63
4628	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.17	0.41	0.69	0.65
4629	国融稳泰纯债债券C	-0.06	0.11	0.33	0.69	0.53
4630	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.69	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.93	0.65
4489	广发景明中短债C	0.01	0.14	0.47	0.78	0.65
4490	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.17	0.41	0.69	0.65
4491	国寿安保超短债债券C	0.01	0.19	0.50	0.82	0.65
4492	华安添和一年债券A	0.06	0.21	0.27	0.65	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	安信恒利增强债券A	0.98	3.65	1.26	0.21	10.93
4761	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.36	4.54	-	5.44
4762	国联安恒泰3个月定开债券	0.98	4.91	7.97	-	10.80
4763	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.98	3.99	7.16	-	7.80
4764	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.98	5.18	10.30	18.65	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	财通纯债债券A	1.90	4.91	11.23	16.33	33.16
3110	长盛盛启债券C	2.10	4.91	10.66	-	10.76
3111	国联安恒泰3个月定开债券	0.98	4.91	7.97	-	10.80
3112	华安锦灏金融债定开债	1.08	4.91	8.85	-	14.91
3113	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.60	4.91	8.02	15.05	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3507	广发景源纯债C	1.27	4.28	7.97	14.78	37.36
3508	国联安恒泰3个月定开债券	0.98	4.91	7.97	-	10.80
3509	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.37	4.77	7.97	-	9.38
3510	中融盈泽中短债A	1.71	3.96	7.97	15.08	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.71	3.80	7.18	-	12.11
4082	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.26	5.82	10.32	-	12.77
4083	国联安恒泰3个月定开债券	0.98	4.91	7.97	-	10.80
4084	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.95	7.91	-	12.20
4085	国联安恒悦90天持有债券C	1.50	3.53	7.25	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	汇安短债债券E	1.06	1.29	1.29	1.93	10.81
4363	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81
4364	国联安恒泰3个月定开债券	0.98	4.91	7.97	-	10.80
4365	华夏鼎辉债券C	1.17	5.21	9.22	-	10.80
4366	银华安鑫短债债券D	1.68	3.63	6.51	-	10.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	11.00	1113.26	35.24%
21国开08	10.00	1022.04	32.35%
24国债04	4.00	420.02	13.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.04	32.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0611	1.0613	1.0608	1.0603	1.0607
累计净值(元)	1.1051	1.1053	1.1048	1.1043	1.1047

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