国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

最新动态

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累计净值：1.1155

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.32亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.59	1.29	1.68
债券型名次	1531	2016	1936	2719	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.91	7.84	-	11.93
债券型名次	3513	3824	3491	4095	4260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	广发中债7-10年国开债指数C	0.08	0.22	0.80	2.44	3.65
1530	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.20	0.61	1.52	2.12
1531	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.29	1.68
1532	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.69	1.74	2.25
1533	国联安增利债券B	0.08	0.26	0.64	1.63	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
2015	国联安短债债券C	0.05	0.22	0.45	0.86	1.26
2016	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.29	1.68
2017	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.22	0.48	0.88	1.29
2018	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.22	0.61	1.52	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
1935	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1936	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.29	1.68
1937	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.59	1.31	1.94
1938	国联安中短债债券A	0.07	0.28	0.59	1.36	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
2718	广发景泰债券C	0.15	0.27	0.56	1.29	1.99
2719	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.29	1.68
2720	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.60	1.29	1.71
2721	海富通利率债债券C	0.06	0.16	0.51	1.29	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.02	0.02	0.36	1.03	1.68
3138	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.15	0.59	1.20	1.68
3139	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.29	1.68
3140	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.19	0.49	1.15	1.68
3141	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	格林中短债C	2.01	3.50	6.27	13.06	16.54
3512	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.28	8.38	-	26.87
3513	国联安恒泰3个月定开债券	2.01	3.91	7.84	-	11.93
3514	国寿安保超短债债券C	2.01	3.52	6.54	-	8.59
3515	海富通利率债债券C	2.01	3.57	8.51	14.95	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3823	广发景兴中短债A	1.82	3.91	6.70	12.95	22.11
3824	国联安恒泰3个月定开债券	2.01	3.91	7.84	-	11.93
3825	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
3826	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	创金合信泰享39个月	2.71	5.42	7.84	-	19.64
3490	广发添财90天滚动持有债券A	1.92	4.22	7.84	-	15.46
3491	国联安恒泰3个月定开债券	2.01	3.91	7.84	-	11.93
3492	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
3493	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.58	3.45	6.78	-	12.67
4094	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.10	4.93	10.19	-	14.05
4095	国联安恒泰3个月定开债券	2.01	3.91	7.84	-	11.93
4096	国联安恒悦90天持有债券A	1.87	3.79	7.16	-	13.02
4097	国联安恒悦90天持有债券C	1.66	3.37	6.52	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	景顺长城景泰裕利纯债C	2.59	4.55	9.13	-	11.95
4259	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4260	国联安恒泰3个月定开债券	2.01	3.91	7.84	-	11.93
4261	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.01	11.93
4262	中邮鑫溢中短债债券A	2.62	4.73	8.61	-	11.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	10.00	1025.80	32.26%
25附息国债20	10.00	1020.92	32.11%
24国债04	4.00	425.36	13.38%
24特国01	2.00	213.67	6.72%
25国债20	1.00	102.05	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1025.80	32.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0711	1.0706	1.0700	1.0700	1.0697
累计净值(元)	1.1151	1.1146	1.1140	1.1140	1.1137

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