国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0536 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0976

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.02	0.36	0.15	0.30
债券型名次	1828	2309	3100	4149	4588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.74	9.56	-	10.06
债券型名次	4190	3237	2462	4039	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	广发中债1-3年农发债指数C	0.08	-0.01	0.44	0.20	0.43
1827	国金惠享一年定开	0.08	-0.06	0.64	0.43	0.91
1828	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	-0.02	0.36	0.15	0.30
1829	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	-0.01	0.50	-0.19	-0.01
1830	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.08	0.33	0.73	1.47	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.04	-0.02	0.38	2.45	4.14
2308	广发政策性金融债	0.13	-0.02	0.57	0.35	1.52
2309	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	-0.02	0.36	0.15	0.30
2310	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2311	国寿安保尊恒利率债债券A	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	广发添财60天持有债券C	0.04	0.06	0.36	0.65	1.38
3099	广发增强债券C	0.01	-0.18	0.36	1.37	2.12
3100	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	-0.02	0.36	0.15	0.30
3101	国联安增鑫纯债C	0.04	0.06	0.36	0.59	1.12
3102	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.60	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	广发汇兴3个月定期开放债券	0.09	-0.13	0.26	0.15	0.32
4148	广发中债1-5年国开债指数A	0.12	-0.05	0.51	0.15	0.28
4149	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	-0.02	0.36	0.15	0.30
4150	华安添信债券	0.06	-0.07	0.28	0.15	1.00
4151	华夏鼎康债券C	0.05	-0.02	0.31	0.15	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	博时广利3个月定开债发起式	-0.01	-0.01	0.16	0.29	0.30
4587	创金合信尊泰纯债	0.03	0.11	0.32	-0.13	0.30
4588	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	-0.02	0.36	0.15	0.30
4589	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
4590	惠升和泰纯债C	0.10	-0.05	0.31	0.10	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	广发景华纯债A	1.06	6.08	10.45	17.92	42.94
4189	广发招财短债C	1.06	3.70	6.59	11.32	16.02
4190	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	5.74	9.56	-	10.06
4191	华润元大润丰纯债债券C	1.06	4.58	7.08	-	7.02
4192	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.06	6.72	0.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.89	5.74	0.00	-	6.37
3236	工银泰颐三年定开债券A	2.78	5.74	8.56	14.67	17.78
3237	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	5.74	9.56	-	10.06
3238	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.55	5.74	0.00	-	7.25
3239	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.03	5.74	10.55	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中银丰荣定期开放债券	1.14	6.56	9.57	-	32.59
2461	博远臻享3个月定开债券A	1.24	7.19	9.56	-	12.93
2462	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	5.74	9.56	-	10.06
2463	国泰惠泰一年定期开放债券	1.00	6.48	9.56	-	17.05
2464	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.38	6.69	9.56	26.99	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.62	5.02	8.13	-	11.29
4038	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.79	6.98	12.16	-	11.20
4039	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	5.74	9.56	-	10.06
4040	国联安恒悦90天持有债券A	1.46	4.79	9.30	-	11.32
4041	国联安恒悦90天持有债券C	1.26	4.37	8.65	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	中欧稳鑫180天持有债券C	3.09	8.87	0.00	-	10.08
4243	惠升和润39个月封闭债券	3.02	7.70	0.00	-	10.07
4244	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	5.74	9.56	-	10.06
4245	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.04	4.45	7.07	-	10.05
4246	长盛盛启债券A	1.68	7.29	0.00	-	10.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1055.92	33.72%
24国债03	10.00	1020.88	32.60%
24国债04	5.00	521.74	16.66%
25国债01	1.80	181.39	5.79%
16国债19	1.10	129.09	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0540	1.0536	1.0534	1.0529	1.0528
累计净值(元)	1.0980	1.0976	1.0974	1.0969	1.0968

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