国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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最新动态

最新净值：1.0634 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1074

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.32亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.62	0.94	0.91
债券型名次	1964	2805	3435	4249	3968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.05	7.90	-	11.08
债券型名次	4611	2931	3558	4063	4340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	广发中债1-3年国开债指数C	0.08	0.34	1.04	1.31	1.33
1963	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1964	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.25	0.62	0.94	0.91
1965	国联安添益增长债券C	0.08	-0.03	0.38	0.31	0.55
1966	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.38	1.14	1.83	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2804	光大永利纯债C	0.09	0.25	0.75	0.97	0.99
2805	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.25	0.62	0.94	0.91
2806	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
2807	国寿安保安泰三个月定开债券	0.08	0.25	0.87	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.62	0.95	0.85
3434	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3435	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.25	0.62	0.94	0.91
3436	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.62	0.74	0.92
3437	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.62	1.03	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	广发景祥纯债	0.04	0.20	0.58	0.94	0.84
4248	广发添财60天持有债券C	0.03	0.15	0.53	0.94	0.81
4249	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.25	0.62	0.94	0.91
4250	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.18	0.60	0.94	0.90
4251	国联安添利增长债A	-0.20	-1.04	-3.48	0.94	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.23	0.63	1.16	0.91
3967	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.59	1.04	0.91
3968	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.25	0.62	0.94	0.91
3969	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.17	0.54	1.05	0.91
3970	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.53	1.02	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	博时季季享三个月持有期债券A	1.26	3.41	6.22	12.35	20.09
4610	创金合信恒利超短债债券C	1.26	3.16	5.82	11.60	23.18
4611	国联安恒泰3个月定开债券	1.26	5.05	7.90	-	11.08
4612	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.05	5.52	-	9.35
4613	汇添富丰利短债C	1.26	2.83	5.49	10.72	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.10	5.05	9.51	-	15.20
2930	丰润纯债债券A	2.26	5.05	9.86	20.02	44.78
2931	国联安恒泰3个月定开债券	1.26	5.05	7.90	-	11.08
2932	国联安增盈纯债C	2.18	5.05	9.96	15.62	23.18
2933	国寿安保尊恒利率债债券C	1.58	5.05	8.53	14.31	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3557	工银瑞嘉一年定开债券A	0.94	4.44	7.90	-	9.58
3558	国联安恒泰3个月定开债券	1.26	5.05	7.90	-	11.08
3559	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.83	4.22	7.90	-	14.28
3560	国泰瑞丰纯债债券	1.66	4.66	7.90	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.66	3.72	7.05	-	12.22
4062	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.46	5.80	10.24	-	13.13
4063	国联安恒泰3个月定开债券	1.26	5.05	7.90	-	11.08
4064	国联安恒悦90天持有债券A	1.64	3.87	7.76	-	12.35
4065	国联安恒悦90天持有债券C	1.44	3.46	7.12	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	4.00	7.84	-	11.10
4339	兴业120天滚动持有债券C	1.64	4.41	8.05	-	11.09
4340	国联安恒泰3个月定开债券	1.26	5.05	7.90	-	11.08
4341	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.91	11.08
4342	嘉实90天滚动持有短债A	1.70	3.78	7.28	-	11.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	11.00	1113.26	35.24%
21国开08	10.00	1022.04	32.35%
24国债04	4.00	420.02	13.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.04	32.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0629	1.0625	1.0627	1.0629	1.0627
累计净值(元)	1.1069	1.1065	1.1067	1.1069	1.1067

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