国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.0564 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1004

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.28	0.29	0.25
债券型名次	3198	3008	4157	4496	3675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.83	8.73	-	10.35
债券型名次	4763	3691	3058	4076	4318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.34	0.66	0.14
3197	国联安6个月定开债A	0.04	0.15	0.25	0.87	0.16
3198	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.30	0.28	0.29	0.25
3199	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.17	0.31	0.67	0.19
3200	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.42	0.82	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	广发集源债券C	0.12	0.30	0.12	3.12	0.44
3007	广发民玉纯债	0.07	0.30	0.26	0.42	0.25
3008	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.30	0.28	0.29	0.25
3009	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.30	0.27	0.17	0.29
3010	国泰鑫裕纯债债券	0.10	0.30	0.19	-0.11	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	广发景利纯债	0.10	0.39	0.28	0.64	0.34
4156	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.28	0.60	0.14
4157	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.30	0.28	0.29	0.25
4158	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.48	0.28	-0.03	0.35
4159	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.23	0.28	0.21	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.36	0.29	0.29	0.35
4495	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4496	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.30	0.28	0.29	0.25
4497	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.12	0.24	0.29	0.11
4498	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	广发中债1-3年国开债指数C	0.10	0.35	0.19	0.05	0.25
3674	国金及第中短债A	0.06	0.23	0.39	0.65	0.25
3675	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.30	0.28	0.29	0.25
3676	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.42	0.82	0.25
3677	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.42	0.81	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	中邮纯债丰利债券A	0.39	4.69	10.16	18.79	19.03
4762	光大保德信睿阳纯债债券A	0.38	4.77	0.00	-	6.97
4763	国联安恒泰3个月定开债券	0.38	4.83	8.73	-	10.35
4764	宏利淘利债券C	0.38	4.02	6.53	13.08	64.88
4765	华安鼎瑞定开债	0.38	5.58	9.72	17.15	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	工银泰和39个月定开债券C	2.47	4.83	7.20	13.63	15.14
3690	广发景源纯债C	0.78	4.83	8.55	15.86	36.60
3691	国联安恒泰3个月定开债券	0.38	4.83	8.73	-	10.35
3692	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3693	国泰民安增益纯债债券A	-1.71	4.83	10.24	16.97	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	长城聚利债券C	1.02	4.55	8.73	-	9.05
3057	东海祥苏短债A	1.72	4.36	8.73	14.98	17.66
3058	国联安恒泰3个月定开债券	0.38	4.83	8.73	-	10.35
3059	招商享利增强债券C	5.65	16.57	8.73	-	7.71
3060	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.98	3.86	8.73	15.82	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	4.18	7.70	-	11.51
4075	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.50	6.07	11.49	-	11.76
4076	国联安恒泰3个月定开债券	0.38	4.83	8.73	-	10.35
4077	国联安恒悦90天持有债券A	1.41	4.24	8.78	-	11.62
4078	国联安恒悦90天持有债券C	1.20	3.81	8.12	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	泰康安泓纯债一年定开债券	0.72	6.04	10.06	-	10.36
4317	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.42	4.01	7.97	-	10.35
4318	国联安恒泰3个月定开债券	0.38	4.83	8.73	-	10.35
4319	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.28	6.08	8.76	-	10.35
4320	招商添安1年定开债	-0.13	4.10	7.70	-	10.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1038.15	33.02%
24国债03	10.00	1025.43	32.62%
24国债04	4.00	419.44	13.34%
25国债14	3.00	301.68	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0562	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560
累计净值(元)	1.1002	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

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