国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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最新净值：1.0601 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1041

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.50	0.89	0.59
债券型名次	1728	3433	3902	4324	4283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.82	8.28	-	10.73
债券型名次	4785	3167	3311	4077	4338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	国富恒丰一年持有期债券A	0.09	0.22	0.12	1.33	0.92
1727	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	0.19	0.07	1.22	0.85
1728	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.24	0.50	0.89	0.59
1729	国联安增裕一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.82	1.19	0.85
1730	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.32	0.83	1.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.60	1.09	0.65
3432	国联安短债债券A	0.04	0.24	0.56	0.87	0.61
3433	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.24	0.50	0.89	0.59
3434	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.17	0.24	0.71	1.52	1.09
3435	国寿安保超短债债券C	0.04	0.24	0.53	0.86	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	蜂巢丰远债券C	0.04	0.19	0.50	0.56	0.37
3901	富国天盈债券(LOF)A	0.03	0.26	0.50	0.88	0.59
3902	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.24	0.50	0.89	0.59
3903	国泰润利纯债债券	0.02	0.17	0.50	1.00	0.58
3904	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.32	0.50	0.94	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	博时裕泰纯债债券	0.06	0.25	0.50	0.89	0.54
4323	东方红短债债券A	0.03	0.19	0.50	0.89	0.55
4324	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.24	0.50	0.89	0.59
4325	国寿安保尊诚纯债债券C	0.12	0.25	0.52	0.89	0.76
4326	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.49	0.89	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	广发景祥纯债	0.03	0.25	0.54	0.92	0.59
4282	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.55	0.99	0.59
4283	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.24	0.50	0.89	0.59
4284	国联安增顺纯债债券C	0.00	0.25	0.54	0.74	0.59
4285	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.23	0.55	0.97	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	方正富邦睿利纯债C	1.00	6.72	11.59	19.30	40.87
4784	富国汇泽一年定期开放债券A	1.00	4.78	9.55	-	9.80
4785	国联安恒泰3个月定开债券	1.00	4.82	8.28	-	10.73
4786	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4787	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	中加优悦一年定开债券	1.28	4.83	8.99	-	13.65
3166	东方红30天滚动持有纯债C	2.28	4.82	0.00	-	7.33
3167	国联安恒泰3个月定开债券	1.00	4.82	8.28	-	10.73
3168	国融稳泰纯债债券C	1.89	4.82	9.49	-	8.60
3169	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.82	0.00	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	中邮纯债聚利债券A	1.60	4.81	8.29	15.13	37.48
3310	东方红汇阳债券C	4.44	8.22	8.28	14.18	49.87
3311	国联安恒泰3个月定开债券	1.00	4.82	8.28	-	10.73
3312	华安信用四季红债券C	1.46	4.47	8.28	14.75	25.95
3313	建信泓利一年持有期债券	4.13	7.51	8.28	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.67	3.79	7.33	-	11.96
4076	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.31	5.73	10.67	-	12.64
4077	国联安恒泰3个月定开债券	1.00	4.82	8.28	-	10.73
4078	国联安恒悦90天持有债券A	1.72	3.96	8.14	-	12.10
4079	国联安恒悦90天持有债券C	1.53	3.55	7.51	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.80	4.16	7.39	-	10.74
4337	农银金耀定开债券	1.30	4.98	9.81	-	10.74
4338	国联安恒泰3个月定开债券	1.00	4.82	8.28	-	10.73
4339	华夏鼎辉债券C	1.29	5.22	9.59	-	10.73
4340	汇添富丰润中短债C	2.03	3.92	9.00	-	10.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1038.15	33.02%
24国债03	10.00	1025.43	32.62%
24国债04	4.00	419.44	13.34%
25国债14	3.00	301.68	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0600	1.0596	1.0594	1.0590	1.0590
累计净值(元)	1.1040	1.1036	1.1034	1.1030	1.1030

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