国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1127

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.32亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
债券型名次	4141	3096	2171	2887	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.45	7.34	-	11.64
债券型名次	3746	3231	3671	4085	4288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
4140	广发中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.20	0.34	1.64	2.03
4141	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
4142	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.15	0.34	1.39	1.81
4143	国联安增盈纯债A	-0.04	0.15	0.41	1.27	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83
3095	广发聚利(LOF)C	-0.05	0.16	-0.44	0.05	1.02
3096	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
3097	国联安增利债券A	-0.05	0.16	0.35	1.20	1.91
3098	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.30	0.39	1.60	1.91
2170	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
2171	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
2172	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
2173	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
2886	光大保德信安祺债券C	0.23	1.30	1.61	1.10	2.78
2887	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
2888	国联安增利债券B	-0.05	0.15	0.29	1.10	1.78
2889	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	长信利丰债券A	-0.09	0.09	-2.29	-1.70	1.41
3421	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
3422	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
3423	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
3424	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	广发景明中短债E	1.77	3.91	6.87	13.07	16.97
3745	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.86	15.09
3746	国联安恒泰3个月定开债券	1.77	4.45	7.34	-	11.64
3747	华安添荣中短债A	1.77	3.54	7.88	-	14.47
3748	华安信用四季红债券C	1.77	4.09	7.48	13.50	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	大成景优中短债C	1.92	4.45	8.18	23.52	35.40
3230	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3231	国联安恒泰3个月定开债券	1.77	4.45	7.34	-	11.64
3232	国泰润鑫定开发起式债券	2.40	4.45	9.50	-	42.48
3233	红土创新丰睿中短债A	1.73	4.45	8.33	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	工银1-3年国开债指数C	2.07	3.89	7.34	13.29	20.95
3670	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.12	14.42
3671	国联安恒泰3个月定开债券	1.77	4.45	7.34	-	11.64
3672	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
3673	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.69	3.95	7.34	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.49	6.57	-	12.57
4084	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.22	9.49	-	13.74
4085	国联安恒泰3个月定开债券	1.77	4.45	7.34	-	11.64
4086	国联安恒悦90天持有债券A	1.70	3.69	6.98	-	12.75
4087	国联安恒悦90天持有债券C	1.50	3.27	6.34	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	富国增利债券发起式C	2.77	5.37	10.52	-	11.65
4287	百嘉百益债券C	0.78	7.24	10.15	-	11.64
4288	国联安恒泰3个月定开债券	1.77	4.45	7.34	-	11.64
4289	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
4290	英大纯债债券E	1.71	7.58	10.97	-	11.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	10.00	1025.80	32.26%
25附息国债20	10.00	1020.92	32.11%
24国债04	4.00	425.36	13.38%
24特国01	2.00	213.67	6.72%
25国债20	1.00	102.05	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1025.80	32.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0687	1.0692	1.0694	1.0694	1.0691
累计净值(元)	1.1127	1.1132	1.1134	1.1134	1.1131

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