国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

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最新净值：1.0634 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1074

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.32亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.56	0.98	0.91
债券型名次	2371	1863	3442	4157	3965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.86	7.51	-	11.08
债券型名次	4698	2819	3639	4068	4338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	国金及第中短债A	0.02	0.10	0.61	1.29	1.13
2370	国金及第中短债B	0.02	0.08	0.54	1.14	1.00
2371	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.18	0.56	0.98	0.91
2372	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.78	1.43	1.26
2373	国联安增鑫纯债C	0.02	0.08	0.48	0.97	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	工银瑞泽定开债券	0.03	0.18	0.86	1.63	1.44
1862	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.18	0.91	1.75	1.57
1863	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.18	0.56	0.98	0.91
1864	国联安中短债债券A	0.03	0.18	0.78	1.36	1.24
1865	国融添益增强债券A	0.02	0.18	0.73	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	工银瑞享纯债债券	0.02	0.06	0.56	1.65	1.41
3441	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.56	1.21	1.09
3442	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.18	0.56	0.98	0.91
3443	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
3444	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.09	0.56	1.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.55	0.98	0.91
4156	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.09	0.43	0.98	0.82
4157	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.18	0.56	0.98	0.91
4158	国联安增鑫纯债A	0.01	0.08	0.49	0.98	0.88
4159	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.10	0.51	0.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3964	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.12	0.46	1.02	0.91
3965	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.18	0.56	0.98	0.91
3966	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.17	0.91
3967	国泰中债1-3年国开债A	0.00	0.11	0.53	1.03	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.06	4.50	8.87	-	9.29
4697	光大永利纯债A	1.06	4.51	6.88	12.85	34.52
4698	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	4.86	7.51	-	11.08
4699	海富通上清所短融债券C	1.06	2.45	4.77	8.10	15.23
4700	红塔红土长益定期开放债券C	1.06	4.63	11.53	10.83	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	蜂巢丰业一年定开	2.18	4.86	8.49	16.69	22.58
2818	广发景源纯债A	1.70	4.86	9.05	16.87	43.03
2819	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	4.86	7.51	-	11.08
2820	国泰丰盈纯债债券C	-0.84	4.86	11.20	-	12.81
2821	海富通中债1-3年农发C	1.53	4.86	8.63	15.35	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	博时裕瑞纯债债券	1.57	3.86	7.51	13.25	44.13
3638	蜂巢丰远债券C	0.51	4.16	7.51	-	12.89
3639	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	4.86	7.51	-	11.08
3640	国泰君安1年定开债券发起式	0.81	2.53	7.51	-	14.06
3641	华富安华债券A	6.63	7.57	7.51	9.91	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.56	6.78	-	12.24
4067	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.35	5.43	9.93	-	13.22
4068	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	4.86	7.51	-	11.08
4069	国联安恒悦90天持有债券A	1.57	3.73	7.57	-	12.39
4070	国联安恒悦90天持有债券C	1.36	3.31	6.93	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	恒生前海恒源丰利债券C	2.83	6.35	9.35	-	11.10
4337	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.32	3.04	5.23	-	11.09
4338	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	4.86	7.51	-	11.08
4339	恒生前海恒源嘉利债券C	6.23	6.08	9.68	-	11.08
4340	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	17.00	11.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	11.00	1113.26	35.24%
21国开08	10.00	1022.04	32.35%
24国债04	4.00	420.02	13.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.04	32.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0632	1.0626	1.0630	1.0639	1.0647
累计净值(元)	1.1072	1.1066	1.1070	1.1079	1.1087

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