资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198591.82 97.83%
银行存款和结算备付金 1822.80 0.90%
其他资产 2586.52 1.27%
资产总值:203001.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12108.31 6.08%
23招证G8 90.00 9155.28 4.60%
25国泰海通CP013 90.00 9059.28 4.55%
23招商蛇口MTN001 70.00 7152.12 3.59%
25北京电控SCP002 60.00 6054.64 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82193.44 41.26%
企业债 22897.82 11.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%