资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120136.72 99.53%
银行存款和结算备付金 529.97 0.44%
其他资产 34.78 0.03%
资产总值:120701.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国泰海通CP013 90.00 9132.16 7.11%
23青岛地铁MTN003 70.00 7223.99 5.63%
23华电科工MTN001(科创票据) 60.00 6181.33 4.81%
22华润控股MTN004 50.00 5194.09 4.05%
23中海01 50.00 5110.74 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17232.59 13.42%
企业债 12874.19 10.03%
国家债券 1029.37 0.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%