工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_规模评级

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.82	6.66	9.02	13.27	20.34	25.38	17.72
季度净申购	-26235.56	-21839.37	-39236.49	-65334.89	-46563.73	70787.19	40541.01
总份额	35307.66	61543.22	83382.59	122619.08	187953.98	234517.71	163730.52
季度总申购份额	592.00	13494.94	20922.10	40465.09	90847.33	126506.10	119798.54
季度总赎回份额	26827.56	35334.32	60158.59	105799.99	137411.06	55718.92	79257.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银稳健丰瑞90天持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平

2866	长城定期开放债券A	3.88	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
2867	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.88	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
2868	南方金利C	3.88	37991.32	-	124.10	-
2869	汇安永利30天持有期短债A	3.87	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2870	信澳信用债债券C	3.87	29445.13	-19540.27	7699.20	27239.47
2871	华安稳固收益债券A	3.86	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
2872	景顺长城稳定收益债券C	3.86	30810.22	-8598.25	13320.19	21918.44
2873	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
2874	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
2875	东方红聚利债券C	3.81	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
2876	华泰柏瑞季季红债券C	3.80	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
2877	鹏扬利泽债券C	3.80	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
2878	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2879	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
2880	万家恒C	3.79	32026.60	9289.83	10740.84	1451.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银稳健丰瑞90天持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平

2819	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.07	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
2820	金鹰添盈纯债债券A	3.74	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2821	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.98	35590.93	1194.28	3250.85	2056.56
2822	富国收益增强债券A	4.99	35501.25	9618.88	10205.79	586.91
2823	国泰信用互利债券A	3.97	35492.53	573.42	1365.08	791.65
2824	鹏华丰诚债券A	4.44	35470.52	-1613.47	5929.65	7543.12
2825	华泰柏瑞季季红债券C	3.80	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
2826	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
2827	汇添富双利增强债券C	4.59	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
2828	鹏扬利泽债券C	3.80	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
2829	汇安永利30天持有期短债A	3.87	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2830	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	-412.25	58996.36	59408.61
2831	大成债券A/B	3.91	35242.94	8406.62	11350.13	2943.51
2832	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2833	富国优化增强债券C	7.15	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银稳健丰瑞90天持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
3883	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
3884	兴全恒益债券A	62.75	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
3885	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
3886	前海开源祥和债券A	3.46	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3887	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
3888	招商安盈债券C	15.75	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
3889	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
3890	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
3891	中银添利债券发起C	10.58	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
3892	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
3893	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
3894	汇添富添添乐双盈债券C	45.03	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56
3895	富国天丰强化债券(LOF)	7.89	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
3896	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银稳健丰瑞90天持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平

2778	天弘增益回报债券发起式B	1.61	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
2779	汇添富6月红定期开放债券A	9.02	87129.09	569.75	601.78	32.03
2780	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2781	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
2782	中海可转债债券A类	0.43	4194.31	-888.95	594.83	1483.78
2783	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	31.25	593.01	561.77
2784	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
2785	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
2786	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
2787	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
2788	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2789	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2790	永赢泰利债券C	1.43	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2791	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
2792	万家惠利债券C	0.54	5026.30	-10809.10	577.54	11386.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银稳健丰瑞90天持有短债C基金规模在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	格林中短债C	0.46	4453.61	-17363.25	9852.88	27216.13
1158	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
1159	丰润纯债债券C	4.45	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
1160	安信恒鑫增强债券A	5.56	49573.28	9757.24	36778.57	27021.33
1161	中融睿祥纯债C	8.30	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
1162	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1163	国投瑞银双债债券A	26.31	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1164	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
1165	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86
1166	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
1167	广发景华纯债A	32.06	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
1168	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
1169	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
1170	长信稳航30天持有中短债债券C	7.55	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
1171	泰康安悦纯债3月定开债券	5.61	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3062

272314.1400

0.00%

100.00%

2025-06-30

5613

334854.7600

0.00%

100.00%

2024-12-31

3887

421225.9400

0.00%

100.00%

2024-06-30

1739

180129.6900

0.00%

100.00%

2023-12-31

738

79180.4200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3062	272314.1400	83382.59	100.00
2025-06-30	5613	334854.7600	187953.98	100.00
2024-12-31	3887	421225.9400	163730.52	100.00
2024-06-30	1739	180129.6900	31324.55	100.00
2023-12-31	738	79180.4200	5843.52	100.00

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