工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：3.82亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.34	0.77	1.21
债券型名次	4007	4025	3776	4297	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.14	5.78	-	8.40
债券型名次	4395	4753	4783	4732	4963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18
4006	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.12	0.40	0.88	1.36
4007	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.34	0.77	1.21
4008	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.53	0.85
4009	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.63	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	富国汇利回报定期开放债券	-0.11	0.09	-0.28	1.93	3.00
4024	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.25	0.51	0.79
4025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.34	0.77	1.21
4026	广发招财短债E	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4027	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.59	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.16	0.34	0.98	1.87
3775	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16
3776	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.34	0.77	1.21
3777	广发安泽短债C	0.04	0.16	0.34	0.83	1.24
3778	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.05	0.17	0.33	0.77	1.16
4296	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.37	0.77	1.21
4297	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.34	0.77	1.21
4298	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.15	0.34	0.77	1.15
4299	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.77	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4110	富国安慧短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.82	1.21
4111	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.34	0.77	1.21
4112	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4113	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	创金合信鑫日享短债债券E	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86
4394	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.59	3.12	6.50	-	12.68
4395	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.59	3.14	5.78	-	8.40
4396	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.51	33.69
4397	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.03	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.36	3.15	6.31	12.94	28.48
4752	长信纯债壹号A	1.52	3.14	6.02	12.86	79.70
4753	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.59	3.14	5.78	-	8.40
4754	国融稳益债券A	2.02	3.14	5.82	-	9.86
4755	民生加银高等级信用债债券C	1.44	3.14	5.92	8.35	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	博远增强回报债券A	-5.30	1.78	5.78	-11.14	-1.65
4782	大成惠祥纯债债券	2.08	3.58	5.78	10.74	31.02
4783	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.59	3.14	5.78	-	8.40
4784	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.25	3.28	5.78	12.18	14.20
4785	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	2.92	5.78	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	兴业添益6个月定开债券	2.24	5.18	10.47	-	13.39
4731	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.80	3.55	6.42	-	9.30
4732	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.59	3.14	5.78	-	8.40
4733	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.09	5.18	10.04	-	12.16
4734	兴华安悦纯债A	1.97	2.32	8.63	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	博时安悦短债C	1.47	2.93	6.32	-	8.42
4962	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
4963	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.59	3.14	5.78	-	8.40
4964	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4965	汇添富丰利短债D	1.42	2.69	5.50	-	8.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12152.29	5.31%
26南航股SCP003	110.00	11059.42	4.83%
25国泰海通CP013	90.00	9097.35	3.98%
26南航股SCP005	90.00	9034.04	3.95%
23青岛地铁MTN003	70.00	7196.03	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52908.54	23.12%
企业债	16425.26	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0840	1.0839	1.0838	1.0837	1.0837
累计净值(元)	1.0840	1.0839	1.0838	1.0837	1.0837

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