工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0860 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0860

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：3.16亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
债券型名次	4216	3588	3714	3737	3860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.05	5.83	-	8.60
债券型名次	4255	4799	4710	4725	4902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
4215	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
4216	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
4217	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86
4218	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3587	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25
3588	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
3589	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.16	0.39	0.75	1.44
3590	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
3713	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
3714	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
3715	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20
3716	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	富国天利增长债券A	0.26	0.21	0.26	0.70	2.62
3736	富国天盈债券(LOF)A	0.16	0.19	0.27	0.70	1.35
3737	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
3738	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3739	国金惠鑫短债A	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	长安泓沣中短债债券E	0.07	0.14	0.39	0.68	1.40
3859	长城久稳债券D	0.10	0.23	0.63	1.13	1.40
3860	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
3861	华安沣悦债券C	1.03	1.25	1.52	1.08	1.40
3862	华宝宝通30天持有期短债A	0.08	0.18	0.40	0.72	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
4254	东海祥苏短债E	1.35	3.29	6.55	-	12.43
4255	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4256	国泰利享安益短债债券C	1.35	3.30	5.99	-	9.46
4257	汇添富增强收益债券A	1.35	7.12	13.24	18.13	116.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	鹏华稳健增利债券C	1.53	3.06	6.58	-	3.93
4798	中邮睿泽一年持有债券C	0.64	3.06	7.61	-	6.22
4799	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4800	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
4801	华夏恒益18个月定开债券	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	长信富瑞两年定开债券C	1.64	3.67	5.83	-	18.95
4709	富国短债债券型C	1.48	3.29	5.83	11.01	20.24
4710	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4711	华泰柏瑞锦瑞债券C	-2.11	4.37	5.83	7.60	12.89
4712	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.16	6.02	5.83	16.81	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	兴业添益6个月定开债券	2.37	5.67	10.88	-	13.83
4724	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52
4725	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4726	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.03	5.75	10.28	-	12.58
4727	兴华安悦纯债A	19.66	21.70	28.22	-	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	广发景佳纯债	2.67	3.70	8.05	-	8.61
4901	惠升和睿兴利债券A	0.90	7.24	8.88	7.23	8.61
4902	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4903	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
4904	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国泰海通CP013	90.00	9132.16	7.11%
23青岛地铁MTN003	70.00	7223.99	5.63%
23华电科工MTN001(科创票据)	60.00	6181.33	4.81%
22华润控股MTN004	50.00	5194.09	4.05%
23中海01	50.00	5110.74	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17232.59	13.42%
企业债	12874.19	10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0858	1.0858	1.0856	1.0853	1.0852
累计净值(元)	1.0858	1.0858	1.0856	1.0853	1.0852

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。