工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：3.82亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
债券型名次	3331	3714	3624	3777	3830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.11	5.78	-	8.49
债券型名次	4102	4786	4719	4743	4910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
3330	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3331	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3332	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3333	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.11	0.31	0.57	0.84
3713	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3714	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3715	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3716	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3623	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3624	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3625	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
3626	广发景明中短债C	0.07	0.18	0.36	0.65	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3776	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3777	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3778	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
3779	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	长信稳恒债券A	0.12	0.30	0.38	0.67	1.30
3829	东方红短债债券C	0.05	0.17	0.42	0.77	1.30
3830	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3831	工银增强收益债券A	0.05	0.04	0.58	0.58	1.30
3832	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
4101	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
4102	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4103	广发景明中短债C	1.57	3.29	5.89	11.41	21.91
4104	国泰君安君得盈债券C	1.57	6.78	6.01	1.77	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
4785	泰康安泽中短债C	1.21	3.12	5.38	11.23	12.48
4786	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4787	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
4788	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
4718	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11
4719	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4720	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
4721	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
4742	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.53	6.43	-	9.41
4743	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4744	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43
4745	兴华安悦纯债A	19.96	21.22	27.69	-	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50
4909	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49
4910	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4911	平安双盈添益债券C	0.64	1.48	4.99	-	8.49
4912	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12152.29	5.31%
26南航股SCP003	110.00	11059.42	4.83%
25国泰海通CP013	90.00	9097.35	3.98%
26南航股SCP005	90.00	9034.04	3.95%
23青岛地铁MTN003	70.00	7196.03	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52908.54	23.12%
企业债	16425.26	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0849	1.0848	1.0848	1.0845	1.0844
累计净值(元)	1.0849	1.0848	1.0848	1.0845	1.0844

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