工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：3.82亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13
债券型名次	2028	3308	2889	3790	4123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.20	5.61	-	8.31
债券型名次	4408	4803	4797	4699	4975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
2027	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
2028	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13
2029	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.13	0.28	0.91	1.07
2030	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.22	0.46	1.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
3307	工银双盈债券C	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36
3308	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13
3309	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69
3310	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.02	0.13	0.32	1.26	1.59
2888	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.16	0.32	1.14	1.46
2889	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13
2890	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.32	0.90	1.14
2891	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	富国安慧短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.81	1.08
3789	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.25	0.81	1.09
3790	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13
3791	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13
3792	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	富国短债债券型A	0.03	0.13	0.32	0.83	1.13
4122	格林泓安63个月定开债	0.04	0.18	0.52	0.92	1.13
4123	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13
4124	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.84	1.13
4125	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	东方红短债债券E	1.49	3.29	5.92	-	10.29
4407	格林聚鑫增强债券A	1.49	0.60	-0.17	-	-1.08
4408	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.49	3.20	5.61	-	8.31
4409	广发安泽短债C	1.49	3.65	6.33	11.28	31.03
4410	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.49	2.52	5.31	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	长信稳恒债券C	1.15	3.20	6.53	-	8.85
4802	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.51	3.20	6.13	11.82	14.49
4803	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.49	3.20	5.61	-	8.31
4804	国联安增顺纯债债券A	1.43	3.20	5.93	12.29	14.45
4805	汇泉安盈回报债券A	0.09	3.20	8.27	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	南方皓元短债C	1.41	3.16	5.62	10.96	16.77
4796	中信建投景安债券A	0.65	1.41	5.62	-	9.29
4797	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.49	3.20	5.61	-	8.31
4798	国联安增鑫纯债C	1.61	3.38	5.61	10.62	19.48
4799	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.74	66.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	兴业添益6个月定开债券	2.28	5.77	10.11	-	13.21
4698	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
4699	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.49	3.20	5.61	-	8.31
4700	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.64	5.48	9.44	-	11.77
4701	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	同泰中短债A	1.30	2.95	6.49	-	8.32
4974	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.99	5.25	-	8.32
4975	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.49	3.20	5.61	-	8.31
4976	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4977	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.68	4.81	8.28	-	8.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12152.29	5.31%
25农发31	120.00	12152.29	5.31%
26南航股SCP003	110.00	11059.42	4.83%
26南航股SCP003	110.00	11059.42	4.83%
25国泰海通CP013	90.00	9097.35	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52908.54	23.12%
企业债	16425.26	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0831	1.0832	1.0831	1.0831	1.0830
累计净值(元)	1.0831	1.0832	1.0831	1.0831	1.0830

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