工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：24.87亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.36	0.99	0.36
债券型名次	3405	3560	2261	4903	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.71	0.00	-	6.33
债券型名次	4700	4238	4457	4166	4856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	工银添利债券A	0.07	0.19	0.50	2.91	0.80
3404	工银添利债券B	0.07	0.16	0.39	2.71	0.67
3405	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.27	0.36	0.99	0.36
3406	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.07	0.38	0.57	1.61	0.52
3407	工银尊享短债债券C	0.07	0.23	0.25	1.02	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.27	0.43	1.14	0.45
3559	格林中短债C	0.04	0.27	0.30	1.29	0.34
3560	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.27	0.36	0.99	0.36
3561	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.27	0.37	0.83	0.28
3562	工银尊利中短债债券A	0.06	0.27	0.13	1.25	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	工银双玺6个月持有期债券A	0.10	-0.08	0.36	2.18	0.12
2260	工银添祥一年定开债券	0.12	0.46	0.36	2.31	0.40
2261	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.27	0.36	0.99	0.36
2262	广发景明中短债C	0.06	0.29	0.36	1.06	0.33
2263	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.20	0.36	1.00	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	长信富瑞两年定开债券C	0.03	0.18	0.47	0.99	0.59
4902	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.02	0.16	0.30	0.99	0.31
4903	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.27	0.36	0.99	0.36
4904	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.44	0.99	0.42
4905	国联安短债债券A	0.05	0.20	0.35	0.99	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	富国短债债券型C	0.04	0.26	0.38	1.06	0.36
2694	富国强回报定期开放债券A	0.11	0.53	0.28	2.23	0.36
2695	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.27	0.36	0.99	0.36
2696	广发理财年年红债券	0.02	0.09	0.27	1.66	0.36
2697	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.08	0.10	0.19	1.95	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	东方臻善纯债债券A	1.97	4.52	6.56	-	8.52
4699	富国可转债A	1.97	-6.90	-1.64	-	91.70
4700	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.97	4.71	0.00	-	6.33
4701	国寿安保尊弘短债债券C	1.97	5.49	8.11	-	10.95
4702	国泰利享安益短债债券C	1.97	5.24	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	泓德裕丰中短债债券A	1.94	4.72	7.00	-	19.22
4237	富国短债债券型C	1.87	4.71	6.83	-	17.52
4238	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.97	4.71	0.00	-	6.33
4239	天弘招利短债C	1.61	4.71	0.00	-	6.14
4240	银华远兴一年持有期债券	3.59	4.71	6.71	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4456	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.18	5.13	0.00	-	6.92
4457	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.97	4.71	0.00	-	6.33
4458	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.48	5.87	0.00	-	8.38
4459	工银稳健丰润90天持有中短债C	2.28	5.44	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	兴业添益6个月定开债券	4.99	9.23	0.00	-	10.61
4165	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.18	5.13	0.00	-	6.92
4166	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.97	4.71	0.00	-	6.33
4167	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.43	8.40	0.00	-	9.10
4168	兴华安悦纯债A	4.72	9.72	0.00	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	同泰中短债C	2.39	4.42	0.00	-	6.35
4855	嘉实多利收益债券C	6.45	5.79	0.00	-	6.34
4856	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.97	4.71	0.00	-	6.33
4857	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2.13	5.18	0.00	-	6.32
4858	光大保德信睿阳纯债债券C	3.39	0.00	0.00	-	6.31

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23京投01	240.00	24349.30	4.62%
20中国银行二级01	150.00	15485.62	2.94%
22农业银行二级01	140.00	14807.45	2.81%
25农发05	150.00	14772.33	2.81%
23国开03	140.00	14468.77	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172588.45	32.78%
企业债	48169.27	9.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

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