工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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累计净值：1.0803

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：6.62亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.47	0.96	0.87
债券型名次	3844	3835	4068	4233	4248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.21	5.85	-	8.03
债券型名次	4368	4887	4707	4709	4984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	富荣中短债债券C	0.06	0.22	0.74	1.44	1.32
3843	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.15	0.52	1.06	0.96
3844	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.06	0.12	0.47	0.96	0.87
3845	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.27	-1.54	-1.02	-1.23
3846	广发安泽短债A	0.06	0.17	0.62	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3834	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.12	0.51	1.43	1.24
3835	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.06	0.12	0.47	0.96	0.87
3836	工银尊享短债债券A	0.04	0.12	0.64	1.15	1.06
3837	工银尊益中短债债券A	0.05	0.12	0.67	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.47	0.94	0.90
4067	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.09	0.47	0.87	0.81
4068	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.06	0.12	0.47	0.96	0.87
4069	广发景和中短债A	0.06	0.10	0.47	0.97	0.88
4070	广发聚利(LOF)C	0.19	-0.02	0.47	0.68	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4232	富荣富恒两年定开债	0.04	0.21	0.55	0.96	0.92
4233	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.06	0.12	0.47	0.96	0.87
4234	广发汇优66个月定期开放债券	0.04	0.21	0.50	0.96	0.91
4235	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.10	0.52	0.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.46	0.92	0.87
4247	东方臻善纯债债券C	0.10	0.14	0.50	0.95	0.87
4248	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.06	0.12	0.47	0.96	0.87
4249	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.08	0.57	0.85	0.87
4250	华安添鑫中短债A	0.04	0.11	0.51	0.93	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	大成景旭纯债债券A	1.28	5.25	9.50	17.00	75.53
4367	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4368	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.28	3.21	5.85	-	8.03
4369	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.95	5.19	-	7.33
4370	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.84	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.22	5.73	-	8.21
4886	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.34	3.22	6.28	13.25	14.81
4887	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.28	3.21	5.85	-	8.03
4888	汇添富多策略纯债C	0.12	3.21	7.46	12.21	14.98
4889	鹏华稳利短债A	1.44	3.21	6.01	11.97	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	兴业稳固收益一年理财债券	1.70	3.70	5.86	11.04	15.21
4706	长信稳通三个月定开债券发起式	1.78	3.74	5.85	11.04	25.52
4707	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.28	3.21	5.85	-	8.03
4708	国联安增鑫纯债C	1.59	3.43	5.85	11.49	19.23
4709	华泰紫金丰益中短债发起A	1.56	3.44	5.85	18.24	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	兴业添益6个月定开债券	1.71	6.35	10.65	-	12.79
4708	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.49	3.63	6.50	-	8.87
4709	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.28	3.21	5.85	-	8.03
4710	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.59	5.70	9.64	-	11.19
4711	兴华安悦纯债A	-0.79	3.49	8.63	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.43	4.55	-	8.05
4983	财通安益中短债债券E	1.83	4.00	7.74	-	8.04
4984	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.28	3.21	5.85	-	8.03
4985	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
4986	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	6.08%
23招证G8	90.00	9155.28	4.60%
25国泰海通CP013	90.00	9059.28	4.55%
23招商蛇口MTN001	70.00	7152.12	3.59%
25北京电控SCP002	60.00	6054.64	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82193.44	41.26%
企业债	22897.82	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0800	1.0799	1.0798	1.0797	1.0796
累计净值(元)	1.0800	1.0799	1.0798	1.0797	1.0796

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