工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债C016025ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：6.62亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.50	0.68	0.78
债券型名次	3334	3486	3967	4777	4331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.33	6.16	-	7.93
债券型名次	4400	4878	4600	4677	4975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.29	1.07	1.55	1.57
3333	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.55	0.78	0.85
3334	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.12	0.50	0.68	0.78
3335	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.14	0.63	1.00	0.85
3336	工银尊益中短债债券A	0.05	0.14	0.73	1.22	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	格林泓景债券C	0.20	0.12	1.34	1.58	1.60
3485	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.12	0.83	1.08	1.18
3486	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.12	0.50	0.68	0.78
3487	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.12	0.57	0.89	0.77
3488	工银尊享短债债券A	0.04	0.12	0.74	1.06	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.08	0.50	0.84	0.69
3966	富国安慧短债债券C	0.04	0.12	0.50	0.86	0.74
3967	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.12	0.50	0.68	0.78
3968	光大保德信安和债券A	-0.09	-0.15	0.50	2.72	0.97
3969	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.50	0.87	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	-0.09	0.59	0.68	0.99
4776	长信30天滚动持有短债债券C	0.05	0.15	0.46	0.68	0.59
4777	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.12	0.50	0.68	0.78
4778	国联安增顺纯债债券C	0.06	0.09	0.46	0.68	0.73
4779	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.68	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银稳健丰瑞90天持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
4330	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
4331	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.12	0.50	0.68	0.78
4332	工银尊享短债债券C	0.04	0.08	0.61	0.83	0.78
4333	广发添财60天持有债券C	0.04	0.12	0.54	0.93	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	博时恒享债券C	1.34	4.21	4.53	-	3.70
4399	长信纯债一年定开债券C	1.34	4.57	9.34	-	90.57
4400	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.34	3.33	6.16	-	7.93
4401	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.34	4.78	8.59	-	13.31
4402	广发汇富一年定期债券C	1.34	6.12	12.16	-	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	中信建投景润3个月定开债券C	1.14	3.34	6.20	-	7.31
4877	中信建投景晟债券A	-1.44	3.34	6.73	-	8.32
4878	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.34	3.33	6.16	-	7.93
4879	工银尊享短债债券C	1.41	3.33	5.91	11.13	18.76
4880	光大保德信超短债债券C	1.04	3.33	5.80	9.79	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.63	2.81	6.16	-	11.33
4599	富国短债债券型C	1.50	3.42	6.16	11.83	19.47
4600	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.34	3.33	6.16	-	7.93
4601	广发景祥纯债	1.61	3.63	6.16	12.74	30.73
4602	平安高等级债A	1.08	3.87	6.16	13.99	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	兴业添益6个月定开债券	1.81	6.66	10.77	-	12.60
4676	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.54	3.75	6.80	-	8.75
4677	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.34	3.33	6.16	-	7.93
4678	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.63	5.83	9.69	-	10.86
4679	兴华安悦纯债A	-0.62	3.65	8.54	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银稳健丰瑞90天持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.09	4.00	7.10	-	7.97
4974	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.26	3.89	-	7.97
4975	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.34	3.33	6.16	-	7.93
4976	国寿安保安泰三个月定开债券	1.68	4.92	0.00	-	7.92
4977	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.48	3.48	7.02	-	7.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	6.08%
23招证G8	90.00	9155.28	4.60%
25国泰海通CP013	90.00	9059.28	4.55%
23招商蛇口MTN001	70.00	7152.12	3.59%
25北京电控SCP002	60.00	6054.64	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82193.44	41.26%
企业债	22897.82	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0792	1.0792	1.0792	1.0790	1.0788
累计净值(元)	1.0792	1.0792	1.0792	1.0790	1.0788

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