资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268008.20 99.57%
银行存款和结算备付金 1147.34 0.43%
其他资产 2.84 0.00%
资产总值:269158.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 180.00 18573.30 7.78%
25民生银行二级资本债01 120.00 12275.41 5.14%
25山证01 120.00 12059.84 5.05%
21国开05 100.00 11068.33 4.64%
19国开15 100.00 10893.44 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162731.14 68.16%
企业债 17367.75 7.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%