资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229863.65 99.52%
银行存款和结算备付金 871.31 0.38%
其他资产 227.42 0.10%
资产总值:230962.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 160.00 16635.77 6.97%
25民生银行二级资本债01 120.00 12389.88 5.19%
25山证01 120.00 12110.60 5.08%
25上证01 100.00 10153.55 4.26%
24供销MTN001 100.00 10111.48 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133848.32 56.10%
企业债 22207.08 9.31%
国家债券 7205.60 3.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%