资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241238.91 99.75%
银行存款和结算备付金 605.62 0.25%
其他资产 2.14 0.00%
资产总值:241846.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 180.00 18851.13 7.80%
25民生银行二级资本债01 140.00 14429.29 5.97%
25山证01 120.00 12167.96 5.03%
24上海银行债01 110.00 11342.79 4.69%
24浙商银行小微债03 110.00 11296.91 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159895.76 66.14%
企业债 18269.22 7.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%