资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284339.36 97.46%
银行存款和结算备付金 4110.25 1.41%
其他资产 3302.78 1.13%
资产总值:291752.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 200.00 20294.56 7.12%
25国海01 200.00 20237.70 7.10%
24渤海银行二级资本债01 180.00 18608.78 6.53%
25山证01 150.00 15081.71 5.29%
19国开05 100.00 10859.33 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212016.12 74.38%
企业债 20201.84 7.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%