财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6554.65 1399.53 4399.84 2621.17 8624.52
本期利润(万元) 3542.08 -1482.58 2767.70 4.65 11396.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.20 0.00 0.98 0.00 5.45
期末可供分配利润(万元) 21152.36 0.00 23257.80 0.00 15119.47
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 285037.90 316312.64 320056.24 264215.46 245860.31
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.18 0.00 0.90 0.00 5.65
累计净值增长率(%) 10.52 0.00 10.21 0.00 9.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 292.15 393.79 267.61 224.56 118.78
交易性金融资产(万元) 284339.36 421486.29 303679.26 265983.42 97663.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 284339.36 421486.29 303679.26 265983.42 97663.34
应付管理人报酬(万元) 65.66 79.32 61.76 52.85 21.93
应付托管费(万元) 21.89 26.44 20.59 17.62 7.31
资产总计(万元) 291752.39 429229.30 310291.65 267287.57 98049.40
负债合计(万元) 6714.50 109173.06 64431.33 45211.24 11557.11
所有者权益合计(万元) 285037.90 320056.24 245860.31 222076.34 86492.29
未分配利润(万元) 24540.87 28327.66 20771.15 13505.12 2834.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.41 8.28 36.08 15.58 31.08
投资收益(万元) 8693.71 5406.10 10282.91 4569.95 1663.28
公允价值变动收益(万元) -3012.56 -1632.14 2772.28 1631.66 312.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5697.57 3782.24 13091.27 6217.19 2006.86
管理人报酬(万元) 884.83 421.27 629.79 274.97 174.27
托管费(万元) 294.94 140.42 209.93 91.66 58.09
其它费用(万元) 24.66 12.34 24.85 13.34 23.59
费用合计(万元) 2155.49 1014.54 1694.47 739.89 466.99
利润总额(万元) 3542.08 2767.70 11396.80 5477.29 1539.88
净利润(万元) 3542.08 2767.70 11396.80 5477.29 1539.88