财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2529.55 992.18 6554.65 1399.53 4399.84
本期利润(万元) 4200.57 2124.58 3542.08 -1482.58 2767.70
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 1.20 0.00 0.98
期末可供分配利润(万元) 19855.95 0.00 21152.36 0.00 23257.80
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 238755.03 241745.83 285037.90 316312.64 320056.24
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.09 1.10
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 1.18 0.00 0.90
累计净值增长率(%) 12.43 0.00 10.52 0.00 10.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 139.41 292.15 393.79 267.61 224.56
交易性金融资产(万元) 268008.20 284339.36 421486.29 303679.26 265983.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 268008.20 284339.36 421486.29 303679.26 265983.42
应付管理人报酬(万元) 58.77 65.66 79.32 61.76 52.85
应付托管费(万元) 19.59 21.89 26.44 20.59 17.62
资产总计(万元) 269158.37 291752.39 429229.30 310291.65 267287.57
负债合计(万元) 30403.35 6714.50 109173.06 64431.33 45211.24
所有者权益合计(万元) 238755.03 285037.90 320056.24 245860.31 222076.34
未分配利润(万元) 24264.30 24540.87 28327.66 20771.15 13505.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.16 16.41 8.28 36.08 15.58
投资收益(万元) 3121.82 8693.71 5406.10 10282.91 4569.95
公允价值变动收益(万元) 1671.01 -3012.56 -1632.14 2772.28 1631.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4799.00 5697.57 3782.24 13091.27 6217.19
管理人报酬(万元) 366.62 884.83 421.27 629.79 274.97
托管费(万元) 122.21 294.94 140.42 209.93 91.66
其它费用(万元) 11.93 24.66 12.34 24.85 13.34
费用合计(万元) 598.43 2155.49 1014.54 1694.47 739.89
利润总额(万元) 4200.57 3542.08 2767.70 11396.80 5477.29
净利润(万元) 4200.57 3542.08 2767.70 11396.80 5477.29