国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1340

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.86亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
债券型名次	1613	1359	1303	1175	1154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.14	10.64	-	13.43
债券型名次	1191	1444	1389	4586	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
1612	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49
1613	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1614	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1615	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
1358	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
1359	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1360	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1361	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69
1302	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39
1303	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1304	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63
1305	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1174	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1175	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1176	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1177	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
1153	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
1154	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1155	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63
1156	华商收益增强债券B	0.21	0.49	0.63	0.98	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	广发汇安18个月定期债券C	3.16	5.43	11.18	18.69	43.14
1190	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76
1191	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
1192	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1193	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	中信建投景荣债券C	3.01	6.15	11.66	-	14.41
1443	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14
1444	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
1445	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
1446	景顺长城四季金利债券C	0.90	6.14	10.37	18.64	67.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	长信可转债债券C	-8.51	19.99	10.64	0.17	217.57
1388	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
1389	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
1390	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
1391	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
4585	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
4586	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
4587	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
4588	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.11	6.30	8.10	11.86	13.44
3909	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
3910	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
3911	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.50	1.94	4.58	9.78	13.42
3912	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	180.00	18573.30	7.78%
25民生银行二级资本债01	120.00	12275.41	5.14%
25山证01	120.00	12059.84	5.05%
21国开05	100.00	11068.33	4.64%
19国开15	100.00	10893.44	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162731.14	68.16%
企业债	17367.75	7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1229	1.1224	1.1221	1.1215	1.1211
累计净值(元)	1.1339	1.1334	1.1331	1.1325	1.1321

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