国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1262

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.86亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.77	1.58	1.92
债券型名次	3062	1775	1039	1464	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.11	10.19	-	12.64
债券型名次	2183	1970	1447	4535	4022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.20	0.69	1.51	1.77
3061	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
3062	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.23	0.77	1.58	1.92
3063	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.39	0.67	1.25	1.46
3064	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.02	0.12	0.68	1.55	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	广发景佳纯债	0.03	0.23	0.62	1.79	2.05
1774	国金惠丰39个月定开	0.05	0.23	0.68	1.36	1.59
1775	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.23	0.77	1.58	1.92
1776	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.23	0.73	1.56	2.15
1777	国寿安保尊耀纯债债券C	0.02	0.23	-0.98	-0.92	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
1038	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1039	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.23	0.77	1.58	1.92
1040	国泰君安安弘六个月定开债券	0.03	0.35	0.77	1.67	1.98
1041	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.77	1.77	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.20	0.69	1.58	1.72
1463	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.60	1.58	1.85
1464	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.23	0.77	1.58	1.92
1465	国寿安保尊恒利率债债券A	0.02	0.25	0.67	1.58	1.85
1466	海富通瑞福债券C	0.04	0.23	0.68	1.58	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1609	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.02	0.24	0.79	1.69	1.92
1610	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.23	0.77	1.58	1.92
1611	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.03	0.22	0.76	1.92
1612	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.16	0.63	1.55	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.14	4.64	9.36	16.69	26.43
2182	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.14	4.93	9.42	-	12.83
2183	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64
2184	华宝宝隆债券C	2.14	4.81	8.54	-	10.94
2185	惠升和裕纯债C	2.14	7.83	10.50	15.79	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.37	5.11	9.86	-	16.74
1969	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.56	33.69
1970	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64
1971	南方纯元A	1.91	5.11	9.03	15.05	37.21
1972	鹏扬淳享债券A	2.23	5.11	10.83	18.23	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	兴证全球恒远债券A	2.44	5.63	10.20	-	11.11
1446	圆信永丰兴利A	3.12	6.25	10.20	16.56	33.21
1447	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64
1448	金鹰添润定期开放债券	2.14	5.08	10.19	18.81	42.45
1449	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.30	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98
4534	中金金誉债券	1.94	4.71	7.82	-	10.29
4535	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64
4536	招商安悦1年持有期债券A	2.43	6.28	11.08	-	14.05
4537	招商安悦1年持有期债券C	2.02	5.43	9.76	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66
4021	国联安恒悦90天持有债券A	1.61	3.59	7.29	-	12.64
4022	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64
4023	太平恒信6个月定开债	2.39	5.45	9.70	-	12.64
4024	中银恒悦180天持有期债券C	0.77	4.34	8.24	-	12.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	180.00	18573.30	7.78%
25民生银行二级资本债01	120.00	12275.41	5.14%
25山证01	120.00	12059.84	5.05%
21国开05	100.00	11068.33	4.64%
19国开15	100.00	10893.44	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162731.14	68.16%
企业债	17367.75	7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1151	1.1150	1.1147	1.1145	1.1145
累计净值(元)	1.1261	1.1260	1.1257	1.1255	1.1255

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