国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.86亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
债券型名次	2608	2317	1261	1446	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.62	9.89	-	12.80
债券型名次	1786	1842	1632	4542	4029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
2607	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.16	0.52	1.59	2.07
2608	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
2609	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.16	0.29	1.13	1.44
2610	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.15	0.26	1.07	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
2316	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
2317	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
2318	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
2319	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.17	0.57	0.51	-0.34	1.21
1260	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1261	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
1262	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.51	1.64	2.19
1263	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.51	1.41	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1445	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
1446	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
1447	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
1448	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.19	0.36	1.65	2.06
1608	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
1609	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
1610	华商收益增强债券B	0.00	0.07	-0.21	0.28	2.06
1611	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	富国长江经济带纯债债券	2.53	4.96	8.84	17.03	21.48
1785	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.73	38.63
1786	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
1787	华宝宝隆债券C	2.53	5.26	8.48	-	11.03
1788	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.03	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92
1841	工银瑞福纯债债券A	2.85	5.62	7.96	13.25	24.98
1842	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
1843	华宝宝惠债券	2.52	5.62	8.62	-	21.91
1844	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	富国景利纯债债券	2.91	5.38	9.89	18.15	40.56
1631	广发汇康定期开放债券	2.66	5.24	9.89	17.20	33.43
1632	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
1633	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13
1634	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.01	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14
4541	中金金誉债券	2.27	4.84	7.84	-	10.44
4542	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
4543	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04
4544	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.16	5.09	9.70	-	12.81
4028	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
4029	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
4030	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.39	4.24	7.52	-0.57	12.80
4031	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	4.86	8.46	-	12.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	180.00	18573.30	7.78%
25民生银行二级资本债01	120.00	12275.41	5.14%
25山证01	120.00	12059.84	5.05%
21国开05	100.00	11068.33	4.64%
19国开15	100.00	10893.44	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162731.14	68.16%
企业债	17367.75	7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1169	1.1172	1.1172	1.1171	1.1167
累计净值(元)	1.1279	1.1282	1.1282	1.1281	1.1277

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