国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1360

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.86亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
债券型名次	2572	2100	1637	1375	1415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.19	10.71	-	13.63
债券型名次	1396	1452	1429	4568	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
2571	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57
2572	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
2573	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
2574	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70
2099	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
2100	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
2101	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
2102	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.37	0.80	1.43	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	工银信用纯债三个月定开债券C	0.28	0.42	0.87	1.52	2.61
1636	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1637	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1638	国泰合融纯债债券A	0.14	0.29	0.87	1.66	2.92
1639	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.33	0.54	0.94	1.67	2.70
1374	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
1375	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1376	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
1377	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
1414	广发双债添利债券C	0.21	0.41	0.93	1.57	2.81
1415	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1416	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
1417	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.89	5.79	10.60	16.63	17.53
1395	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.89	5.50	8.50	-	40.67
1396	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63
1397	华商收益增强债券A	2.89	8.74	9.28	17.95	131.86
1398	汇添富丰和纯债C	2.89	0.79	5.49	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	6.19	9.91	-	15.30
1451	富国裕利债券A	-0.41	6.19	11.23	-	16.15
1452	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63
1453	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26
1454	西部利得汇盈债券A	2.91	6.19	10.57	18.88	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
1428	广发双债添利债券C	2.87	5.79	10.71	18.15	74.60
1429	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63
1430	交银施罗德稳固收益债券C	1.42	7.70	10.71	-	5.96
1431	景顺长城优信增利债券A	3.41	6.68	10.71	16.60	81.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
4567	中金金誉债券	2.39	4.99	8.37	-	11.07
4568	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63
4569	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
4570	招商安悦1年持有期债券C	1.07	5.38	12.34	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
3909	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64
3910	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63
3911	嘉实60天滚动持有短债A	1.67	3.58	6.61	12.99	13.63
3912	东兴兴财短债债券A	1.69	3.93	6.84	10.78	13.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	160.00	16635.77	6.97%
25民生银行二级资本债01	120.00	12389.88	5.19%
25山证01	120.00	12110.60	5.08%
25上证01	100.00	10153.55	4.26%
24供销MTN001	100.00	10111.48	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133848.32	56.10%
企业债	22207.08	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1247	1.1245	1.1239	1.1222	1.1223
累计净值(元)	1.1357	1.1355	1.1349	1.1332	1.1333

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