国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1055 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1165

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.50亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.83	1.51	1.03
债券型名次	3533	2701	2117	1988	2205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.13	10.65	-	11.66
债券型名次	2709	1793	1573	4534	4137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	国寿安保超短债债券A	0.05	0.25	0.58	0.94	0.62
3532	国寿安保超短债债券C	0.05	0.24	0.53	0.86	0.58
3533	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.36	0.83	1.51	1.03
3534	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.32	0.63	1.02	0.73
3535	国寿安保尊荣中短债债券A	0.05	0.30	0.70	1.29	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	国联安中短债债券C	0.04	0.36	0.70	1.15	0.78
2700	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.74	1.26	0.84
2701	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.36	0.83	1.51	1.03
2702	国寿安保尊恒利率债债券A	0.09	0.36	0.86	1.40	0.96
2703	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.36	0.60	0.81	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
2116	国富恒利债券(LOF)A	0.18	0.44	0.83	1.74	1.27
2117	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.36	0.83	1.51	1.03
2118	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
2119	国泰瑞和纯债债券	0.12	0.51	0.83	0.87	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	工银中债1-5年进出口行C	0.10	0.38	0.92	1.51	1.00
1987	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.65	1.20	1.51	1.32
1988	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.36	0.83	1.51	1.03
1989	国泰润鑫定开发起式债券	0.09	0.52	1.06	1.51	1.17
1990	华安安浦债券A	0.10	0.49	0.91	1.51	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	广发中债1-5年国开债指数C	0.14	0.45	0.95	1.42	1.03
2204	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	0.37	0.14	1.45	1.03
2205	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.36	0.83	1.51	1.03
2206	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.69	0.99	1.31	1.03
2207	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.41	0.90	1.45	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	蜂巢添元纯债C	1.87	5.37	9.08	17.06	19.16
2708	国融稳泰纯债债券C	1.87	4.82	9.50	-	8.61
2709	国寿安保泰然纯债债券	1.87	6.13	10.65	-	11.66
2710	国泰利享安益短债债券A	1.87	4.16	7.76	-	9.51
2711	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.34	7.75	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中融益泓90天滚动持有债券C	3.10	6.14	10.64	-	13.31
1792	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.80	6.13	11.88	20.23	30.12
1793	国寿安保泰然纯债债券	1.87	6.13	10.65	-	11.66
1794	万家鑫安纯债C	1.91	6.13	9.73	16.08	39.95
1795	永赢凯利债券	2.44	6.13	10.86	18.35	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.27	5.71	10.66	-	12.62
1572	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.55	6.01	10.65	-	11.51
1573	国寿安保泰然纯债债券	1.87	6.13	10.65	-	11.66
1574	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.26	5.23	10.65	-	13.49
1575	嘉实信用债券C	3.85	6.80	10.65	21.11	85.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	招商招裕纯债D	2.08	5.51	11.43	-	12.19
4533	中金金誉债券	1.85	4.60	8.39	-	9.57
4534	国寿安保泰然纯债债券	1.87	6.13	10.65	-	11.66
4535	招商安悦1年持有期债券A	11.24	13.55	16.67	-	18.49
4536	招商安悦1年持有期债券C	10.79	12.64	15.27	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.17	10.17	-	11.67
4136	浦银安盛稳健丰利债券A	5.08	8.41	9.17	11.51	11.67
4137	国寿安保泰然纯债债券	1.87	6.13	10.65	-	11.66
4138	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.70	4.19	8.18	-	11.65
4139	上银慧信利三个月定开债券	1.83	5.75	10.83	-	11.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	7.12%
25国海01	200.00	20237.70	7.10%
24渤海银行二级资本债01	180.00	18608.78	6.53%
25山证01	150.00	15081.71	5.29%
19国开05	100.00	10859.33	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212016.12	74.38%
企业债	20201.84	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1054	1.1053	1.1052	1.1050	1.1048
累计净值(元)	1.1164	1.1163	1.1162	1.1160	1.1158

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