国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1065 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.18亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
债券型名次	3730	3469	2426	2291	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.16	10.30	-	11.77
债券型名次	2625	1759	1697	4540	4149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
3729	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.42	1.02	1.62	1.49
3730	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
3731	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.24	0.76	1.33	1.14
3732	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.23	0.74	1.29	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	1.04	1.04
3468	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04
3469	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
3470	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.01	0.21	0.64	1.04	0.91
3471	国投瑞银顺银债券	0.01	0.21	0.61	0.96	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2425	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
2426	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
2427	国泰安璟债券C	0.18	1.84	0.71	1.53	1.42
2428	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.19	0.71	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.28	0.76	1.20	1.17
2290	国联安增盈纯债A	0.00	0.23	0.78	1.20	1.03
2291	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
2292	国泰瑞泰纯债债券	-0.01	0.29	0.69	1.20	1.00
2293	国投瑞银顺立纯债债券	-0.04	0.39	0.83	1.20	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.83	0.67	1.12
2363	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
2364	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
2365	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.23	0.74	1.29	1.12
2366	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.33	0.69	0.90	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.91	3.99	6.88	-	11.69
2624	国联安增盛一年定开债发起式	1.91	6.07	11.42	17.87	20.07
2625	国寿安保泰然纯债债券	1.91	6.16	10.30	-	11.77
2626	景顺长城景泰裕利纯债A	1.91	5.63	10.10	18.93	21.31
2627	景顺长城中短债债券A类	1.91	4.34	7.79	15.12	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	上银聚德益一年定开债券	1.69	6.17	11.20	18.52	20.66
1758	中融中债1-5年国开行C	1.65	6.17	10.29	17.48	20.57
1759	国寿安保泰然纯债债券	1.91	6.16	10.30	-	11.77
1760	国投瑞银顺成3个月定开债	3.23	6.16	10.05	-	17.49
1761	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	17.63	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	永赢泰益债券A	1.54	5.93	10.31	18.11	31.26
1696	中加颐兴定开债券	2.42	5.80	10.31	19.27	35.53
1697	国寿安保泰然纯债债券	1.91	6.16	10.30	-	11.77
1698	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.62	5.80	10.30	22.59	23.95
1699	国泰双利债券C	0.29	9.44	10.30	20.89	131.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	招商招裕纯债D	2.09	5.49	11.09	-	12.30
4539	中金金誉债券	1.89	4.65	7.86	-	9.69
4540	国寿安保泰然纯债债券	1.91	6.16	10.30	-	11.77
4541	招商安悦1年持有期债券A	9.99	11.61	16.67	-	17.80
4542	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.20	8.03	-	11.77
4148	工银瑞益债券A	1.40	3.07	5.52	11.06	11.77
4149	国寿安保泰然纯债债券	1.91	6.16	10.30	-	11.77
4150	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.36	6.63	-	11.77
4151	南方津享稳健添利债券C	4.23	8.13	0.00	-	11.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	180.00	18851.13	7.80%
25民生银行二级资本债01	140.00	14429.29	5.97%
25山证01	120.00	12167.96	5.03%
24上海银行债01	110.00	11342.79	4.69%
24浙商银行小微债03	110.00	11296.91	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159895.76	66.14%
企业债	18269.22	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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06-01国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1067	1.1067	1.1063	1.1061	1.1063
累计净值(元)	1.1177	1.1177	1.1173	1.1171	1.1173

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