国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.1244

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.18亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
债券型名次	1196	1029	1578	1595	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.79	10.22	-	12.46
债券型名次	2348	1814	1550	4549	4045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
1195	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.16	0.80	1.95	1.99
1196	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1197	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
1198	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
1028	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
1029	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1030	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82
1031	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.14	0.78	1.66	1.60
1577	工银产业债债券B	-0.26	0.65	0.78	1.64	2.18
1578	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1579	华安安浦债券A	0.08	0.12	0.78	1.69	1.73
1580	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1594	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
1595	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1596	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
1597	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1596	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
1597	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1598	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
1599	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2347	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.83	4.95	9.13	-	19.15
2348	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
2349	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
2350	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	泓德裕祥债券C	-0.62	5.80	-0.63	-3.27	40.85
1813	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
1814	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
1815	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27
1816	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	创金合信尊泰纯债	0.25	3.11	10.22	21.14	24.99
1549	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
1550	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
1551	同泰恒盛债券A	6.19	10.33	10.22	-	18.12
1552	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
4548	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
4549	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
4550	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
4551	招商安悦1年持有期债券C	3.92	8.65	10.47	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	人保鑫泽纯债A	1.54	4.68	3.49	9.16	12.48
4044	嘉合磐益纯债A	1.15	4.02	9.00	-	12.47
4045	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
4046	天弘新享一年定开债券发起	0.89	4.00	8.02	-	12.45
4047	创金尊隆纯债C	2.51	6.40	10.45	-	12.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	180.00	18851.13	7.80%
25民生银行二级资本债01	140.00	14429.29	5.97%
25山证01	120.00	12167.96	5.03%
24上海银行债01	110.00	11342.79	4.69%
24浙商银行小微债03	110.00	11296.91	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159895.76	66.14%
企业债	18269.22	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1132	1.1131	1.1126	1.1127	1.1125
累计净值(元)	1.1242	1.1241	1.1236	1.1237	1.1235

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