国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.1210

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：丁宇佳

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.18亿元

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.92	1.54	1.44
债券型名次	2691	1752	2085	2046	2111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.16	10.36	-	12.12
债券型名次	2539	1742	1701	4520	4117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.87	1.33	1.21
2690	国寿安保超短债债券A	0.06	0.28	0.69	1.09	0.95
2691	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.33	0.92	1.54	1.44
2692	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	0.23	0.77	1.16	1.03
2693	国泰丰盈纯债债券A	0.06	0.09	0.84	1.13	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
1751	国寿安保泰安纯债债券	0.14	0.33	1.01	1.57	1.45
1752	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.33	0.92	1.54	1.44
1753	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.08	0.33	1.08	1.59	1.63
1754	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.33	0.84	1.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	广发景泰债券C	0.11	0.34	0.92	1.33	1.30
2084	广发中债1-3年农发债指数C	0.07	0.27	0.92	1.37	1.27
2085	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.33	0.92	1.54	1.44
2086	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.26	0.92	1.45	1.33
2087	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	0.32	0.92	1.37	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	创金合信尊智纯债C	0.07	0.29	0.84	1.54	1.38
2045	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.07	0.32	0.97	1.54	1.38
2046	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.33	0.92	1.54	1.44
2047	国投瑞银顺达纯债债券	0.14	0.46	1.14	1.54	1.61
2048	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.33	0.98	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	广发汇立定期开放债券	0.10	0.37	1.12	1.58	1.44
2110	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44
2111	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.33	0.92	1.54	1.44
2112	宏利纯利债券C	0.06	0.32	0.99	1.55	1.44
2113	华安鼎丰债券发起式C	0.10	0.34	1.22	1.22	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	光大保德信尊泰三年债券	1.99	4.99	7.89	-	18.85
2538	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
2539	国寿安保泰然纯债债券	1.99	6.16	10.36	-	12.12
2540	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.37	8.30	-	10.81
2541	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.99	5.60	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.32	6.17	10.39	-	15.45
1741	太平恒泽63个月定开	2.06	6.17	10.23	-	22.18
1742	国寿安保泰然纯债债券	1.99	6.16	10.36	-	12.12
1743	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.16	11.15	21.33	24.64
1744	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.91	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	中银泰享定期开放债券	2.20	6.14	10.37	17.51	34.85
1700	东方稳健回报债券C	0.81	4.71	10.36	18.83	21.28
1701	国寿安保泰然纯债债券	1.99	6.16	10.36	-	12.12
1702	嘉实多元债券B	1.23	9.00	10.36	9.42	143.33
1703	建信信用增强债券A	4.88	7.09	10.36	19.75	99.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	招商招裕纯债D	2.13	5.58	11.13	-	12.60
4519	中金金誉债券	1.88	4.78	7.88	-	9.94
4520	国寿安保泰然纯债债券	1.99	6.16	10.36	-	12.12
4521	招商安悦1年持有期债券A	8.33	10.73	15.77	-	16.86
4522	招商安悦1年持有期债券C	7.90	9.83	14.39	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
4116	光大纯债债券C	0.28	3.28	7.02	-	12.13
4117	国寿安保泰然纯债债券	1.99	6.16	10.36	-	12.12
4118	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4119	中银智享债券C	1.54	4.26	7.81	-	12.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	180.00	18851.13	7.80%
25民生银行二级资本债01	140.00	14429.29	5.97%
25山证01	120.00	12167.96	5.03%
24上海银行债01	110.00	11342.79	4.69%
24浙商银行小微债03	110.00	11296.91	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159895.76	66.14%
企业债	18269.22	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1096	1.1093	1.1092	1.1092	1.1089
累计净值(元)	1.1206	1.1203	1.1202	1.1202	1.1199

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