国寿安保泰然纯债债券(015581)_最新动态

国寿安保泰然纯债债券015581GUOSHOU SECURITY TAIRAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.1033

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰然纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：丁宇佳

2025-05-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.63亿元

国寿安保泰然纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01
债券型名次	1503	3551	2113	3884	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	7.40	10.21	-	10.33
债券型名次	3031	1650	2004	4496	4176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
1502	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.04	0.46	0.30	0.91
1503	国寿安保泰然纯债债券	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01
1504	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.37	0.22	0.85
1505	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.09	0.06	0.45	0.43	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	广发中债1-3年国开债指数C	0.10	-0.14	0.32	-0.14	0.13
3550	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	-0.14	0.55	0.48	1.49
3551	国寿安保泰然纯债债券	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01
3552	华安纯债债券A	0.04	-0.14	0.20	0.05	1.01
3553	华安锦灏金融债定开债	0.08	-0.14	0.34	-0.17	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	广发中债1-3年农发债指数C	0.08	-0.01	0.44	0.20	0.43
2112	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.01	-0.18	0.44	1.26	2.35
2113	国寿安保泰然纯债债券	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01
2114	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.00	0.44	0.54	1.45
2115	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.02	0.44	0.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3883	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	-0.17	0.37	0.24	1.07
3884	国寿安保泰然纯债债券	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01
3885	恒生前海恒悦纯债A	0.01	-0.10	0.32	0.24	1.05
3886	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.04	0.65	0.24	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保泰然纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	富国信用债债券A/B	0.08	-0.15	0.41	0.29	1.01
3315	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.24	0.85	1.01
3316	国寿安保泰然纯债债券	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01
3317	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.08	-0.10	0.64	0.51	1.01
3318	红土创新纯债C	0.16	0.13	0.53	0.59	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	富国增利债券发起式C	1.50	7.58	0.00	-	9.01
3030	广发双债添利债券A	1.50	8.09	14.83	21.96	76.82
3031	国寿安保泰然纯债债券	1.50	7.40	10.21	-	10.33
3032	国泰中债1-5年政金债A	1.50	7.30	10.68	-	13.42
3033	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.50	8.26	11.40	20.57	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	兴业3个月定开债券	1.77	7.41	11.83	19.93	33.07
1649	中信建投景益债券A	0.52	7.41	0.00	-	10.03
1650	国寿安保泰然纯债债券	1.50	7.40	10.21	-	10.33
1651	华夏鼎英债券C	0.90	7.40	11.11	-	15.62
1652	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.14	7.40	9.68	23.74	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	格林泓远纯债C	1.70	6.91	10.21	5.74	6.33
2003	广发政策性金融债	2.18	7.13	10.21	18.21	22.67
2004	国寿安保泰然纯债债券	1.50	7.40	10.21	-	10.33
2005	红土创新丰源中短债C	1.50	7.34	10.21	-	12.48
2006	鹏华尊悦定开债发起式	1.50	6.49	10.21	16.97	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	招商招裕纯债D	1.62	6.08	11.34	-	10.80
4495	中金金誉债券	1.50	5.50	8.24	-	8.38
4496	国寿安保泰然纯债债券	1.50	7.40	10.21	-	10.33
4497	招商安悦1年持有期债券A	4.61	12.81	0.00	-	13.16
4498	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国寿安保泰然纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.01	-	10.35
4175	兴证全球兴益债券A	5.06	11.11	10.96	-	10.35
4176	国寿安保泰然纯债债券	1.50	7.40	10.21	-	10.33
4177	国泰君安君添利中短债发起A	1.33	5.52	9.49	-	10.33
4178	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.81	7.10	12.30	-	10.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	200.00	21605.22	6.83%
25国海01	200.00	20125.85	6.36%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	6.34%
25国开15	200.00	19540.93	6.18%
24渤海银行二级资本债01	180.00	18342.64	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272802.81	86.24%
企业债	20025.72	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0985	1.0979	1.0976	1.0971	1.0973
累计净值(元)	1.1035	1.1029	1.1026	1.1021	1.1023

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