资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5112.16 1.34%
债券 371158.31 97.51%
银行存款和结算备付金 3960.54 1.04%
其他资产 420.26 0.11%
资产总值:380651.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 240.00 24446.11 6.49%
24兴业银行二级资本债01 200.00 20650.66 5.48%
26GTHT03 150.00 15236.34 4.04%
24国开10 140.00 14806.80 3.93%
25中信银行二级资本债01BC 140.00 14260.24 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284029.12 75.39%
国家债券 19448.29 5.16%
企业债 15170.33 4.03%
可转债 14766.67 3.92%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 24.19 810.98 0.22%
长江电力 600900 25.00 713.50 0.19%
宁波银行 002142 18.64 660.56 0.18%
紫金矿业 601899 20.00 595.80 0.16%
湖南裕能 301358 8.62 433.11 0.11%
科达利 002850 2.55 397.70 0.11%
安集科技 688019 1.74 367.86 0.10%
振华股份 603067 7.97 320.74 0.09%
仙鹤股份 603733 17.69 313.87 0.08%
兴发集团 600141 9.12 245.13 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.19%
金融业 0.07 0.18%
采矿业 0.06 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 27.63 952.84 0.26%
长江电力 600900 25.00 661.75 0.18%
湖南裕能 301358 8.62 602.05 0.17%
安集科技 688019 1.74 591.81 0.16%
宁波银行 002142 18.64 553.54 0.15%
兴发集团 600141 10.40 488.62 0.14%
紫金矿业 601899 20.00 502.80 0.14%
科达利 002850 2.55 483.21 0.13%
振华股份 603067 9.55 442.00 0.12%
海大集团 002311 4.00 178.44 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.18%
金融业 0.06 0.15%
采矿业 0.05 0.14%