财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1089.27 633.22 2231.60 821.66 747.81
本期利润(万元) 1475.77 678.10 1887.48 423.53 908.11
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.03 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.74 0.00 2.36 0.00 1.66
期末可供分配利润(万元) 860.10 0.00 1004.63 0.00 727.73
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 80526.24 79201.76 84683.23 100255.79 59414.98
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 1.79 0.00 2.46 0.00 1.33
累计净值增长率(%) 11.03 0.00 9.08 0.00 7.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 4202.53 2030.99 3041.90 1108.87
交易性金融资产(万元) 388171.90 387091.07 263659.19 173650.77 217956.03
其中:股票投资(万元) 5457.07 3281.58 1887.96 1968.99 3080.95
其中:债券投资(万元) 382714.83 383809.49 260329.85 169159.22 212350.13
应付管理人报酬(万元) 94.61 88.87 60.23 78.14 94.09
应付托管费(万元) 31.54 29.62 20.08 26.05 31.36
资产总计(万元) 394358.96 394275.31 268940.16 179489.22 222715.54
负债合计(万元) 33360.02 63104.27 41898.51 29283.05 34103.40
所有者权益合计(万元) 360998.94 331171.03 227041.65 150206.17 188612.14
未分配利润(万元) 35724.87 30998.34 21960.31 15328.67 15979.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 11.91 19.94 9.26 59.44 37.70
投资收益(万元) 6116.66 10704.91 4313.47 7573.67 4032.04
公允价值变动收益(万元) 1655.62 -1491.31 54.85 4339.40 2934.88
其它收入(万元) 67.56 92.64 18.87 19.61 15.15
收入合计(万元) 7851.75 9326.19 4396.45 11992.12 7019.78
管理人报酬(万元) 523.64 968.48 453.29 1145.02 632.69
托管费(万元) 174.55 322.83 151.10 381.67 210.90
其它费用(万元) 11.49 22.48 11.17 20.79 12.37
费用合计(万元) 1166.39 2078.97 975.71 2571.44 1554.73
利润总额(万元) 6685.36 7247.22 3420.73 9420.68 5465.04
净利润(万元) 6685.36 7247.22 3420.73 9420.68 5465.04