工银四季收益债券C(016901)_最新动态

工银四季收益债券C016901ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0996 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2010

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：段玮

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.05亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
债券型名次	1161	3086	4077	3690	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	7.82	9.28	-	11.10
债券型名次	1830	1079	2048	4990	4412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
1160	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
1161	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
1162	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.60	1.21	1.57
1163	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.16	0.23	1.22	1.58
3085	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
3086	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
3087	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
3088	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	大成惠享一年定开债券	0.00	0.10	0.20	1.05	1.39
4076	大成全球美元债债券A美元	0.20	0.33	0.20	-0.85	0.26
4077	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
4078	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.58	0.78
4079	光大尊盈半年A	-0.01	0.07	0.20	1.12	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.08	0.24	0.84	1.63
3689	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
3690	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
3691	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.84	1.13
3692	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
2220	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
2221	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
2222	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
2223	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	富国金融债债券型	2.51	5.14	9.61	16.95	31.30
1829	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.92	24.59
1830	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10
1831	广发中债农发债总指数C	2.51	5.25	11.36	20.79	26.79
1832	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64
1078	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
1079	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10
1080	天治天享66个月定开债	4.00	7.82	11.63	-	19.55
1081	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.48	7.81	22.59	23.46	46.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2047	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2048	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10
2049	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68
2050	金信民达纯债C	0.54	10.38	9.28	18.76	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63
4989	鹏华稳健增利债券C	3.81	6.23	7.60	-	7.26
4990	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10
4991	华夏安益短债债券A	2.11	5.15	2.78	-	4.06
4992	华夏安益短债债券C	2.00	4.93	2.41	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	英大通佑一年定开债券	2.02	4.62	8.52	-	11.13
4411	鹏华丰启债券	2.23	4.90	8.55	-	11.12
4412	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10
4413	天弘安恒60天滚动持有短债	1.89	3.75	7.00	-	11.10
4414	中加丰尚纯债债券C	1.78	3.67	8.36	-	11.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	210.00	21715.52	6.02%
24兴业银行二级资本债01	200.00	20529.84	5.69%
24国开10	170.00	17853.49	4.95%
22成都银行二级资本债01	160.00	16870.10	4.67%
26GTHT03	150.00	15183.38	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278723.40	77.21%
企业债	23441.43	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0997	1.0997	1.0993	1.0993	1.0993
累计净值(元)	1.2011	1.2011	1.2007	1.2007	1.2007

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