资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29976.51 94.34%
银行存款和结算备付金 1798.20 5.66%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:31774.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 30.00 2999.47 9.45%
24江北新区MTN002 20.00 2069.12 6.52%
23皖国资MTN001 20.00 2053.58 6.47%
23赣融03 20.00 2049.77 6.46%
23灵山MTN002 20.00 2041.88 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10002.65 31.53%
金融债券 6569.15 20.71%
国家债券 1213.17 3.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%