资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32093.66 90.89%
银行存款和结算备付金 3214.08 9.10%
其他资产 1.83 0.01%
资产总值:35309.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 30.00 3007.38 9.32%
25超长特别国债02 30.00 2805.12 8.69%
24农行二级资本债01B 25.00 2661.00 8.24%
20工商银行二级03 20.00 2277.28 7.05%
25国开18 20.00 2047.12 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18903.25 58.55%
国家债券 4830.38 14.96%
企业债 4765.52 14.76%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%