国泰惠盈纯债债券C(016930)_财务情况

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-0.11	-0.76	1.01	0.08	9.07
本期利润(万元)	-6.05	-2.41	-4.30	-6.47	16.89
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	0.10
加权平均净值利润率(%)	-3.57	0.00	-1.80	0.00	9.48
期末可供分配利润(万元)	1.79	0.00	4.19	0.00	19.24
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	37.64	121.75	68.44	174.59	330.13
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.07	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	-1.12	0.00	0.31	0.00	6.35
累计净值增长率(%)	8.54	0.00	10.11	0.00	9.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1458.15	367.90	193.85	527.16	7.59
交易性金融资产(万元)	29976.51	115994.75	137306.09	105371.85	91145.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	29976.51	115994.75	137306.09	105371.85	91145.70
应付管理人报酬(万元)	19.13	26.68	32.62	25.43	18.21
应付托管费(万元)	6.38	8.89	10.87	8.48	6.07
资产总计(万元)	31774.92	123791.18	137610.36	109060.55	91401.50
负债合计(万元)	49.26	15551.10	3365.11	2448.51	19587.06
所有者权益合计(万元)	31725.66	108240.08	134245.25	106612.04	71814.44
未分配利润(万元)	1481.61	6477.46	7611.15	7185.90	2702.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.04	7.93	35.43	11.43	38.18
投资收益(万元)	1176.18	1758.26	5196.28	2068.45	632.85
公允价值变动收益(万元)	-1748.33	-1198.79	1501.52	814.95	536.09
其它收入(万元)	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-551.38	570.13	6733.23	2894.83	1207.12
管理人报酬(万元)	327.28	177.73	290.32	123.88	74.47
托管费(万元)	109.09	59.24	96.77	41.29	24.82
其它费用(万元)	20.22	10.04	20.22	11.06	19.72
费用合计(万元)	708.52	402.43	622.60	337.55	218.75
利润总额(万元)	-1259.90	167.70	6110.63	2557.28	988.36
净利润(万元)	-1259.90	167.70	6110.63	2557.28	988.36

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