国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0613 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1063

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.32	0.66	0.85	1.08
债券型名次	4963	2017	2818	3992	2547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	3.95	8.93	-	9.70
债券型名次	5369	4312	2690	4997	4619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	国融稳泰纯债债券C	-0.06	0.11	0.33	0.69	0.53
4962	国寿安保安和纯债	-0.06	0.39	0.77	0.62	1.25
4963	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.32	0.66	0.85	1.08
4964	国泰聚享纯债债券	-0.06	0.49	0.99	1.31	1.38
4965	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.06	-0.07	0.53	1.47	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	广发中债农发债总指数A	-0.04	0.32	0.96	1.23	1.61
2016	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.32	0.65	0.83	1.10
2017	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.32	0.66	0.85	1.08
2018	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.32	0.91	1.17	1.05
2019	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.32	0.82	1.23	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	工银尊益中短债债券F	0.01	0.24	0.66	1.13	0.97
2817	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
2818	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.32	0.66	0.85	1.08
2819	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.34	0.66	0.74	1.04
2820	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.56	0.85	0.71
3991	国融添益增强债券C	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
3992	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.32	0.66	0.85	1.08
3993	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.46	0.85	0.62
3994	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.51	0.98	1.21	1.08
2546	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
2547	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.32	0.66	0.85	1.08
2548	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.02	0.38	0.82	1.14	1.08
2549	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.74	0.97	1.22	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.28	-	8.36
5368	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	2.77	8.46
5369	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70
5370	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.39	-1.29	3.43	2.63
5371	宏利溢利债券C	-0.42	1.88	4.74	10.08	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	蜂巢丰嘉债券C	1.45	3.95	6.41	-	6.53
4311	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.95	7.91	-	12.20
4312	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70
4313	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.95	7.73	-	9.90
4314	华安中债1-3年政策金融债C	1.13	3.95	7.17	13.67	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	银河天盈中短债A	1.65	5.07	8.94	15.20	21.68
2689	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.35	5.44	8.93	16.27	23.88
2690	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70
2691	汇添富稳合4个月持有债券C	1.56	6.11	8.93	-	8.98
2692	嘉实稳熙纯债债券	0.92	4.98	8.93	15.15	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	万家鑫怡债券A	1.11	5.57	8.45	-	9.72
4996	万家鑫怡债券C	0.87	5.04	7.60	-	8.75
4997	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70
4998	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.38	8.79	-	9.49
4999	国泰丰祺纯债债券C	0.58	4.80	9.43	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.85	4.29	7.58	-	9.71
4618	兴华安丰纯债C	1.47	4.99	7.32	-	9.71
4619	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70
4620	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4621	兴华安悦纯债C	-1.27	3.19	7.79	-	9.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	20.00	2251.13	7.05%
25国开18	20.00	2025.79	6.34%
25国债13	20.00	2019.02	6.32%
24建行二级资本债03BC	20.00	2016.70	6.31%
25国开15	20.00	1981.75	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16520.25	51.72%
企业债	4347.82	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0619	1.0620	1.0615	1.0610	1.0615
累计净值(元)	1.1069	1.1070	1.1065	1.1060	1.1065

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