国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0731 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1181

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
债券型名次	4400	1319	1037	719	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.86	8.26	-	10.92
债券型名次	3058	4073	2857	4999	4459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
4399	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
4400	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
4401	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.21	0.50	1.55	2.09
4402	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.25	1.21	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.29	0.37	1.58	1.86
1318	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
1319	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1320	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
1321	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
1036	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
1037	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1038	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
1039	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	0.49	0.98	1.83	2.11
718	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18
719	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
720	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
721	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
1266	国寿安保尊诚纯债债券A	0.14	0.41	0.25	1.48	2.20
1267	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1268	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
1269	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31
3057	国寿安保尊荣中短债债券A	2.04	4.11	7.79	14.12	25.13
3058	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
3059	国泰君安中债1-3年政金债C	2.04	3.59	6.40	11.49	12.37
3060	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.40	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
4072	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
4073	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
4074	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.25	3.86	7.67	13.97	17.83
4075	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.36	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	博时中债1-3政金债指数A	2.12	4.43	8.26	14.56	23.96
2856	长城久稳债券A	2.17	3.95	8.26	13.67	29.88
2857	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
2858	华安年年红债券C	2.22	4.50	8.26	-	43.39
2859	嘉实稳瑞纯债债券	2.79	4.91	8.26	15.16	42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69
4998	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
4999	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
5000	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58
5001	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	长城聚利债券A	2.07	3.98	8.79	-	10.93
4458	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93
4459	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
4460	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
4461	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.93	4.21	7.76	-	10.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	9.32%
25超长特别国债02	30.00	2805.12	8.69%
24农行二级资本债01B	25.00	2661.00	8.24%
20工商银行二级03	20.00	2277.28	7.05%
25国开18	20.00	2047.12	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18903.25	58.55%
企业债	4765.52	14.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0732	1.0739	1.0742	1.0744	1.0736
累计净值(元)	1.1182	1.1189	1.1192	1.1194	1.1186

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。