国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1217

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
债券型名次	1881	1111	841	723	1072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	3.59	9.21	-	11.30
债券型名次	1811	4276	2404	5009	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	国泰合融纯债债券C	0.07	0.31	0.78	1.76	2.47
1880	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
1881	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
1882	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
1883	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.29	0.71	1.66	2.59
1110	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
1111	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
1112	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
1113	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	广发聚源债券(LOF)A	0.11	0.27	0.81	1.92	2.66
840	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
841	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
842	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.81	1.78	2.47
843	华安安浦债券C	0.09	0.31	0.81	1.77	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.07	0.32	0.85	2.09	2.74
722	大成景轩中高等级债券C	0.14	0.42	1.00	2.09	3.03
723	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
724	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.86	2.09	2.11
725	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.23	0.73	2.09	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	财通聚利债券	0.06	0.38	0.72	2.02	2.54
1071	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.06	0.29	0.70	1.78	2.54
1072	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
1073	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54
1074	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.17	0.40	0.77	1.80	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	工银中高等级信用债债券A	2.78	4.30	8.50	15.78	39.20
1810	广发恒祥债券C	2.78	11.85	13.56	-	10.82
1811	国泰惠盈纯债债券C	2.78	3.59	9.21	-	11.30
1812	华夏鼎辉债券C	2.78	4.71	9.61	-	12.48
1813	汇添富中高等级信用债E	2.78	4.52	8.48	17.08	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	东兴兴源债券A	0.65	3.59	5.64	-	3.79
4275	广发安泽短债C	1.61	3.59	6.58	11.35	31.22
4276	国泰惠盈纯债债券C	2.78	3.59	9.21	-	11.30
4277	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.59	6.67	13.58	13.72
4278	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	3.59	7.71	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2403	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
2404	国泰惠盈纯债债券C	2.78	3.59	9.21	-	11.30
2405	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46
2406	天弘兴享一年定开	2.83	4.98	9.21	17.73	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	万家鑫怡债券A	2.41	4.46	8.61	-	10.93
5008	万家鑫怡债券C	2.17	3.95	7.77	-	9.84
5009	国泰惠盈纯债债券C	2.78	3.59	9.21	-	11.30
5010	国泰惠富纯债债券C	2.13	3.79	8.95	-	10.93
5011	国泰丰祺纯债债券C	2.12	4.00	9.35	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.66	3.36	6.37	-	11.31
4401	博道和祥多元稳健债券A	1.58	12.03	11.50	-	11.30
4402	国泰惠盈纯债债券C	2.78	3.59	9.21	-	11.30
4403	南方达元债券A	1.76	13.26	11.97	-	11.30
4404	恒生前海恒源丰利债券C	2.72	5.89	9.27	-	11.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	9.32%
25超长特别国债02	30.00	2805.12	8.69%
24农行二级资本债01B	25.00	2661.00	8.24%
20工商银行二级03	20.00	2277.28	7.05%
25国开18	20.00	2047.12	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18903.25	58.55%
企业债	4765.52	14.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0764	1.0759	1.0755	1.0753	1.0750
累计净值(元)	1.1214	1.1209	1.1205	1.1203	1.1200

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