国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1163

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.89	1.78	2.03
债券型名次	1499	951	664	899	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.45	8.67	-	10.74
债券型名次	4947	4302	2550	4992	4466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	国泰惠丰纯债债券	0.04	1.39	1.28	2.08	2.35
1498	国泰惠盈纯债债券A	0.04	0.35	0.91	1.83	2.09
1499	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.34	0.89	1.78	2.03
1500	国泰聚禾纯债债券	0.04	0.28	0.84	1.79	2.17
1501	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	广发纯债债券A	0.04	0.34	0.79	1.85	2.18
950	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.34	0.90	1.87	2.19
951	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.34	0.89	1.78	2.03
952	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.00	0.34	0.09	0.76	1.21
953	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	博时裕腾纯债	0.05	0.42	0.89	1.83	2.25
663	广发汇择一年定期开放债券C	0.04	0.55	0.89	1.88	1.98
664	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.34	0.89	1.78	2.03
665	华安鼎丰债券发起式C	0.03	0.32	0.89	1.86	2.02
666	华安鼎瑞定开债	0.05	0.39	0.89	1.87	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.13	0.74	1.78	2.10
898	光大保德信安诚债券A	0.87	-1.80	2.11	1.78	7.90
899	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.34	0.89	1.78	2.03
900	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
901	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	丰润纯债债券A	0.02	0.26	0.70	1.71	2.03
1334	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1335	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.34	0.89	1.78	2.03
1336	宏利纯利债券A	0.03	0.24	0.74	1.68	2.03
1337	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.03	-0.88	1.72	2.09	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.49	4.21	4.94
4946	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
4947	国泰惠盈纯债债券C	0.89	3.45	8.67	-	10.74
4948	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.87	10.66	6.20	35.89
4949	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.39	3.60	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.48	-	15.51
4301	长安泓沣中短债债券A	1.66	3.45	8.05	17.15	42.91
4302	国泰惠盈纯债债券C	0.89	3.45	8.67	-	10.74
4303	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.45	5.92	11.05	30.78
4304	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.62	3.45	6.31	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	富国汇泽一年定期开放债券A	1.47	4.20	8.67	-	10.61
2549	国寿安保安康纯债债券	2.01	4.39	8.67	16.42	43.77
2550	国泰惠盈纯债债券C	0.89	3.45	8.67	-	10.74
2551	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.55	5.05	8.67	-	17.35
2552	汇添富稳合4个月持有债券C	1.44	4.75	8.67	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
4991	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34
4992	国泰惠盈纯债债券C	0.89	3.45	8.67	-	10.74
4993	国泰惠富纯债债券C	1.31	3.62	8.50	-	10.39
4994	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	红土创新添利债券A	0.64	4.09	8.57	-	10.76
4465	中银添瑞6个月定开债券A	1.41	1.72	3.16	7.14	10.75
4466	国泰惠盈纯债债券C	0.89	3.45	8.67	-	10.74
4467	兴银合泰债券C	2.05	4.59	9.26	-	10.74
4468	东兴兴财短债债券C	1.38	3.16	6.19	8.47	10.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	9.32%
25超长特别国债02	30.00	2805.12	8.69%
24农行二级资本债01B	25.00	2661.00	8.24%
20工商银行二级03	20.00	2277.28	7.05%
25国开18	20.00	2047.12	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18903.25	58.55%
企业债	4765.52	14.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0711	1.0709	1.0705	1.0699	1.0700
累计净值(元)	1.1161	1.1159	1.1155	1.1149	1.1150

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