国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0528 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0978

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
债券型名次	1805	2459	4756	5339	2589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
债券型名次	5416	3917	2893	4986	4672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
1804	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
1805	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
1806	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
1807	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
2458	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24
2459	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
2460	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2461	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20
4755	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4756	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
4757	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31
4758	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
5338	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
5339	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
5340	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
5341	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	广发景泰债券A	0.05	0.27	0.37	0.48	0.27
2588	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.63	0.91	0.27
2589	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
2590	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2591	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.18	-0.81	0.88	3.08	5.92
5415	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5416	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
5417	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.20	2.56	5.94	-	6.12
5418	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.81	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92
3916	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.65	9.18	15.90	23.58
3917	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
3918	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.95	23.82
3919	华安安业债券A	1.45	4.65	10.38	19.20	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	长信稳恒债券A	1.95	5.26	8.98	-	9.39
2892	长信稳益纯债债券	0.90	4.28	8.98	15.25	30.70
2893	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
2894	汇添富鑫悦纯债A	1.27	4.92	8.98	-	9.30
2895	鹏华丰颐债券	1.03	5.08	8.98	16.83	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	万家鑫怡债券A	0.32	5.07	8.61	-	8.92
4985	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
4986	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
4987	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
4988	国泰丰祺纯债债券C	-0.15	5.60	9.78	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	太平丰盈一年定开债券发起式	2.62	16.49	8.94	-	8.84
4671	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4672	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
4673	永赢宏泰短债C	1.26	3.92	8.02	-	8.83
4674	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	2999.47	9.45%
24江北新区MTN002	20.00	2069.12	6.52%
23皖国资MTN001	20.00	2053.58	6.47%
23赣融03	20.00	2049.77	6.46%
23灵山MTN002	20.00	2041.88	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10002.65	31.53%
金融债券	6569.15	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0531	1.0532	1.0529	1.0532	1.0525
累计净值(元)	1.0981	1.0982	1.0979	1.0982	1.0975

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