国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.25	0.27	-1.34	-1.07
债券型名次	487	4153	4040	5379	5361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	5.88	9.03	-	8.59
债券型名次	5376	3064	2895	4953	4608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	国寿安保安丰纯债债券	0.16	-0.39	0.13	-0.71	-0.62
486	国泰惠盈纯债债券A	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01
487	国泰惠盈纯债债券C	0.16	-0.25	0.27	-1.34	-1.07
488	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	-0.28	0.23	-0.67	-0.21
489	红土创新纯债A	0.16	0.14	0.54	0.60	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	国联安增裕一年定开债券发起式	0.07	-0.25	0.28	-0.08	0.77
4152	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.25	0.59	4.54	8.23
4153	国泰惠盈纯债债券C	0.16	-0.25	0.27	-1.34	-1.07
4154	海富通纯债债券C	0.05	-0.25	0.69	2.05	4.02
4155	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	-0.25	0.37	0.07	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	格林聚鑫增强债券A	0.11	0.07	0.27	0.75	0.66
4039	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	-0.20	0.27	0.35	0.97
4040	国泰惠盈纯债债券C	0.16	-0.25	0.27	-1.34	-1.07
4041	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	-0.09	0.27	-0.08	0.24
4042	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	中信保诚景华C	0.11	-0.64	-0.22	-1.31	-0.55
5378	长城中债5-10年国开行债券C	0.18	-0.41	0.36	-1.33	-1.03
5379	国泰惠盈纯债债券C	0.16	-0.25	0.27	-1.34	-1.07
5380	华夏鼎丰债券	0.15	-0.64	-0.12	-1.34	-0.77
5381	中银聚享债券A	0.03	-0.62	-0.36	-1.34	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	中信保诚稳鸿C	0.11	-0.45	-0.02	-1.51	-1.06
5360	长城恒利纯债A	0.10	-0.50	0.02	-1.63	-1.07
5361	国泰惠盈纯债债券C	0.16	-0.25	0.27	-1.34	-1.07
5362	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	-1.31	-0.82	-2.23	-1.07
5363	汇添富鑫荣纯债C	0.10	-0.67	-0.04	-1.42	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	永赢汇利六个月定开债	-0.45	4.48	6.76	12.62	16.20
5375	建信利率债策略纯债债券C	-0.48	4.34	6.85	-	12.74
5376	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59
5377	英大安惠纯债C	-0.49	2.60	4.95	10.42	10.88
5378	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.50	5.26	8.70	16.85	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.98	5.89	9.18	15.87	17.86
3063	广发民玉纯债	1.66	5.88	8.95	15.96	16.89
3064	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59
3065	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.81	5.88	9.06	16.55	21.93
3066	华宝宝润债券	1.30	5.88	8.60	15.41	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.92	9.03	13.51	18.13
2894	广发景源纯债C	1.03	5.72	9.03	16.19	36.10
2895	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59
2896	南方泰元C	0.85	5.92	9.03	15.93	20.76
2897	南方浙利定开债券发起	0.30	5.31	9.03	16.10	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64
4952	万家鑫怡债券C	0.57	5.56	7.76	-	7.77
4953	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59
4954	国泰惠富纯债债券C	0.37	6.58	9.63	-	8.75
4955	国泰丰祺纯债债券C	0.69	7.04	10.15	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	兴银稳建90天持有期中短债A	2.34	6.62	0.00	-	8.60
4607	中加中债-新综合债券指数发起式	1.71	6.09	9.32	-	8.60
4608	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59
4609	永赢宏泰短债C	1.30	4.52	8.45	-	8.59
4610	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	120.00	12302.23	11.86%
25国开03	75.00	7409.44	7.15%
24广州银行小微债01	70.00	7044.88	6.79%
25超长特别国债06	64.00	6280.71	6.06%
25民生银行二级资本债01	40.00	4009.96	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57436.45	55.39%
企业债	16271.87	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0508	1.0499	1.0493	1.0486	1.0488
累计净值(元)	1.0958	1.0949	1.0943	1.0936	1.0938

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