国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0660 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1110

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.42	1.18	1.44	1.52
债券型名次	1067	921	842	2418	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	4.14	9.16	-	10.19
债券型名次	5203	4068	2538	4977	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
1066	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
1067	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.42	1.18	1.44	1.52
1068	国泰君安1年定开债券发起式	0.12	0.15	0.87	1.12	1.29
1069	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.12	0.26	0.74	1.59	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	广发景丰纯债	0.07	0.42	1.30	2.14	2.00
920	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
921	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.42	1.18	1.44	1.52
922	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.42	1.22	1.91	1.93
923	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	广发政策性金融债	0.12	0.40	1.18	1.71	1.60
841	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.36	1.18	1.98	1.84
842	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.42	1.18	1.44	1.52
843	海富通瑞合纯债	0.11	0.28	1.18	2.50	2.28
844	宏利交利债券A	0.07	0.35	1.18	1.72	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	广发景宏债券	0.11	0.41	1.13	1.44	1.54
2417	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.38	1.09	1.44	1.34
2418	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.42	1.18	1.44	1.52
2419	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.10	0.10	0.56	1.44	1.01
2420	华宝宝惠债券	0.02	0.22	0.78	1.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.16	0.51	1.21	1.50	1.52
1811	国泰合融纯债债券A	0.06	0.28	1.00	1.63	1.52
1812	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.42	1.18	1.44	1.52
1813	国投瑞银顺立纯债债券	0.12	0.43	1.24	1.60	1.52
1814	华夏中债3-5年政金债指数A	0.11	0.42	1.08	1.64	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	易方达裕浙3个月定开债券	0.48	3.48	0.00	-	6.62
5202	同泰泰和三个月定开债A	0.47	2.81	6.00	-	4.50
5203	国泰惠盈纯债债券C	0.46	4.14	9.16	-	10.19
5204	南方贺元利率债A	0.46	3.59	7.01	13.79	21.23
5205	天弘睿选利率债发起式A	0.46	5.98	11.67	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.14	7.85	14.72	25.26
4067	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.85	4.14	7.68	-	13.23
4068	国泰惠盈纯债债券C	0.46	4.14	9.16	-	10.19
4069	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.28	4.14	7.57	13.93	64.50
4070	金鹰添瑞中短债C	1.80	4.14	6.75	12.53	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.91	4.65	9.16	-	11.25
2537	方正富邦富利纯债A	0.51	4.23	9.16	16.28	25.65
2538	国泰惠盈纯债债券C	0.46	4.14	9.16	-	10.19
2539	嘉实稳盛债券	3.72	9.67	9.16	5.72	22.99
2540	鹏华丰登债券	1.62	5.50	9.16	15.59	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
4976	万家鑫怡债券C	1.26	5.34	7.79	-	9.16
4977	国泰惠盈纯债债券C	0.46	4.14	9.16	-	10.19
4978	国泰惠富纯债债券C	0.73	4.44	8.75	-	9.74
4979	国泰丰祺纯债债券C	0.93	5.01	9.48	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	易方达岁丰添利债券C	2.08	5.58	9.73	-	10.20
4545	招商招怡纯债D	2.15	5.47	9.98	-	10.20
4546	国泰惠盈纯债债券C	0.46	4.14	9.16	-	10.19
4547	长信稳丰债券A	2.27	4.59	6.21	-	10.18
4548	鹏华永鑫一年定开债券	1.25	4.88	8.50	-	10.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	20.00	2251.13	7.05%
25国开18	20.00	2025.79	6.34%
25国债13	20.00	2019.02	6.32%
24建行二级资本债03BC	20.00	2016.70	6.31%
25国开15	20.00	1981.75	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16520.25	51.72%
企业债	4347.82	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0652	1.0647	1.0648	1.0649	1.0646
累计净值(元)	1.1102	1.1097	1.1098	1.1099	1.1096

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