国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.0657 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1107

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	1.13	1.64	1.50
债券型名次	1377	1194	846	1958	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	3.81	8.75	-	10.16
债券型名次	5241	4216	2581	4982	4545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.74	1.35	1.22
1376	国泰合融纯债债券C	0.05	0.23	0.95	1.65	1.55
1377	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.24	1.13	1.64	1.50
1378	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.22	0.90	1.69	1.50
1379	国泰民安增益纯债债券C	0.05	0.28	0.94	0.92	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63
1193	国联安中短债债券C	0.03	0.24	0.81	1.33	1.23
1194	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.24	1.13	1.64	1.50
1195	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.24	1.01	1.90	1.70
1196	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.73	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	富国丰利增强债券	0.76	-0.49	1.13	4.77	3.70
845	广发景佳纯债	0.03	0.20	1.13	1.77	1.69
846	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.24	1.13	1.64	1.50
847	华安鼎盈一年定开债发起式	0.02	0.27	1.13	1.68	1.55
848	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.13	2.17	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.28	0.76	1.64	1.46
1957	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	0.65	0.81	1.64	1.31
1958	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.24	1.13	1.64	1.50
1959	华安安浦债券A	0.03	0.17	0.90	1.64	1.48
1960	华宝宝康债券A	0.13	-0.10	0.23	1.64	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.12	1.18	0.61	1.50
1861	广发汇宜一年定期开放债券	-0.16	0.23	0.92	1.56	1.50
1862	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.24	1.13	1.64	1.50
1863	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.22	0.90	1.69	1.50
1864	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.20	0.90	1.60	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	光大保德信睿阳纯债债券C	0.08	2.82	0.00	-	6.62
5240	国富恒瑞债券C	0.08	6.83	7.52	12.72	56.15
5241	国泰惠盈纯债债券C	0.08	3.81	8.75	-	10.16
5242	宏利溢利债券A	0.08	2.28	5.25	11.80	33.77
5243	华夏鼎优债券C	0.08	-1.67	1.54	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	博时富永3个月定开债发起式	1.69	3.81	6.78	-	24.24
4215	国寿安保尊弘短债债券A	1.73	3.81	7.57	-	14.43
4216	国泰惠盈纯债债券C	0.08	3.81	8.75	-	10.16
4217	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.42	3.81	5.11	12.47	13.71
4218	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.81	6.32	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中邮尊佑一年定开债券	1.71	4.78	8.76	-	11.51
2580	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.85	5.79	8.75	-	12.26
2581	国泰惠盈纯债债券C	0.08	3.81	8.75	-	10.16
2582	红土创新丰睿中短债A	1.64	4.92	8.75	-	10.01
2583	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.66	8.75	14.79	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	万家鑫怡债券A	1.35	5.53	8.08	-	10.15
4981	万家鑫怡债券C	1.09	4.99	7.23	-	9.13
4982	国泰惠盈纯债债券C	0.08	3.81	8.75	-	10.16
4983	国泰惠富纯债债券C	0.54	4.12	8.34	-	9.74
4984	国泰丰祺纯债债券C	0.76	4.73	9.13	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	广发添财60天持有债券C	1.59	3.68	8.09	-	10.17
4544	交银稳安30天滚动持有债券A	1.97	4.72	8.54	-	10.17
4545	国泰惠盈纯债债券C	0.08	3.81	8.75	-	10.16
4546	前海联合淳安3年定开债券	-1.21	-1.21	-1.21	-	10.16
4547	易方达岁丰添利债券C	1.78	5.34	9.26	-	10.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	20.00	2251.13	7.05%
25国开18	20.00	2025.79	6.34%
25国债13	20.00	2019.02	6.32%
24建行二级资本债03BC	20.00	2016.70	6.31%
25国开15	20.00	1981.75	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16520.25	51.72%
企业债	4347.82	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0652	1.0648	1.0657	1.0661	1.0667
累计净值(元)	1.1102	1.1098	1.1107	1.1111	1.1117

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