资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62089.79 98.30%
银行存款和结算备付金 1070.82 1.70%
其他资产 2.81 0.00%
资产总值:63163.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 60.00 5998.94 8.81%
25国开03 60.00 5966.56 8.76%
25农行二级资本债04A(BC) 50.00 4995.85 7.34%
25附息国债22 50.00 4983.56 7.32%
24银河C4 40.00 4099.84 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49999.92 73.43%
国家债券 5993.65 8.80%
企业债 1018.36 1.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%