资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7766.61 90.45%
银行存款和结算备付金 810.10 9.43%
其他资产 9.71 0.11%
资产总值:8586.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2069.25 29.28%
25国债19 15.00 1520.06 21.51%
23国开10 10.00 1085.80 15.36%
26超长特别国债06 10.00 1011.53 14.31%
26国债09 9.00 903.71 12.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4310.26 60.98%
金融债券 3456.35 48.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%