资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7609.20 83.69%
银行存款和结算备付金 1480.61 16.28%
其他资产 2.64 0.03%
资产总值:9092.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2062.06 29.12%
25国债19 15.00 1515.74 21.41%
25国开08 13.00 1303.20 18.41%
23国开10 10.00 1078.69 15.23%
26国债09 9.00 901.48 12.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4443.95 62.76%
国家债券 3165.25 44.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%