国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0493 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1693

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.60亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.59	0.84	1.22	0.96
债券型名次	2592	924	2069	3021	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	4.49	11.85	-	12.58
债券型名次	5429	3642	1018	4848	3921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.33	0.77	1.21	0.85
2591	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.61	0.88	1.29	1.01
2592	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.59	0.84	1.22	0.96
2593	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.41	0.72	0.97	0.82
2594	国泰民安增益纯债债券A	0.08	0.76	0.90	0.97	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	工银添祥一年定开债券	0.08	0.59	1.19	1.97	1.41
923	国寿安保泰恒纯债债券	0.11	0.59	1.20	2.02	1.33
924	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.59	0.84	1.22	0.96
925	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.59	0.95	1.22	1.06
926	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.59	0.93	1.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	国金中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.38	0.84	1.29	0.87
2068	国金中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.40	0.84	1.27	0.87
2069	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.59	0.84	1.22	0.96
2070	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.43	0.84	1.18	0.89
2071	国投瑞银稳定增利债券C	0.28	0.53	0.84	2.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	东方红信用债债券C	0.14	0.25	0.38	1.22	0.59
3020	工银恒享纯债债券A	0.03	0.35	0.75	1.22	0.85
3021	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.59	0.84	1.22	0.96
3022	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.59	0.95	1.22	1.06
3023	国投瑞银顺源债券	0.09	0.39	0.71	1.22	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.34	0.85	1.47	0.96
2549	国寿安保尊恒利率债债券A	0.09	0.36	0.86	1.40	0.96
2550	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.59	0.84	1.22	0.96
2551	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.16	0.53	0.87	1.00	0.96
2552	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.42	0.86	1.36	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.35	6.63
5428	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.80	3.75	7.58	-	12.12
5429	国泰丰盈纯债债券C	-0.83	4.49	11.85	-	12.58
5430	招商招享纯债A	-0.84	3.68	7.70	15.33	34.84
5431	安信华享纯债A	-0.85	2.55	6.20	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	长城泰利债券C	2.01	4.49	8.02	15.37	16.40
3641	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	4.49	8.66	-	10.08
3642	国泰丰盈纯债债券C	-0.83	4.49	11.85	-	12.58
3643	国泰惠富纯债债券A	0.58	4.49	9.51	13.38	18.84
3644	汇添富多策略纯债A	0.63	4.49	9.35	14.63	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	长安泓源纯债债券A	3.03	6.87	11.85	20.50	40.07
1017	国寿安保尊诚纯债债券A	1.83	6.98	11.85	20.55	20.77
1018	国泰丰盈纯债债券C	-0.83	4.49	11.85	-	12.58
1019	景顺长城景泰益利纯债债券	1.24	6.78	11.85	19.23	20.33
1020	鹏扬淳优债券	2.27	5.83	11.85	19.30	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	中加颐享纯债债券C	0.80	4.06	5.72	-	7.25
4847	上银慧鑫利债券	1.21	6.55	11.39	-	12.26
4848	国泰丰盈纯债债券C	-0.83	4.49	11.85	-	12.58
4849	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.04	8.69	-	8.88
4850	长盛安鑫中短债E	2.30	3.95	7.49	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	兴证全球兴益债券C	8.64	13.20	13.06	-	12.59
3920	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.85	2.28	4.92	11.61	12.58
3921	国泰丰盈纯债债券C	-0.83	4.49	11.85	-	12.58
3922	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.19	6.06	10.62	-	12.57
3923	易方达稳悦120天滚动短债C	1.66	3.67	8.16	-	12.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	8.81%
25国开03	60.00	5966.56	8.76%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	4995.85	7.34%
25附息国债22	50.00	4983.56	7.32%
24银河C4	40.00	4099.84	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49999.92	73.43%
企业债	1018.36	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰丰盈纯债债券型证券投资基金(国泰丰盈纯债债券C)产品资料概要更...
06-17国泰丰盈纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0490	1.0490	1.0489	1.0485	1.0482
累计净值(元)	1.1690	1.1690	1.1689	1.1685	1.1682

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。