国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0697 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.09亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
债券型名次	456	411	407	529	736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.37	12.01	-	14.77
债券型名次	957	2222	824	4900	3640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
455	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
456	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
457	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
458	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
410	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
411	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
412	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
413	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
406	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43
407	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
408	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
409	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
528	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
529	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
530	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
531	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
735	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
736	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
737	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
738	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85
956	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	5.35	8.74	-	12.27
957	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
958	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
959	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
2221	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
2222	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
2223	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2224	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
823	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
824	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
825	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
826	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
4899	上银慧鑫利债券	2.45	5.26	11.08	-	13.72
4900	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
4901	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
4902	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
3639	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
3640	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
3641	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77
3642	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.83	4.13	11.09	5.72	14.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	29.12%
25国债19	15.00	1515.74	21.41%
25国开08	13.00	1303.20	18.41%
23国开10	10.00	1078.69	15.23%
26国债09	9.00	901.48	12.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4443.95	62.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0705	1.0694	1.0689	1.0672	1.0657
累计净值(元)	1.1905	1.1894	1.1889	1.1872	1.1857

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