国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0605 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1805

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.09亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
债券型名次	3075	567	625	920	1304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	4.74	11.46	-	13.79
债券型名次	5155	2421	924	4849	3784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	国寿安保尊耀纯债债券C	0.02	0.23	-0.98	-0.92	0.04
3074	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.46	0.94	1.82	2.12
3075	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
3076	国泰丰祺纯债债券A	0.02	0.20	0.63	1.44	1.72
3077	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.64	1.43	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	创金合信稳健添利债券A	0.15	0.45	-1.91	-3.84	-1.97
566	创金合信稳健添利债券C	0.15	0.45	-1.91	-3.84	-1.98
567	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
568	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
569	华泰保兴尊诚定开	0.02	0.45	0.45	0.76	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.36	0.91	1.96	2.36
624	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	0.84	0.91	1.08	1.07
625	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
626	国泰惠盈纯债债券A	0.04	0.35	0.91	1.83	2.09
627	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.53	0.91	1.67	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.29	0.75	1.77	2.09
919	工银开元利率债债券C	0.04	0.38	0.90	1.77	1.98
920	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
921	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.77	1.77	2.09
922	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.12	0.71	1.74	2.04
1303	工银纯债债券A	0.03	0.33	0.72	1.67	2.04
1304	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
1305	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
1306	国投瑞银双债债券A	0.01	-0.91	-0.41	0.17	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	东兴兴源债券C	0.44	3.29	4.82	-	4.01
5154	金信民达纯债C	0.43	9.12	9.07	19.93	27.79
5155	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.74	11.46	-	13.79
5156	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5157	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.42	4.91	7.57	12.91	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	富荣中短债债券C	2.16	4.74	9.08	-	-2.29
2420	广发中债1-5年国开债指数C	2.11	4.74	9.14	17.79	19.61
2421	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.74	11.46	-	13.79
2422	华夏彭博政金债1-5年C	2.11	4.74	10.07	-	15.83
2423	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.12	4.74	9.80	16.06	64.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	长城中债3-5年国开债指数C	2.16	5.50	11.46	18.43	21.82
923	方正富邦睿利纯债A	1.69	6.15	11.46	19.41	44.32
924	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.74	11.46	-	13.79
925	长信先优债券A	6.67	9.19	11.45	12.30	50.78
926	农银金盈债券	2.69	5.70	11.45	19.98	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	中加颐享纯债债券C	1.24	3.45	5.47	-	7.73
4848	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20
4849	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.74	11.46	-	13.79
4850	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66
4851	长盛安鑫中短债E	2.25	3.86	6.98	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	中加聚享增盈债券A	1.12	5.85	7.16	-	13.81
3783	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3784	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.74	11.46	-	13.79
3785	兴证全球兴益债券A	5.58	11.94	12.67	-	13.79
3786	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.83	3.62	7.22	-	13.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	29.12%
25国债19	15.00	1515.74	21.41%
25国开08	13.00	1303.20	18.41%
23国开10	10.00	1078.69	15.23%
26国债09	9.00	901.48	12.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4443.95	62.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0603	1.0603	1.0600	1.0598	1.0598
累计净值(元)	1.1803	1.1803	1.1800	1.1798	1.1798

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