国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0652 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.09亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
债券型名次	1274	1575	494	858	1147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.25	11.69	-	14.29
债券型名次	2169	3352	1002	4866	3750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	国联安添益增长债券C	0.09	0.12	0.84	0.98	1.09
1273	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29
1274	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
1275	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.81	1.78	2.47
1276	国泰润泰纯债债券A	0.09	0.23	0.71	1.33	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	国联安增盈纯债A	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94
1574	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.59	1.31	1.94
1575	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
1576	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
1577	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.73	1.85	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	长城永利债券A	0.14	0.33	0.96	1.45	1.93
493	长江乐鑫定开债	0.10	0.45	0.96	2.43	3.20
494	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
495	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
496	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.44	0.96	2.40	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
857	广发景荣纯债	0.06	0.24	0.74	1.98	2.85
858	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
859	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
860	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
1146	广发集裕债券A	0.00	0.07	0.14	3.63	2.49
1147	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
1148	华安添勤债券	0.10	0.27	0.87	1.97	2.49
1149	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	工银纯债债券B	2.62	4.68	8.30	16.24	63.69
2168	工银瑞享纯债债券	2.62	6.94	11.60	18.77	43.71
2169	国泰丰盈纯债债券C	2.62	4.25	11.69	-	14.29
2170	华润元大润丰纯债债券C	2.62	4.15	7.20	-	9.53
2171	华夏中债3-5年政金债指数C	2.62	4.67	8.01	13.58	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	大成惠利纯债债券	2.26	4.25	8.64	15.58	38.74
3351	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	-	19.41
3352	国泰丰盈纯债债券C	2.62	4.25	11.69	-	14.29
3353	红土创新丰睿中短债A	1.79	4.25	8.52	-	10.46
3354	华夏鼎琪三个月定开债券	2.84	4.25	8.01	15.00	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	国泰君安君得盈债券A	6.78	14.38	11.70	7.77	12.34
1001	南方润元纯债债券A/B	3.33	7.06	11.70	19.71	75.98
1002	国泰丰盈纯债债券C	2.62	4.25	11.69	-	14.29
1003	天弘稳利定期开放B	2.73	5.26	11.68	17.33	83.32
1004	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	-	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	中加颐享纯债债券C	1.75	3.40	5.95	-	7.90
4865	上银慧鑫利债券	2.27	4.42	10.90	-	13.48
4866	国泰丰盈纯债债券C	2.62	4.25	11.69	-	14.29
4867	中加颐鑫纯债债券C	2.35	4.23	9.70	-	9.94
4868	长盛安鑫中短债E	2.67	4.16	7.11	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	中银宁享债券	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
3749	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.80	7.19	-	14.29
3750	国泰丰盈纯债债券C	2.62	4.25	11.69	-	14.29
3751	浦银安盛普丰纯债债券C	2.27	2.95	5.53	10.39	14.29
3752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	3.94	7.47	-	14.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	29.12%
25国债19	15.00	1515.74	21.41%
25国开08	13.00	1303.20	18.41%
23国开10	10.00	1078.69	15.23%
26国债09	9.00	901.48	12.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4443.95	62.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0646	1.0642	1.0638	1.0637	1.0635
累计净值(元)	1.1846	1.1842	1.1838	1.1837	1.1835

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