国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0620 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1820

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.09亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
债券型名次	4398	2160	347	796	1304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.99	10.86	-	13.95
债券型名次	3491	2529	1166	4856	3781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.26	0.41	1.64	2.24
4397	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.14	0.53	1.54	2.11
4398	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
4399	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
4400	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	广发景源纯债C	-0.02	0.21	0.35	1.19	1.54
2159	国联安增祺纯债A	0.00	0.21	0.48	1.49	2.12
2160	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
2161	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
2162	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.21	0.50	1.55	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
346	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	0.49	0.98	1.83	2.11
347	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
348	国投瑞银优化增强债券C	0.37	0.68	0.98	0.56	2.64
349	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
795	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	0.21	0.73	1.78	2.42
796	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
797	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
798	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18
1303	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
1304	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
1305	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
1306	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	财通资管睿盈债券A	1.87	4.68	8.16	-	10.82
3490	光大永利纯债A	1.87	3.97	6.92	12.33	35.18
3491	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
3492	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.98	-	16.18
3493	华泰保兴恒利中短债C	1.87	3.58	6.80	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.61	34.17
2528	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
2529	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
2530	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57
2531	建信纯债A	2.42	4.99	8.80	16.23	72.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
1165	兴全磐稳增利债券C	2.01	16.54	10.87	17.19	27.80
1166	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
1167	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.34	33.93
1168	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	中加颐享纯债债券C	1.63	3.69	5.47	-	7.78
4855	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24
4856	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
4857	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75
4858	长盛安鑫中短债E	2.40	4.04	6.82	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.37	3.68	4.83	11.56	13.99
3780	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.62	8.03	-	13.99
3781	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
3782	恒生前海短债债券发起式C	1.56	3.15	6.02	11.88	13.95
3783	惠升和泰纯债C	2.01	3.92	7.66	12.62	13.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	29.12%
24国开03	20.00	2062.06	29.12%
25国债19	15.00	1515.74	21.41%
25国债19	15.00	1515.74	21.41%
25国开08	13.00	1303.20	18.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4443.95	62.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0621	1.0628	1.0631	1.0634	1.0625
累计净值(元)	1.1821	1.1828	1.1831	1.1834	1.1825

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