国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0566 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1766

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.31亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66
债券型名次	923	531	1437	1570	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	5.38	11.57	-	13.37
债券型名次	5343	2200	974	4863	3855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
922	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
923	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66
924	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.88	1.82
925	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.18	0.91	1.83	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11
530	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
531	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66
532	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
533	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	广发景益债券	0.04	0.04	0.81	1.88	1.91
1436	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.13	0.81	1.67	1.57
1437	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66
1438	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60
1439	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	广发双债添利债券C	0.05	0.03	0.65	1.73	1.74
1569	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1570	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66
1571	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
1572	华安年年红债券A	-0.28	-0.28	1.05	1.73	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
1905	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
1906	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66
1907	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66
1908	恒生前海恒源丰利债券C	-0.05	0.14	0.56	1.64	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中金新元6个月定开债A	-0.54	2.89	6.20	12.20	23.52
5342	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.55	3.49	5.76	0.29	67.63
5343	国泰丰盈纯债债券C	-0.57	5.38	11.57	-	13.37
5344	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.58	7.18	12.91	22.79	27.18
5345	摩根强化回报债券A	-0.59	3.26	3.21	6.65	69.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
2199	富国增利债券发起式C	1.95	5.38	10.89	-	11.29
2200	国泰丰盈纯债债券C	-0.57	5.38	11.57	-	13.37
2201	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
2202	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.10	5.38	10.47	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00
973	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
974	国泰丰盈纯债债券C	-0.57	5.38	11.57	-	13.37
975	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.48	20.66
976	博道和祥多元稳健债券A	3.51	12.32	11.56	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	中加颐享纯债债券C	0.93	4.02	5.49	-	7.73
4862	上银慧鑫利债券	1.45	6.04	10.59	-	12.89
4863	国泰丰盈纯债债券C	-0.57	5.38	11.57	-	13.37
4864	中加颐鑫纯债债券C	1.72	4.75	9.35	-	9.54
4865	长盛安鑫中短债E	2.14	4.00	7.14	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	长信30天滚动持有短债债券C	1.30	2.96	5.64	-	13.38
3854	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.70	3.92	7.36	-	13.38
3855	国泰丰盈纯债债券C	-0.57	5.38	11.57	-	13.37
3856	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.50	3.64	7.03	-	13.37
3857	国泰君安君得盛债券A	4.89	9.23	6.65	-	13.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6049.92	24.30%
22中行二级资本债02B	15.00	1631.24	6.55%
22工行二级资本债04B	15.00	1629.29	6.54%
26上证01	15.00	1512.44	6.08%
25国债19	12.00	1209.06	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14565.61	58.51%
企业债	4135.69	16.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0560	1.0561	1.0558	1.0558	1.0556
累计净值(元)	1.1760	1.1761	1.1758	1.1758	1.1756

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