国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1956

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.09亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
债券型名次	992	316	351	396	499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.87	12.32	-	15.41
债券型名次	836	1760	779	4882	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
991	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
992	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
993	恒生前海恒源泓利债券C	0.47	1.23	1.34	1.61	1.75
994	华夏双债债券C	0.47	-0.34	-0.86	2.98	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	中银富享定期开放债券	-0.01	0.90	1.30	1.84	2.85
315	淳厚瑞和债券C	0.85	0.89	0.95	1.08	1.28
316	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
317	汇添富增强收益债券A	0.73	0.89	0.51	0.21	1.59
318	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	中信保诚稳达C	0.27	0.53	1.42	3.10	5.47
350	广发景泰债券A	0.47	0.84	1.41	2.11	3.23
351	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
352	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
353	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	金信民达纯债A	0.00	0.15	0.56	2.38	0.63
395	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
396	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
397	华夏中债1-3年政金债指数A	0.48	0.88	1.38	2.37	3.23
398	鹏扬淳兴三个月债券A	0.09	0.37	1.12	2.37	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
498	长盛盛裕纯债C	0.21	0.42	0.92	1.78	3.49
499	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
500	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
501	兴业纯债6个月定开债券A	0.47	0.86	1.35	2.28	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.22	5.64	10.60	17.85	28.93
835	格林泓鑫纯债A	3.22	7.12	11.19	20.14	37.39
836	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41
837	华夏彭博政金债1-5年C	3.22	5.60	10.75	-	17.20
838	南华瑞鑫定期开放债券	3.22	6.34	11.30	17.88	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	国富恒丰一年持有期债券C	1.90	5.87	11.52	-	76.02
1759	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1760	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41
1761	惠升和怡一年定开债券	3.46	5.87	10.25	-	16.54
1762	民生加银恒宁债券	3.08	5.87	10.66	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.42	6.89	12.33	21.18	34.67
778	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24
779	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41
780	鹏扬添利增强C	2.38	7.32	12.32	8.90	29.01
781	博时裕昂纯债债券	3.41	7.43	12.31	18.45	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	中加颐享纯债债券C	1.84	3.83	6.47	-	8.33
4881	上银慧鑫利债券	2.64	5.66	11.42	-	14.11
4882	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41
4883	中加颐鑫纯债债券C	2.58	4.84	10.00	-	10.51
4884	长盛安鑫中短债E	2.51	4.57	7.00	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.94	5.84	9.93	-	15.43
3549	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
3550	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41
3551	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41
3552	南方吉元短债C	1.25	2.88	5.45	7.02	15.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2069.25	29.28%
25国债19	15.00	1520.06	21.51%
23国开10	10.00	1085.80	15.36%
26超长特别国债06	10.00	1011.53	14.31%
26国债09	9.00	903.71	12.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3456.35	48.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0742	1.0742	1.0735	1.0719	1.0706
累计净值(元)	1.1942	1.1942	1.1935	1.1919	1.1906

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