国泰丰盈纯债债券C(016539)_最新动态

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0422 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1622

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.60亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.5 元

国泰丰盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
债券型名次	4217	2179	4960	5407	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
债券型名次	5387	2425	740	4843	3981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
4216	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4217	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
4218	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
4219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	广发集源债券A	-0.07	0.31	0.32	3.13	0.35
2178	广发双债添利债券C	0.08	0.31	0.54	0.59	0.32
2179	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
2180	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35
2181	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
4959	光大永利纯债C	-0.01	0.20	0.10	0.01	0.17
4960	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
4961	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
4962	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	工银全球美元债C	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85
5406	前海联合添利债券C	-0.72	0.08	-0.85	-1.13	0.14
5407	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
5408	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
5409	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰丰盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	广发景辉纯债	0.01	0.32	0.34	0.71	0.28
2492	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.29	0.44	0.45	0.28
2493	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
2494	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
2495	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	华安中债7-10年国开债C	-0.87	8.77	15.15	27.78	27.23
5386	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88
5387	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
5388	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
5389	天弘睿选利率债发起式C	-0.92	6.54	10.77	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2424	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	18.10	19.05
2425	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
2426	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.13	5.93	10.19	17.51	19.09
2427	海富通稳健添利债券A	0.87	5.93	10.19	17.54	75.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	格林泓鑫纯债C	2.70	6.19	13.17	22.00	32.48
739	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
740	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
741	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.43	8.79	13.17	22.29	24.73
742	招商招悦纯债C	1.16	6.80	13.15	23.04	47.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4842	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
4843	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
4844	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
4845	长盛安鑫中短债E	1.83	3.85	7.81	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰丰盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.41	3.93	7.32	-	11.84
3980	大摩18个月定期开放债券A	1.92	9.30	13.82	-	11.82
3981	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
3982	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.72	6.35	10.44	-	11.82
3983	长盛安鑫中短债D	2.02	4.20	8.42	-	11.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	8.81%
25国开03	60.00	5966.56	8.76%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	4995.85	7.34%
25附息国债22	50.00	4983.56	7.32%
24银河C4	40.00	4099.84	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49999.92	73.43%
企业债	1018.36	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0424	1.0426	1.0421	1.0426	1.0424
累计净值(元)	1.1624	1.1626	1.1621	1.1626	1.1624

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