国泰丰盈纯债债券C(016539)_财务情况

国泰丰盈纯债债券C016539CATHAY PACIFIC FENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-16.94	-114.11	129.35	-149.99	82.72
本期利润(万元)	94.65	-204.96	260.95	-20.38	54.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.03	0.02	-0.00	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.92	0.00	1.93	0.00	9.12
期末可供分配利润(万元)	225.58	0.00	539.67	0.00	372.46
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	5965.21	7263.08	9397.60	19108.47	8905.26
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.06	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	-0.86	0.00	1.20	0.00	7.94
累计净值增长率(%)	11.51	0.00	13.83	0.00	12.48

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1070.82	1578.83	1901.01	326.01	51.65
交易性金融资产(万元)	62089.79	100694.44	74851.11	71828.98	84169.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	62089.79	100694.44	74851.11	71828.98	84169.07
应付管理人报酬(万元)	20.82	22.12	19.27	17.80	18.36
应付托管费(万元)	6.94	7.37	6.42	5.93	6.12
资产总计(万元)	68163.72	103177.32	87335.35	72204.12	84221.82
负债合计(万元)	75.94	72.25	4986.39	39.92	11959.98
所有者权益合计(万元)	68087.77	103105.07	82348.96	72164.20	72261.84
未分配利润(万元)	-350.60	1556.79	1068.11	476.13	1911.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	57.07	51.29	13.54	6.96	16.53
投资收益(万元)	-1662.15	179.36	7398.01	4219.88	3187.57
公允价值变动收益(万元)	-344.05	-272.89	-1127.25	-1167.46	1452.86
其它收入(万元)	2.02	1.81	0.53	0.14	0.01
收入合计(万元)	-1947.10	-40.43	6284.84	3059.52	4656.98
管理人报酬(万元)	340.67	187.38	221.90	111.29	216.37
托管费(万元)	113.56	62.46	73.97	37.10	72.12
其它费用(万元)	18.42	9.15	18.42	11.31	22.02
费用合计(万元)	616.98	357.52	498.86	298.90	471.46
利润总额(万元)	-2564.09	-397.95	5785.98	2760.63	4185.52
净利润(万元)	-2564.09	-397.95	5785.98	2760.63	4185.52

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