资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 416.00 93.39%
银行存款和结算备付金 23.82 5.35%
其他资产 5.63 1.26%
资产总值:445.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 243.19 51.29%
26国债04 1.40 140.23 29.58%
25国债13 0.20 20.19 4.26%
国开2006 0.10 12.39 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.61 85.13%
金融债券 12.39 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%