资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1190.91 94.25%
银行存款和结算备付金 35.05 2.77%
其他资产 37.57 2.97%
资产总值:1263.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.70 474.07 41.84%
26国债11 2.00 200.95 17.74%
25国债19 1.90 192.54 16.99%
25国债06 1.60 161.71 14.27%
26国债14 1.00 100.12 8.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1190.91 105.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%