财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.06 |
0.82 |
2.97 |
0.76 |
1.28 |
| 本期利润(万元) |
3.22 |
0.89 |
-0.44 |
0.79 |
-2.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.45 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
8.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308.54 |
159.55 |
191.03 |
166.98 |
257.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.09 |
| 累计净值增长率(%) |
7.24 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
4.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
20.79 |
1.40 |
33.78 |
7.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
847.87 |
476.84 |
506.82 |
2533.50 |
115.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
847.87 |
476.84 |
506.82 |
2533.50 |
115.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.11 |
0.13 |
0.74 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.25 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1033.62 |
519.90 |
524.29 |
2717.63 |
122.89 |
| 负债合计(万元) |
11.70 |
21.52 |
3.57 |
25.08 |
12.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1021.92 |
498.38 |
520.72 |
2692.55 |
110.16 |
| 未分配利润(万元) |
63.88 |
24.80 |
21.78 |
110.05 |
2.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.57 |
0.46 |
8.32 |
7.32 |
| 投资收益(万元) |
11.93 |
11.99 |
6.31 |
665.51 |
639.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.62 |
-8.05 |
-8.09 |
-752.32 |
-760.21 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12.82 |
4.56 |
-1.31 |
-78.37 |
-113.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1.15 |
2.70 |
1.98 |
20.73 |
18.15 |
| 托管费(万元) |
0.38 |
0.90 |
0.66 |
6.91 |
6.05 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
1.51 |
1.85 |
| 费用合计(万元) |
2.82 |
6.02 |
4.24 |
69.69 |
64.41 |
| 利润总额(万元) |
10.00 |
-1.46 |
-5.55 |
-148.06 |
-177.76 |
| 净利润(万元) |
10.00 |
-1.46 |
-5.55 |
-148.06 |
-177.76 |
