财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.76 |
1.28 |
-0.96 |
7.45 |
0.50 |
| 本期利润(万元) |
0.79 |
-2.21 |
-4.39 |
9.57 |
-1.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
31.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166.98 |
257.19 |
486.76 |
1007.67 |
614.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.40 |
33.78 |
7.33 |
41.78 |
42.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
506.82 |
2533.50 |
115.30 |
244748.57 |
229041.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
506.82 |
2533.50 |
115.30 |
244748.57 |
229041.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.74 |
0.02 |
50.55 |
48.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.25 |
0.01 |
16.85 |
16.20 |
| 资产总计(万元) |
524.29 |
2717.63 |
122.89 |
244794.13 |
229096.66 |
| 负债合计(万元) |
3.57 |
25.08 |
12.74 |
45294.84 |
31663.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
520.72 |
2692.55 |
110.16 |
199499.28 |
197433.19 |
| 未分配利润(万元) |
21.78 |
110.05 |
2.23 |
4175.58 |
2083.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
8.32 |
7.32 |
65.75 |
65.03 |
| 投资收益(万元) |
6.31 |
665.51 |
639.53 |
3860.78 |
906.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.09 |
-752.32 |
-760.21 |
754.08 |
516.99 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-1.31 |
-78.37 |
-113.35 |
4680.70 |
1488.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1.98 |
20.73 |
18.15 |
398.70 |
99.28 |
| 托管费(万元) |
0.66 |
6.91 |
6.05 |
132.90 |
33.09 |
| 其它费用(万元) |
0.45 |
1.51 |
1.85 |
17.88 |
6.31 |
| 费用合计(万元) |
4.24 |
69.69 |
64.41 |
1417.29 |
318.09 |
| 利润总额(万元) |
-5.55 |
-148.06 |
-177.76 |
3263.41 |
1170.50 |
| 净利润(万元) |
-5.55 |
-148.06 |
-177.76 |
3263.41 |
1170.50 |
