国新国证鑫颐中短债A(016838)_最新动态

国新国证鑫颐中短债A016838GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

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累计净值：1.0738

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.03亿元

国新国证鑫颐中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.52	1.43	1.62
债券型名次	1674	2383	2469	1951	2495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.45	5.90	-	7.38
债券型名次	1538	2903	4641	4953	5063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	国泰润泰纯债债券C	0.07	0.22	0.54	1.06	1.12
1673	国投瑞银顺泓债券	0.07	0.27	0.83	1.98	2.42
1674	国新国证鑫颐中短债A	0.07	0.13	0.52	1.43	1.62
1675	海富通纯债债券A	0.07	0.15	-0.31	0.54	1.92
1676	海富通纯债债券C	0.07	0.12	-0.38	0.39	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.13	0.62	1.69	2.10
2382	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.37	0.84	1.12
2383	国新国证鑫颐中短债A	0.07	0.13	0.52	1.43	1.62
2384	海富通利率债债券A	0.05	0.13	0.66	1.46	1.71
2385	弘毅远方中短债A	0.05	0.13	0.51	1.17	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.03	0.52	1.22	1.62
2468	广发汇承定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.21	1.44
2469	国新国证鑫颐中短债A	0.07	0.13	0.52	1.43	1.62
2470	海富通瑞丰债券	0.32	0.72	0.52	1.03	1.74
2471	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.05	0.52	1.65	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	国泰惠富纯债债券A	-0.01	0.30	0.67	1.43	1.62
1950	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.11	0.56	1.43	1.67
1951	国新国证鑫颐中短债A	0.07	0.13	0.52	1.43	1.62
1952	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	-0.26	0.41	1.43	1.70
1953	华安稳定收益债券A	0.49	-0.17	0.53	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	国泰惠融纯债债券	0.04	0.23	0.59	1.48	1.62
2494	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.22	0.61	1.36	1.62
2495	国新国证鑫颐中短债A	0.07	0.13	0.52	1.43	1.62
2496	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.06	0.51	1.41	1.62
2497	华安纯债债券A	0.06	0.26	0.70	1.41	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	东方臻慧纯债债券C	2.47	4.54	8.79	16.18	21.70
1537	广发汇浦三年定期开放债券	2.47	4.96	7.41	-	18.02
1538	国新国证鑫颐中短债A	2.47	4.45	5.90	-	7.38
1539	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.15	10.86	-	16.75
1540	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	东方臻享纯债债券A	2.17	4.45	10.44	15.71	36.06
2902	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
2903	国新国证鑫颐中短债A	2.47	4.45	5.90	-	7.38
2904	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	8.50	40.43
2905	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.45	8.15	-	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	鹏华双季享180天持有期债券A	1.34	3.19	5.91	-	11.91
4640	国寿安保安瑞纯债债券	1.57	3.62	5.90	11.05	29.05
4641	国新国证鑫颐中短债A	2.47	4.45	5.90	-	7.38
4642	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.95	3.78	5.90	-	18.18
4643	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	2.75	5.90	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	兴业120天滚动持有债券C	1.59	3.92	7.70	-	11.31
4952	长信先优债券C	6.58	8.76	10.68	-	8.74
4953	国新国证鑫颐中短债A	2.47	4.45	5.90	-	7.38
4954	国新国证鑫颐中短债C	2.27	4.04	5.30	-	6.54
4955	中欧颐利债券A	1.26	7.74	11.21	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	天弘庆享C	-4.16	-0.87	2.53	8.79	7.39
5062	宝盈安盛中短债债券A	0.86	3.08	5.41	-	7.38
5063	国新国证鑫颐中短债A	2.47	4.45	5.90	-	7.38
5064	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5065	长城锦利三个月定开债券A	1.17	3.65	0.00	-	7.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债11	3.40	340.16	33.29%
25国债13	3.20	324.04	31.71%
26国债06	1.40	140.67	13.77%
25国债06	0.30	30.24	2.96%
国开2006	0.10	12.75	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12.75	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0738	1.0736	1.0735	1.0733	1.0731
累计净值(元)	1.0738	1.0736	1.0735	1.0733	1.0731

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