国新国证鑫颐中短债A(016838)_最新动态

国新国证鑫颐中短债A016838GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0587

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.02亿元

国新国证鑫颐中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
债券型名次	2649	3637	2103	1661	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.07	5.44	-	5.87
债券型名次	3427	4553	4731	4952	5156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
2648	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
2649	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
2650	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
2651	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
3636	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
3637	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
3638	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
3639	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2102	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2103	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
2104	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
2105	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1660	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1661	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
1662	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38
1663	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3585	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
3586	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
3587	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19
3588	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	长信纯债壹号A	1.32	3.91	7.90	14.30	77.80
3426	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.35	26.06
3427	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
3428	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67
3429	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.32	5.75	9.15	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	工银中高等级信用债债券B	0.66	4.07	8.65	14.94	30.97
4552	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.69	4.07	7.73	-	10.72
4553	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
4554	海富通裕通30个月定开债券	1.71	4.07	6.50	12.45	15.83
4555	汇添富中短债C	0.92	4.07	7.53	12.72	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	汇安裕盈纯债债券C	0.01	1.70	5.45	-	4.43
4730	东方卓行18个月定开债券A	-6.49	2.85	5.44	4.81	8.92
4731	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
4732	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.55	5.44	9.39	13.49
4733	华安添和一年债券C	2.28	9.15	5.43	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	兴业120天滚动持有债券C	1.61	4.96	9.36	-	10.29
4951	长信先优债券C	6.74	12.26	8.37	-	8.11
4952	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
4953	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
4954	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	大摩灵动优选债券C	12.48	17.26	13.72	-	5.89
5155	人保利丰纯债A	1.61	1.47	5.96	-	5.89
5156	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
5157	西部利得鑫泓增强债券A	2.81	19.42	15.62	5.94	5.87
5158	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.00	303.35	60.87%
25国债15	1.00	100.62	20.19%
国开2302	0.70	71.70	14.39%
国开1401	0.01	1.17	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72.88	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份...

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标题：国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有...

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03-30国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27国新国证基金管理有限公司关于公司住所变更的公告
01-22国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-29国新国证基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0587	1.0586	1.0584	1.0586	1.0585
累计净值(元)	1.0587	1.0586	1.0584	1.0586	1.0585

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