国新国证鑫颐中短债A(016838)_最新动态

国新国证鑫颐中短债A016838GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0781

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.03亿元

国新国证鑫颐中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
债券型名次	2490	2773	2932	2731	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.53	6.14	-	7.81
债券型名次	2466	3296	4558	5009	5003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
2489	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02
2490	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2491	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2492	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2772	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
2773	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2774	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63
2775	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60
2931	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2932	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2933	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
2934	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2730	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2731	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2732	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
2733	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03
2505	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03
2506	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2507	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
2508	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06
2465	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
2466	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
2467	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
2468	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
3295	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
3296	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
3297	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
3298	华夏稳鑫增利80天债券A	2.73	4.53	8.67	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.15	-	6.23
4557	广发招财短债A	1.38	2.99	6.14	12.30	20.26
4558	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
4559	交银稳安60天滚动持有债券C	1.52	3.29	6.14	-	9.10
4560	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
5008	长信先优债券C	3.51	8.26	11.33	-	8.24
5009	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
5010	国新国证鑫颐中短债C	2.32	4.11	5.54	-	6.92
5011	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84
5002	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
5003	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
5004	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81
5005	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债11	3.40	340.16	33.29%
25国债13	3.20	324.04	31.71%
26国债06	1.40	140.67	13.77%
25国债06	0.30	30.24	2.96%
国开2006	0.10	12.75	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12.75	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0781	1.0778	1.0777	1.0772	1.0769
累计净值(元)	1.0781	1.0778	1.0777	1.0772	1.0769

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