国新国证鑫颐中短债A(016838)_最新动态

国新国证鑫颐中短债A016838GUOXIN GUOZHENG XINYI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0748 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0748

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫颐中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑劲乔

基金规模：0.03亿元

国新国证鑫颐中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
债券型名次	3136	4018	1653	1860	2666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.47	5.62	-	7.48
债券型名次	1994	3205	4794	4965	5066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.53	1.47	1.92
3135	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.08	0.57	1.12	1.36
3136	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
3137	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
3138	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
4017	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
4018	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
4019	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
4020	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
1652	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
1653	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
1654	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
1655	华安纯债债券C	-0.06	0.26	0.45	1.31	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.51	1.41	1.82
1859	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
1860	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
1861	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.08	0.33	0.46	1.41	1.77
1862	华安稳固收益债券A	0.00	0.24	0.40	1.41	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国新国证鑫颐中短债A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	东方红益丰纯债债券A	-0.02	0.19	0.38	1.36	1.71
2665	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
2666	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
2667	华泰柏瑞锦乾债券	-0.07	0.20	0.36	1.32	1.71
2668	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	富国颐利纯债债券	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54
1993	工银瑞福纯债债券C	2.45	4.78	6.67	11.04	21.17
1994	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
1995	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.91	23.25
1996	华安锦灏金融债定开债	2.45	4.67	8.44	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69
3204	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
3205	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
3206	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
3207	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.48	5.62	-	12.93
4793	广发景明中短债C	1.37	3.10	5.62	11.22	21.59
4794	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
4795	南方皓元短债C	1.41	3.16	5.62	10.96	16.77
4796	中信建投景安债券A	0.65	1.41	5.62	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	兴业120天滚动持有债券C	1.62	4.06	7.40	-	11.42
4964	长信先优债券C	4.00	9.73	12.19	-	9.09
4965	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
4966	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
4967	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国新国证鑫颐中短债A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	2.72	5.44	-	7.51
5065	广发景佳纯债	1.86	3.01	6.94	-	7.50
5066	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
5067	汇丰晋信丰盈债券C	1.27	2.22	5.09	-	7.48
5068	天弘庆享C	-3.57	-0.82	2.34	8.72	7.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债11	3.40	340.16	33.29%
25国债13	3.20	324.04	31.71%
26国债06	1.40	140.67	13.77%
25国债06	0.30	30.24	2.96%
国开2006	0.10	12.75	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12.75	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0747	1.0748	1.0750	1.0749	1.0749
累计净值(元)	1.0747	1.0748	1.0750	1.0749	1.0749

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