资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280959.61 99.66%
银行存款和结算备付金 402.09 0.14%
其他资产 552.60 0.20%
资产总值:281914.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 105.00 10734.31 4.15%
26中建二局SCP007 100.00 10027.12 3.87%
26中交路桥SCP008 97.00 9719.82 3.76%
26首旅SCP008 90.00 8999.12 3.48%
26中建三局SCP001 90.00 9016.51 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45816.06 17.70%
企业债 10511.99 4.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%