财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1157.26 242.17 707.98 406.08 5410.14
本期利润(万元) 1065.49 203.98 628.58 251.67 5444.30
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.59 0.00 0.81 0.00 2.60
期末可供分配利润(万元) 3870.52 0.00 4050.73 0.00 5828.37
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 54319.32 62614.69 63338.74 75793.31 105168.82
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 1.63 0.00 0.87 0.00 2.62
累计净值增长率(%) 8.20 0.00 7.39 0.00 6.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 146.05 76.91 874.68 21.17 137.22
交易性金融资产(万元) 316398.31 220528.49 227291.77 350851.37 274063.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 309857.49 209419.96 220404.92 343482.44 274063.33
应付管理人报酬(万元) 49.10 31.41 35.32 51.89 42.37
应付托管费(万元) 12.27 7.85 8.83 12.97 10.59
资产总计(万元) 319831.50 221019.94 228942.49 353334.18 275751.37
负债合计(万元) 21931.70 32001.38 28906.62 45475.59 57692.41
所有者权益合计(万元) 297899.79 189018.56 200035.87 307858.59 218058.96
未分配利润(万元) 24122.77 13694.82 12614.14 15923.37 7868.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.78 1.97 22.47 2.24 28.34
投资收益(万元) 5298.14 2297.63 9005.25 4750.08 6319.24
公允价值变动收益(万元) -237.86 -141.99 -158.17 804.24 540.31
其它收入(万元) 22.58 8.32 44.26 33.57 62.93
收入合计(万元) 5090.65 2165.93 8913.80 5590.13 6950.81
管理人报酬(万元) 459.63 179.56 536.54 279.95 371.45
托管费(万元) 114.91 44.89 134.13 69.99 92.86
其它费用(万元) 22.02 10.93 22.02 12.80 24.43
费用合计(万元) 1198.29 557.58 2088.12 1227.24 1380.53
利润总额(万元) 3892.36 1608.35 6825.69 4362.88 5570.28
净利润(万元) 3892.36 1608.35 6825.69 4362.88 5570.28