国泰利享安益短债债券C(017315)_最新动态

国泰利享安益短债债券C017315CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0833

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：5.43亿元

国泰利享安益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
债券型名次	1810	4587	3445	2724	4714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.09	7.71	-	8.33
债券型名次	2422	4536	3871	5079	4775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
1809	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
1810	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
1811	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
1812	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4586	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
4587	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
4588	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
4589	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
3444	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
3445	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
3446	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
3447	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.35	0.65	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
2723	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.42	0.75	0.20
2724	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
2725	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11
2726	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
4713	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
4714	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
4715	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
4716	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
2421	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.61	11.57	19.71	31.27
2422	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
2423	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	4.02	7.47	-	13.35
2424	国泰兴富三个月定期开放债券	1.71	5.76	10.32	17.62	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.34	30.35
4535	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
4536	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
4537	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.67	4.09	7.60	-	8.13
4538	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.35	4.09	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	财通安瑞短债债券C	1.79	3.93	7.71	15.21	21.92
3870	大成通嘉三年定开债券C	2.34	5.03	7.71	13.25	16.88
3871	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
3872	华夏中债1-3年政金债指数C	0.73	4.33	7.71	15.29	21.18
3873	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	大成景宁一年定开债券	2.35	4.96	7.88	-	8.13
5078	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
5079	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
5080	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.68	-	8.75
5081	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.21	7.87	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
4774	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4775	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
4776	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
4777	浙商智多盈债券C	3.97	12.37	14.24	-	8.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	92.00	9481.38	3.18%
16国开13	90.00	9185.22	3.08%
24国开19	80.00	8093.92	2.72%
25赣国资CP003	80.00	8039.97	2.70%
25大唐集SCP007	80.00	8005.89	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38509.13	12.93%
企业债	6345.87	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0833	1.0832	1.0832	1.0832	1.0830
累计净值(元)	1.0833	1.0832	1.0832	1.0832	1.0830

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