国泰利享安益短债债券C(017315)_最新动态

国泰利享安益短债债券C017315CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0946

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：3.02亿元

国泰利享安益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16
债券型名次	4627	4056	3871	3936	4182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.30	5.99	-	9.46
债券型名次	4256	4662	4639	5118	4768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
4626	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.35	0.68	1.33
4627	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16
4628	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
4629	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.31	0.57	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.66	1.17
4055	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28
4056	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16
4057	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
4058	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.54	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.58	1.03
3870	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.62	1.18
3871	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16
3872	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.31	0.57	1.13
3873	海富通上清所短融债券A	0.05	0.13	0.31	0.59	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	光大保德信超短债债券C	0.09	0.17	0.36	0.60	1.01
3935	国联安增顺纯债债券C	0.06	0.05	0.32	0.60	1.24
3936	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16
3937	红土创新丰源中短债B	0.08	0.28	0.38	0.60	1.11
3938	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.10	0.24	0.60	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	博时安盈债券A	0.04	0.13	0.31	0.61	1.16
4181	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.19	0.44	0.75	1.16
4182	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16
4183	恒越短债债券A	0.05	0.12	0.33	0.62	1.16
4184	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.24	0.32	0.53	0.76	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	东海祥苏短债E	1.35	3.29	6.55	-	12.43
4255	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4256	国泰利享安益短债债券C	1.35	3.30	5.99	-	9.46
4257	汇添富增强收益债券A	1.35	7.12	13.24	18.13	116.44
4258	嘉实30天持有期中短债债券C	1.35	3.09	5.70	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	博时季季乐持有期债券C	1.39	3.30	5.73	10.70	16.22
4661	东兴兴财短债债券C	1.39	3.30	5.84	9.12	11.26
4662	国泰利享安益短债债券C	1.35	3.30	5.99	-	9.46
4663	红土创新丰源中短债B	1.37	3.30	8.20	-	11.69
4664	民生加银高等级信用债债券C	1.39	3.30	5.89	10.14	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	天弘招利短债C	1.74	3.31	6.00	-	8.86
4638	银河聚星两年定开债券	1.65	3.94	6.00	11.40	17.03
4639	国泰利享安益短债债券C	1.35	3.30	5.99	-	9.46
4640	华富安兴39个月定期开放债券C	1.22	3.64	5.99	-	22.21
4641	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	大成景宁一年定开债券	2.86	5.53	8.29	-	11.06
5117	国泰利享安益短债债券A	1.55	3.70	6.66	-	10.36
5118	国泰利享安益短债债券C	1.35	3.30	5.99	-	9.46
5119	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.97	4.37	7.29	-	10.43
5120	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.72	3.86	6.48	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	尚正臻元债券	1.99	4.80	8.75	-	9.47
4767	中信建投景泰债券A	2.50	3.07	5.92	-	9.47
4768	国泰利享安益短债债券C	1.35	3.30	5.99	-	9.46
4769	嘉实30天持有期中短债债券A	1.56	3.52	6.36	-	9.46
4770	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.72	6.16	7.89	-	9.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	105.00	10734.31	4.15%
26中建二局SCP007	100.00	10027.12	3.87%
26中交路桥SCP008	97.00	9719.82	3.76%
26首旅SCP008	90.00	8999.12	3.48%
26中建三局SCP001	90.00	9016.51	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45816.06	17.70%
企业债	10511.99	4.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0945	1.0944	1.0943	1.0941	1.0942
累计净值(元)	1.0945	1.0944	1.0943	1.0941	1.0942

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