国泰利享安益短债债券C(017315)_最新动态

国泰利享安益短债债券C017315CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0911 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0911

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：4.48亿元

国泰利享安益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.28	0.69	0.84
债券型名次	4278	3871	4019	4211	4546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.30	6.42	-	9.11
债券型名次	4242	4512	4358	5085	4798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
4277	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96
4278	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.69	0.84
4279	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
4280	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3870	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.01	0.09	0.44	1.10	1.27
3871	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.69	0.84
3872	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
3873	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.08	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4018	广发招财短债A	0.02	0.09	0.28	0.69	0.82
4019	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.69	0.84
4020	海富通上清所短融债券A	0.01	0.10	0.28	0.64	0.76
4021	红土创新丰源中短债A	0.00	0.01	0.28	0.83	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	广发招财短债A	0.02	0.09	0.28	0.69	0.82
4210	国富恒丰一年持有期债券C	0.04	0.08	0.29	0.69	1.47
4211	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.69	0.84
4212	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.32	0.69	0.82
4213	红土创新增强收益债券A	-0.29	1.31	0.09	0.69	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
4545	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.15	0.40	0.72	0.84
4546	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.69	0.84
4547	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.25	0.65	0.84
4548	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.70	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.43	3.73	7.87	14.78	17.63
4241	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.43	4.55	8.66	15.45	24.94
4242	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
4243	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
4244	海富通中证短融ETF	1.43	3.21	5.56	10.57	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	大成惠嘉一年定开债券	1.56	3.30	5.55	10.86	15.95
4511	东方红短债债券C	1.48	3.30	6.21	-	10.90
4512	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
4513	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
4514	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.37	3.30	7.53	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.57	3.68	6.42	-	10.04
4357	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.47	3.34	6.42	11.44	11.93
4358	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
4359	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4360	恒越短债债券A	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	大成景宁一年定开债券	2.42	4.93	7.43	-	10.11
5084	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.76	7.09	-	9.96
5085	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
5086	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.12	7.48	-	9.88
5087	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	3.60	6.68	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12
4797	财通资管鸿利中短债债券E	1.77	3.72	7.39	-	9.11
4798	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
4799	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.02	5.55	-	9.09
4800	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	105.00	10696.44	3.90%
26中交建筑SCP001	105.00	10540.17	3.84%
25赣国资CP003	100.00	10136.66	3.70%
25格力SCP003	100.00	10121.58	3.69%
26交通银行CD129	90.00	8872.93	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37073.21	13.52%
企业债	10334.66	3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0911	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909
累计净值(元)	1.0911	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909

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