国泰利享安益短债债券C(017315)_最新动态

国泰利享安益短债债券C017315CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0920

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：4.48亿元

国泰利享安益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
债券型名次	1486	4418	3613	4120	4553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.38	6.18	-	9.20
债券型名次	4506	4646	4519	5092	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26
1485	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.59	0.80
1486	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
1487	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
1488	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.22	0.60	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	国寿安保尊弘短债债券E	-0.01	0.10	0.24	0.84	1.12
4417	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
4418	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
4419	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
4420	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.15	0.26	1.07	1.36
3612	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
3613	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
3614	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
3615	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	东方兴润债券C	0.07	0.24	0.26	0.68	1.31
4119	国金惠鑫短债E	0.00	0.08	0.23	0.68	0.91
4120	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
4121	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.30	0.68	0.91
4122	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.00	0.15	0.68	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.66	0.92
4552	国金惠鑫短债A	0.01	0.09	0.24	0.69	0.92
4553	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
4554	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.30	0.60	0.92
4555	汇添富丰利短债D	0.02	0.10	0.25	0.70	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	国联安增顺纯债债券A	1.43	3.20	5.93	12.29	14.45
4505	国寿安保尊弘短债债券C	1.43	3.07	6.11	-	13.00
4506	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.38	6.18	-	9.20
4507	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4508	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.39	6.66	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10
4645	国联安增鑫纯债C	1.61	3.38	5.61	10.62	19.48
4646	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.38	6.18	-	9.20
4647	华夏鼎智债券C	1.63	3.38	5.87	12.02	32.70
4648	华夏短债债券C	1.55	3.38	6.09	11.68	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	2.50	6.19	-	9.65
4518	工银月月薪定期支付债券C	2.78	7.36	6.18	0.64	25.50
4519	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.38	6.18	-	9.20
4520	银河聚星两年定开债券	1.83	4.15	6.18	11.85	16.76
4521	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.52	3.44	6.17	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	大成景宁一年定开债券	2.58	5.17	7.40	-	10.30
5091	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
5092	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.38	6.18	-	9.20
5093	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.27	7.24	-	10.00
5094	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.69	3.74	6.44	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.12	9.21
4809	上银可转债精选债券C	8.31	50.63	26.88	-	9.21
4810	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.38	6.18	-	9.20
4811	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
4812	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	105.00	10696.44	3.90%
22农发02	105.00	10696.44	3.90%
26中交建筑SCP001	105.00	10540.17	3.84%
26中交建筑SCP001	105.00	10540.17	3.84%
25赣国资CP003	100.00	10136.66	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37073.21	13.52%
企业债	10334.66	3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0920	1.0920	1.0920	1.0919	1.0918
累计净值(元)	1.0920	1.0920	1.0920	1.0919	1.0918

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