国泰利享安益短债债券C(017315)_最新动态

国泰利享安益短债债券C017315CATHAY YIXIANG ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0895 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0895

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享安益短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈育洁

基金规模：6.57亿元

国泰利享安益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.34	0.75	0.69
债券型名次	4719	4430	4513	4719	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.48	6.67	-	8.95
债券型名次	3766	4658	4310	5102	4808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.14	0.37	0.68	0.64
4718	国泰利安中短债债券C	0.02	0.06	0.29	0.65	0.60
4719	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.75	0.69
4720	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.79	0.72
4721	国泰利享中短债债券C	0.02	0.07	0.31	0.69	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	广发增强债券C	0.22	0.07	0.51	1.30	1.12
4429	广发招财短债E	0.03	0.07	0.33	0.74	0.65
4430	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.75	0.69
4431	国泰利享中短债债券C	0.02	0.07	0.31	0.69	0.63
4432	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.07	0.34	0.75	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4512	国泰利安中短债债券A	0.03	0.08	0.34	0.76	0.69
4513	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.75	0.69
4514	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.07	0.34	0.75	0.67
4515	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.34	1.08	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	0.86	-0.11	0.75	0.75
4718	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.23	0.75	0.59
4719	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.75	0.69
4720	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.07	0.34	0.75	0.67
4721	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.75	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰利享安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	富国天盈债券C	0.05	0.10	0.41	0.77	0.69
4650	国泰利安中短债债券A	0.03	0.08	0.34	0.76	0.69
4651	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.75	0.69
4652	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4653	恒越短债债券A	0.07	0.09	0.37	0.75	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	广发聚源债券C	1.51	5.95	10.73	19.19	48.62
3765	国金及第中短债B	1.51	3.71	7.59	-	11.61
3766	国泰利享安益短债债券C	1.51	3.48	6.67	-	8.95
3767	国泰利享中短债债券A	1.51	3.46	6.39	14.09	22.80
3768	恒生前海短债债券发起式A	1.51	3.40	6.75	12.72	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	东海祥苏短债C	1.24	3.48	6.98	16.04	16.84
4657	国泰君安君添利中短债发起C	1.28	3.48	7.18	-	10.67
4658	国泰利享安益短债债券C	1.51	3.48	6.67	-	8.95
4659	宏利淘利债券C	1.47	3.48	6.12	13.34	66.92
4660	华安众鑫90天滚动短债C	1.45	3.48	6.79	13.27	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	招商鑫悦中短债C	1.44	3.52	6.68	13.84	25.08
4309	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.51	3.76	6.67	-	11.61
4310	国泰利享安益短债债券C	1.51	3.48	6.67	-	8.95
4311	华安添信债券	1.57	3.45	6.67	-	8.13
4312	汇添富稳利60天短债D	1.47	3.48	6.67	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	大成景宁一年定开债券	2.24	4.93	7.68	-	9.70
5101	国泰利享安益短债债券A	1.71	3.92	7.34	-	9.77
5102	国泰利享安益短债债券C	1.51	3.48	6.67	-	8.95
5103	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.92	4.35	7.89	-	9.70
5104	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.67	3.82	7.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国泰利享安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	长城永利债券C	0.49	3.32	7.08	-	8.96
4807	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.81	1.15	7.71	-	8.96
4808	国泰利享安益短债债券C	1.51	3.48	6.67	-	8.95
4809	惠升和睿兴利债券A	3.06	12.57	8.80	8.91	8.95
4810	财通资管鸿利中短债债券E	1.83	4.12	7.61	-	8.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中交一公SCP004(科创债)	100.00	10026.06	2.79%
16国开13	90.00	9224.10	2.57%
26华能山东SCP001	84.00	8401.05	2.34%
21工商银行二级02	80.00	8188.49	2.28%
25赣国资CP003	80.00	8077.71	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51166.25	14.26%
企业债	14994.56	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0895	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893
累计净值(元)	1.0895	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893

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