财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.77 |
9.84 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.83 |
11.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2525.64 |
2511.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
265.75 |
150.73 |
208.02 |
300.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
106124.46 |
113426.02 |
124143.98 |
123784.05 |
121530.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106124.46 |
113426.02 |
124143.98 |
123784.05 |
121530.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.25 |
27.06 |
25.95 |
26.40 |
28.33 |
| 应付托管费(万元) |
11.08 |
9.02 |
8.65 |
8.80 |
9.44 |
| 资产总计(万元) |
106642.39 |
113895.22 |
124743.53 |
124517.40 |
121915.90 |
| 负债合计(万元) |
1464.83 |
7479.78 |
19444.34 |
20168.62 |
19780.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
105177.56 |
106415.44 |
105299.19 |
104348.77 |
102135.89 |
| 未分配利润(万元) |
18132.36 |
16801.81 |
15928.55 |
15019.05 |
12770.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.11 |
9.25 |
2.69 |
50.77 |
31.66 |
| 投资收益(万元) |
1756.76 |
3239.08 |
1660.46 |
2516.07 |
337.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
535.81 |
-777.56 |
-319.32 |
681.52 |
240.01 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.12 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2304.07 |
2470.89 |
1343.85 |
3248.38 |
609.23 |
| 管理人报酬(万元) |
167.83 |
315.26 |
155.49 |
196.77 |
41.72 |
| 托管费(万元) |
55.94 |
105.09 |
51.83 |
65.59 |
13.91 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
22.20 |
12.28 |
22.17 |
4.90 |
| 费用合计(万元) |
301.21 |
735.05 |
442.74 |
469.36 |
81.83 |
| 利润总额(万元) |
2002.87 |
1735.85 |
901.11 |
2779.03 |
527.40 |
| 净利润(万元) |
2002.87 |
1735.85 |
901.11 |
2779.03 |
527.40 |
