工银瑞福纯债债券F(017614)_规模评级

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.25	0.25	0.31
季度净申购	-2229.55	0.00	-472.67	2702.22
总份额	0.00	2229.55	2229.55	2702.22
季度总申购份额	94922.90	621.95	0.00	3237.31
季度总赎回份额	97152.46	621.95	472.67	535.09

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平

5177	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
5178	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
5179	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5180	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
5181	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
5182	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5183	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5184	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5185	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
5186	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5187	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5188	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5189	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5190	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
5191	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5481	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5482	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
5483	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
5484	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5485	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5486	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5487	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5488	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5489	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5490	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5491	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
5492	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
5493	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5494	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平

2928	银华美元债精选债券(QDII)C	0.46	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
2929	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2930	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.86	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
2931	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2932	方正富邦富利纯债C	0.51	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
2933	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2934	富国稳健添利债券A	1.07	9049.96	-2218.66	3006.26	5224.92
2935	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
2936	广发集丰债券A	3.84	31712.18	-2240.67	350.88	2591.55
2937	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
2938	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.56	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
2939	中银转债增强债券B	6.09	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
2940	鹏扬浦利中短债C	3.92	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2941	长城悦享回报债券A	3.10	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2942	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	汇添富双享回报债券C	25.69	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
447	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.54	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
448	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.40	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
449	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
450	工银1-3年农发债指数A	33.15	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
451	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.06	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
452	华安中债1-3年政策金融债A	55.63	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
453	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
454	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
455	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.93	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
456	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.45	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
457	鹏华0-5年利率发起式债券	111.81	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
458	平安惠泰纯债	23.95	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
459	工银双盈债券C	16.33	154115.29	33464.23	95156.59	61692.36
460	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.67	95434.21	94773.03	95003.86	230.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	农银金鸿短债债券C	11.52	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
475	鹏华金利债券	38.48	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
476	鹏扬利泽债券D	8.26	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88
477	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.04	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
478	华夏鼎兴债券A	20.60	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
479	财通多利债券A	24.93	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
480	德邦短债A	27.35	235378.57	33118.08	130974.54	97856.46
481	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
482	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
483	鑫元淳利定期开放	38.55	381353.62	-	-	97668.89
484	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.53	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
485	工银1-3年农发债指数A	33.15	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
486	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
487	汇添富鑫荣纯债A	21.31	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
488	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.58	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

22295549.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1	22295549.8100	2229.55	100.00	0.00	0.00

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