工银瑞福纯债债券F(017614)_规模评级

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.25	0.25	0.31
季度净申购	-2229.55	0.00	-472.67	2702.22
总份额	0.00	2229.55	2229.55	2702.22
季度总申购份额	94922.90	621.95	0.00	3237.31
季度总赎回份额	97152.46	621.95	472.67	535.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5196	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5197	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5198	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5199	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5200	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5201	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5202	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5203	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5204	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5205	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5206	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5207	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5208	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5209	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平

5471	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5472	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5473	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5474	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5475	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
5476	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5477	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5478	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5479	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5480	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5481	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5482	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5483	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5484	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5485	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平

3256	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3257	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3258	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3259	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
3260	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
3261	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3262	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
3263	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
3264	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3265	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3266	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3267	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
3268	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3269	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3270	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
629	平安惠兴债券	23.25	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
630	工银双玺6个月持有期债券A	26.60	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
631	长城短债债券A	97.79	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
632	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
633	兴全恒益债券A	63.10	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
634	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
635	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
636	宝盈盈润纯债债券	11.99	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
637	平安惠锦债券	10.04	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
638	长盛盛裕纯债D	92.13	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
639	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
640	华安安浦债券A	61.96	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
641	兴业120天滚动持有债券C	26.75	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
642	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
506	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
507	格林泓鑫纯债C	35.83	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
508	圆信永丰强化收益A	11.97	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
509	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
510	南方多利增强债券A	64.99	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41
511	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
512	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
513	广发纯债债券A	141.87	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
514	大成景安短融债券B	20.18	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
515	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
516	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
517	东吴鼎泰纯债C	9.05	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
518	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.87	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
519	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1381

630305.5600

97.13%

2.87%

2023-12-31

22295549.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1381	630305.5600	84543.86	97.13	2501.34	2.87
2023-12-31	1	22295549.8100	2229.55	100.00	0.00	0.00

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