工银瑞福纯债债券F(017614)_规模评级

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.25	0.25	0.31
季度净申购	-2229.55	0.00	-472.67	2702.22
总份额	0.00	2229.55	2229.55	2702.22
季度总申购份额	94922.90	621.95	0.00	3237.31
季度总赎回份额	97152.46	621.95	472.67	535.09

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5196	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5197	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5198	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5199	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5200	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5201	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5202	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5203	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5204	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5205	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5206	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5207	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5208	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5209	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5473	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5474	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5475	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5476	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
5477	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5478	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5479	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5480	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5481	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5482	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5483	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5484	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5485	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
5486	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	汇添富稳合4个月持有债券A	2.98	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3154	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3155	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
3156	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3157	浙商汇金兴利增强债券A	0.96	8755.93	-2224.35	130.41	2354.76
3158	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
3159	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	-2229.17	5201.21	7430.38
3160	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
3161	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3162	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3163	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3164	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
3165	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3166	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3167	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	工银双玺6个月持有期债券A	26.50	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
574	长城短债债券A	97.61	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
575	鹏扬丰利一年定开债券A	60.94	502527.62	85158.21	96534.04	11375.83
576	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
577	兴全恒益债券A	62.75	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
578	华夏鼎琪三个月定开债券	30.62	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
579	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
580	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
581	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
582	长盛盛裕纯债D	92.00	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
583	招商招旺纯债C	13.62	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
584	华安安浦债券A	61.86	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
585	中欧中短债债券发起C	17.58	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
586	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
587	华夏可转债增强债券C	27.85	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银瑞福纯债债券F基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	财通资管鸿福短债债券A	23.57	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
471	平安添裕债券C	5.56	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
472	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
473	圆信永丰强化收益A	11.98	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
474	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
475	南方多利增强债券A	64.88	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41
476	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
477	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
478	广发纯债债券A	141.64	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
479	南华瑞泽债券A	4.62	39906.76	-70653.13	26889.19	97542.31
480	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.74	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
481	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
482	东吴鼎泰纯债C	9.03	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
483	易方达裕富债券A	182.69	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
484	景顺长城景泰益利纯债债券	130.32	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

22295549.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1	22295549.8100	2229.55	100.00	0.00	0.00

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