工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	4266	2244	3029	1984	1987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1348	5407	5224	5148	5336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	工银恒享纯债债券C	0.03	0.33	0.71	1.12	0.79
4265	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.35	0.77	1.64	1.02
4266	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4267	工银泰享三年理财债券	0.03	0.16	0.39	0.81	0.46
4268	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.10	0.24	0.88	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.40	0.83	1.39	0.95
2243	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.84	1.45	0.97
2244	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2245	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.40	0.77	1.23	0.93
2246	工银中债1-5年进出口行A	0.10	0.40	0.95	1.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.31	0.67	1.28	0.76
3028	大成中债1-3年国开债指数A	0.08	0.29	0.67	0.99	0.73
3029	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3030	工银尊享短债债券F	0.07	0.35	0.67	1.09	0.68
3031	国富恒久信用债券A	0.28	0.37	0.67	3.11	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	丰润纯债债券C	0.07	0.47	0.93	1.51	1.10
1983	蜂巢丰业一年定开	0.16	0.66	1.05	1.51	1.14
1984	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1985	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.52	0.93	1.51	1.08
1986	工银中债1-5年进出口行C	0.10	0.38	0.92	1.51	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.60	0.96	1.43	1.07
1986	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.26	0.84	3.50	1.07
1987	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1988	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.61	1.11	1.94	1.07
1989	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	中金金利C	2.97	3.62	6.67	12.25	29.36
1347	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1348	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1349	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.96	5.42	9.87	-	15.35
1350	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.96	7.08	11.02	19.49	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5406	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5407	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5408	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5409	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5223	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5224	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5225	工银瑞宏6个月定开债券A	1.64	3.29	0.00	-	5.25
5226	工银瑞宏6个月定开债券C	1.37	2.70	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88
5147	兴银合丰债券C	0.40	5.07	9.75	-	9.16
5148	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5149	易方达富惠纯债债券C	2.01	4.21	8.90	-	10.42
5150	同泰恒盛债券A	4.64	8.64	0.00	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	华夏安益短债债券A	1.86	3.20	2.69	-	3.03
5335	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5336	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5337	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5338	华安安浦债券C	1.76	5.34	10.17	9.65	2.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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