工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

最新动态

最新净值：1.1384 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1384

更新时间：2024-06-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	3494	469	1661	2061	4366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1529	5378	5369	5189	5327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.55	1.38	2.21
3493	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.45	1.17	1.92
3494	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3495	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33
3496	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03
468	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
469	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
470	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	0.40	1.35	2.10	2.55
471	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.67	1.82	2.51
1660	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
1661	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1662	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1663	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.30	0.85	1.51	2.09
2060	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.73	1.51	2.12
2061	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2062	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.24	0.68	1.51	2.22
2063	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	银河睿嘉债券C	0.03	0.09	0.17	0.60	1.08
4365	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.19	0.50	0.83	1.07
4366	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4367	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.20	0.49	0.87	1.07
4368	广发聚财信用债券A	0.08	0.23	0.08	0.76	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.97	4.72	10.20	18.09	24.26
1528	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.55	9.59
1529	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1530	华安安浦债券C	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29
1531	华夏鼎辉债券A	2.96	4.96	10.01	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5377	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5378	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5379	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5380	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5369	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5370	工银瑞宁3个月定开债券A	2.50	4.14	0.00	-	6.49
5371	工银瑞宁3个月定开债券C	2.24	3.61	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00
5188	兴银合丰债券C	2.38	4.57	9.01	-	10.65
5189	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5190	易方达富惠纯债债券C	2.49	4.18	8.18	-	11.57
5191	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	大成元合双利债券发起式C	2.13	8.89	9.21	-	3.03
5326	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.23	2.98
5327	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5328	长江聚利债券型A	0.37	11.30	12.45	-	2.93
5329	路博迈护航一年持有债券A	-0.58	2.08	3.21	-	2.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8211.93	7.81%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6171.38	5.87%
24国开清发02	60.00	6058.10	5.76%
23建行二级资本债03A	50.00	5299.59	5.04%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78628.70	74.76%
企业债	10260.64	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。