工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

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累计净值：1.1384

更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	3986	1743	3220	2431	3564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1287	5403	5289	5159	5339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.54	0.98	0.81
3985	工银7天理财债券B	0.03	0.10	0.34	0.74	0.54
3986	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3987	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.42	0.79	0.65
3988	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.16	0.53	0.92	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	工银1-3年国开债指数C	0.14	0.40	0.94	1.45	1.29
1742	工银瑞福纯债债券A	0.09	0.40	0.95	1.96	1.57
1743	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1744	工银添祥一年定开债券	0.10	0.40	1.28	2.09	1.94
1745	广发汇康定期开放债券	0.11	0.40	1.08	1.81	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.67	1.16	0.99
3219	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.09	0.67	1.14	0.93
3220	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3221	广发添财180天滚动持有债券A	0.05	0.21	0.67	1.08	0.94
3222	国泰润泰纯债债券A	0.07	0.25	0.67	1.07	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	大成景盈债券C	0.16	0.46	0.98	1.51	1.39
2430	工银1-3年国开债指数A	0.15	0.41	0.97	1.51	1.35
2431	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2432	工银信用纯债三个月定开债券C	0.10	0.34	0.98	1.51	1.37
2433	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.33	0.98	1.51	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	东方红收益增强债券C	0.08	1.06	-0.38	2.08	1.07
3563	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
3564	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3565	广发集源债券A	0.25	-0.14	0.47	1.44	1.07
3566	广发增强债券C	0.02	0.17	0.46	1.28	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	长盛盛裕纯债C	2.96	7.28	13.47	29.57	45.33
1286	创金尊隆纯债A	2.96	6.71	11.25	20.58	40.75
1287	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1288	嘉实致安3个月定期债券	2.96	6.68	12.14	21.56	29.19
1289	景顺长城景泰纯利债券C	2.96	7.57	11.97	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5402	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5403	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5404	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5405	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5288	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5289	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5290	工银瑞宏6个月定开债券A	1.94	3.62	0.00	-	5.82
5291	工银瑞宏6个月定开债券C	1.66	3.02	0.00	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.55	4.83	7.08	-	7.36
5158	兴银合丰债券C	0.95	5.48	9.09	-	9.83
5159	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5160	易方达富惠纯债债券C	2.10	4.26	8.67	-	10.83
5161	同泰恒盛债券A	6.50	10.36	18.01	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	华夏安益短债债券C	1.88	3.98	2.26	-	3.03
5338	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5339	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5340	工银瑞诚一年定开债券C	1.41	3.44	3.44	-	2.92
5341	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	1.86	2.50	-	2.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	9.43%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6274.91	5.77%
25农发31	60.00	6054.15	5.57%
22润置02	50.00	5228.85	4.81%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5213.45	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81634.04	75.08%
企业债	15499.80	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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