工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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累计净值：1.1384

更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	1371	1611	2731	1338	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1343	5407	5264	5154	5341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	格林泓安63个月定开债	0.03	0.16	0.37	0.93	0.52
1370	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
1371	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1372	光大保德信安和债券A	0.03	0.25	0.55	1.95	0.97
1373	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	富国强回报定期开放债券C	-0.03	0.40	1.16	1.66	1.77
1610	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.06	0.40	1.14	1.52	1.82
1611	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1612	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
1613	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.67	0.67	1.95	1.95
2730	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.20	0.67	1.11	0.96
2731	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2732	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.29	0.67	1.44	1.12
2733	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.08	0.34	0.67	1.01	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	创金合信信用红利债券A	-0.03	0.23	0.93	1.51	1.46
1337	富国纯债A/B	-0.03	0.39	0.95	1.51	1.41
1338	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1339	国富恒利债券(LOF)C	0.10	0.74	0.69	1.51	1.47
1340	华夏希望债券A	-0.02	0.40	0.25	1.51	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	创金合信尊享纯债债券A	-0.05	0.26	0.69	1.02	1.07
2590	大成景泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.75	1.14	1.07
2591	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2592	广发增强债券C	0.08	0.39	0.59	1.12	1.07
2593	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.27	11.03	-	14.67
1342	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1343	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1344	恒生前海恒源丰利债券C	2.96	6.74	9.37	-	10.70
1345	山西证券裕泽债券发起式A	2.96	6.64	9.23	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5406	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5407	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5408	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5409	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5263	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5264	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5265	工银瑞宏6个月定开债券A	1.64	3.30	0.00	-	5.33
5266	工银瑞宏6个月定开债券C	1.36	2.71	0.00	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.28	4.76	7.09	-	7.09
5153	兴银合丰债券C	0.29	5.08	9.26	-	9.19
5154	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5155	易方达富惠纯债债券C	2.06	4.26	8.74	-	10.54
5156	同泰恒盛债券A	5.70	10.11	17.44	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5340	华安安浦债券C	1.69	5.34	9.75	9.44	2.98
5341	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5342	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5343	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	9.43%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6274.91	5.77%
25农发31	60.00	6054.15	5.57%
22润置02	50.00	5228.85	4.81%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5213.45	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81634.04	75.08%
企业债	15499.80	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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