工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	3558	1204	2066	1409	4157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1562	5328	5343	5200	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
3557	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
3558	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3559	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3560	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
1203	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
1204	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1205	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50
1206	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58
2065	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41
2066	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2067	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52
2068	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1408	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1409	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1410	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1411	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	长信稳恒债券C	0.12	0.29	0.32	0.53	1.07
4156	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
4157	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4158	广发招财短债A	0.03	0.12	0.30	0.59	1.07
4159	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13
1561	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
1562	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1563	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42
1564	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5327	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
5328	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5329	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5330	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5342	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
5343	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5344	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5345	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
5199	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40
5200	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5201	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
5202	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	大成元合双利债券发起式C	2.02	7.65	8.76	-	3.02
5297	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.42	2.98
5298	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5299	鹏华稳健恒利债券C	-1.36	0.71	2.44	-	2.96
5300	鹏华创兴增利债券A	1.40	4.30	5.46	-	2.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8211.93	7.81%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6171.38	5.87%
24国开清发02	60.00	6058.10	5.76%
23建行二级资本债03A	50.00	5299.59	5.04%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78628.70	74.76%
企业债	10260.64	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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