工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

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累计净值：1.1384

更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	1999	695	1626	1726	4012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	965	5376	5345	5149	5324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
1998	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.63	1.46	1.72
1999	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2000	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.22	0.66	1.70	1.98
2001	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.71	1.72	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	方正富邦惠利纯债C	0.05	0.40	0.70	1.51	1.69
694	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.40	0.76	1.61	1.80
695	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
696	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.40	0.86	1.68	1.98
697	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	富国增利债券发起式C	0.03	0.25	0.67	1.75	2.16
1625	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.15	0.67	1.75	2.01
1626	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1627	广发集优9个月持有期债券A	0.02	-1.04	0.67	-0.68	1.00
1628	广发央企80债券指数C	0.02	0.15	0.67	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	方正富邦惠利纯债C	0.05	0.40	0.70	1.51	1.69
1725	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.26	0.68	1.51	1.77
1726	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1727	广发双债添利债券C	0.01	0.15	0.60	1.51	1.84
1728	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.43	1.51	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	博时季季乐持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.89	1.07
4011	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.88	1.07
4012	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4013	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	0.84	0.91	1.08	1.07
4014	广发聚财信用债券A	0.15	0.00	-0.45	0.15	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	富国强回报定期开放债券A	2.96	5.83	11.78	21.60	114.71
964	富国稳健增强债券A/B	2.96	10.42	8.22	16.80	99.37
965	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
966	建信收益增强债券C	2.96	8.18	8.41	10.21	107.04
967	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	9.20	12.14	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5375	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5376	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5377	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5378	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5344	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5345	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5346	工银瑞宁3个月定开债券A	1.32	3.44	0.00	-	5.66
5347	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69
5148	兴银合丰债券C	1.50	4.50	8.70	-	10.39
5149	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5150	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
5151	同泰恒盛债券A	2.16	5.16	6.93	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.88	2.48	-	3.05
5323	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	2.96	2.98
5324	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5325	易米和丰债券A	-0.48	1.55	3.05	-	2.95
5326	大摩灵动优选债券A	0.92	9.04	9.29	-2.59	2.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8211.93	7.81%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6171.38	5.87%
24国开清发02	60.00	6058.10	5.76%
23建行二级资本债03A	50.00	5299.59	5.04%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78628.70	74.76%
企业债	10260.64	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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