工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	4771	1917	2434	1794	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1239	5299	5340	5182	5300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	工银14天理财债券发起C	0.03	0.08	0.18	0.33	0.63
4770	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76
4771	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4772	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4773	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	长城稳健增利债券C	0.27	0.40	0.94	1.57	2.95
1916	富国长江经济带纯债债券	0.20	0.40	0.86	1.61	2.71
1917	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1918	国联安增利债券B	0.28	0.40	0.78	1.15	2.54
1919	国融稳泰纯债债券C	0.21	0.40	1.53	2.47	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.67	1.32	2.16
2433	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.22	0.67	1.16	2.29
2434	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2435	国富恒利债券(LOF)C	0.34	0.49	0.67	0.56	2.03
2436	国联安中短债债券A	0.09	0.21	0.67	1.22	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	富国泓利纯债债券型发起式A	0.17	0.34	0.80	1.51	2.46
1793	富国泓利纯债债券型发起式C	0.17	0.34	0.81	1.51	2.45
1794	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1795	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
1796	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
4291	博时裕景纯债债券	0.04	0.13	0.32	0.58	1.07
4292	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4293	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4294	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	博时裕创纯债	2.96	4.79	8.73	15.81	45.73
1238	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
1239	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1240	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
1241	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5298	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	0.83	1.66
5299	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5300	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5301	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5339	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	0.83	1.66
5340	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5341	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5342	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66
5181	兴银合丰债券C	2.79	5.34	9.70	-	11.48
5182	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5183	易方达富惠纯债债券C	2.58	4.99	8.20	-	12.08
5184	同泰恒盛债券A	-3.47	1.10	4.36	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	2.83	2.98
5299	贝莱德欣悦丰利债券C	0.11	1.26	3.25	-	2.96
5300	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5301	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	4.29	2.90
5302	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	80.00	8260.26	7.64%
24浙商银行二级资本债01	70.00	7243.50	6.70%
26邮储银行二级资本债01BC	70.00	7084.79	6.55%
24国开清发02	60.00	6077.55	5.62%
23建行二级资本债03A	50.00	5328.36	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85495.31	79.10%
企业债	7142.72	6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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