工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	3758	723	3158	2603	3580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1161	5400	5299	5139	5338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	格林中短债C	0.03	0.17	0.62	1.14	1.02
3757	工银纯债定开	0.03	0.20	0.95	1.74	1.62
3758	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3759	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.26	0.77	1.41	1.19
3760	工银瑞宁3个月定开债券C	0.03	0.24	0.72	1.29	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	德邦锐兴债券E	0.09	0.40	1.00	1.58	1.45
722	工银开元利率债债券C	0.15	0.40	1.10	1.73	1.55
723	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
724	广发汇择一年定期开放债券A	-0.21	0.40	1.01	1.68	1.61
725	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.27	0.67	0.95	0.71
3157	富国泓利纯债债券型发起式A	0.06	0.15	0.67	1.32	1.18
3158	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3159	工银尊益中短债债券A	0.02	0.11	0.67	1.32	1.19
3160	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.17	0.67	1.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.09	0.16	0.74	1.51	1.41
2602	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.25	0.85	1.51	1.36
2603	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2604	广发汇吉3个月定期开放债券	0.08	0.20	0.95	1.51	1.32
2605	广发景源纯债A	0.04	0.24	0.82	1.51	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.21	-0.31	0.64	1.30	1.07
3579	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.63	1.20	1.07
3580	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3581	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
3582	海富通中短债债券C	0.07	0.11	0.61	1.21	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	永赢泰宁63个月定开债	2.97	6.91	10.81	19.19	21.32
1160	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1161	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1162	广发集富纯债C	2.95	10.13	12.73	18.49	35.08
1163	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	7.23	13.46	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5399	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5400	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5401	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5402	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5298	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5299	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5300	工银瑞宏6个月定开债券A	1.70	3.47	0.00	-	5.82
5301	工银瑞宏6个月定开债券C	1.40	2.87	0.00	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.45	4.70	6.90	-	7.33
5138	兴银合丰债券C	0.67	5.03	8.59	-	9.69
5139	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5140	易方达富惠纯债债券C	1.97	4.08	8.41	-	10.85
5141	同泰恒盛债券A	7.14	10.91	19.11	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5337	广发集祥债券C	-0.89	5.42	4.05	-	2.97
5338	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5339	汇添富丰和纯债C	-6.40	-3.16	1.63	-	2.96
5340	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	1.84	2.45	-	2.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	9.43%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6274.91	5.77%
25农发31	60.00	6054.15	5.57%
22润置02	50.00	5228.85	4.81%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5213.45	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81634.04	75.08%
企业债	15499.80	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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