工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

工银瑞福纯债债券F017614ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	1741	1624	1470	1292	982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1300	5405	5140	5143	5332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.19	0.35	0.48	0.18
1740	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
1741	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1742	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16
1743	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.37	0.81	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
1623	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
1624	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1625	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39
1626	工银月月薪定期支付债券C	0.16	0.40	0.00	3.22	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.41	0.67	0.93	0.40
1469	富国天利增长债券C	-0.06	0.63	0.67	1.00	0.61
1470	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1471	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
1472	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.16	0.67	1.62	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
1291	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.21	0.76	1.51	0.20
1292	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1293	汇安鼎利纯债C	0.19	0.62	0.95	1.51	0.63
1294	农银恒久增利债券C	-0.52	0.86	0.89	1.51	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07
981	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07
982	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
983	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
984	国投瑞银稳定增利债券A	-0.31	1.08	1.79	2.83	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	博时裕新纯债	2.96	7.22	11.16	17.91	39.94
1299	创金尊隆纯债A	2.96	7.10	12.71	21.80	39.11
1300	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1301	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.29	18.13
1302	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5404	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5405	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5406	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5407	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5139	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5140	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5141	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24
5142	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.22	4.48	0.00	-	6.27
5142	兴银合丰债券C	-0.21	5.52	9.93	-	8.54
5143	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5144	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.60	9.08	-	9.70
5145	同泰恒盛债券A	4.46	8.73	0.00	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
5331	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5332	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5333	博时恒享债券A	0.71	5.22	0.00	-	2.92
5334	格林泓利增强债券A	2.07	12.72	0.95	1.48	2.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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