工银瑞福纯债债券F(017614)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2024-06-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：

工银瑞福纯债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
债券型名次	3983	181	778	1169	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	1126	5402	5060	5110	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	富国天利增长债券A	0.03	-0.30	0.31	1.04	1.99
3982	富国天利增长债券C	0.03	-0.31	0.28	0.99	1.89
3983	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3984	工银双玺6个月持有期债券A	0.03	-0.33	0.64	2.56	3.79
3985	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.18	0.64	1.37	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.24	4.00
180	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.04	2.20	3.98
181	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
182	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
183	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.18	0.67	1.22	2.17
777	创金合信恒兴中短债债券A	0.07	0.03	0.67	0.84	1.62
778	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
779	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.11	0.67	0.55	0.97
780	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.05	0.67	0.81	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	蜂巢恒利债券A	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
1168	富安达增强收益债券C	0.04	0.07	1.00	1.51	3.38
1169	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1170	工银添利债券A	0.06	-0.18	0.52	1.51	2.83
1171	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银瑞福纯债债券F一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	大成惠祥纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.73	1.07
3177	大成景荣债券C	0.02	-0.34	0.09	0.59	1.07
3178	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3179	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.10	-0.03	0.55	0.39	1.07
3180	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.11	0.39	0.33	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1125	博时裕新纯债	2.96	7.91	11.45	17.94	39.42
1126	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1127	鹏华稳健恒利债券A	2.96	5.65	0.00	-	5.79
1128	泰康裕泰债券C	2.96	10.21	12.72	12.04	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5401	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5402	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5403	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5404	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5059	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5060	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5061	工银瑞宏6个月定开债券A	0.50	3.48	0.00	-	3.84
5062	工银瑞宏6个月定开债券C	0.23	2.88	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.23	4.75	0.00	-	5.98
5109	兴银合丰债券C	0.34	6.53	0.00	-	8.31
5110	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5111	易方达富惠纯债债券C	1.59	5.33	0.00	-	9.31
5112	同泰恒盛债券A	3.75	7.64	0.00	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银瑞福纯债债券F一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	路博迈护航一年持有债券A	0.68	4.28	0.00	-	3.02
5313	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5314	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5315	易米和丰债券A	-0.29	4.71	0.00	-	2.94
5316	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-04-24
单位净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339
累计净值(元)	1.1381	1.1382	1.1381	1.1381	1.1339

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