资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286547.07 99.77%
银行存款和结算备付金 661.65 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:287208.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 250.00 25469.74 8.87%
25农发20 200.00 20221.57 7.04%
26国开02 200.00 20201.42 7.04%
25国开清发02 200.00 20206.45 7.04%
24农发13 200.00 20147.04 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271378.65 94.52%
国家债券 15168.42 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%