资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 375504.87 99.90%
银行存款和结算备付金 358.85 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:375863.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 500.00 50147.82 11.30%
25国开06 450.00 45691.10 10.30%
25农发05 260.00 25875.77 5.83%
24农发13 200.00 20332.55 4.58%
26国开02 200.00 20015.01 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345957.55 77.98%
国家债券 29547.32 6.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%