资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181750.76 99.75%
银行存款和结算备付金 464.09 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:182214.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 260.00 25988.82 14.27%
24农发13 200.00 20217.78 11.10%
22国开05 150.00 16385.77 9.00%
22进出15 150.00 15488.96 8.50%
24进出03 150.00 15294.57 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163436.26 89.73%
国家债券 18314.49 10.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%