资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220590.30 99.94%
银行存款和结算备付金 127.14 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:220717.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 260.00 25821.67 14.18%
22国开03 200.00 20594.00 11.31%
24农发13 200.00 20111.04 11.04%
16国开13 180.00 18293.25 10.04%
22进出15 150.00 15410.84 8.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217065.75 119.17%
国家债券 3524.56 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%