资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294707.69 99.64%
银行存款和结算备付金 1069.42 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:295777.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 350.00 35538.36 12.02%
24农发13 200.00 20434.30 6.91%
25进出55 200.00 20179.29 6.82%
25国开清发02 200.00 20134.35 6.81%
26国开02 200.00 20129.81 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259319.42 87.70%
国家债券 35388.27 11.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%