国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0811

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.35亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
债券型名次	1565	2100	2206	2194	2575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.76	8.09	-	8.21
债券型名次	3000	2970	3147	5291	4955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.10	0.63	1.12	1.12
1564	国融稳泰纯债债券C	0.06	0.09	0.60	1.07	1.07
1565	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
1566	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
1567	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2099	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
2100	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2101	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22
2102	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
2205	国联安增祺纯债C	0.06	0.07	0.68	1.79	1.81
2206	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2207	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
2208	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
2193	广发景利纯债	0.05	0.07	0.62	1.54	1.50
2194	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2195	国投瑞银双债债券C	-0.38	0.50	0.92	1.54	2.39
2196	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.66	1.52	1.47
2574	国富恒丰一年持有期债券A	-0.02	0.07	0.62	1.08	1.47
2575	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2576	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
2577	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	蜂巢丰裕债券C	1.64	4.71	7.95	-	10.42
2999	广发景荣纯债	1.64	4.51	8.64	16.97	21.28
3000	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	4.76	8.09	-	8.21
3001	国寿安保尊弘短债债券A	1.64	3.77	7.52	14.50	14.55
3002	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.64	3.77	7.33	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48
2969	工银1-3年农发债指数A	2.00	4.76	8.18	14.68	22.26
2970	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	4.76	8.09	-	8.21
2971	国投瑞银顺立纯债债券	1.46	4.76	8.11	-	9.65
2972	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.20	15.65
3146	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
3147	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	4.76	8.09	-	8.21
3148	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
3149	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	平安利率债A	0.91	8.69	14.22	-	15.54
5290	平安利率债C	0.61	8.10	13.30	-	14.75
5291	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	4.76	8.09	-	8.21
5292	天弘臻享一年定开债券发起	2.07	5.57	9.09	-	9.17
5293	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.56	9.26	16.31	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	华安添信债券	1.46	3.44	6.52	-	8.22
4954	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.50	8.15	-	8.22
4955	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	4.76	8.09	-	8.21
4956	中融恒润纯债C	0.71	3.27	5.95	-	8.21
4957	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.02	3.85	6.82	-	8.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	50147.82	11.30%
25国开06	450.00	45691.10	10.30%
25农发05	260.00	25875.77	5.83%
24农发13	200.00	20332.55	4.58%
26国开02	200.00	20015.01	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345957.55	77.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0439	1.0439	1.0435	1.0435	1.0435
累计净值(元)	1.0809	1.0809	1.0805	1.0805	1.0805

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