国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0885

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.55亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
债券型名次	1267	1613	1855	2145	2164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.66	8.58	-	8.98
债券型名次	2260	3134	2856	5328	4830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22
1266	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1267	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
1268	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1269	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
1612	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1613	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
1614	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1615	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22
1854	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1855	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
1856	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1857	合煦智远稳进纯债债券C	0.14	0.36	0.72	1.29	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	广发中债1-3年国开债指数C	0.11	0.26	0.56	1.29	2.14
2144	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22
2145	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
2146	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2147	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	大摩强收益债券	0.07	0.19	0.32	0.32	2.19
2163	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19
2164	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
2165	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19
2166	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
2259	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
2260	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
2261	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
2262	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
3133	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3134	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
3135	建信渤泰债券C	-2.47	4.66	8.73	-	8.39
3136	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	4.57	24.45
2855	东方红稳添利纯债C	2.74	5.14	8.58	14.99	15.29
2856	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
2857	华泰柏瑞锦瑞债券E	-3.75	8.13	8.58	-	8.36
2858	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
5327	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
5328	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
5329	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
5330	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4829	创金合信尊享纯债债券C	2.76	3.86	8.00	-	8.98
4830	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
4831	红土创新添利债券C	0.07	2.93	6.32	-	8.98
4832	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	350.00	35538.36	12.02%
24农发13	200.00	20434.30	6.91%
25进出55	200.00	20179.29	6.82%
25国开清发02	200.00	20134.35	6.81%
26国开02	200.00	20129.81	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259319.42	87.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0514	1.0508	1.0506	1.0499	1.0496
累计净值(元)	1.0884	1.0878	1.0876	1.0869	1.0866

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