国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0860

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.55亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
债券型名次	2585	2376	2340	2797	2554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.29	8.41	-	8.72
债券型名次	2702	3269	2999	5317	4900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	国联安短债债券A	0.05	0.25	0.50	0.94	1.37
2584	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.20	0.46	0.89	1.40
2585	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2586	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.67	1.53	2.30
2587	国寿安保尊耀纯债债券A	0.05	0.27	0.31	1.70	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
2375	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
2376	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2377	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
2378	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.08	0.20	0.48	1.01	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.18	0.56	1.53	2.25
2339	国联安中短债债券C	0.07	0.27	0.56	1.34	1.86
2340	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2341	国泰君安中债1-3年政金债C	0.06	0.19	0.56	1.48	1.99
2342	宏利集利债券C	0.06	0.30	0.56	10.18	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	广发中债1-3年农发债指数A	0.05	0.19	0.51	1.30	1.95
2796	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.61	1.30	1.94
2797	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2798	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.46	1.30	2.06
2799	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.34	1.94
2553	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.61	1.30	1.94
2554	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2555	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.67	1.35	1.94
2556	海富通纯债债券A	0.01	0.04	0.20	0.59	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.44	4.13	7.43	13.12	36.33
2701	工银中高等级信用债债券B	2.44	3.46	7.21	13.50	33.15
2702	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
2703	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.44	4.45	8.27	-	14.87
2704	国泰惠享三个月定期开放债券	2.44	4.29	7.65	13.74	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.13	4.29	7.28	13.71	18.81
3268	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.11	15.65
3269	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
3270	国泰惠享三个月定期开放债券	2.44	4.29	7.65	13.74	18.08
3271	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.21	4.29	7.51	14.38	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.32	3.70	8.41	15.11	18.15
2998	广发集远债券A	-0.85	9.36	8.41	-	10.01
2999	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
3000	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42
3001	华夏稳健增利4个月债券A	3.02	4.68	8.41	14.18	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	平安利率债A	2.40	8.46	14.30	-	16.18
5316	平安利率债C	2.08	7.85	13.30	-	15.31
5317	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
5318	天弘臻享一年定开债券发起	2.53	5.24	9.01	-	9.59
5319	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.13	6.92	16.52	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	华商鸿悦纯债债券	2.70	3.19	7.42	-	8.73
4899	农银双利回报债券A	2.53	7.29	8.12	-	8.73
4900	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
4901	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.49	2.57	8.44	-	8.71
4902	长盛盛远债券C	2.41	2.70	6.65	-	8.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	350.00	35538.36	12.02%
24农发13	200.00	20434.30	6.91%
25进出55	200.00	20179.29	6.82%
25国开清发02	200.00	20134.35	6.81%
26国开02	200.00	20129.81	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259319.42	87.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0490	1.0487	1.0485	1.0481	1.0480
累计净值(元)	1.0860	1.0857	1.0855	1.0851	1.0850

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