国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.0398 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0768

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.35亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
债券型名次	2921	3077	2195	2650	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.02	0.00	-	7.77
债券型名次	3667	3066	5283	4752	4980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	国融添益增强债券C	0.03	0.32	0.59	0.94	0.72
2920	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.58	0.91	0.71
2921	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
2922	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.47	1.07	1.68	1.49
2923	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.20	0.59	0.81	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	国联安增盈纯债C	0.04	0.30	0.82	1.29	1.04
3076	国联安中短债债券A	0.04	0.30	0.78	1.19	0.95
3077	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
3078	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.30	0.83	1.12	1.03
3079	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.81	1.19	1.00
2194	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.81	1.12	1.03
2195	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
2196	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14
2197	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.76
2649	国联安中短债债券A	0.04	0.30	0.78	1.19	0.95
2650	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
2651	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
2652	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.29	0.83	1.26	1.05
2741	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.65	1.13	1.05
2742	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
2743	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05
2744	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25
3666	广发中债1-5年国开债指数A	1.58	5.85	10.17	-	17.82
3667	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
3668	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.84	7.63	-	10.49
3669	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	德邦短债A	1.91	5.02	9.78	-	18.70
3065	蜂巢丰裕债券C	1.88	5.02	8.25	-	9.96
3066	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
3067	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	5.02	10.45	-	24.65
3068	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	国联安鸿利短债债券A	1.54	3.85	0.00	-	6.86
5282	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.49	0.00	-	6.35
5283	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
5284	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.11	5.73	0.00	-	8.67
5285	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.91	5.32	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	平安利率债A	0.61	8.85	14.85	-	14.88
4751	平安利率债C	0.31	8.26	14.13	-	14.17
4752	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
4753	天弘臻享一年定开债券发起	2.09	5.79	0.00	-	8.73
4754	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.83	9.34	16.75	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	汇安裕盈纯债债券A	2.05	4.08	7.48	-	7.80
4979	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79
4980	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
4981	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4982	长信稳丰债券C	1.54	3.56	4.84	-	7.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	50147.82	11.30%
25国开06	450.00	45691.10	10.30%
25农发05	260.00	25875.77	5.83%
24农发13	200.00	20332.55	4.58%
26国开02	200.00	20015.01	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345957.55	77.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0399	1.0394	1.0392	1.0395	1.0398
累计净值(元)	1.0769	1.0764	1.0762	1.0765	1.0768

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