国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.0791

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.35亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.14	0.73	1.35	1.27
债券型名次	2405	2508	2385	2751	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.75	0.00	-	8.01
债券型名次	3233	2972	5314	5269	4966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国金及第中短债A	-0.11	0.12	0.60	1.26	1.11
2404	国金及第中短债B	-0.11	0.09	0.53	1.12	0.98
2405	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.11	0.14	0.73	1.35	1.27
2406	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
2407	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	广发中债1-3年农发债指数C	-0.13	0.14	0.74	1.35	1.25
2507	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.20	0.14	0.83	1.37	1.28
2508	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.11	0.14	0.73	1.35	1.27
2509	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.44	0.75	0.69
2510	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.14	0.37	0.68	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	0.14	0.73	1.29	1.25
2384	国融添益增强债券A	-0.12	0.19	0.73	1.22	1.09
2385	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.11	0.14	0.73	1.35	1.27
2386	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
2387	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.42	0.73	1.12	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	国联安增盈纯债A	-0.08	0.18	0.75	1.35	1.24
2750	国联安增盈纯债C	-0.08	0.17	0.75	1.35	1.24
2751	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.11	0.14	0.73	1.35	1.27
2752	国投瑞银顺景一年定开债	-0.16	0.15	0.87	1.35	1.30
2753	华宝中短债债券A	-0.11	0.15	0.66	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	工银1-3年农发债指数C	-0.14	0.12	0.77	1.41	1.27
2581	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.27	0.76	1.41	1.27
2582	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.11	0.14	0.73	1.35	1.27
2583	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.10	0.16	0.77	1.36	1.27
2584	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	广发理财年年红债券	1.63	4.37	7.54	-	39.44
3232	广发央企80债券指数C	1.63	4.22	7.66	14.59	19.44
3233	国寿安保安泰三个月定开债券	1.63	4.75	0.00	-	8.01
3234	国寿安保尊弘短债债券E	1.63	3.62	7.24	-	10.96
3235	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.63	3.80	8.24	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	工银信用纯债一年定开债券C	2.12	4.75	8.97	-	78.60
2971	广发汇利一年定期开放债券	1.88	4.75	9.91	-	26.42
2972	国寿安保安泰三个月定开债券	1.63	4.75	0.00	-	8.01
2973	华夏鼎成一年定开债券	2.03	4.75	12.13	-	16.77
2974	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.75	9.27	19.08	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	国联安鸿利短债债券A	1.45	3.61	0.00	-	7.00
5313	国联安鸿利短债债券C	1.27	3.26	0.00	-	6.46
5314	国寿安保安泰三个月定开债券	1.63	4.75	0.00	-	8.01
5315	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.88	5.48	0.00	-	8.89
5316	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.68	5.08	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	平安利率债A	0.85	9.00	14.73	-	15.31
5268	平安利率债C	0.55	8.40	13.87	-	14.55
5269	国寿安保安泰三个月定开债券	1.63	4.75	0.00	-	8.01
5270	天弘臻享一年定开债券发起	2.17	5.81	9.05	-	9.08
5271	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.25	9.02	16.06	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	交银稳安90天持有期债券C	1.42	3.37	7.62	-	8.02
4965	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4966	国寿安保安泰三个月定开债券	1.63	4.75	0.00	-	8.01
4967	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.03	4.59	7.97	-	8.01
4968	汇添富丰利短债D	1.31	2.77	5.56	-	8.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	50147.82	11.30%
25国开06	450.00	45691.10	10.30%
25农发05	260.00	25875.77	5.83%
24农发13	200.00	20332.55	4.58%
26国开02	200.00	20015.01	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345957.55	77.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0417	1.0420	1.0425	1.0429	1.0432
累计净值(元)	1.0787	1.0790	1.0795	1.0799	1.0802

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