国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0458 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0828

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.55亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.58	1.37	1.63
债券型名次	3056	1898	2237	2237	2558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.22	8.00	-	8.39
债券型名次	2783	3150	3144	5277	4923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.10	0.35	0.92	1.06
3055	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.20	0.63	1.49	1.73
3056	国寿安保安泰三个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.37	1.63
3057	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.60	1.58	1.85
3058	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.60	1.34	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.61	1.38	1.61
1897	国联安增祺纯债C	0.03	0.22	0.65	1.56	1.97
1898	国寿安保安泰三个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.37	1.63
1899	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.62
1900	国泰金龙债券A	0.05	0.22	0.83	2.25	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.58	1.21	1.41
2236	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2237	国寿安保安泰三个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.37	1.63
2238	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.62
2239	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.22	0.58	1.34	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	丰鑫债券	0.02	0.26	0.69	1.37	1.81
2236	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2237	国寿安保安泰三个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.37	1.63
2238	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.37	1.64
2239	海富通融丰定开债券	0.02	0.15	0.62	1.37	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.08	0.53	1.25	1.63
2557	广发集源债券C	-0.26	1.02	0.30	1.33	1.63
2558	国寿安保安泰三个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.37	1.63
2559	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.12	0.53	1.43	1.63
2560	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.34	0.77	1.42	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	蜂巢丰裕债券C	1.92	4.21	7.75	-	10.51
2782	工银1-3年国开债指数A	1.92	3.94	7.71	13.95	21.73
2783	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
2784	宏利永利债券	1.92	3.28	6.33	14.96	26.18
2785	华泰紫金智惠定开债券A	1.92	4.37	8.69	-	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
3149	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.65	4.22	7.76	13.60	24.94
3150	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
3151	浦银中短债A	2.03	4.22	7.64	13.65	25.07
3152	中加优悦一年定开债券	2.05	4.22	8.26	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23
3143	东兴兴利债券C	1.54	4.73	8.00	17.60	22.85
3144	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
3145	国泰民安增益纯债债券C	0.07	2.42	8.00	13.43	22.90
3146	交银丰润收益债券A	1.72	4.40	8.00	14.09	54.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	平安利率债A	1.62	8.22	14.40	-	15.78
5276	平安利率债C	1.31	7.62	13.40	-	14.97
5277	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
5278	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
5279	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	华商鸿丰纯债债券	1.20	3.00	6.41	-	8.40
4922	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4923	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
4924	汇添富鑫和纯债C	0.41	1.99	5.46	-	8.39
4925	平安双盈添益债券C	0.11	0.56	4.60	-	8.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	350.00	35538.36	12.02%
24农发13	200.00	20434.30	6.91%
25进出55	200.00	20179.29	6.82%
25国开清发02	200.00	20134.35	6.81%
26国开02	200.00	20129.81	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259319.42	87.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0457	1.0456	1.0454	1.0448	1.0449
累计净值(元)	1.0827	1.0826	1.0824	1.0818	1.0819

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