国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0416 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0786

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.35亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.78	1.26	1.22
债券型名次	2639	3103	2462	2769	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.93	0.00	-	7.95
债券型名次	3384	3035	5312	5258	4978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国寿安保安康纯债债券	0.03	0.29	0.95	1.42	1.39
2638	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.25	0.89	1.47	1.33
2639	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.20	0.78	1.26	1.22
2640	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	0.31	1.01	1.48	1.51
2641	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.79	1.23	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	国融稳泰纯债债券C	0.04	0.20	0.46	0.86	0.78
3102	国融稳益债券A	0.02	0.20	0.68	1.09	1.01
3103	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.20	0.78	1.26	1.22
3104	国寿安保泰荣纯债债券	0.04	0.20	0.61	0.90	0.97
3105	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.20	0.70	1.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	工银瑞福纯债债券C	0.02	0.25	0.78	1.59	1.35
2461	国联安中短债债券C	0.02	0.23	0.78	1.18	1.09
2462	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.20	0.78	1.26	1.22
2463	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.09	0.78	0.95	1.23
2464	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.27	0.78	1.28	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	国金惠盈纯债债券A	0.13	0.49	1.36	1.26	2.72
2768	国金中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.29	0.95	1.26	1.25
2769	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.20	0.78	1.26	1.22
2770	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	0.12	0.92	1.26	1.30
2771	宏利汇利债券A	0.04	0.37	0.95	1.26	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.23	0.79	1.27	1.22
2846	广发中债1-3年农发债指数C	0.02	0.22	0.83	1.28	1.22
2847	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.20	0.78	1.26	1.22
2848	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.30	0.78	1.41	1.22
2849	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.21	1.08	1.31	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	广发景华纯债A	1.70	5.31	9.39	16.89	45.49
3383	广发景泰债券A	1.70	5.83	9.69	-	10.25
3384	国寿安保安泰三个月定开债券	1.70	4.93	0.00	-	7.95
3385	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.70	3.88	7.30	-	14.55
3386	华安添荣中短债C	1.70	3.65	8.44	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	广发民丰一年定期开放债券	2.76	4.93	8.51	-	16.73
3034	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.93	8.29	-	14.92
3035	国寿安保安泰三个月定开债券	1.70	4.93	0.00	-	7.95
3036	国泰丰盈纯债债券C	-0.47	4.93	11.33	-	12.78
3037	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.47	4.93	8.74	15.59	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	国联安鸿利短债债券A	1.47	3.71	0.00	-	6.94
5311	国联安鸿利短债债券C	1.31	3.37	0.00	-	6.42
5312	国寿安保安泰三个月定开债券	1.70	4.93	0.00	-	7.95
5313	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.00	5.60	0.00	-	8.83
5314	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.79	5.18	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	平安利率债A	1.03	9.22	15.08	-	15.24
5257	平安利率债C	0.73	8.63	14.27	-	14.50
5258	国寿安保安泰三个月定开债券	1.70	4.93	0.00	-	7.95
5259	天弘臻享一年定开债券发起	2.11	5.76	8.96	-	8.93
5260	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.42	9.58	16.50	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	国泰君安君得盛债券C	6.88	10.50	7.93	-	7.96
4977	中融恒润纯债C	0.81	3.64	6.61	-	7.96
4978	国寿安保安泰三个月定开债券	1.70	4.93	0.00	-	7.95
4979	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.32	6.09	-	7.94
4980	华安添信债券	1.61	3.46	6.69	-	7.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	500.00	50147.82	11.30%
25国开06	450.00	45691.10	10.30%
25农发05	260.00	25875.77	5.83%
24农发13	200.00	20332.55	4.58%
26国开02	200.00	20015.01	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345957.55	77.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0413	1.0414	1.0415	1.0416	1.0410
累计净值(元)	1.0783	1.0784	1.0785	1.0786	1.0780

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