国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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最新净值：1.0280 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0650

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.21亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.08	0.39	0.03	-0.10
债券型名次	4910	4335	3886	3987	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.44	0.00	-	6.54
债券型名次	4079	3092	5149	5241	5052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	广发中债1-3年国开债指数A	-0.10	0.06	0.31	-0.41	-0.10
4909	广发中债1-3年国开债指数C	-0.10	0.05	0.28	-0.47	-0.10
4910	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.10	0.08	0.39	0.03	-0.10
4911	国泰丰盈纯债债券C	-0.10	0.02	0.42	-2.35	-0.10
4912	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.05	0.40	-0.50	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.47	0.02
4334	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.08	0.56	0.24	-0.09
4335	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.10	0.08	0.39	0.03	-0.10
4336	国投瑞银顺鑫债券	-0.05	0.08	0.67	0.25	-0.05
4337	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.56	0.02
3885	广发中债1-5年国开债指数A	-0.11	0.08	0.39	-0.12	-0.11
3886	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.10	0.08	0.39	0.03	-0.10
3887	国寿安保超短债债券A	0.00	0.13	0.39	0.52	0.00
3888	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	德邦锐兴债券A	-0.05	0.09	0.39	0.03	-0.05
3986	工银全球美元债C	0.03	-0.81	-0.98	0.03	0.03
3987	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.10	0.08	0.39	0.03	-0.10
3988	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
3989	海富通弘丰定开债券	0.04	0.32	0.93	0.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	广发中债1-3年国开债指数A	-0.10	0.06	0.31	-0.41	-0.10
4874	广发中债1-3年国开债指数C	-0.10	0.05	0.28	-0.47	-0.10
4875	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.10	0.08	0.39	0.03	-0.10
4876	国泰丰盈纯债债券C	-0.10	0.02	0.42	-2.35	-0.10
4877	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.05	0.40	-0.50	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	中融睿祥纯债C	0.57	4.52	10.44	17.29	36.42
4078	长信富全纯债一年定开债券C	0.56	3.82	7.35	-	27.39
4079	国寿安保安泰三个月定开债券	0.56	5.44	0.00	-	6.54
4080	华安信用四季红债券C	0.56	5.27	8.32	14.47	24.93
4081	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.56	6.80	0.00	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3091	工银瑞福纯债债券A	1.50	5.44	7.36	14.00	22.58
3092	国寿安保安泰三个月定开债券	0.56	5.44	0.00	-	6.54
3093	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.01	5.44	8.65	15.73	30.06
3094	嘉实稳鑫纯债债券	-0.74	5.44	8.23	15.17	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	国融添益增强债券A	1.68	3.55	0.00	-	6.05
5148	国融添益增强债券C	1.27	2.75	0.00	-	4.79
5149	国寿安保安泰三个月定开债券	0.56	5.44	0.00	-	6.54
5150	国寿安保超短债债券A	1.37	4.15	0.00	-	7.31
5151	国寿安保超短债债券C	1.23	3.85	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	平安利率债A	1.10	10.68	0.00	-	13.82
5240	平安利率债C	0.80	10.03	0.00	-	13.21
5241	国寿安保安泰三个月定开债券	0.56	5.44	0.00	-	6.54
5242	天弘臻享一年定开债券发起	1.79	6.11	0.00	-	7.64
5243	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-1.65	10.41	0.00	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.60	3.86	6.09	-	6.59
5051	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5052	国寿安保安泰三个月定开债券	0.56	5.44	0.00	-	6.54
5053	长城瑞利债券C	-3.55	2.53	6.06	-	6.53
5054	长信稳丰债券C	0.91	3.40	5.75	-	6.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	260.00	25821.67	14.18%
22国开03	200.00	20594.00	11.31%
24农发13	200.00	20111.04	11.04%
16国开13	180.00	18293.25	10.04%
22进出15	150.00	15410.84	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217065.75	119.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0288	1.0290	1.0289	1.0289	1.0297
累计净值(元)	1.0658	1.0660	1.0659	1.0659	1.0667

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