国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_最新动态

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0467 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0837

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安泰三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.55亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安泰三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
债券型名次	3565	2877	2458	2354	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.49	7.93	-	8.48
债券型名次	2631	3172	3139	5284	4929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3564	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
3565	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
3566	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
3567	国泰君安君得盛债券A	-0.02	2.46	-3.55	-0.36	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2876	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.17	0.38	1.50	1.91
2877	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
2878	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2879	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	广发景富纯债	-0.03	0.19	0.36	1.45	1.89
2457	广发景兴中短债A	0.00	0.19	0.36	0.95	1.24
2458	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
2459	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
2460	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.15	0.28	1.28	1.65
2353	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2354	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
2355	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2356	海富通利率债债券C	-0.08	0.17	0.29	1.28	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安泰三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2641	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72
2642	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
2643	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72
2644	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.19	0.22	1.26	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2630	国联安中短债债券A	2.20	4.22	7.55	-	11.37
2631	国寿安保安泰三个月定开债券	2.20	4.49	7.93	-	8.48
2632	海富通聚合纯债	2.20	5.22	9.80	16.51	22.91
2633	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.20	5.34	9.91	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	东方红益丰纯债债券C	2.13	4.49	8.24	-	9.73
3171	广发景荣纯债	2.72	4.49	8.19	16.35	21.65
3172	国寿安保安泰三个月定开债券	2.20	4.49	7.93	-	8.48
3173	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
3174	南方稳利1年持有债券A	1.72	4.49	7.95	17.36	73.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	易方达安裕60天持有债券C	1.75	3.93	7.94	-	8.44
3138	蜂巢添益纯债C	2.17	4.28	7.93	16.58	22.29
3139	国寿安保安泰三个月定开债券	2.20	4.49	7.93	-	8.48
3140	华安众享180天持有期中短债A	2.10	4.42	7.93	-	14.57
3141	汇添富年年利定期开放债券A	1.92	3.53	7.93	10.60	58.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	平安利率债A	2.02	8.53	13.67	-	15.83
5283	平安利率债C	1.71	7.93	12.68	-	14.99
5284	国寿安保安泰三个月定开债券	2.20	4.49	7.93	-	8.48
5285	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
5286	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.41	7.84	15.60	-	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国寿安保安泰三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4928	大成景泽中短债债券C	1.22	2.79	5.68	-	8.48
4929	国寿安保安泰三个月定开债券	2.20	4.49	7.93	-	8.48
4930	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4931	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.33	4.50	7.75	-	8.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	350.00	35538.36	12.02%
24农发13	200.00	20434.30	6.91%
25进出55	200.00	20179.29	6.82%
25国开清发02	200.00	20134.35	6.81%
26国开02	200.00	20129.81	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259319.42	87.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0467	1.0471	1.0472	1.0473	1.0469
累计净值(元)	1.0837	1.0841	1.0842	1.0843	1.0839

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