财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2804.78 |
835.24 |
3430.25 |
978.03 |
2090.19 |
| 本期利润(万元) |
3742.11 |
1576.89 |
1358.16 |
-437.60 |
912.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11845.16 |
0.00 |
5135.88 |
0.00 |
4972.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295676.86 |
443635.99 |
182140.35 |
182142.07 |
182579.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
8.22 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
6.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1069.42 |
464.09 |
117.99 |
206.30 |
149.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
294707.69 |
181750.76 |
230350.58 |
186327.91 |
202169.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
294707.69 |
181750.76 |
230350.58 |
186327.91 |
202169.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.84 |
46.41 |
45.21 |
46.76 |
47.14 |
| 应付托管费(万元) |
12.14 |
7.74 |
7.54 |
7.79 |
7.86 |
| 资产总计(万元) |
295777.11 |
182214.85 |
230468.57 |
186534.21 |
202318.22 |
| 负债合计(万元) |
100.25 |
74.50 |
47888.87 |
1680.90 |
10876.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
295676.86 |
182140.35 |
182579.70 |
184853.31 |
191441.73 |
| 未分配利润(万元) |
12494.73 |
5135.88 |
5575.20 |
7848.83 |
4549.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.29 |
17.42 |
16.42 |
87.81 |
58.72 |
| 投资收益(万元) |
3187.19 |
4627.92 |
2561.12 |
9250.27 |
5419.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
937.34 |
-2072.09 |
-1177.74 |
792.52 |
-135.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4211.81 |
2573.25 |
1399.81 |
10130.60 |
5343.10 |
| 管理人报酬(万元) |
372.33 |
549.29 |
273.41 |
612.13 |
330.54 |
| 托管费(万元) |
62.06 |
91.55 |
45.57 |
148.99 |
102.06 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
21.62 |
10.90 |
22.52 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
469.70 |
1215.09 |
487.35 |
1281.96 |
821.61 |
| 利润总额(万元) |
3742.11 |
1358.16 |
912.45 |
8848.63 |
4521.49 |
| 净利润(万元) |
3742.11 |
1358.16 |
912.45 |
8848.63 |
4521.49 |
