国寿安保安泰三个月定开债券(018256)_财务情况

国寿安保安泰三个月定开债券018256GUOSHOU SECURITY ANTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3430.25	978.03	2090.19	1166.11	8056.11
本期利润(万元)	1358.16	-437.60	912.45	-613.43	8848.63
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.74	0.00	0.50	0.00	4.34
期末可供分配利润(万元)	5135.88	0.00	4972.74	0.00	6068.63
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	182140.35	182142.07	182579.70	182823.86	184853.31
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.75	0.00	0.51	0.00	4.71
累计净值增长率(%)	6.66	0.00	6.40	0.00	5.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	464.09	117.99	206.30	149.13	250129.78
交易性金融资产(万元)	181750.76	230350.58	186327.91	202169.10	477121.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	181750.76	230350.58	186327.91	202169.10	477121.67
应付管理人报酬(万元)	46.41	45.21	46.76	47.14	122.29
应付托管费(万元)	7.74	7.54	7.79	7.86	40.76
资产总计(万元)	182214.85	230468.57	186534.21	202318.22	727251.45
负债合计(万元)	74.50	47888.87	1680.90	10876.49	123127.06
所有者权益合计(万元)	182140.35	182579.70	184853.31	191441.73	604124.39
未分配利润(万元)	5135.88	5575.20	7848.83	4549.07	6555.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.42	16.42	87.81	58.72	962.78
投资收益(万元)	4627.92	2561.12	9250.27	5419.92	6539.84
公允价值变动收益(万元)	-2072.09	-1177.74	792.52	-135.54	799.00
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2573.25	1399.81	10130.60	5343.10	8301.62
管理人报酬(万元)	549.29	273.41	612.13	330.54	977.81
托管费(万元)	91.55	45.57	148.99	102.06	325.94
其它费用(万元)	21.62	10.90	22.52	13.97	18.09
费用合计(万元)	1215.09	487.35	1281.96	821.61	2445.23
利润总额(万元)	1358.16	912.45	8848.63	4521.49	5856.39
净利润(万元)	1358.16	912.45	8848.63	4521.49	5856.39

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