财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
978.03 |
2090.19 |
1166.11 |
8056.11 |
1348.72 |
| 本期利润(万元) |
-437.60 |
912.45 |
-613.43 |
8848.63 |
1060.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4972.74 |
0.00 |
6068.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182142.07 |
182579.70 |
182823.86 |
184853.31 |
181585.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.99 |
206.30 |
149.13 |
250129.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
230350.58 |
186327.91 |
202169.10 |
477121.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
230350.58 |
186327.91 |
202169.10 |
477121.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.21 |
46.76 |
47.14 |
122.29 |
| 应付托管费(万元) |
7.54 |
7.79 |
7.86 |
40.76 |
| 资产总计(万元) |
230468.57 |
186534.21 |
202318.22 |
727251.45 |
| 负债合计(万元) |
47888.87 |
1680.90 |
10876.49 |
123127.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
182579.70 |
184853.31 |
191441.73 |
604124.39 |
| 未分配利润(万元) |
5575.20 |
7848.83 |
4549.07 |
6555.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.42 |
87.81 |
58.72 |
962.78 |
| 投资收益(万元) |
2561.12 |
9250.27 |
5419.92 |
6539.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1177.74 |
792.52 |
-135.54 |
799.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1399.81 |
10130.60 |
5343.10 |
8301.62 |
| 管理人报酬(万元) |
273.41 |
612.13 |
330.54 |
977.81 |
| 托管费(万元) |
45.57 |
148.99 |
102.06 |
325.94 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
22.52 |
13.97 |
18.09 |
| 费用合计(万元) |
487.35 |
1281.96 |
821.61 |
2445.23 |
| 利润总额(万元) |
912.45 |
8848.63 |
4521.49 |
5856.39 |
| 净利润(万元) |
912.45 |
8848.63 |
4521.49 |
5856.39 |
