资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72798.62 99.69%
银行存款和结算备付金 222.76 0.31%
其他资产 1.85 0.00%
资产总值:73023.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债05A 30.00 3111.03 4.58%
25交行TLAC非资本债03A(BC) 30.00 3005.79 4.43%
21阳光人寿 20.00 2078.03 3.06%
25湖北宏泰MTN002 20.00 2054.77 3.03%
25中电投MTN008(能源保供特别债) 20.00 2048.28 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22933.41 33.80%
企业债 3152.96 4.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%