资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96106.15 99.33%
银行存款和结算备付金 638.05 0.66%
其他资产 11.81 0.01%
资产总值:96756.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债16 40.00 4002.88 4.97%
25国开02 30.00 3020.24 3.75%
21阳光财险 25.00 2604.48 3.24%
23国开10 20.00 2171.60 2.70%
22川能投MTN002 20.00 2142.78 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24155.33 30.01%
企业债 10171.62 12.64%
国家债券 5014.41 6.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%