资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92032.78 99.53%
银行存款和结算备付金 429.74 0.46%
其他资产 6.86 0.01%
资产总值:92469.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 30.00 3009.95 3.87%
21阳光财险 25.00 2591.54 3.33%
24如皋经贸MTN005 20.00 2072.57 2.66%
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2073.18 2.66%
24浙商银行二级资本债01 20.00 2057.13 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25693.70 33.01%
企业债 10179.02 13.08%
国家债券 3168.34 4.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%