财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.58 |
3.06 |
21.11 |
5.27 |
13.77 |
| 本期利润(万元) |
10.07 |
4.78 |
9.37 |
-3.00 |
8.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
69.78 |
0.00 |
60.64 |
0.00 |
94.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
731.60 |
687.77 |
717.11 |
762.19 |
1215.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
30.17 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
27.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
259.54 |
79.74 |
37.23 |
5147.15 |
481.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
92032.78 |
72798.62 |
104973.17 |
105984.48 |
106860.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
92032.78 |
72798.62 |
104973.17 |
105984.48 |
106860.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.30 |
14.53 |
22.05 |
24.27 |
26.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
4.84 |
7.35 |
8.09 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
92469.37 |
73023.24 |
106520.27 |
112862.51 |
117184.76 |
| 负债合计(万元) |
14622.29 |
5168.71 |
16915.19 |
27020.08 |
11170.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
77847.08 |
67854.53 |
89605.07 |
85842.43 |
106014.05 |
| 未分配利润(万元) |
11919.00 |
9413.86 |
12117.50 |
10900.70 |
11960.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
23.95 |
8.26 |
26.64 |
16.20 |
| 投资收益(万元) |
1200.07 |
2178.04 |
1427.70 |
5111.59 |
3087.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.18 |
-597.77 |
-235.51 |
272.44 |
359.53 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.09 |
0.04 |
0.68 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
1358.13 |
1604.31 |
1200.50 |
5411.34 |
3463.62 |
| 管理人报酬(万元) |
104.05 |
220.84 |
129.61 |
324.80 |
170.40 |
| 托管费(万元) |
34.68 |
73.61 |
43.20 |
108.27 |
56.80 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
23.58 |
11.78 |
24.66 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
240.67 |
500.34 |
329.68 |
900.58 |
516.92 |
| 利润总额(万元) |
1117.46 |
1103.97 |
870.82 |
4510.76 |
2946.70 |
| 净利润(万元) |
1117.46 |
1103.97 |
870.82 |
4510.76 |
2946.70 |
