华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1391 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2858

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00
债券型名次	3033	3332	2474	3047	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.46	8.17	-	29.58
债券型名次	2665	3780	3425	1131	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
3032	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.31	0.85	1.25	1.11
3033	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00
3034	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3035	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.34	0.75	1.11	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
3331	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.28	0.72	1.03	0.90
3332	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00
3333	华夏鼎康债券C	0.06	0.28	0.82	1.10	0.99
3334	华夏中短债债券C	0.03	0.28	0.52	0.80	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.24	0.77	1.02	0.94
2473	华安双债添利债券A	0.22	0.44	0.77	1.31	1.06
2474	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00
2475	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.36	0.77	0.95	0.92
2476	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	海富通中短债债券C	0.04	0.26	0.71	1.10	0.89
3046	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.10	0.70
3047	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00
3048	华夏鼎康债券C	0.06	0.28	0.82	1.10	0.99
3049	华夏鼎英债券C	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00
3007	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.23	0.71	1.05	1.00
3008	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00
3009	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.83	1.20	1.00
3010	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.32	0.76	1.16	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	富国国有企业债债券A/B	1.92	4.20	7.60	-	63.46
2664	华安稳定收益债券B	1.92	10.06	6.94	-	142.58
2665	华泰紫金智盈债券C	1.92	4.46	8.17	-	29.58
2666	华夏稳鑫增利80天债券C	1.92	4.00	8.23	-	12.53
2667	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.92	4.18	7.06	-	57.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
3779	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
3780	华泰紫金智盈债券C	1.92	4.46	8.17	-	29.58
3781	汇添富鑫悦纯债A	1.55	4.46	8.46	-	9.84
3782	嘉实汇达中短债债券C	1.27	4.46	7.96	-	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	4.06	8.17	-	29.85
3424	华安信用四季红债券C	1.53	4.53	8.17	-	26.06
3425	华泰紫金智盈债券C	1.92	4.46	8.17	-	29.58
3426	建信睿兴纯债债券	1.45	4.44	8.17	-	24.11
3427	南方聪元C	1.45	4.51	8.17	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华泰紫金智惠定开债券C	1.20	5.83	5.83	-	6.06
1130	华泰紫金智盈债券A	2.23	5.08	9.17	-	32.23
1131	华泰紫金智盈债券C	1.92	4.46	8.17	-	29.58
1132	南方浙利定开债券发起	1.10	4.33	8.31	-	32.30
1133	南方乾利定开债券发起	1.31	6.05	10.18	-	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	财通兴利12月定开债券发起	3.09	7.23	17.04	-	29.63
1624	华夏鼎兴债券A	1.88	4.57	8.44	-	29.62
1625	华泰紫金智盈债券C	1.92	4.46	8.17	-	29.58
1626	工银3-5年国开债指数A	1.73	7.13	11.78	-	29.57
1627	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.43	5.77	10.99	-	29.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	30.00	3151.97	4.38%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2025.28	2.81%
24德清交通MTN001	20.00	2020.50	2.81%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2020.60	2.81%
25国航MTN007	20.00	2026.43	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19563.07	27.17%
企业债	6221.67	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1391	1.1388	1.1385	1.1388	1.1391
累计净值(元)	1.2858	1.2855	1.2852	1.2855	1.2858

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