华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2911

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
债券型名次	1990	4426	2678	2516	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
债券型名次	3509	3829	3518	1712	1619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
1989	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
1990	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
1991	华夏安康债券A	0.05	0.11	0.62	1.62	1.66
1992	华夏安康债券C	0.05	0.09	0.55	1.48	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
4425	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
4426	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
4427	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4428	汇安短债债券E	0.00	0.03	0.14	0.39	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
2677	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
2678	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
2679	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32
2680	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.10	0.61	1.52	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
2515	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.45	1.50
2516	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
2517	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.12	0.72	1.45	1.40
2518	建信睿兴纯债债券	0.05	0.09	0.65	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2576	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
2577	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
2578	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2579	交银丰润收益债券A	0.05	0.11	0.76	1.53	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	华安添魁债券	1.50	5.27	9.31	-	12.16
3508	华安添荣中短债C	1.50	3.33	8.03	-	8.70
3509	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
3510	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01
3511	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.67	11.76	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	创金合信双季享6个月持有期A	1.90	4.10	9.65	19.56	19.80
3828	德邦景颐债券A	1.51	4.10	9.50	7.75	29.25
3829	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
3830	华夏鼎兴债券A	1.78	4.10	8.11	15.25	30.21
3831	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.67	4.35	7.69	13.71	17.19
3517	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04
3518	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
3519	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27
3520	惠升和睿兴利债券A	1.45	12.58	7.68	7.27	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.28	8.04	15.86	19.16
1711	红土创新纯债A	1.42	5.24	8.61	15.85	20.68
1712	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
1713	中加1-5年国开债指数	1.59	5.05	8.51	15.85	15.90
1714	鑫元锦利定期开放	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华夏鼎兴债券A	1.78	4.10	8.11	15.25	30.21
1618	中邮纯债优选一年定开债C	3.09	6.50	12.83	21.76	30.20
1619	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
1620	平安短债C	1.58	3.75	7.12	13.99	30.18
1621	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	30.00	3151.97	4.38%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2025.28	2.81%
24德清交通MTN001	20.00	2020.50	2.81%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2020.60	2.81%
25国航MTN007	20.00	2026.43	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19563.07	27.17%
企业债	6221.67	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1442	1.1442	1.1438	1.1438	1.1437
累计净值(元)	1.2909	1.2909	1.2905	1.2905	1.2904

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