华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.2882

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21
债券型名次	1656	1980	2241	2673	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.35	7.97	15.78	29.85
债券型名次	2971	3784	3467	1546	1622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	华泰柏瑞锦合债券	0.10	0.23	1.00	1.43	1.40
1655	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.21	0.88	1.39	1.33
1656	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21
1657	华夏安康债券C	0.10	0.12	0.78	0.76	1.24
1658	华夏鼎富债券A	0.10	0.13	1.50	1.86	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
1979	华富恒盛纯债债券A	0.15	0.19	1.14	1.85	1.87
1980	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21
1981	华夏鼎隆债券C	0.12	0.19	1.02	1.31	1.44
1982	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	华安稳固收益债券C	0.08	0.08	0.81	1.30	1.22
2240	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
2241	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21
2242	惠升和泰纯债A	0.10	0.17	0.81	1.20	1.24
2243	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.18	0.81	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华宝中短债债券A	0.07	0.18	0.75	1.24	1.20
2672	华富强化回报债券	-0.01	-0.38	-0.60	1.24	1.16
2673	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21
2674	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.20	0.26	0.89	1.24	1.29
2675	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.21	0.26	0.88	1.24	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	华宝政金债债券	0.02	-0.01	0.71	1.13	1.21
2748	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.23	0.86	0.65	1.21
2749	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21
2750	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.23	0.89	1.11	1.21
2751	华夏稳鑫增利80天债券C	0.12	0.16	0.94	1.27	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.82	10.21	17.51	24.81
2970	海富通中债1-3年农发A	1.81	5.41	9.51	16.19	16.50
2971	华泰紫金智盈债券C	1.81	4.35	7.97	15.78	29.85
2972	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.37	20.09
2973	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.81	4.12	8.03	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.30	4.35	7.32	-	18.43
3783	广发央企80债券指数C	1.71	4.35	7.96	14.54	19.34
3784	华泰紫金智盈债券C	1.81	4.35	7.97	15.78	29.85
3785	交银丰享收益债券C	2.08	4.35	8.18	15.03	48.93
3786	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	工银瑞嘉一年定开债券A	0.94	4.43	7.97	-	9.54
3466	国泰惠享三个月定期开放债券	1.63	4.60	7.97	-	17.29
3467	华泰紫金智盈债券C	1.81	4.35	7.97	15.78	29.85
3468	汇添富鑫和纯债A	1.07	4.52	7.97	-	10.35
3469	嘉实中短债债券A	1.56	4.23	7.97	15.00	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	招商招瑞纯债债券发起式C	1.89	4.59	8.29	15.79	42.94
1545	光大保德信恒利纯债债券	1.57	5.04	8.99	15.78	35.39
1546	华泰紫金智盈债券C	1.81	4.35	7.97	15.78	29.85
1547	永赢增益债券A	1.45	4.08	7.68	15.78	33.90
1548	江信洪福	-1.24	0.97	5.22	15.77	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	财通兴利12月定开债券发起	3.06	7.05	16.44	-	29.85
1621	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.64	5.74	10.62	19.55	29.85
1622	华泰紫金智盈债券C	1.81	4.35	7.97	15.78	29.85
1623	浦银安盛双债增强债券C	6.70	10.06	11.06	18.15	29.84
1624	华安中债7-10年国开债A	1.43	8.47	15.35	27.29	29.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	30.00	3151.97	4.38%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2025.28	2.81%
24德清交通MTN001	20.00	2020.50	2.81%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2020.60	2.81%
25国航MTN007	20.00	2026.43	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19563.07	27.17%
企业债	6221.67	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1415	1.1413	1.1411	1.1407	1.1404
累计净值(元)	1.2882	1.2880	1.2878	1.2874	1.2871

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