华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1304 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2771

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
债券型名次	1251	2807	3692	3824	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.76	8.26	15.61	28.59
债券型名次	3472	3799	3457	1688	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1250	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.27	0.40	0.71	0.26
1251	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
1252	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17
1253	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	华安信用四季红债券A	0.06	0.25	0.38	0.51	0.24
2806	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24
2807	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
2808	华夏鼎隆债券A	-0.02	0.25	0.25	0.38	0.21
2809	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
3691	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.11
3692	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
3693	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27
3694	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.05	0.33	0.87	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
3823	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
3824	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
3825	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
3826	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3049	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23
3050	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
3051	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3052	汇添富丰润中短债A	0.01	0.23	0.52	1.08	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华宝宝隆债券A	1.30	5.95	9.34	-	9.49
3471	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23
3472	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.61	28.59
3473	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.51	6.75	11.91	17.95
3474	景顺景瑞收益债券A	1.30	6.32	9.35	15.60	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	广发央企80债券指数A	1.48	4.76	8.73	15.79	16.35
3798	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
3799	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.61	28.59
3800	华夏中短债债券C	1.14	4.76	9.04	14.84	20.91
3801	万家家享中短债A	1.75	4.76	8.50	15.04	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	工银1-3年农发债指数E	1.00	4.97	8.26	-	12.84
3456	广发汇荣三个月定开债券	-0.57	4.94	8.26	-	14.12
3457	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.61	28.59
3458	上银聚远盈42个月定开债券	2.50	4.93	8.26	-	17.44
3459	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.59	3.54	8.26	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	银河天盈中短债A	2.47	6.18	9.17	15.62	20.92
1687	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.62	21.42
1688	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.61	28.59
1689	汇添富中债1-3年农发债C	0.81	5.16	8.50	15.61	20.96
1690	平安合丰定开债	1.37	5.75	9.08	15.61	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.23	28.62
1627	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	9.94	28.61
1628	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.61	28.59
1629	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
1630	长安泓润纯债债券C	0.14	3.05	9.38	15.18	28.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债05A	30.00	3111.03	4.58%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	30.00	3005.79	4.43%
21阳光人寿	20.00	2078.03	3.06%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2054.77	3.03%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2048.28	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22933.41	33.80%
企业债	3152.96	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1303	1.1303	1.1303	1.1302	1.1300
累计净值(元)	1.2770	1.2770	1.2770	1.2769	1.2767

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