华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.119 0.000(0.04%)

累计净值：1.266

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.15	0.16	1.75	0.30
债券型名次	2036	4862	3504	2747	4036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.10	8.39	14.79	27.34
债券型名次	3846	3183	2969	1371	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.16	0.17	0.20	1.97	0.39
2035	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.16	0.14	0.17	1.80	0.30
2036	华泰紫金智盈债券C	0.16	0.15	0.16	1.75	0.30
2037	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	0.35	-0.14	1.29	-0.15
2038	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.16	0.25	0.28	1.81	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.07	0.15	0.15	1.40	0.30
4861	华泰紫金丰睿债券发起A	0.25	0.15	-0.44	1.88	0.39
4862	华泰紫金智盈债券C	0.16	0.15	0.16	1.75	0.30
4863	华夏纯债债券C	0.09	0.15	0.45	2.36	0.61
4864	华夏鼎富债券A	0.13	0.15	0.26	1.54	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	华富安盈一年持有期债券A	0.49	1.09	0.16	1.39	1.02
3503	华润元大润鑫债券A	0.11	0.26	0.16	1.03	0.13
3504	华泰紫金智盈债券C	0.16	0.15	0.16	1.75	0.30
3505	惠升和赢纯债3个月定开A	0.15	0.40	0.16	2.31	0.29
3506	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.31	0.16	2.12	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	华安稳固收益债券C	0.16	0.16	0.41	1.75	0.49
2746	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.13	0.33	0.36	1.75	0.36
2747	华泰紫金智盈债券C	0.16	0.15	0.16	1.75	0.30
2748	汇添富6月红定期开放债券C	0.45	0.85	-0.56	1.75	0.04
2749	汇添富双享增利债券A	0.47	1.03	0.11	1.75	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.07	0.15	0.15	1.40	0.30
4035	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.16	0.14	0.17	1.80	0.30
4036	华泰紫金智盈债券C	0.16	0.15	0.16	1.75	0.30
4037	华夏安康债券A	0.14	0.27	0.23	1.79	0.30
4038	华夏理财30天债券A	0.04	0.10	0.30	0.57	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.48	6.31	8.70	12.05	68.77
3845	华泰保兴尊享定开	2.48	6.87	9.42	14.46	19.55
3846	华泰紫金智盈债券C	2.48	6.10	8.39	14.79	27.34
3847	景顺景瑞收益债券C	2.48	7.14	9.70	-	15.63
3848	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.48	3.64	0.00	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	国金及第中短债B	2.38	6.10	8.92	-	9.68
3182	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.96	6.10	9.80	-	14.04
3183	华泰紫金智盈债券C	2.48	6.10	8.39	14.79	27.34
3184	交银纯债债券C	2.41	6.10	8.28	13.96	53.58
3185	鹏华年年红一年持有期债券A	2.19	6.10	8.57	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.15	5.71	8.40	-	12.06
2968	长信利鑫A	5.22	6.05	8.39	8.41	28.38
2969	华泰紫金智盈债券C	2.48	6.10	8.39	14.79	27.34
2970	平安元泓30天滚动持有短债C	2.14	5.40	8.39	-	10.22
2971	博时华盈纯债债券	3.49	6.72	8.38	12.93	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	西部利得合赢债券C	2.73	6.00	9.20	14.80	26.97
1370	华安安悦债券C	3.28	6.74	9.37	14.79	29.98
1371	华泰紫金智盈债券C	2.48	6.10	8.39	14.79	27.34
1372	华夏鼎兴债券A	2.60	6.42	9.21	14.79	27.41
1373	交银中债1-3年农发债指数A	3.31	7.00	9.59	14.79	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.53	6.00	8.63	14.66	27.40
1555	万家家享中短债A	2.40	6.02	9.36	11.95	27.38
1556	华泰紫金智盈债券C	2.48	6.10	8.39	14.79	27.34
1557	中加聚利纯债定开C	2.81	6.76	10.97	-	27.34
1558	大成景荣债券C	2.72	6.93	10.10	17.63	27.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7171.46	7.94%
24国开08	60.00	6117.13	6.77%
24贵州高速MTN002	30.00	3065.28	3.39%
24浦发银行债02	30.00	3028.83	3.35%
24进出14	30.00	3012.44	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31574.16	34.95%
企业债	12373.39	13.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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05-23华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书更新
05-23华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同
05-23华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-23关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.119	1.118	1.118	1.118	1.117
累计净值(元)	1.266	1.265	1.264	1.264	1.264

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