华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0938 -0.0567(-4.93%)

累计净值：1.2975

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2026-09-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.07亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
债券型名次	2660	1593	1740	2381	2315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
债券型名次	2438	3299	3284	1674	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.19	0.53	1.26	1.85
2659	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98
2660	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
2661	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.51	1.12	1.52
2662	华夏鼎兴债券A	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	华宝政金债债券	0.08	0.25	0.61	1.61	2.26
1592	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.55	1.46	2.21
1593	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
1594	华夏纯债债券A	0.07	0.25	0.70	1.66	2.27
1595	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.35	1.76
1739	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
1740	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
1741	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.62	1.77	2.36
1742	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
2380	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
2381	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
2382	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
2383	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.23	0.61	1.39	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.43	2.04
2314	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
2315	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
2316	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.57	1.34	2.04
2317	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.19	0.53	1.26	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.51	4.70	9.29	-	15.05
2437	弘毅远方中短债A	2.51	3.56	6.07	-	7.06
2438	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
2439	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
2440	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3298	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	-	18.66
3299	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
3300	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
3301	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.22	8.09	-	18.40
3283	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3284	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
3285	汇添富盛安39个月定开债	2.05	5.15	8.09	-	21.97
3286	诺安双利债券发起	5.83	10.85	8.09	6.71	183.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
1673	国金及第中短债A	2.22	4.10	8.16	14.49	17.57
1674	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
1675	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.23	4.21	8.20	14.49	24.19
1676	平安合庆定开债	2.44	2.40	8.06	14.47	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	工银3-5年国开债指数A	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
1601	广发中债1-3年农发债指数A	2.41	4.12	8.67	15.41	30.91
1602	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
1603	光大永利纯债C	1.70	2.97	6.16	10.54	30.90
1604	交银丰盈收益债券C	3.34	4.45	8.01	13.22	30.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3009.95	3.87%
21阳光财险	25.00	2591.54	3.33%
24如皋经贸MTN005	20.00	2072.57	2.66%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	2.66%
24浙商银行二级资本债01	20.00	2057.13	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25693.70	33.01%
企业债	10179.02	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1505	1.1502	1.1498	1.1497	1.1495
累计净值(元)	1.2972	1.2969	1.2965	1.2964	1.2962

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