华泰紫金智盈债券C(005468)_最新动态

华泰紫金智盈债券C005468HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.1382 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2849

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.85	1.38	0.92
债券型名次	2927	1915	2048	2378	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.35	8.34	15.70	29.48
债券型名次	2810	3817	3248	1656	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
2926	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.39	0.92	1.51	1.01
2927	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.37	0.85	1.38	0.92
2928	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.34	0.68	1.11	0.71
2929	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.32	0.63	1.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.37	1.02	1.72	1.13
1914	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1915	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.37	0.85	1.38	0.92
1916	华夏鼎康债券A	0.06	0.37	0.88	1.21	0.90
1917	华夏鼎兴债券A	0.02	0.37	0.79	1.14	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	海富通一年定开债券A	0.25	0.90	0.85	3.39	2.10
2047	华商稳健双利债券A	0.60	0.67	0.85	4.00	2.34
2048	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.37	0.85	1.38	0.92
2049	华夏鼎佳债券C	0.08	0.44	0.85	1.43	0.99
2050	华夏彭博政金债1-5年A	0.03	0.31	0.85	1.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	弘毅远方中短债C	0.05	0.25	0.58	1.38	0.63
2377	华安安业债券C	0.07	0.49	0.97	1.38	1.04
2378	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.37	0.85	1.38	0.92
2379	华夏鼎隆债券C	0.09	0.45	0.96	1.38	1.01
2380	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.31	0.71	1.38	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰紫金智盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
2519	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
2520	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.37	0.85	1.38	0.92
2521	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.78	1.67	0.92
2522	民生加银恒泽债券	0.03	0.30	0.92	0.99	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	工银尊益中短债债券C	1.82	3.91	7.41	15.70	18.75
2809	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.19	-	12.36
2810	华泰紫金智盈债券C	1.82	4.35	8.34	15.70	29.48
2811	华夏鼎沛债券A	1.82	9.45	5.43	-6.57	27.97
2812	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.82	4.54	8.22	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	长信纯债一年定开债券C	1.16	4.35	9.87	-	89.83
3816	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.83	4.35	7.98	-	10.26
3817	华泰紫金智盈债券C	1.82	4.35	8.34	15.70	29.48
3818	嘉实中债1-3政金债指数C	1.37	4.35	7.82	13.66	20.10
3819	民生加银丰鑫债券	0.33	4.35	8.07	13.87	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	工银1-3年农发债指数C	1.62	4.45	8.34	14.40	22.21
3247	工银1-3年农发债指数E	1.69	4.56	8.34	-	13.54
3248	华泰紫金智盈债券C	1.82	4.35	8.34	15.70	29.48
3249	交银施罗德中高等级信用债债券	1.69	4.75	8.34	14.84	17.67
3250	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.27	8.34	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.62	5.07	9.17	15.70	25.61
1655	工银尊益中短债债券C	1.82	3.91	7.41	15.70	18.75
1656	华泰紫金智盈债券C	1.82	4.35	8.34	15.70	29.48
1657	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.99	10.25	15.70	33.48
1658	融通增鑫债券A	1.72	4.79	9.81	15.70	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰紫金智盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华夏鼎兴债券A	1.83	4.62	8.57	15.96	29.52
1608	华夏鼎航债券A	2.81	6.73	14.95	25.55	29.49
1609	华泰紫金智盈债券C	1.82	4.35	8.34	15.70	29.48
1610	平安合韵	1.42	5.09	8.87	16.65	29.48
1611	新华聚利A	1.65	5.11	9.37	10.40	29.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债05A	30.00	3111.03	4.58%
22工行二级资本债05A	30.00	3111.03	4.58%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	30.00	3005.79	4.43%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	30.00	3005.79	4.43%
21阳光人寿	20.00	2078.03	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22933.41	33.80%
企业债	3152.96	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-23关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1380	1.1377	1.1376	1.1375	1.1374
累计净值(元)	1.2847	1.2844	1.2843	1.2842	1.2841

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