资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122339.69 96.04%
银行存款和结算备付金 43.82 0.03%
其他资产 5000.20 3.93%
资产总值:127383.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 60.00 5971.33 5.72%
22国开05 50.00 5379.91 5.15%
25国开18 50.00 5064.48 4.85%
24成都环境MTN001 40.00 4192.00 4.01%
24常德城投MTN001 40.00 4146.65 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37530.02 35.92%
企业债 16060.53 15.37%
国家债券 5062.62 4.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%