华泰紫金智惠定开债券C(005466)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券C005466HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0638 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2363

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博良

基金规模：0.00亿元

华泰紫金智惠定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
债券型名次	2723	1104	1365	2587	2041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.15	6.15	-	6.38
债券型名次	4152	1722	4624	3201	5145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
2722	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
2723	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
2724	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.28	0.87	1.43	1.36
2725	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华泰柏瑞信用增利债券A	0.12	0.34	-2.49	2.04	1.17
1103	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
1104	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
1105	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.05	0.34	0.89	1.21	1.22
1106	华夏债券C	0.04	0.34	0.35	2.61	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1364	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
1365	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
1366	华夏鼎航债券A	0.02	0.27	0.96	1.71	1.57
1367	华夏鼎优债券A	0.04	0.32	0.96	1.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.28	0.81	1.30	1.24
2586	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
2587	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
2588	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.23	0.94	1.30	1.25
2589	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.04	-0.12	1.30	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.41	1.03	1.29	1.42
2040	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
2041	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42
2042	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.12	0.43	0.74	1.40	1.42
2043	建信睿享纯债债券A	0.03	0.19	0.84	1.43	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	华安中债7-10年国开债A	1.47	8.51	15.38	27.33	29.91
4151	华泰紫金智惠定开债券A	1.47	5.22	9.11	-	25.68
4152	华泰紫金智惠定开债券C	1.47	6.15	6.15	-	6.38
4153	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.47	3.69	6.73	-	8.27
4154	汇添富鑫远债	1.47	5.26	7.69	14.03	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62
1721	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.51	6.15	10.37	-	14.11
1722	华泰紫金智惠定开债券C	1.47	6.15	6.15	-	6.38
1723	汇安裕华纯债定期开放	1.71	6.15	11.09	19.63	37.71
1724	南方宣利定期开放债券C	2.66	6.15	10.39	20.76	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	农银汇理金汇债券C	1.30	3.37	6.16	-	11.30
4623	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.51	6.15	16.25	22.41
4624	华泰紫金智惠定开债券C	1.47	6.15	6.15	-	6.38
4625	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.36	2.39	6.15	-	12.43
4626	鹏华双债增利债券C	2.34	6.51	6.15	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	鑫元广利定期开放	2.94	7.06	16.50	-	56.06
3200	华泰紫金智惠定开债券A	1.47	5.22	9.11	-	25.68
3201	华泰紫金智惠定开债券C	1.47	6.15	6.15	-	6.38
3202	天弘尊享	2.05	6.49	10.17	-	38.01
3203	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	恒生前海恒利纯债C	-1.68	-1.86	1.33	-	6.39
5144	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	3.71	6.38
5145	华泰紫金智惠定开债券C	1.47	6.15	6.15	-	6.38
5146	鹏扬利沣短债D	1.43	3.43	0.00	-	6.38
5147	中信建投景泰债券C	-0.34	1.59	4.33	-	6.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	60.00	5971.33	5.72%
22国开05	50.00	5379.91	5.15%
25国开18	50.00	5064.48	4.85%
24成都环境MTN001	40.00	4192.00	4.01%
24常德城投MTN001	40.00	4146.65	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37530.02	35.92%
企业债	16060.53	15.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0635	1.0634	1.0634	1.0633	1.0626
累计净值(元)	1.2360	1.2359	1.2359	1.2358	1.2351

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