华泰紫金智惠定开债券C(005466)_最新动态

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“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.220

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博良

基金规模：0.00亿元

华泰紫金智惠定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.87	-0.06	-2.38	-0.08
债券型名次	985	635	4650	5484	4811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	4.57	4.57	-	4.80
债券型名次	955	4327	3956	1128	5049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	0.82	0.07	1.36	0.01
984	华泰紫金智惠定开债券A	0.21	0.87	-0.06	2.17	-0.08
985	华泰紫金智惠定开债券C	0.21	0.87	-0.06	-2.38	-0.08
986	汇添富鑫汇债券A	0.21	0.94	0.12	3.07	0.22
987	嘉实稳宏债券A	0.21	-2.19	0.01	3.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	华安添勤债券	0.24	0.87	0.46	2.67	0.55
634	华泰紫金智惠定开债券A	0.21	0.87	-0.06	2.17	-0.08
635	华泰紫金智惠定开债券C	0.21	0.87	-0.06	-2.38	-0.08
636	惠升和赢纯债3个月定开C	0.22	0.87	0.15	2.29	0.07
637	嘉实致诚纯债债券	0.24	0.87	0.25	2.53	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	国泰民安增益纯债债券A	0.39	1.55	-0.06	3.33	0.40
4649	华泰紫金智惠定开债券A	0.21	0.87	-0.06	2.17	-0.08
4650	华泰紫金智惠定开债券C	0.21	0.87	-0.06	-2.38	-0.08
4651	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.27	0.84	-0.06	2.38	-0.04
4652	华夏鼎融债券A	0.04	-0.48	-0.06	1.41	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	人保民富债券C	-0.06	-0.88	-1.76	-2.23	-2.79
5483	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-1.00	-1.60	-2.35	-2.28
5484	华泰紫金智惠定开债券C	0.21	0.87	-0.06	-2.38	-0.08
5485	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5486	人保鑫利债券A	-0.06	-1.23	-2.42	-2.76	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4810	华泰紫金智惠定开债券A	0.21	0.87	-0.06	2.17	-0.08
4811	华泰紫金智惠定开债券C	0.21	0.87	-0.06	-2.38	-0.08
4812	华夏鼎康债券A	0.13	0.47	-0.07	2.09	-0.08
4813	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.12	0.51	-0.04	0.97	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	鑫元惠丰纯债债券A	4.58	8.74	0.00	-	9.98
954	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.57	9.33	0.00	-	10.26
955	华泰紫金智惠定开债券C	4.57	4.57	4.57	-	4.80
956	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.57	9.10	0.00	-	9.96
957	融通增悦债券	4.57	9.55	12.11	-	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
4326	广发资管昭利中短债C	1.50	4.57	6.43	-	12.15
4327	华泰紫金智惠定开债券C	4.57	4.57	4.57	-	4.80
4328	嘉实多盈债券A	3.73	4.57	0.00	-	4.24
4329	广发汇誉3个月定期开放债券	1.99	4.56	6.87	-	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	嘉实3个月理财债券E	1.84	4.47	4.60	-	5.31
3955	东方卓行18个月定开债券C	0.69	2.55	4.59	-	5.88
3956	华泰紫金智惠定开债券C	4.57	4.57	4.57	-	4.80
3957	中金鑫裕A	1.85	4.17	4.56	-	11.98
3958	博时宏观回报债券A/B	3.24	3.10	4.55	-	66.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	博时富业3个月定开债发起式	2.73	7.27	9.68	-	24.53
1127	华泰紫金智惠定开债券A	3.97	8.13	11.25	-	23.81
1128	华泰紫金智惠定开债券C	4.57	4.57	4.57	-	4.80
1129	华泰紫金智盈债券A	2.79	6.79	9.29	-	29.35
1130	华泰紫金智盈债券C	2.49	6.12	8.29	-	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.87	0.00	-	4.85
5048	工银平衡回报6个月持有期债券C	4.14	3.90	5.19	-	4.84
5049	华泰紫金智惠定开债券C	4.57	4.57	4.57	-	4.80
5050	景顺长城景颐辰利债券A	2.48	4.79	0.00	-	4.79
5051	浦银安盛稳健丰利债券C	2.57	3.35	4.06	-	4.77

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	170.00	16873.96	16.43%
24附息国债11	90.00	9423.57	9.18%
23国开08	80.00	8366.97	8.15%
24国开清发01	60.00	6281.42	6.12%
19国开10	50.00	5523.00	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56644.24	55.16%
企业债	6198.96	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.048	1.046	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.220	1.219	1.218	1.218	1.218

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