华泰紫金智惠定开债券C(005466)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券C005466HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2237

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博良

基金规模：0.00亿元

华泰紫金智惠定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
债券型名次	1886	3052	4763	4457	3163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	4.89	4.89	-	5.12
债券型名次	4916	3641	4807	3480	5207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1885	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
1886	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
1887	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
1888	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.36	0.63	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
3051	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3052	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3053	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.23	0.19	0.24	0.21
3054	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
4762	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4763	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4764	华夏鼎富债券A	-0.01	0.04	0.17	0.51	0.04
4765	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19
4456	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4457	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4458	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
4459	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.23	0.23	0.37	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
3162	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3163	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
3164	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22
3165	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	工银瑞嘉一年定开债券C	0.25	4.75	7.97	-	8.17
4915	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
4916	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12
4917	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74
4918	南方中证政策性金融债指数A	0.25	8.06	12.01	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.89	8.51	-	13.68
3640	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04
3641	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12
3642	南方丰元信用增强债券A	0.89	4.89	10.31	14.76	74.36
3643	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.17	4.89	8.13	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
4806	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.58	4.89	-	5.14
4807	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12
4808	工银月月薪定期支付债券C	4.17	11.11	4.87	1.13	25.00
4809	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	5.22	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3479	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3480	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12
3481	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3482	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.58	4.89	-	5.14
5206	南方通元6个月持有债券A	4.91	8.46	6.12	-	5.14
5207	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12
5208	鹏华稳健增利债券C	2.75	8.16	5.05	-	5.12
5209	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.58	4.78	-	5.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	120.00	11997.87	11.58%
19国开10	100.00	10851.00	10.47%
21国开05	80.00	8957.47	8.64%
25农发05	60.00	5997.42	5.79%
22国开05	50.00	5461.92	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98382.15	94.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	1.0509
累计净值(元)	1.2237	1.2237	1.2236	1.2236	1.2234

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