华泰紫金智惠定开债券C(005466)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券C005466HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2392

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博良

基金规模：0.00亿元

华泰紫金智惠定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
债券型名次	1228	3783	1701	1541	1772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	0.38	6.44	-	6.67
债券型名次	4107	5370	4427	3723	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
1227	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1228	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1229	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
1230	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3782	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
3783	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
3784	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
3785	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.10	0.06	0.11	0.56	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.13	0.76	1.76	1.76
1700	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1701	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1702	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69
1703	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73
1540	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1541	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1542	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68
1543	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.02	-0.02	0.18	1.74	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
1771	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1772	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1773	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70
1774	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.38	7.26	-	7.87
4106	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
4107	华泰紫金智惠定开债券C	1.31	0.38	6.44	-	6.67
4108	汇添富鑫远债	1.31	5.23	7.52	14.58	18.41
4109	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.32	4.06	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	中加优享纯债债券C	1.08	0.45	0.15	-	0.10
5369	创金合信怡久回报债券A	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
5370	华泰紫金智惠定开债券C	1.31	0.38	6.44	-	6.67
5371	天治可转债增强债券A	-6.66	0.37	-1.66	-4.17	46.53
5372	江信汇福	-0.51	0.36	4.18	12.50	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	长信富瑞两年定开债券A	1.60	4.10	6.44	13.01	20.06
4426	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.43	3.75	6.44	-	9.92
4427	华泰紫金智惠定开债券C	1.31	0.38	6.44	-	6.67
4428	鹏华年年红一年持有期债券C	0.96	3.04	6.44	12.78	16.45
4429	平安短债E	1.42	3.23	6.44	12.91	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
3722	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3723	华泰紫金智惠定开债券C	1.31	0.38	6.44	-	6.67
3724	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3725	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.62	4.69	-	6.68
5119	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
5120	华泰紫金智惠定开债券C	1.31	0.38	6.44	-	6.67
5121	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66
5122	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.37	10.00	5.39	-	6.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	60.00	5971.33	5.72%
22国开05	50.00	5379.91	5.15%
25国开18	50.00	5064.48	4.85%
24成都环境MTN001	40.00	4192.00	4.01%
24常德城投MTN001	40.00	4146.65	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37530.02	35.92%
企业债	16060.53	15.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0665	1.0665	1.0660	1.0661	1.0660
累计净值(元)	1.2390	1.2390	1.2385	1.2386	1.2385

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