华泰紫金智惠定开债券C(005466)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券C005466HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0484 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2209

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博良

基金规模：0.00亿元

华泰紫金智惠定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
债券型名次	1866	3807	2834	4766	4970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.61	4.61	-	4.84
债券型名次	4873	4437	4741	3400	5193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.13	0.47	0.81	1.60
1865	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
1866	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
1867	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	-0.12	0.26	-0.40	-0.26
1868	华夏纯债债券A	0.08	-0.14	0.43	0.51	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	-0.18	0.41	1.56	2.80
3806	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
3807	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
3808	华夏鼎佳债券A	0.08	-0.18	0.26	0.04	0.80
3809	汇添富纯债(LOF)	0.07	-0.18	0.54	-0.38	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	华泰紫金丰益中短债发起A	0.07	0.09	0.38	0.59	1.07
2833	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
2834	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
2835	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.38	0.61	1.19
2836	华夏鼎明债券A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	-0.49	0.16	-0.17	0.46
4765	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
4766	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
4767	兴全恒裕债券C	0.23	-0.38	0.47	-0.17	1.06
4768	招商添悦纯债C	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	海富通利率债债券C	0.10	-0.13	0.30	-0.24	-0.04
4969	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
4970	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
4971	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.05	0.28	0.22	-0.04
4972	同泰恒利纯债C	-0.06	-0.49	0.12	-0.19	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	方正富邦惠利纯债A	0.63	6.36	9.95	18.28	32.30
4872	华泰紫金智惠定开债券A	0.63	6.49	9.76	16.85	23.86
4873	华泰紫金智惠定开债券C	0.63	4.61	4.61	-	4.84
4874	南方初元中短债A	0.63	3.27	5.96	12.57	17.43
4875	鹏华3个月中短债C	0.63	4.42	7.11	12.97	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	方正富邦鸿远债券C	-4.42	4.61	5.83	-	5.47
4436	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.33	4.61	7.89	-	7.70
4437	华泰紫金智惠定开债券C	0.63	4.61	4.61	-	4.84
4438	惠升和风纯债C	-0.29	4.61	8.30	17.58	21.42
4439	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	4.61	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	恒生前海恒利纯债A	-1.80	0.42	4.64	-	4.80
4740	东方卓行18个月定开债券C	-6.70	2.47	4.63	4.27	7.15
4741	华泰紫金智惠定开债券C	0.63	4.61	4.61	-	4.84
4742	汇安裕泰纯债债券C	1.12	3.14	4.59	-	4.53
4743	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.82	4.58	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3399	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3400	华泰紫金智惠定开债券C	0.63	4.61	4.61	-	4.84
3401	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3402	招商添润3个月定开债发起式C	1.89	7.29	11.60	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	宝盈安盛中短债债券C	0.92	3.17	4.34	-	4.85
5192	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.17	6.31	0.00	-	4.85
5193	华泰紫金智惠定开债券C	0.63	4.61	4.61	-	4.84
5194	鹏华稳健恒利债券C	2.66	5.01	0.00	-	4.84
5195	国新国证鑫颐中短债C	1.34	3.36	4.79	-	4.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	13.50%
19国开10	100.00	10784.00	10.45%
25国开08	90.00	8940.07	8.66%
25国开15	80.00	7816.37	7.57%
25附息国债07	70.00	7096.02	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65531.57	63.48%
企业债	3010.40	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0492	1.0487	1.0483	1.0477	1.0476
累计净值(元)	1.2217	1.2212	1.2208	1.2202	1.2201

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