华泰紫金智惠定开债券C(005466)_最新动态

华泰紫金智惠定开债券C005466HUATAI ZIJIN ZHIHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0684 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2409

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智惠定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博良

基金规模：0.00亿元

华泰紫金智惠定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
债券型名次	3612	1583	1078	1286	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
债券型名次	2908	5453	4228	3344	5097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	-0.29	0.19	0.51
3611	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
3612	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
3613	华泰紫金智盈债券C	0.00	0.18	0.60	1.36	1.60
3614	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.23	0.79	1.83	2.15
1582	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1583	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1584	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.23	0.72	1.65	1.99
1585	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
1077	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1078	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1079	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.31	0.74	1.39	1.60
1080	汇添富中高等级信用债A	0.01	0.33	0.74	1.50	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
1285	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1286	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1287	华夏鼎优债券A	0.00	0.25	0.76	1.62	1.82
1288	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.17	0.67	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金智惠定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.76	1.68	1.86
1682	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1683	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1684	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
1685	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
2907	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
2908	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
2909	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.88	4.73	8.97	-	12.93
2910	汇安裕泰纯债债券C	1.88	2.54	4.70	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	大成全球美元债债券A人民币	-2.74	-0.30	1.42	-2.54	4.55
5452	亚洲美元债C(人民币)	-2.94	-0.30	1.74	-11.26	-2.54
5453	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
5454	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5455	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国联安增利债券A	2.76	4.52	6.61	12.02	105.55
4227	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.51	3.46	6.61	-	11.28
4228	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
4229	建信荣元一年定开债券发起式	1.59	3.02	6.61	13.15	16.05
4230	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	鑫元广利定期开放	3.04	5.71	16.03	-	56.89
3343	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
3344	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
3345	天弘尊享	1.98	5.53	9.67	-	38.43
3346	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金智惠定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.54	3.33	6.89
5096	交银施罗德稳固收益债券C	4.25	15.66	9.27	-	6.87
5097	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
5098	鹏华双债增利债券C	1.56	5.86	6.79	-	6.84
5099	中信建投景泰债券C	0.03	1.31	4.30	-	6.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债12	90.00	9003.45	8.54%
26附息国债10	70.00	7011.88	6.65%
22国开05	50.00	5439.31	5.16%
24浙商G1	40.00	4180.80	3.97%
24金牛城投MTN001B	40.00	4163.18	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18659.48	17.70%
企业债	12264.53	11.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0684	1.0682	1.0677	1.0677	1.0678
累计净值(元)	1.2409	1.2407	1.2402	1.2402	1.2403

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