财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1082.57 |
103.89 |
112.40 |
150.96 |
77.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
109963.95 |
118582.48 |
138968.67 |
117734.95 |
126492.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109963.95 |
118582.48 |
138968.67 |
117734.95 |
126492.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.97 |
26.40 |
25.59 |
26.28 |
25.79 |
| 应付托管费(万元) |
8.66 |
8.80 |
8.53 |
8.76 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
111346.34 |
118703.41 |
139102.63 |
117886.45 |
127151.23 |
| 负债合计(万元) |
5955.27 |
15061.47 |
35252.79 |
14258.20 |
21951.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
105391.07 |
103641.93 |
103849.84 |
103628.25 |
105199.40 |
| 未分配利润(万元) |
6583.75 |
4835.33 |
5043.23 |
4821.54 |
6392.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
9.66 |
2.36 |
4.70 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
1604.19 |
2199.54 |
1665.54 |
6032.00 |
2752.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
521.58 |
-1452.79 |
-1031.86 |
749.53 |
422.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2127.40 |
756.40 |
636.03 |
6786.23 |
3176.38 |
| 管理人报酬(万元) |
155.46 |
310.37 |
153.77 |
313.95 |
154.87 |
| 托管费(万元) |
51.82 |
103.46 |
51.26 |
104.65 |
51.62 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
22.97 |
11.67 |
21.63 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
379.03 |
742.61 |
414.34 |
863.60 |
445.08 |
| 利润总额(万元) |
1748.37 |
13.79 |
221.70 |
5922.63 |
2731.30 |
| 净利润(万元) |
1748.37 |
13.79 |
221.70 |
5922.63 |
2731.30 |
